LitkeKözség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 22- 2023. 09. 07LitkeKözség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Litke Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 24-28. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § . A rendelet hatálya Litke község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.
2. § . (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés
Költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések
3. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A hitelügyletek lebonyolítását a polgármester végzi.
5. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban, a közalkalmazottak pótlékalapját 20.000 Ft-ban állapítja meg.
6. § A képviselő-testület a köztisztviselők, a közalkalmazottak és az önkormányzati dolgozók cafetéria juttatását bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.
7. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
8. § Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a leghatékonyabb gazdálkodást folytatni. Kiadásai csökkentésének érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.
9. § A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait - amennyiben lehetséges – időarányosan csökkenteni kell.
10. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a költségvetést érintően átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetésben nem szereplő szükséges kiadásokat teljesítheti.
Záró rendelkezések
11. § (1) Jelen rendelet (2) bekezdésében foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2017. január 1. napjától hatályosak.
Litke Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei
Megnevezés |
Ft-ban |
|||||
Összeg |
||||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
13 992 836 |
|||||
B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
16 276 120 |
|||||
B113 Települési önk.szoc. gy.jóléti és gy. étk feladatainak tám |
30 044 171 |
|||||
B114 Települési önk kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
|||||
B115 Önkormámyzat működési célú költségvetési tám |
0 |
|||||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
61 513 127 |
|||||
B116 Egyéb működési támogatás MÜK. |
34 000 000 |
|||||
B116 Egyéb működési célú támogatások /OEP |
16 800 000 |
|||||
B16 Egyéb működési támogatások |
50 800 000 |
|||||
B1 Működési célú tám. államh. Belülről |
112 313 127 |
|||||
B354 Gépjárműadók |
1 500 000 |
|||||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
|||||
B3 Közhatalmi bevételek |
6 500 000 |
|||||
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
|||||
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
|||||
B408 Kamatbevételek |
0 |
|||||
B4 Működési bevételek |
1 200 000 |
|||||
B1-B4 Költségvetési bevételek |
120 013 127 |
|||||
Feladattal terhelt előző évi maradvány |
12 604 944 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
132 618 071 |
|||||
Litke Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai
Megnevezés |
|
Összeg |
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
31 665 000 |
K1109 Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása /cafetéria |
400 000 |
K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai |
32 265 000 |
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
3 715 000 |
K122 Egyéb jogviszonyban fizetett juttatások |
540 000 |
K12 Külső személyi juttatások |
4 255 000 |
K1 Személyi juttatások összesen |
36 520 000 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA |
5 300 071 |
K 311 Szakmai anyagok beszerzése |
2 000 000 |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
448 000 |
K312 Munkaruha |
450 000 |
K31 Készletbeszerzés |
2 898 000 |
K 321 Inform.szolgáltatások igénybevétele |
300 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
K331 Közüzemi díjak |
5 500 000 |
K334 Karbantartás, kisjavítás |
1 500 000 |
K335 Közvetített szolgáltatások |
200 000 |
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
K337 Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
8 500 000 |
K341 Kiküldetések kiadásai |
300 000 |
K34 Kiküldetések |
300 000 |
K 351 Működési célú ÁFA |
1 167 500 |
K353 Kamatkiadások |
30 000 |
K355 Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
K35 Különféle egyéb dologi kiadások |
1 697 500 |
K3 Dologi kiadások összesen |
13 695 500 |
K42 Családi támogatások |
2 000 000 |
K 46 Lakhatással kapcs ellátások |
5 000 000 |
K48 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
K1-K4 Költségvetési kiadások összesen |
63 015 571 |
K506 Közös Hivatali költség |
2 844 500 |
Konyha pályázat kiadásai |
12 605 000 |
Konyha pályázat önrész |
630.000 |
STÖT hozzájárulás |
2.522.000 |
K5 Egyéb működési kiadások |
18 601 500 |
K915 Központi irányítószervi támogatás /Óvoda-konyha |
51 001 000 |
K91 Belföldi finanszírozás |
51 001 000 |
K9 Finanszírozási kiadások összesen |
51 001 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
132 618 071 |
Litke Község Napköziotthonos óvoda 2017 évi bevételei
Megnevezés |
|
Összeg |
|
B405 Ellátási díjak |
3 600 000 |
B406 Kiszámlázott ÁFA |
1 200 000 |
B4 Költségvetési bevételek |
4 800 000 |
B816 Központi, irányító szervi támogatás |
51 001 000 |
B8 Finanszírozási bevételek |
51 001 000 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
55 801 000 |
Litkei óvoda 2017. évi kiadásai
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
||||||
Összeg |
||||||
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
21 100 000 |
|||||
K1109 Közlekedési költségtérítés |
600 000 |
|||||
K1113 Egyéb személyi juttatások / CAFETERIA |
1 600 000 |
|||||
K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai |
23 300 000 |
|||||
K12 Külső személyi juttatások |
0 |
|||||
K1 Személyi juttatások összesen |
23 300 000 |
|||||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA |
5 900 000 |
|||||
K 311 Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
|||||
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 500 000 |
|||||
K312 Irodaszer, élelmiszer, tisztítószer |
16 101 000 |
|||||
K31 Készletbeszerzés |
17 601 000 |
|||||
K 322Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
K331 Közüzemi díjak |
1 000 000 |
|||||
K334 Karbantartás, kisjavítás |
1 000 000 |
|||||
K335 Közvetített szolgáltatások |
||||||
K336 Szakmai tevékenységet segító szolgáltatások |
1 000 000 |
|||||
K337 Egyéb szolgáltatások |
3 000 000 |
|||||
K33 Szolgáltatási kiadások |
6 000 000 |
|||||
K341 Kiküldetések kiadásai |
||||||
K34 Kiküldetések |
||||||
K 351 Működési célú ÁFA |
3 000 000 |
|||||
K353 Kamatkiadások |
||||||
K355 Egyéb dologi kiadások |
||||||
K35 Különféle egyéb dologi kiadások |
3 000 000 |
|||||
K3 Dologi kiadások összesen |
26 601 000 |
|||||
K1-K3 Költségvetési kiadások összesen |
55 801 000 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
55 801 000 |
Mérleg 2016.
ezer Ft |
|||||||||||
MÉRLEG 2016. |
|||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
Önkormányzat működési támogatásai |
61 513 |
Személyi juttatás |
36 520 |
||||||||
Működési célú tám államh. belül |
50 800 |
Munkaadót terhelő járulék |
5 300 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
6 500 |
Dologi kiadás |
13 696 |
||||||||
Működési bevételek |
1 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 |
||||||||
Működési bevétel mindösszesen: |
132 618 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 601 |
||||||||
Működési kiadások mindösszesen: |
81 617 |
||||||||||
Működési forráshiány |
0 |
Központi irámyítószervi támogatás/óvoda |
51 001 |
||||||||
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Finanszírozási kiadások |
51 001 |
||||||||
Felhalmozási forráshiány |
0 |
Felhalmozási forráshiány |
0 |
||||||||
Bevételek összesen |
132 618 |
Kiadások összesen |
132 618 |
Litke község Önkormányzat éves létszámkeret
Intézmény neve |
törzsszáma |
létszám (fő) |
||||||
1. Litke község Önkormányzata |
785028 |
32 |
||||||
ebből |
közfoglalkoztatott |
23 |
||||||
asszisztens |
1 |
|||||||
takarító |
1 |
|||||||
mezőőr |
2 |
|||||||
polgármester és képviselők |
5 |
|||||||
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen: |
10 |
|||||||
2. Naköziotthonos óvoda |
809397 |
3 |
||||||
konyha |
5 |
|||||||
közfoglalkoztatott |
2 |
|||||||
Önállóan működő költségvetési szerv összesen: |
10 |
|||||||
Mindösszesen: |
42 |