Litke Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 24- 2021. 09. 17

Litke Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.24.

Litke Község Önkormányzat polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. § elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24-28. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Litke község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.

A költségvetés bevételei - kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 153 913 842 Ft-ban, kiadási főösszegét 153 913 842 Ft-ban, feladattal terhelt pénzmaradvány: / pályázat 6 927 490 Ft ezen belül: működési bevételét: 153 913 842 Ft-ban, működési kiadását: 153 913 842 Ft-ban, hiányát 0 Ft-ban, felhalmozási bevételét: 0 Ft-ban, felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban, tárgyévi hiányát 0 Ft-ban, költségvetési létszámkeretét: 61 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg bevétel nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza

(4) Az 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatok kiadás nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Litkei Óvoda bevételeit és kiadásait a 4-5 számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat likviditási tervét a 6. sz. melléklet mutatja.

(7) A költségvetési szerv és intézménye éves létszámkeretét az 7. sz. melléklet tartalmazza

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket nem tartalmaz.

(9) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem biztosít.

A költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések

3. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(3) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a képviselő testület elé kell terjeszteni a válság költségvetési rendelet módosításával.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig, válság költségvetési célokra, feladatokra lehet.

(5) A válság költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény finanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat csak időarányosan lehet kifizetni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő testület jóváhagyása szerint történhet.

4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A hitelügyletek lebonyolítását a polgármester végzi.

5. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46 380 Ft-ban, a közalkalmazottak pótlékalapját 20.000 Ft-ban állapítja meg, a költségvetés tartalmazza a választott tisztségviselők illetményét.

6. § A képviselő-testület a köztisztviselők, a közalkalmazottak és az önkormányzati dolgozók cafetéria juttatását bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.

7. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

8. § (1) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a leghatékonyabb gazdálkodást folytatni. Kiadásai csökkentésének érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.

(2) Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása többlet igénnyel a költségvetési évben nem járhat.

(3) A költségvetés ideje alatt a likviditás folyamatos biztosítása érdekében az intézményei átmenetileg szabad pénzeszközeit bevonhatja a finanszírozásba.

(4) A költségvetési szerveknél lévő üres álláshelyek a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg zárolásra kerülnek. Az álláshelyek betöltése indokolt esetben a fenntartó engedélyével történhet.

9. § A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait - amennyiben lehetséges – időarányosan csökkenteni kell.

10. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a költségvetést érintően átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetésben nem szereplő szükséges kiadásokat teljesítheti.

Záró rendelkezések

11. § (1) Jelen rendelet (2) bekezdésében foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2021. január 1. napjától hatályosak.

1. melléklet

Állami támogatások 2021. év
Lakosságszám 2020.01.01. 826 fő

I. zöldterület kezelés 3 124 190

közvilágítás 2 877 536
köztemető fenntartás 973 424
közutak fenntartása 1 230 105
egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6 000 000
kiegészítés 2 844 884

I. Önkormányzat működési támogatása összesen: 17 050 139

II. 1. óvodapedagógus és segítő bértámogatás 17 503 500

2. óvodaműk. támogatás 2 922 000

II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: 20 425 500

III szociális étkeztetés 2 654 400
gyermekétkeztetés bértámogatása 8 886 240
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 6 598 691
szünidős gyermekétkeztetés 3 736 350
egyéb szociális feladatok támogatása 18 935 224

III. Szociális faladatok támogatása összesen: 40 810 905

IV. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra 2 270 000

IV. összesen: 2 270 000

2021 évi állami támogatás: 80 556 544

2. melléklet

Litke Község Önkormányzat 2021. évi bevételei

Megnevezés

Ft-ban

Összeg

B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

17 050 139

B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

20 425 500

B1131 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

21 589 624

B1141 Intézményi gyermekétkeztetés

15 484 931

B1142 Szünidei étkeztetés

3 736 350

B114 Települési önk kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

B115 Önkormámyzat működési célú költségvetési tám

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

80 556 544

B116 Egyéb működési támogatás MÜK.

30 526 800

B116 Egyéb működési célú támogatások /OEP

20 160 000

B16 Egyéb működési támogatások

50 686 800

B1 Működési célú tám. államh. Belülről

131 243 344

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

6 900 000

B3 Közhatalmi bevételek

6 900 000

B402 Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

B404 Tulajdonosi bevétel

1 000 000

B406 Kiszámlázott ÁFA

1 000 000

B410 Egyéb működési bevétel/ kamat

1 000

B4 Működési bevételek

4 001 000

B1-B4 Költségvetési bevételek

142 144 344

előző évi maradvány

11 769 498

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

153 913 842

3. melléklet

Litke Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai

Megnevezés

Összeg

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

32 850 000

K1109 Közlekedési költségtérítés

180 000

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása /cafetéria

400 000

K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai

33 430 000

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

5 300 000

K122 Egyéb jogviszonyban fizetett juttatások

540 000

K12 Külső személyi juttatások

5 840 000

K1 Személyi juttatások összesen

39 270 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA

2 550 000

K 311 Szakmai anyagok beszerzése

1 500 000

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 500 000

K312 Munkaruha

0

K31 Készletbeszerzés

3 000 000

K 321 Inform.szolgáltatások igénybevétele

600 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások

600 000

K331 Közüzemi díjak

4 000 000

K334 Karbantartás, kisjavítás

1 500 000

K335 Közvetített szolgáltatások

0

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

10 080 000

K337 Egyéb szolgáltatások

2 000 000

K33 Szolgáltatási kiadások

17 580 000

K341 Kiküldetések kiadásai

300 000

K34 Kiküldetések

300 000

K 351 Működési célú ÁFA

2 000 000

K355 Egyéb dologi kiadások

11 802 816

K35 Különféle egyéb dologi kiadások

13 802 816

K3 Dologi kiadások összesen

35 282 816

K42 Családi támogatások

2 000 000

K48 egyéb pénzbeli juttatások

7 000 000

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 000 000

K1-K4 Költségvetési kiadások összesen

86 102 816

K71 Ingatlan felújítás óvoda

6 927 490

K7 Felújítások

6 927 490

K915 Központi irányítószervi támogatás /Óvoda-konyha

57 025 094

K914 Megelőlegezés visszafizetése

3 858 442

K9 Finanszírozási kiadások összesen

60 883 536

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

153 913 842

4. melléklet

Litkei Óvoda 2021. évi bevételei

Ft-ban

Megnevezés

Összeg

B405 Ellátási díjak

3 000 000

B406 Kiszámlázott ÁFA

1 000 000

B410 Egyéb működési bevétel

0

B4 Költségvetési bevételek

4 000 000

B813 Előző évi maradvány

798 034

B816 Központi, irányító szervi támogatás

57 025 094

B8 Finanszírozási bevételek

57 823 128

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

61 823 128

5. melléklet

Litkei Óvoda 2021. évi kiadásai

Ft-ban

Megnevezés

Összeg

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

28 400 000

K1109 Közlekedési költségtérítés

700 000

K1113 Egyéb személyi juttatások / CAFETERIA

2 200 000

K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai

31 300 000

K12 Külső személyi juttatások

960 000

K1 Személyi juttatások összesen

32 260 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA

4 400 000

K 311 Szakmai anyagok beszerzése

500 000

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

18 063 128

K312 Irodaszer, élelmiszer, tisztítószer

500 000

K31 Készletbeszerzés

19 063 128

K 322Kommunikációs szolgáltatások

100 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások

100 000

K331 Közüzemi díjak

500 000

K334 Karbantartás, kisjavítás

300 000

K335 Közvetített szolgáltatások

K336 Szakmai tevékenységet segító szolgáltatások

400 000

K337 Egyéb szolgáltatások

200 000

K33 Szolgáltatási kiadások

1 400 000

K341 Kiküldetések kiadásai

200 000

K34 Kiküldetések

200 000

K 351 Működési célú ÁFA

4 000 000

K353 Kamatkiadások

K355 Egyéb dologi kiadások

400 000

K35 Különféle egyéb dologi kiadások

4 400 000

K3 Dologi kiadások összesen

25 163 128

K1-K3 Költségvetési kiadások összesen

61 823 128

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

61 823 128

6. melléklet

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2021.

ezer Ft

Bevételek

Ssz.

Eredeti ei.

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

Össz.

Önkorm.állami támogatása

1.

80 557

6713

6713

6713

6713

6713

6713

6713

6713

6713

6713

6713

6714

80557

Egyéb műk. célú támogatás áh. belül

2.

50687

4224

4224

4224

4224

4224

4224

4224

4223

4224

4224

4224

4224

50687

Közhatalmi bevételek

3.

6900

0

0

1800

500

1300

0

0

1800

500

0

0

1000

6900

Működési bevételek

4.

4001

0

0

501

500

500

500

500

500

500

500

0

0

4001

Előző évi alaptev.maradványa

5.

11769

11769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11769

Összes bevétel (1-5)

6.

153914

22706

10937

13238

11937

12737

11437

11437

13236

11937

11437

10937

11938

153914

Kiadások

Személyi juttatás

7.

39270

3272

3273

3272

3273

3272

3273

3272

3273

3272

3273

3272

3273

39270

Munkaadói járulékok

8.

2550

212

213

212

213

212

213

212

213

212

213

212

213

2550

Dologi kiadások

9.

35283

2940

2940

2940

2941

2940

2940

2940

2941

2940

2940

2940

2941

35283

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.

9000

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

9000

Felújítás

11.

6927

0

6927

0

0

0

0

0

0

6927

Finanszírozási kiadás

12

60884

8610

4752

4752

4752

4752

4752

4752

4752

4752

4752

4752

4754

60884

Kiadás (7-11)

13

153914

15784

11928

18853

11929

11926

11928

11926

11929

11926

11928

11926

11931

161805

Havi halm. eltérés

14

0

6922

-991

-5615

8

811

-491

-489

1307

11

-491

-989

7

0

7. melléklet

Litke Község Önkormányzat éves létszámkeret

sorszám

intézmény neve

törzsszám

létszám (fő)

1.

Litke Község Önkormányzata

451271

50

közfoglalkoztatott

42

asszisztens

1

takarító

2

polgármester, képviselők

5

2.

Napköziotthonos Óvoda

809397

5

konyha

6

Önállóan működő költségvetési szerv összesen:

11

MINDÖSSZESEN

61