adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2020

2020

2020

KIADÁSOK

Személyi juttatás

24 400 800

31 942 800

28 554 809

Alapilletmények

21 970 800

28 970 800

25 772 591

Béren kívüli juttatások

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Közlekedési költségtérítés

480 000

490 000

323 218

Külső személyi juttatások

750 000

1 282 000

1 259 000

Munkaadót terhelő járulékok

4 300 000

4 309 492

4 309 492

Dologi és egyéb folyó kiadások

24 391 234

23 212 882

21 893 837

Készletbeszerzés

18 491 234

16 491 234

15 784 757

Szolgáltatási kiadások

1 500 000

1 578 290

1 320 226

egyéb kiadások

4 400 000

4 743 358

4 402 006

kiküldetés

0

400 000

386 848

Tárgyi eszköz beszerzés

0

0

0

Beruházási célú ÁFA

0

0

0

Kiadások összesen

53 092 034

59 465 174

54 758 138

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN :

53 092 034

59 465 174

54 758 138

BEVÉTELEK

Előző évi maradvány

798 034

2 171 174

2 171 174

Központi irányítószervi támogatás

48 294 000

53 294 000

50 789 522

Finanszírozási bevételek

49 092 034

55 465 174

52 960 696

Egyéb működési tám /ovi MÜK

0

0

0

Ellátási díjak

3 000 000

3 000 000

3 227 191

Kiszámlázott ÁFA

1 000 000

1 000 000

871 314

Kapott kamat

0

0

5

Egyéb bevétel/ ÁFA vissza

0

0

186 000

Költségvetési bevétel összesen

4 000 000

4 000 000

4 284 510

Bevételek összesen

53 092 034

59 465 174

57 245 206

BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

53 092 034

59 465 174

57 245 206

2020. évi kiadások

Ft-ban

Cofog

Szakfeladat megnevezése

2020 évi e.előir.

2020.évi mód.előir.

2020.évi teljesítés

11130

Önkormányzat igazgatási tev

10 350 000

29 424 497

10 555 980

13320

Köztemető fenntartás

450 000

1 000 000

1 024 503

13350

Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás

1 500 000

2 500 000

37 430 701

18810

Önkorm. Elszám.kp költségvetéssel

7 968 685

10 000 000

5 891 783

18830

Támogatási célú finansz.

34 058 000

60 000 000

52 214 968

41233

Hosszabb közfoglalkoztatás

30 000 000

30 000 000

27 175 368

41237

Közfogl mintaprogram

12 382 894

45160

Közutak, hidak üzemeltetése, karb.

-

-

44 933

64010

Közvilágítás

2 500 000

3 500 000

2 567 753

66010

Zöldterület kezelés

3 500 000

3 500 000

3 293 554

0-66020

Város- és községgazdálkodás

9 500 000

20 000 000

6 150 735

72211

Háziorvosi alapellátás

16 000 000

16 000 000

17 517 751

74031

Család és nővédelem

4 000 000

4 000 000

2 913 398

74040

COVID

681 442

82042

Könyvtári állomány gyarapítása

120 000

90 000

72 920

82044

Könyvtári szolgáltatások

1 080 000

1 625 000

1 139 917

82092

Közművelődés-hagyományos köz. kult. ért. gond

600 000

110 000

949 591

96015

Gyermekétkeztetés

-

-

0

91140

Óvodai nevelés, ellátás mű. feladatai

2 500 000

1 950 000

1 379 492

107060

Egyéb szociális ellátások

9 500 000

9 500 000

7 297 509

90020

Egyéb kiadások

69 611

Kiadások összesen

135 626 685

195 199 497

190 754 803

Litke Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai

Ft-ban

Megnevezés

Összeg

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

37 187 905

K1107 Béren kívüli juttatások

300 000

K1109 Közlekedési költségtérítés

305 641

K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai

37 793 546

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

4 448 531

K122 Egyéb jogviszonyban fizetett juttatások

756 000

K12 Külső személyi juttatások

683 266

K12 Külső személyi juttatások

5 887 797

K1 Személyi juttatások összesen

43 681 343

K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA

4 719 219

K 311 Szakmai anyagok beszerzése

1 153 474

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

6 249 400

K31 Készletbeszerzés

7 402 874

K 321 Inform.szolgáltatások igénybevétele

639 012

K32 Kommunikációs szolgáltatások

639 012

K331 Közüzemi díjak

8 752 119

K333 Bérleti díj

640 700

K334 Karbantartás, kisjavítás

769 662

K335 Közvetített szolgáltatások

0

K336 Szakmai tevékenységet segító szolgáltatások

6 955 510

K337 Egyéb szolgáltatások

6 313 886

K33 Szolgáltatási kiadások

23 431 877

K341 Kiküldetések kiadásai

911 245

K34 Kiküldetések

911 245

K 351 Működési célú ÁFA

4 999 788

K353 Kamatkiadások

88 854

K355 Egyéb dologi kiadások

1 268 415

K35 Különféle egyéb dologi kiadások

6 357 057

K3 Dologi kiadások összesen

38 742 065

K42 Családi támogatások

0

K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások

0

K45 Foglalkozatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások

K 46 Lakhatással kapcs ellátások

5 870 000

K48 Egyéb nem intézményi ellátások

654 485

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 524 485

K1-K4 Költségvetési kiadások összesen

93 667 112

K502 Befizetések ÁH belülre

3 479 805

K506 Egyéb működési célú támogatás

2 618 700

K5 Egyéb működési kiadások

6 098 505

K61felújítás

28 353 003

K64 Egyéb eszközök beszerzése

437 087

K67 Beruházási előzetesen felszámított ÁFA

7 661 004

K6 Beruházások

36 451 094

K1-K6 Költségvetési kiadások összesen

136 216 711

K914 Megelőlegezés

3 748 570

K915 Finanszírozási kiadások

50 789 522

K9 Finanszírozási kiadások összesen

54 538 092

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

190 754 803

Litke Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei

Ft-ban

Megnevezés

Összeg

B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

16 040 516

B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

18 392 620

B1131 Települési önk.gyermekjól, és gy.étkeztetési feladatainak tám

23 592 844

B1132 Települési Önkormányzat Gyermekétkeztetés támogatása

19 695 757

B114 Települési önk kulturális feladatainak támogatása

2 155 180

B115 Önkormámyzat működési célú költségvetési tám

8 564 798

B116 Önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B16 Egyéb működési célú támogatások áll.házt. belülről

60 493 511

B1 Működési célú tám. államh. Belülről

148 935 226

B2 B21 Felhalmozási célú támogatás

7 907 490

B354 Gépjárműadók

0

B35 Kommunális adó

689 450

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

6 501 340

B3 Közhatalmi bevételek

7 190 790

B402 Szolgáltatások ellenértéke

1 950 200

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

B405 Ellátási díjak

0

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 504

B408 kamatbevétel

12 863

B410 egyéb működési bevétel

207 266

B4 Működési bevételek

2 178 833

B53 Egyáb árbevétel

31 496

B1-B7 Költségvetési bevételek

166 243 835

B811 Hitel felvétel

0

B813 Előző évi maradvány igénybevétele

41 439 338

B814 ÁH megelőlegezés

3 858 442

B 8 Finanszírozási bevételek

45 297 780

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

211 541 615

Az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása

Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

01.

Személyi juttatások

26 575 000

48 756 494

43 681 343

02.

Munkaadókat terhelő járulék, SZHA

2 550 000

5 812 182

4 719 219

03.

Dologi és egyéb folyó kiadások

35 650 437

49 722 317

38 742 065

04.

Egyéb működési kiadások

0

8 568 700

6 098 505

05.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 000 000

8 050 000

6 524 485

06.

Egyéb működési kiadások

0

0

0

07.

Felújítások

36 285 000

44 585 000

36 451 094

08.

Költségvetési, pénzforgalmi kiadások össz. (01+.....07)

110 060 437

165 494 693

136 216 711

09.

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

3 450 182

6 970 832

3 748 570

10.

Kp.-i irányítószervi tám. folyósítása

48 294 000

53 294 000

50 789 522

11.

Finanszírozási kiadások összesen (09+10)

51 744 182

60 264 832

54 538 092

12.

Pénzforgalmi kiadások (08+11)

13.

Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)

14.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

15.

Kiadások összesen (12+13+14)

161 804 619

225 759 525

190 754 803

16.

Intézményi működési támogatások

114 182 727

155 773 923

149 475 226

17.

Önkormányzat közhatalmi bevétele

7 900 000

8 548 805

7 190 790

18.

Működési bevételek

4 001 000

4 959 265

2 178 833

19.

Tám.ért.felhalm.bevétel

0

7 907 490

7 907 490

20.

Egyéb műk. Átvett pénzeszköz

0

50 000

31 496

21.

0

0

0

22.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz. (16+...20)

126 083 727

177 239 483

166 783 835

23.

Hitelek, kölcsönök bevételei, értékpapírok bevételei

24.

Maradvány igénybevétele

35 720 892

41 439 338

41 439 338

25.

Megelőlegezés

0

7 080 704

3 858 442

26.

Pénzforgalmi bevételek (22+...25)

35 720 892

48 520 042

45 297 780

27.

Pénzforgalom nélküli bevételek

28.

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

29.

Bevételek összesen

161 804 619

225 759 525

212 081 615

30.

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége

(22+27-8-13)

0

0

21 326 812

(költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)

0

0

21 326 812

31.

Finanszírozási műveletek eredménye (26-11)

-16 023 290

-11 744 790

-9 240 312

32.

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

(28-14)

0

Könyvviteli mérleg 2020. év

Ft-ban

Sor

Előző

Tárgy

sz.

MEGNEVEZÉS

évi

évi

áll.érték

áll.érték

1.

Alapítás-átszervezás aktivált értéke

2.

Kisérleti fejlesztés aktivált értéke

3.

Vagyoni értékű jogok

4.

Szellemi termékek

409 375

355 000

5.

Immateriális javakra adott előleg

6.

Immateriális javak értékhelyesbítése

I.

Immateriális javak összesen (1+...+6)

409 375

355 000

7.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

318 608 963

287 918 582

8.

Gépek, berendezések, felszerelések

7 676 941

7 676 941

9.

Járművek

3 578 146

10.

Tenyészállatok

11.

Beruházások, felújítások

4 082 835

32 872 925

12.

Beruházásra dott előlegek

13.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II.

Tárgyi eszközök összesen (7+...+13)

330 368 739

324 369 653

14.

Egyéb tartós részesedés

2 739 332

2 739 332

15.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

16.

Tartósan adott kölcsön

17.

Hosszú lejáratú bankbetétetk

18.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

19.

Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése

III.

Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+...+19)

2 739 332

2 739 332

IV.

Üzemeltetésre átadott, vagyonk.átvett eszközök

IV/a.

Üzemeltetésre átadott, vagyonk.átvett eszk.értékhely

A)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+...+IV/a)

333 517 446

327 463 985

20.

Anyagok

21.

Befejezetlen termékek, félkész termékek

22.

Növendék-, hízó és egyéb állat

23.

Késztermékek

24.

Áru, közvetett szolgáltatások

I.

Készletek összesen (20+...+24)

25.

Követelés áruszállításból (vevő)

26.

Adósok

11 274 299

16 936 926

27.

Rövid lejáratú kölcsönök

28.

Egyéb követelések

II.

Követelések összesen (25+...+28)

7 367 713

11 102 599

29.

Egyéb részesedés

30.

Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

III.

Értékpapírok összesen (29-30)

31.

Pénztárak,csekkek, betétkönyvek

15 275

296 905

32.

Költségvetési bankszámlák

35 616 559

20 062 407

33.

Elszámolási számlák

34.

Idegen pénzeszközök

IV.

Pénzeszközök összesen (31+...+34)

45 465 364

35 631 835

35.

Költségvetési aktív függő elszámolások

36.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások

4 597 785

-1 461 800

37.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

38.

Költségvetésen kívüli aktív kiegyenlítő elszámolások

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+...+38)

B)

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+...V)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

385 021 364

363 298 423

2.)

Sor

sz.

MEGNEVEZÉS

1.

Tartós tőke

504 194 462

504 194 462

2.

Tőkeváltozások

112 890 850

112 890 850

3.

Értékesítési tartalék

-243 641 171

-268 529 969

D)

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)

373 444 141

348 555 343

4.

Költségvetési tartalék elszámolása

tárgyévi költségvetési tartalék

előző évi költségvetési tartalék

5.

Költségvetési pénzmaradvány

6.

Kiadási megtakarítás

7.

Bevételi lemaradás

8.

Előirányzat maradvány

I.

Költségvetési tartalék összesen

9.

Vállalkozási tartalék elszámolása

tárgyévi vállalkozási tartalék

előző évi vállalkozási tartalék

10.

Vállalkozási tevékenység eredménye

11.

Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

12.

Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása

II.

Vállalkozási tartalék összesen (9+...+12)

E)

TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I+II)

13.

Hosszú lejáratú kölcsönök

14.

Tartozás fejlesztési célú kötvény kibocsátásából

15.

Beruházási, fejlesztési hitel

16.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

I.

Hosszú lejáratú kötelezettség (13+...+16)

17.

Rövid lejáratú kölcsönök

18.

Rövid lejáratú hitelek

0

0

19.

Kötelezettségek (szállító)

tárgyévi szállítói kötelezettség

tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége

20.

Egyéb lejáratú kötelezettség

9 109 396

11 726 811

iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek

helyi adó túlfizetés

tartozás működési célú kötvény kibocsátásából

beruházási hitel következő év törlesztése

hosszú lejáratú következő évi törlesztése

tárgyévi ktgt-t terhelő rövidlejáratú kötelezettség

II.

Rövid lejáratú kötelezettség (17+...+20)

9 109 396

11 726 811

21.

Költségvetési passzív függő elszámolások

22.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások

23.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

24.

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

költségvetésen kívüli letéti elszámolások

nemzetközi támogatási program deviza elsz.

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+...+24)

2 467 827

3 016 269

F)

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)

11 577 223

14 743 080

FORRÁSOK (D+E+F)

385 021 364

363 298 423

Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat 2020.évre

Teljesítés 2020. év

eredeti

módosított

tény

%

KIADÁSOK

161 804 619

225 759 525

190 754 803

85

Személyi juttatás

26 575 000

48 756 494

43 681 343

90

Munkaadót terhelő járulék, SZHA

2 550 000

5 812 182

4 719 219

81

Dologi és egyéb kiadások

35 650 437

49 722 317

38 742 065

78

Támogatások, támogatás értékű kiadások

9 000 000

8 050 000

6 524 485

81

Egyéb működési kiadás

0

8 568 700

6 098 505

71

Megelőlegezés visszafizetése

3 450 182

6 970 832

3 748 570

97

Intézményi beruházás/ felűjítás

36 285 000

44 585 000

36 451 094

83

Hitelek,értékpapírok kiadásai

0

Kp-i irányítósz.tám.folyósítása

48 294 000

53 294 000

50 789 522

95

Kiadások összesen

161 804 619

225 759 525

190 754 803

85

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás

Összesen:

161 804 619

225 759 525

190 754 803

85

BEVÉTELEK

161 804 619

225 759 992

212 081 615

94

Intézményi működési támogatás

114 182 727

155 773 923

149 475 226

96

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

0

7 907 490

7 907 490

100

Működési bevétel

4 001 000

4 959 265

2 178 833

44

Önkorm. sajátos műk.bev., közhat.bevét.

7 900 000

8 548 805

7 190 790

87

Felhalm.célú tám.,pénzeszk. átv.

0

0

0

felhalmozási bevétel

0

50 000

31 496

43

Megelőlegezés

0

7 080 704

3 858 442

55

maradvány igénybevétele

35 720 892

41 439 805

41 439 338

100

Pénzmaradvány

Bevételek összesen

161 804 619

225 759 992

212 081 615

94

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevét.

Összesen:

161 804 619

225 759 992

212 081 615

94