Litke Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 24- 2021. 09. 17Litke Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Litke Község Önkormányzat polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. § elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24-28. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Litke község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.
A költségvetés bevételei - kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 153 913 842 Ft-ban, kiadási főösszegét 153 913 842 Ft-ban, feladattal terhelt pénzmaradvány: / pályázat 6 927 490 Ft ezen belül: működési bevételét: 153 913 842 Ft-ban, működési kiadását: 153 913 842 Ft-ban, hiányát 0 Ft-ban, felhalmozási bevételét: 0 Ft-ban, felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban, tárgyévi hiányát 0 Ft-ban, költségvetési létszámkeretét: 61 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg bevétel nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza
(4) Az 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatok kiadás nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Litkei Óvoda bevételeit és kiadásait a 4-5 számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat likviditási tervét a 6. sz. melléklet mutatja.
(7) A költségvetési szerv és intézménye éves létszámkeretét az 7. sz. melléklet tartalmazza
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket nem tartalmaz.
(9) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem biztosít.
A költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések
3. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a képviselő testület elé kell terjeszteni a válság költségvetési rendelet módosításával.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig, válság költségvetési célokra, feladatokra lehet.
(5) A válság költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény finanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat csak időarányosan lehet kifizetni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő testület jóváhagyása szerint történhet.
4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A hitelügyletek lebonyolítását a polgármester végzi.
5. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46 380 Ft-ban, a közalkalmazottak pótlékalapját 20.000 Ft-ban állapítja meg, a költségvetés tartalmazza a választott tisztségviselők illetményét.
6. § A képviselő-testület a köztisztviselők, a közalkalmazottak és az önkormányzati dolgozók cafetéria juttatását bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.
7. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
8. § (1) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a leghatékonyabb gazdálkodást folytatni. Kiadásai csökkentésének érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.
(2) Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása többlet igénnyel a költségvetési évben nem járhat.
(3) A költségvetés ideje alatt a likviditás folyamatos biztosítása érdekében az intézményei átmenetileg szabad pénzeszközeit bevonhatja a finanszírozásba.
(4) A költségvetési szerveknél lévő üres álláshelyek a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg zárolásra kerülnek. Az álláshelyek betöltése indokolt esetben a fenntartó engedélyével történhet.
9. § A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait - amennyiben lehetséges – időarányosan csökkenteni kell.
10. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a költségvetést érintően átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetésben nem szereplő szükséges kiadásokat teljesítheti.
Záró rendelkezések
11. § (1) Jelen rendelet (2) bekezdésében foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2021. január 1. napjától hatályosak.
1. melléklet
I. zöldterület kezelés 3 124 190
I. Önkormányzat működési támogatása összesen: 17 050 139
II. 1. óvodapedagógus és segítő bértámogatás 17 503 500
2. óvodaműk. támogatás 2 922 000
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: 20 425 500
III. Szociális faladatok támogatása összesen: 40 810 905
IV. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra 2 270 000
IV. összesen: 2 270 000
2. melléklet
Megnevezés |
Ft-ban |
||||||
Összeg |
|||||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
17 050 139 |
||||||
B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
20 425 500 |
||||||
B1131 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
21 589 624 |
||||||
B1141 Intézményi gyermekétkeztetés |
15 484 931 |
||||||
B1142 Szünidei étkeztetés |
3 736 350 |
||||||
B114 Települési önk kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||||
B115 Önkormámyzat működési célú költségvetési tám |
0 |
||||||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
80 556 544 |
||||||
B116 Egyéb működési támogatás MÜK. |
30 526 800 |
||||||
B116 Egyéb működési célú támogatások /OEP |
20 160 000 |
||||||
B16 Egyéb működési támogatások |
50 686 800 |
||||||
B1 Működési célú tám. államh. Belülről |
131 243 344 |
||||||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
6 900 000 |
||||||
B3 Közhatalmi bevételek |
6 900 000 |
||||||
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
||||||
B404 Tulajdonosi bevétel |
1 000 000 |
||||||
B406 Kiszámlázott ÁFA |
1 000 000 |
||||||
B410 Egyéb működési bevétel/ kamat |
1 000 |
||||||
B4 Működési bevételek |
4 001 000 |
||||||
B1-B4 Költségvetési bevételek |
142 144 344 |
||||||
előző évi maradvány |
11 769 498 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
153 913 842 |
||||||
3. melléklet
Megnevezés |
||||||
Összeg |
||||||
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
32 850 000 |
|||||
K1109 Közlekedési költségtérítés |
180 000 |
|||||
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása /cafetéria |
400 000 |
|||||
K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai |
33 430 000 |
|||||
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
5 300 000 |
|||||
K122 Egyéb jogviszonyban fizetett juttatások |
540 000 |
|||||
K12 Külső személyi juttatások |
5 840 000 |
|||||
K1 Személyi juttatások összesen |
39 270 000 |
|||||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA |
2 550 000 |
|||||
K 311 Szakmai anyagok beszerzése |
1 500 000 |
|||||
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 500 000 |
|||||
K312 Munkaruha |
0 |
|||||
K31 Készletbeszerzés |
3 000 000 |
|||||
K 321 Inform.szolgáltatások igénybevétele |
600 000 |
|||||
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
|||||
K331 Közüzemi díjak |
4 000 000 |
|||||
K334 Karbantartás, kisjavítás |
1 500 000 |
|||||
K335 Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||||
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
10 080 000 |
|||||
K337 Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
|||||
K33 Szolgáltatási kiadások |
17 580 000 |
|||||
K341 Kiküldetések kiadásai |
300 000 |
|||||
K34 Kiküldetések |
300 000 |
|||||
K 351 Működési célú ÁFA |
2 000 000 |
|||||
K355 Egyéb dologi kiadások |
11 802 816 |
|||||
K35 Különféle egyéb dologi kiadások |
13 802 816 |
|||||
K3 Dologi kiadások összesen |
35 282 816 |
|||||
K42 Családi támogatások |
2 000 000 |
|||||
K48 egyéb pénzbeli juttatások |
7 000 000 |
|||||
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
|||||
K1-K4 Költségvetési kiadások összesen |
86 102 816 |
|||||
K71 Ingatlan felújítás óvoda |
6 927 490 |
|||||
K7 Felújítások |
6 927 490 |
|||||
K915 Központi irányítószervi támogatás /Óvoda-konyha |
57 025 094 |
|||||
K914 Megelőlegezés visszafizetése |
3 858 442 |
|||||
K9 Finanszírozási kiadások összesen |
60 883 536 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
153 913 842 |
4. melléklet
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
||||||
Összeg |
||||||
B405 Ellátási díjak |
3 000 000 |
|||||
B406 Kiszámlázott ÁFA |
1 000 000 |
|||||
B410 Egyéb működési bevétel |
0 |
|||||
B4 Költségvetési bevételek |
4 000 000 |
|||||
B813 Előző évi maradvány |
798 034 |
|||||
B816 Központi, irányító szervi támogatás |
57 025 094 |
|||||
B8 Finanszírozási bevételek |
57 823 128 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
61 823 128 |
|||||
5. melléklet
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
||||||
Összeg |
||||||
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
28 400 000 |
|||||
K1109 Közlekedési költségtérítés |
700 000 |
|||||
K1113 Egyéb személyi juttatások / CAFETERIA |
2 200 000 |
|||||
K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai |
31 300 000 |
|||||
K12 Külső személyi juttatások |
960 000 |
|||||
K1 Személyi juttatások összesen |
32 260 000 |
|||||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA |
4 400 000 |
|||||
K 311 Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
|||||
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
18 063 128 |
|||||
K312 Irodaszer, élelmiszer, tisztítószer |
500 000 |
|||||
K31 Készletbeszerzés |
19 063 128 |
|||||
K 322Kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
|||||
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
|||||
K331 Közüzemi díjak |
500 000 |
|||||
K334 Karbantartás, kisjavítás |
300 000 |
|||||
K335 Közvetített szolgáltatások |
||||||
K336 Szakmai tevékenységet segító szolgáltatások |
400 000 |
|||||
K337 Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
|||||
K33 Szolgáltatási kiadások |
1 400 000 |
|||||
K341 Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
|||||
K34 Kiküldetések |
200 000 |
|||||
K 351 Működési célú ÁFA |
4 000 000 |
|||||
K353 Kamatkiadások |
||||||
K355 Egyéb dologi kiadások |
400 000 |
|||||
K35 Különféle egyéb dologi kiadások |
4 400 000 |
|||||
K3 Dologi kiadások összesen |
25 163 128 |
|||||
K1-K3 Költségvetési kiadások összesen |
61 823 128 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
61 823 128 |
6. melléklet
ezer Ft |
||||||||||||||||
Bevételek |
||||||||||||||||
Ssz. |
Eredeti ei. |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
Össz. |
||
Önkorm.állami támogatása |
||||||||||||||||
1. |
80 557 |
6713 |
6713 |
6713 |
6713 |
6713 |
6713 |
6713 |
6713 |
6713 |
6713 |
6713 |
6714 |
80557 |
||
Egyéb műk. célú támogatás áh. belül |
||||||||||||||||
2. |
50687 |
4224 |
4224 |
4224 |
4224 |
4224 |
4224 |
4224 |
4223 |
4224 |
4224 |
4224 |
4224 |
50687 |
||
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||
3. |
6900 |
0 |
0 |
1800 |
500 |
1300 |
0 |
0 |
1800 |
500 |
0 |
0 |
1000 |
6900 |
||
Működési bevételek |
||||||||||||||||
4. |
4001 |
0 |
0 |
501 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
4001 |
||
Előző évi alaptev.maradványa |
||||||||||||||||
5. |
11769 |
11769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11769 |
||
Összes bevétel (1-5) |
||||||||||||||||
6. |
153914 |
22706 |
10937 |
13238 |
11937 |
12737 |
11437 |
11437 |
13236 |
11937 |
11437 |
10937 |
11938 |
153914 |
||
Kiadások |
||||||||||||||||
Személyi juttatás |
||||||||||||||||
7. |
39270 |
3272 |
3273 |
3272 |
3273 |
3272 |
3273 |
3272 |
3273 |
3272 |
3273 |
3272 |
3273 |
39270 |
||
Munkaadói járulékok |
||||||||||||||||
8. |
2550 |
212 |
213 |
212 |
213 |
212 |
213 |
212 |
213 |
212 |
213 |
212 |
213 |
2550 |
||
Dologi kiadások |
||||||||||||||||
9. |
35283 |
2940 |
2940 |
2940 |
2941 |
2940 |
2940 |
2940 |
2941 |
2940 |
2940 |
2940 |
2941 |
35283 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||
10. |
9000 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
9000 |
||
Felújítás |
||||||||||||||||
11. |
6927 |
0 |
6927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6927 |
||||||
Finanszírozási kiadás |
||||||||||||||||
12 |
60884 |
8610 |
4752 |
4752 |
4752 |
4752 |
4752 |
4752 |
4752 |
4752 |
4752 |
4752 |
4754 |
60884 |
||
Kiadás (7-11) |
||||||||||||||||
13 |
153914 |
15784 |
11928 |
18853 |
11929 |
11926 |
11928 |
11926 |
11929 |
11926 |
11928 |
11926 |
11931 |
161805 |
||
Havi halm. eltérés |
||||||||||||||||
14 |
0 |
6922 |
-991 |
-5615 |
8 |
811 |
-491 |
-489 |
1307 |
11 |
-491 |
-989 |
7 |
0 |
7. melléklet
sorszám |
intézmény neve |
törzsszám |
létszám (fő) |
1. |
Litke Község Önkormányzata |
451271 |
50 |
közfoglalkoztatott |
42 |
||
asszisztens |
1 |
||
takarító |
2 |
||
polgármester, képviselők |
5 |
||
2. |
Napköziotthonos Óvoda |
809397 |
5 |
konyha |
6 |
||
Önállóan működő költségvetési szerv összesen: |
11 |
||
MINDÖSSZESEN |
61 |