LitkeKözség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi válság költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 24- 2023. 09. 07LitkeKözség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi válság költségvetéséről
Litke Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24-28. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996.évi XXV. tv. alapján az önkormányzat 2018. évi válság költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Litke község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki
2. § . (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés
Válság költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések
3. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a válság költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a képviselő testület elé kell terjeszteni a válság költségvetési rendelet módosításával.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig, válság költségvetési célokra, feladatokra lehet.
(5) A válság költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény finanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat csak időarányosan lehet kifizetni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő testület jóváhagyása szerint történhet.
4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A hitelügyletek lebonyolítását a polgármester végzi.
5. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban, a közalkalmazottak pótlékalapját 20.000 Ft-ban állapítja meg.
6. § A képviselő-testület a köztisztviselők, a közalkalmazottak és az önkormányzati dolgozók cafetéria juttatását bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.
7. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
8. § (1) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a leghatékonyabb gazdálkodást folytatni. Kiadásai csökkentésének érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.
(2) Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása többlet igénnyel a költségvetési évben nem járhat.
(3) A válság költségvetés ideje alatt a likviditás folyamatos biztosítása érdekében az intézményei átmenetileg szabad pénzeszközeit bevonhatja a finanszírozásba.
(4) A költségvetési szerveknél lévő üres álláshelyek a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg zárolásra kerülnek. Az álláshelyek betöltése indokolt esetben a fenntartó engedélyével történhet.
9. § . A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait - amennyiben lehetséges – időarányosan csökkenteni kell.
10. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a költségvetést érintően átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetésben nem szereplő szükséges kiadásokat teljesítheti.
11. § (1) Jelen rendelet (2) bekezdésében foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2018. január 1. napjától hatályosak.
(3) 2018. január 1-től az adósságrendezési eljárás (2018. január 08.) megindításáig terjedő időre vonatkozó előirányzatok beépülnek a válság költségvetés bevételi és kiadási előirányzataiba.
1. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
I. zöldterület kezelés 1 875 430
I. Önkormányzat működési támogatása összesen: 15 504 033
II. 1. óvodapedagógus és segítő bértámogatás 14 725 500
2. óvodaműk. támogatás 2 205 900
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: 16 931 400
III. Szociális faladatok támogatása összesen: 30 307 252
IV. Könyvtári feladatok támogatása 1 800 000
2. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ft-ban |
|
Összeg |
||
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
15 504 033 |
|
B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
16 931 400 |
|
B113 Települési önk.szoc. gy.jóléti és gy. étk feladatainak tám |
30 307 252 |
|
B114 Települési önk kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
|
B115 Önkormámyzat működési célú költségvetési tám |
0 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
64 542 685 |
|
B116 Egyéb működési támogatás MÜK. |
24 619 000 |
|
B116 Egyéb működési célú támogatások /OEP |
13 082 000 |
|
B116 |
Egyéb működési támogatás mezőőr |
1 080 000 |
B16 Egyéb működési támogatások |
38 781 000 |
|
B1 Működési célú tám. államh. Belülről |
108 241 685 |
|
B354 Gépjárműadók |
650 000 |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
4 500 000 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
5 150 000 |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
B410 Egyéb működési bevétel |
0 |
|
B4 Működési bevételek |
1 000 000 |
|
B1-B4 Költségvetési bevételek |
109 473 685 |
|
előző évi maradvány |
2 653 000 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
112 126 685 |
3. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
|
Összeg |
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
30 946 000 |
K1109 Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása /cafetéria |
400 000 |
K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai |
31 496 000 |
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
K122 Egyéb jogviszonyban fizetett juttatások |
540 000 |
K12 Külső személyi juttatások |
540 000 |
K1 Személyi juttatások összesen |
32 036 000 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA |
4 200 000 |
K 311 Szakmai anyagok beszerzése |
2 000 000 |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 550 000 |
K312 Munkaruha |
450 000 |
K31 Készletbeszerzés |
6 000 000 |
K 321 Inform.szolgáltatások igénybevétele |
300 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
K331 Közüzemi díjak |
7 000 000 |
K334 Karbantartás, kisjavítás |
4 000 000 |
K335 Közvetített szolgáltatások |
500 000 |
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 500 000 |
K337 Egyéb szolgáltatások |
11 000 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
24 000 000 |
K341 Kiküldetések kiadásai |
462 685 |
K34 Kiküldetések |
462 685 |
K 351 Működési célú ÁFA |
8 000 000 |
K355 Egyéb dologi kiadások |
13 204 000 |
K35 Különféle egyéb dologi kiadások |
21 204 000 |
K3 Dologi kiadások összesen |
51 966 685 |
K42 Családi támogatások |
3 000 000 |
K 46 Lakhatással kapcs ellátások |
6 000 000 |
K48 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 500 000 |
K1-K4 Költségvetési kiadások összesen |
97 702 685 |
Balesetveszély, kárelhárítás |
1 500 000 |
K5 Egyéb működési kiadások |
1 500 000 |
K915 Központi irányítószervi támogatás /Óvoda-konyha |
34 058 000 |
K914 Megelőlegezés visszafizetése |
2 366 000 |
K91 Belföldi finanszírozás |
36 424 000 |
K9 Finanszírozási kiadások összesen |
36 424 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
135 626 685 |
4. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
||||||
Összeg |
||||||
B405 Ellátási díjak |
3 300 440 |
|||||
B406 Kiszámlázott ÁFA |
800 000 |
|||||
B410 Egyéb működési bevétel |
2 200 000 |
|||||
B4 Költségvetési bevételek |
6 300 440 |
|||||
B816 Központi, irányító szervi támogatás |
34 058 000 |
|||||
B8 Finanszírozási bevételek |
34 058 000 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
40 358 440 |
5. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
||||||
Összeg |
||||||
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
18 678 540 |
|||||
K1109 Közlekedési költségtérítés |
564 000 |
|||||
K1113 Egyéb személyi juttatások / CAFETERIA |
1 000 000 |
|||||
K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai |
20 242 540 |
|||||
K12 Külső személyi juttatások |
344 000 |
|||||
K1 Személyi juttatások összesen |
20 586 540 |
|||||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA |
3 521 900 |
|||||
K 311 Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
|||||
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
|||||
K312 Irodaszer, élelmiszer, tisztítószer |
13 000 000 |
|||||
K31 Készletbeszerzés |
13 200 000 |
|||||
K 322Kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
|||||
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
|||||
K331 Közüzemi díjak |
||||||
K334 Karbantartás, kisjavítás |
||||||
K335 Közvetített szolgáltatások |
||||||
K336 Szakmai tevékenységet segító szolgáltatások |
||||||
K337 Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
|||||
K33 Szolgáltatási kiadások |
300 000 |
|||||
K341 Kiküldetések kiadásai |
||||||
K34 Kiküldetések |
||||||
K 351 Működési célú ÁFA |
2 500 000 |
|||||
K353 Kamatkiadások |
||||||
K355 Egyéb dologi kiadások |
||||||
K35 Különféle egyéb dologi kiadások |
50 000 |
|||||
K3 Dologi kiadások összesen |
16 250 000 |
|||||
K1-K3 Költségvetési kiadások összesen |
40 358 440 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
40 358 440 |
6. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
2017 évi költségvetés |
||||||||
Intézmény neve |
törzsszáma |
létszám (fő) |
||||||
1. Litke község Önkormányzata |
785028 |
28 |
||||||
ebből |
közfoglalkoztatott |
20 |
||||||
asszisztens |
1 |
|||||||
takarító |
1 |
|||||||
mezőőr |
1 |
|||||||
polgármester és képviselők |
5 |
|||||||
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen: |
8 |
|||||||
2. Naköziotthonos óvoda |
809397 |
3 |
||||||
konyha |
5 |
|||||||
Önállóan működő költségvetési szerv összesen: |
8 |
|||||||
Mindösszesen: |
36 |
7. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Intézmény neve |
törzsszáma |
létszám (fő) |
||||||
1. Litke község Önkormányzata |
785028 |
28 |
||||||
ebből |
közfoglalkoztatott |
20 |
||||||
asszisztens |
1 |
|||||||
takarító |
1 |
|||||||
mezőőr |
1 |
|||||||
polgármester és képviselők |
5 |
|||||||
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen: |
8 |
|||||||
2. Naköziotthonos óvoda |
809397 |
3 |
||||||
konyha |
5 |
|||||||
Önállóan működő költségvetési szerv összesen: |
8 |
|||||||
Mindösszesen: |
36 |