LitkeKözség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi válság költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 24- 2023. 09. 07

LitkeKözség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi válság költségvetéséről

2018.02.24.

Litke Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24-28. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996.évi XXV. tv. alapján az önkormányzat 2018. évi válság költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Litke község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki

A válság költségvetés bevételei - kiadásai

2. § . (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés

bevételi főösszegét 112 126 685 Ft-ban,
kiadási főösszegét 135 626 685 Ft-ban
hiányát - 23 500 000 Ft-ban,
feladattal terhelt pénzmaradvány: / út pályázat 1 217 089 Ft
ezen belül: működési bevételét: 112 126 685 Ft-ban
működési kiadását: 135 626 685 Ft-ban
hiányát -23 500 000 Ft-ban
felhalmozási bevételét: 0 Ft-ban
felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
tárgyévi hiányát 0 Ft-ban
költségvetési létszámkeretét: 36 főben
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2018. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg bevétel nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza
(4) Az 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatok kiadás nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Litkei Óvoda bevételeit és kiadásait a 4-5 számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat likviditási tervét a 6. sz. melléklet mutatja.
(7) A költségvetési szerv és intézménye éves létszámkeretét az 7. sz. melléklet tartalmazza
(8) Az önkormányzat 2018. évi válság költségvetése többéves kihatással járó döntéseket nem tartalmaz.
(9) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem biztosít.

Válság költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések

3. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a válság költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(3) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a képviselő testület elé kell terjeszteni a válság költségvetési rendelet módosításával.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig, válság költségvetési célokra, feladatokra lehet.

(5) A válság költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény finanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat csak időarányosan lehet kifizetni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő testület jóváhagyása szerint történhet.

4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A hitelügyletek lebonyolítását a polgármester végzi.

5. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban, a közalkalmazottak pótlékalapját 20.000 Ft-ban állapítja meg.

6. § A képviselő-testület a köztisztviselők, a közalkalmazottak és az önkormányzati dolgozók cafetéria juttatását bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.

7. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

8. § (1) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a leghatékonyabb gazdálkodást folytatni. Kiadásai csökkentésének érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.

(2) Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása többlet igénnyel a költségvetési évben nem járhat.

(3) A válság költségvetés ideje alatt a likviditás folyamatos biztosítása érdekében az intézményei átmenetileg szabad pénzeszközeit bevonhatja a finanszírozásba.

(4) A költségvetési szerveknél lévő üres álláshelyek a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg zárolásra kerülnek. Az álláshelyek betöltése indokolt esetben a fenntartó engedélyével történhet.

9. § . A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait - amennyiben lehetséges – időarányosan csökkenteni kell.

10. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a költségvetést érintően átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetésben nem szereplő szükséges kiadásokat teljesítheti.

Záró rendelkezések

11. § (1) Jelen rendelet (2) bekezdésében foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2018. január 1. napjától hatályosak.

(3) 2018. január 1-től az adósságrendezési eljárás (2018. január 08.) megindításáig terjedő időre vonatkozó előirányzatok beépülnek a válság költségvetés bevételi és kiadási előirányzataiba.

1. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások 2018. év
Lakosságszám 2017.01.01. 862 fő

I. zöldterület kezelés 1 875 430

közvilágítás 1 920 000
köztemető fenntartás 660 330
közutak fenntartása 833 090
egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5 000 000
kiegészítés 4 629 983

I. Önkormányzat működési támogatása összesen: 15 504 033

II. 1. óvodapedagógus és segítő bértámogatás 14 725 500

2. óvodaműk. támogatás 2 205 900

II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: 16 931 400

III szociális étkeztetés 2 601 920
gyermekétkeztetés bértámogatása 8 360 000
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 6 883 932
szünidős gyermekétkeztetés 4 742 400
egyéb szociális feladatok támogatása 12 019 000

III. Szociális faladatok támogatása összesen: 30 307 252

IV. Könyvtári feladatok támogatása 1 800 000

IV. összesen: 1 800 000
Mindösszesen: 64 542 685

2. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Litke Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei

Megnevezés

Ft-ban

Összeg

B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

15 504 033

B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

16 931 400

B113 Települési önk.szoc. gy.jóléti és gy. étk feladatainak tám

30 307 252

B114 Települési önk kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

B115 Önkormámyzat működési célú költségvetési tám

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

64 542 685

B116 Egyéb működési támogatás MÜK.

24 619 000

B116 Egyéb működési célú támogatások /OEP

13 082 000

B116

Egyéb működési támogatás mezőőr

1 080 000

B16 Egyéb működési támogatások

38 781 000

B1 Működési célú tám. államh. Belülről

108 241 685

B354 Gépjárműadók

650 000

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

4 500 000

B3 Közhatalmi bevételek

5 150 000

B402 Szolgáltatások ellenértéke

1 000 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

B410 Egyéb működési bevétel

0

B4 Működési bevételek

1 000 000

B1-B4 Költségvetési bevételek

109 473 685

előző évi maradvány

2 653 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

112 126 685

3. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Litke Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai

Megnevezés

Összeg

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

30 946 000

K1109 Közlekedési költségtérítés

150 000

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása /cafetéria

400 000

K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai

31 496 000

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

0

K122 Egyéb jogviszonyban fizetett juttatások

540 000

K12 Külső személyi juttatások

540 000

K1 Személyi juttatások összesen

32 036 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA

4 200 000

K 311 Szakmai anyagok beszerzése

2 000 000

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 550 000

K312 Munkaruha

450 000

K31 Készletbeszerzés

6 000 000

K 321 Inform.szolgáltatások igénybevétele

300 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások

300 000

K331 Közüzemi díjak

7 000 000

K334 Karbantartás, kisjavítás

4 000 000

K335 Közvetített szolgáltatások

500 000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 500 000

K337 Egyéb szolgáltatások

11 000 000

K33 Szolgáltatási kiadások

24 000 000

K341 Kiküldetések kiadásai

462 685

K34 Kiküldetések

462 685

K 351 Működési célú ÁFA

8 000 000

K355 Egyéb dologi kiadások

13 204 000

K35 Különféle egyéb dologi kiadások

21 204 000

K3 Dologi kiadások összesen

51 966 685

K42 Családi támogatások

3 000 000

K 46 Lakhatással kapcs ellátások

6 000 000

K48 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 500 000

K1-K4 Költségvetési kiadások összesen

97 702 685

Balesetveszély, kárelhárítás

1 500 000

K5 Egyéb működési kiadások

1 500 000

K915 Központi irányítószervi támogatás /Óvoda-konyha

34 058 000

K914 Megelőlegezés visszafizetése

2 366 000

K91 Belföldi finanszírozás

36 424 000

K9 Finanszírozási kiadások összesen

36 424 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

135 626 685

4. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Litke Község Napköziotthonos óvoda 2018 évi bevételei

Ft-ban

Megnevezés

Összeg

B405 Ellátási díjak

3 300 440

B406 Kiszámlázott ÁFA

800 000

B410 Egyéb működési bevétel

2 200 000

B4 Költségvetési bevételek

6 300 440

B816 Központi, irányító szervi támogatás

34 058 000

B8 Finanszírozási bevételek

34 058 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

40 358 440

5. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Litkei óvoda 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Megnevezés

Összeg

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

18 678 540

K1109 Közlekedési költségtérítés

564 000

K1113 Egyéb személyi juttatások / CAFETERIA

1 000 000

K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai

20 242 540

K12 Külső személyi juttatások

344 000

K1 Személyi juttatások összesen

20 586 540

K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA

3 521 900

K 311 Szakmai anyagok beszerzése

200 000

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

K312 Irodaszer, élelmiszer, tisztítószer

13 000 000

K31 Készletbeszerzés

13 200 000

K 322Kommunikációs szolgáltatások

200 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások

200 000

K331 Közüzemi díjak

K334 Karbantartás, kisjavítás

K335 Közvetített szolgáltatások

K336 Szakmai tevékenységet segító szolgáltatások

K337 Egyéb szolgáltatások

300 000

K33 Szolgáltatási kiadások

300 000

K341 Kiküldetések kiadásai

K34 Kiküldetések

K 351 Működési célú ÁFA

2 500 000

K353 Kamatkiadások

K355 Egyéb dologi kiadások

K35 Különféle egyéb dologi kiadások

50 000

K3 Dologi kiadások összesen

16 250 000

K1-K3 Költségvetési kiadások összesen

40 358 440

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

40 358 440

6. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Litke község Önkormányzat éves létszámkeret

2017 évi költségvetés

Intézmény neve

törzsszáma

létszám (fő)

1. Litke község Önkormányzata

785028

28

ebből

közfoglalkoztatott

20

asszisztens

1

takarító

1

mezőőr

1

polgármester és képviselők

5

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen:

8

2. Naköziotthonos óvoda

809397

3

konyha

5

Önállóan működő költségvetési szerv összesen:

8

Mindösszesen:

36

7. melléklet a 3/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Litke község Önkormányzat éves létszámkeret

Intézmény neve

törzsszáma

létszám (fő)

1. Litke község Önkormányzata

785028

28

ebből

közfoglalkoztatott

20

asszisztens

1

takarító

1

mezőőr

1

polgármester és képviselők

5

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen:

8

2. Naköziotthonos óvoda

809397

3

konyha

5

Önállóan működő költségvetési szerv összesen:

8

Mindösszesen:

36