Litke Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 22Litke Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Litke Község polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2020. (I.29.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 157. §-a alapján, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve, az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Litke Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve LITKEI ÓVODA. A bevételek és a kiadások alakulását az 1. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Litke község Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) az önkormányzat bevételének főösszegét: 161.804.619 Ft eredeti előirányzattal, 225.759.525 Ft módosított előirányzattal, 212.081.615 Ft tényleges bevétellel
- b) az önkormányzat kiadásainak főösszegét : 161.804.619 Ft eredeti előirányzattal, 225.759.525 Ft módosított előirányzattal, 190.754.803 Ft tényleges kiadással, 21.326.812 Ft alaptevékenységi pénzmaradvánnyal
jóváhagyja
(2) Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak 2. melléklet és 3. melléklet, a bevételeinek teljesítését a 4. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.
(3) Az Önkormányzat a 2020. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatását az 5. melléklet mutatja.
(4) Az önkormányzat a könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat a 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
3. § Ez a rendelet 2021. május 22-én lép hatályba.
1. melléklet
Napköziotthonos Óvoda 2020 évi beszámoló | |||
---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2020 | 2020 | 2020 | |
KIADÁSOK | |||
Személyi juttatás | 24 400 800 | 31 942 800 | 28 554 809 |
Alapilletmények | 21 970 800 | 28 970 800 | 25 772 591 |
Béren kívüli juttatások | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
Közlekedési költségtérítés | 480 000 | 490 000 | 323 218 |
Külső személyi juttatások | 750 000 | 1 282 000 | 1 259 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 4 300 000 | 4 309 492 | 4 309 492 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 24 391 234 | 23 212 882 | 21 893 837 |
Készletbeszerzés | 18 491 234 | 16 491 234 | 15 784 757 |
Szolgáltatási kiadások | 1 500 000 | 1 578 290 | 1 320 226 |
egyéb kiadások | 4 400 000 | 4 743 358 | 4 402 006 |
kiküldetés | 0 | 400 000 | 386 848 |
Tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú ÁFA | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen | 53 092 034 | 59 465 174 | 54 758 138 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 53 092 034 | 59 465 174 | 54 758 138 |
BEVÉTELEK | |||
Előző évi maradvány | 798 034 | 2 171 174 | 2 171 174 |
Központi irányítószervi támogatás | 48 294 000 | 53 294 000 | 50 789 522 |
Finanszírozási bevételek | 49 092 034 | 55 465 174 | 52 960 696 |
Egyéb működési tám /ovi MÜK | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 227 191 |
Kiszámlázott ÁFA | 1 000 000 | 1 000 000 | 871 314 |
Kapott kamat | 0 | 0 | 5 |
Egyéb bevétel/ ÁFA vissza | 0 | 0 | 186 000 |
Költségvetési bevétel összesen | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 284 510 |
Bevételek összesen | 53 092 034 | 59 465 174 | 57 245 206 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 53 092 034 | 59 465 174 | 57 245 206 |
2. melléklet
2020. évi kiadások | ||||
Ft-ban | ||||
Cofog | Szakfeladat megnevezése | 2020 évi e.előir. | 2020.évi mód.előir. | 2020.évi teljesítés |
11130 | Önkormányzat igazgatási tev | 10 350 000 | 29 424 497 | 10 555 980 |
13320 | Köztemető fenntartás | 450 000 | 1 000 000 | 1 024 503 |
13350 | Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás | 1 500 000 | 2 500 000 | 37 430 701 |
18810 | Önkorm. Elszám.kp költségvetéssel | 7 968 685 | 10 000 000 | 5 891 783 |
18830 | Támogatási célú finansz. | 34 058 000 | 60 000 000 | 52 214 968 |
41233 | Hosszabb közfoglalkoztatás | 30 000 000 | 30 000 000 | 27 175 368 |
41237 | Közfogl mintaprogram | 12 382 894 | ||
45160 | Közutak, hidak üzemeltetése, karb. | - | - | 44 933 |
64010 | Közvilágítás | 2 500 000 | 3 500 000 | 2 567 753 |
66010 | Zöldterület kezelés | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 293 554 |
0-66020 | Város- és községgazdálkodás | 9 500 000 | 20 000 000 | 6 150 735 |
72211 | Háziorvosi alapellátás | 16 000 000 | 16 000 000 | 17 517 751 |
74031 | Család és nővédelem | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 913 398 |
74040 | COVID | 681 442 | ||
82042 | Könyvtári állomány gyarapítása | 120 000 | 90 000 | 72 920 |
82044 | Könyvtári szolgáltatások | 1 080 000 | 1 625 000 | 1 139 917 |
82092 | Közművelődés-hagyományos köz. kult. ért. gond | 600 000 | 110 000 | 949 591 |
96015 | Gyermekétkeztetés | - | - | 0 |
91140 | Óvodai nevelés, ellátás mű. feladatai | 2 500 000 | 1 950 000 | 1 379 492 |
107060 | Egyéb szociális ellátások | 9 500 000 | 9 500 000 | 7 297 509 |
90020 | Egyéb kiadások | 69 611 | ||
Kiadások összesen | 135 626 685 | 195 199 497 | 190 754 803 | |
3. melléklet
Litke Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai | |||||||
Ft-ban | |||||||
Megnevezés | |||||||
Összeg | |||||||
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 37 187 905 | ||||||
K1107 Béren kívüli juttatások | 300 000 | ||||||
K1109 Közlekedési költségtérítés | 305 641 | ||||||
K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai | 37 793 546 | ||||||
K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 4 448 531 | ||||||
K122 Egyéb jogviszonyban fizetett juttatások | 756 000 | ||||||
K12 Külső személyi juttatások | 683 266 | ||||||
K12 Külső személyi juttatások | 5 887 797 | ||||||
K1 Személyi juttatások összesen | 43 681 343 | ||||||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA | 4 719 219 | ||||||
K 311 Szakmai anyagok beszerzése | 1 153 474 | ||||||
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 6 249 400 | ||||||
K31 Készletbeszerzés | 7 402 874 | ||||||
K 321 Inform.szolgáltatások igénybevétele | 639 012 | ||||||
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 639 012 | ||||||
K331 Közüzemi díjak | 8 752 119 | ||||||
K333 Bérleti díj | 640 700 | ||||||
K334 Karbantartás, kisjavítás | 769 662 | ||||||
K335 Közvetített szolgáltatások | 0 | ||||||
K336 Szakmai tevékenységet segító szolgáltatások | 6 955 510 | ||||||
K337 Egyéb szolgáltatások | 6 313 886 | ||||||
K33 Szolgáltatási kiadások | 23 431 877 | ||||||
K341 Kiküldetések kiadásai | 911 245 | ||||||
K34 Kiküldetések | 911 245 | ||||||
K 351 Működési célú ÁFA | 4 999 788 | ||||||
K353 Kamatkiadások | 88 854 | ||||||
K355 Egyéb dologi kiadások | 1 268 415 | ||||||
K35 Különféle egyéb dologi kiadások | 6 357 057 | ||||||
K3 Dologi kiadások összesen | 38 742 065 | ||||||
K42 Családi támogatások | 0 | ||||||
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | ||||||
K45 Foglalkozatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások | |||||||
K 46 Lakhatással kapcs ellátások | 5 870 000 | ||||||
K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 654 485 | ||||||
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 524 485 | ||||||
K1-K4 Költségvetési kiadások összesen | 93 667 112 | ||||||
K502 Befizetések ÁH belülre | 3 479 805 | ||||||
K506 Egyéb működési célú támogatás | 2 618 700 | ||||||
K5 Egyéb működési kiadások | 6 098 505 | ||||||
K61felújítás | 28 353 003 | ||||||
K64 Egyéb eszközök beszerzése | 437 087 | ||||||
K67 Beruházási előzetesen felszámított ÁFA | 7 661 004 | ||||||
K6 Beruházások | 36 451 094 | ||||||
K1-K6 Költségvetési kiadások összesen | 136 216 711 | ||||||
K914 Megelőlegezés | 3 748 570 | ||||||
K915 Finanszírozási kiadások | 50 789 522 | ||||||
K9 Finanszírozási kiadások összesen | 54 538 092 | ||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 190 754 803 | ||||||
4. melléklet
Litke Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | ||||||||
Összeg | ||||||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 16 040 516 | |||||||
B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. | 18 392 620 | |||||||
B1131 Települési önk.gyermekjól, és gy.étkeztetési feladatainak tám | 23 592 844 | |||||||
B1132 Települési Önkormányzat Gyermekétkeztetés támogatása | 19 695 757 | |||||||
B114 Települési önk kulturális feladatainak támogatása | 2 155 180 | |||||||
B115 Önkormámyzat működési célú költségvetési tám | 8 564 798 | |||||||
B116 Önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||||||
B16 Egyéb működési célú támogatások áll.házt. belülről | 60 493 511 | |||||||
B1 Működési célú tám. államh. Belülről | 148 935 226 | |||||||
B2 B21 Felhalmozási célú támogatás | 7 907 490 | |||||||
B354 Gépjárműadók | 0 | |||||||
B35 Kommunális adó | 689 450 | |||||||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 6 501 340 | |||||||
B3 Közhatalmi bevételek | 7 190 790 | |||||||
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 1 950 200 | |||||||
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
B405 Ellátási díjak | 0 | |||||||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 504 | |||||||
B408 kamatbevétel | 12 863 | |||||||
B410 egyéb működési bevétel | 207 266 | |||||||
B4 Működési bevételek | 2 178 833 | |||||||
B53 Egyáb árbevétel | 31 496 | |||||||
B1-B7 Költségvetési bevételek | 166 243 835 | |||||||
B811 Hitel felvétel | 0 | |||||||
B813 Előző évi maradvány igénybevétele | 41 439 338 | |||||||
B814 ÁH megelőlegezés | 3 858 442 | |||||||
B 8 Finanszírozási bevételek | 45 297 780 | |||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 211 541 615 | |||||||
5. melléklet
Az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
Sorsz. | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód.ei. | Teljesítés | |||||
01. | Személyi juttatások | 26 575 000 | 48 756 494 | 43 681 343 | |||||
02. | Munkaadókat terhelő járulék, SZHA | 2 550 000 | 5 812 182 | 4 719 219 | |||||
03. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 35 650 437 | 49 722 317 | 38 742 065 | |||||
04. | Egyéb működési kiadások | 0 | 8 568 700 | 6 098 505 | |||||
05. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 000 000 | 8 050 000 | 6 524 485 | |||||
06. | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||
07. | Felújítások | 36 285 000 | 44 585 000 | 36 451 094 | |||||
08. | Költségvetési, pénzforgalmi kiadások össz. (01+.....07) | 110 060 437 | 165 494 693 | 136 216 711 | |||||
09. | Előző évi megelőlegezés visszafizetése | 3 450 182 | 6 970 832 | 3 748 570 | |||||
10. | Kp.-i irányítószervi tám. folyósítása | 48 294 000 | 53 294 000 | 50 789 522 | |||||
11. | Finanszírozási kiadások összesen (09+10) | 51 744 182 | 60 264 832 | 54 538 092 | |||||
12. | Pénzforgalmi kiadások (08+11) | ||||||||
13. | Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék) | ||||||||
14. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | ||||||||
15. | Kiadások összesen (12+13+14) | 161 804 619 | 225 759 525 | 190 754 803 | |||||
16. | Intézményi működési támogatások | 114 182 727 | 155 773 923 | 149 475 226 | |||||
17. | Önkormányzat közhatalmi bevétele | 7 900 000 | 8 548 805 | 7 190 790 | |||||
18. | Működési bevételek | 4 001 000 | 4 959 265 | 2 178 833 | |||||
19. | Tám.ért.felhalm.bevétel | 0 | 7 907 490 | 7 907 490 | |||||
20. | Egyéb műk. Átvett pénzeszköz | 0 | 50 000 | 31 496 | |||||
21. | 0 | 0 | 0 | ||||||
22. | Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz. (16+...20) | 126 083 727 | 177 239 483 | 166 783 835 | |||||
23. | Hitelek, kölcsönök bevételei, értékpapírok bevételei | ||||||||
24. | Maradvány igénybevétele | 35 720 892 | 41 439 338 | 41 439 338 | |||||
25. | Megelőlegezés | 0 | 7 080 704 | 3 858 442 | |||||
26. | Pénzforgalmi bevételek (22+...25) | 35 720 892 | 48 520 042 | 45 297 780 | |||||
27. | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||||||||
28. | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | ||||||||
29. | Bevételek összesen | 161 804 619 | 225 759 525 | 212 081 615 | |||||
30. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége | (22+27-8-13) | 0 | 0 | 21 326 812 | ||||
(költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+) | 0 | 0 | 21 326 812 | ||||||
31. | Finanszírozási műveletek eredménye (26-11) | -16 023 290 | -11 744 790 | -9 240 312 | |||||
32. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege | (28-14) | 0 |
6. melléklet
Könyvviteli mérleg 2020. év | |||||||
Ft-ban | |||||||
Sor | Előző | Tárgy | |||||
sz. | MEGNEVEZÉS | évi | évi | ||||
áll.érték | áll.érték | ||||||
1. | Alapítás-átszervezás aktivált értéke | ||||||
2. | Kisérleti fejlesztés aktivált értéke | ||||||
3. | Vagyoni értékű jogok | ||||||
4. | Szellemi termékek | 409 375 | 355 000 | ||||
5. | Immateriális javakra adott előleg | ||||||
6. | Immateriális javak értékhelyesbítése | ||||||
I. | Immateriális javak összesen (1+...+6) | 409 375 | 355 000 | ||||
7. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 318 608 963 | 287 918 582 | ||||
8. | Gépek, berendezések, felszerelések | 7 676 941 | 7 676 941 | ||||
9. | Járművek | 3 578 146 | |||||
10. | Tenyészállatok | ||||||
11. | Beruházások, felújítások | 4 082 835 | 32 872 925 | ||||
12. | Beruházásra dott előlegek | ||||||
13. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||||
II. | Tárgyi eszközök összesen (7+...+13) | 330 368 739 | 324 369 653 | ||||
14. | Egyéb tartós részesedés | 2 739 332 | 2 739 332 | ||||
15. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||||
16. | Tartósan adott kölcsön | ||||||
17. | Hosszú lejáratú bankbetétetk | ||||||
18. | Egyéb hosszú lejáratú követelések | ||||||
19. | Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése | ||||||
III. | Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+...+19) | 2 739 332 | 2 739 332 | ||||
IV. | Üzemeltetésre átadott, vagyonk.átvett eszközök | ||||||
IV/a. | Üzemeltetésre átadott, vagyonk.átvett eszk.értékhely | ||||||
A) | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+...+IV/a) | 333 517 446 | 327 463 985 | ||||
20. | Anyagok | ||||||
21. | Befejezetlen termékek, félkész termékek | ||||||
22. | Növendék-, hízó és egyéb állat | ||||||
23. | Késztermékek | ||||||
24. | Áru, közvetett szolgáltatások | ||||||
I. | Készletek összesen (20+...+24) | ||||||
25. | Követelés áruszállításból (vevő) | ||||||
26. | Adósok | 11 274 299 | 16 936 926 | ||||
27. | Rövid lejáratú kölcsönök | ||||||
28. | Egyéb követelések | ||||||
II. | Követelések összesen (25+...+28) | 7 367 713 | 11 102 599 | ||||
29. | Egyéb részesedés | ||||||
30. | Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||
III. | Értékpapírok összesen (29-30) | ||||||
31. | Pénztárak,csekkek, betétkönyvek | 15 275 | 296 905 | ||||
32. | Költségvetési bankszámlák | 35 616 559 | 20 062 407 | ||||
33. | Elszámolási számlák | ||||||
34. | Idegen pénzeszközök | ||||||
IV. | Pénzeszközök összesen (31+...+34) | 45 465 364 | 35 631 835 | ||||
35. | Költségvetési aktív függő elszámolások | ||||||
36. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások | 4 597 785 | -1 461 800 | ||||
37. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások | ||||||
38. | Költségvetésen kívüli aktív kiegyenlítő elszámolások | ||||||
V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+...+38) | ||||||
B) | FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+...V) | ||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) | 385 021 364 | 363 298 423 | |||||
2.) | |||||||
Sor | |||||||
sz. | MEGNEVEZÉS | ||||||
1. | Tartós tőke | 504 194 462 | 504 194 462 | ||||
2. | Tőkeváltozások | 112 890 850 | 112 890 850 | ||||
3. | Értékesítési tartalék | -243 641 171 | -268 529 969 | ||||
D) | SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3) | 373 444 141 | 348 555 343 | ||||
4. | Költségvetési tartalék elszámolása | ||||||
tárgyévi költségvetési tartalék | |||||||
előző évi költségvetési tartalék | |||||||
5. | Költségvetési pénzmaradvány | ||||||
6. | Kiadási megtakarítás | ||||||
7. | Bevételi lemaradás | ||||||
8. | Előirányzat maradvány | ||||||
I. | Költségvetési tartalék összesen | ||||||
9. | Vállalkozási tartalék elszámolása | ||||||
tárgyévi vállalkozási tartalék | |||||||
előző évi vállalkozási tartalék | |||||||
10. | Vállalkozási tevékenység eredménye | ||||||
11. | Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása | ||||||
12. | Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása | ||||||
II. | Vállalkozási tartalék összesen (9+...+12) | ||||||
E) | TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I+II) | ||||||
13. | Hosszú lejáratú kölcsönök | ||||||
14. | Tartozás fejlesztési célú kötvény kibocsátásából | ||||||
15. | Beruházási, fejlesztési hitel | ||||||
16. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | ||||||
I. | Hosszú lejáratú kötelezettség (13+...+16) | ||||||
17. | Rövid lejáratú kölcsönök | ||||||
18. | Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | ||||
19. | Kötelezettségek (szállító) | ||||||
tárgyévi szállítói kötelezettség | |||||||
tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége | |||||||
20. | Egyéb lejáratú kötelezettség | 9 109 396 | 11 726 811 | ||||
iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek | |||||||
helyi adó túlfizetés | |||||||
tartozás működési célú kötvény kibocsátásából | |||||||
beruházási hitel következő év törlesztése | |||||||
hosszú lejáratú következő évi törlesztése | |||||||
tárgyévi ktgt-t terhelő rövidlejáratú kötelezettség | |||||||
II. | Rövid lejáratú kötelezettség (17+...+20) | 9 109 396 | 11 726 811 | ||||
21. | Költségvetési passzív függő elszámolások | ||||||
22. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások | ||||||
23. | Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások | ||||||
24. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | ||||||
költségvetésen kívüli letéti elszámolások | |||||||
nemzetközi támogatási program deviza elsz. | |||||||
III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+...+24) | 2 467 827 | 3 016 269 | ||||
F) | KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) | 11 577 223 | 14 743 080 | ||||
FORRÁSOK (D+E+F) | 385 021 364 | 363 298 423 |
7. melléklet
Litke Község Önkormányzatának 2020. évi összevont költségvetési mérlege | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Előirányzat 2020.évre | Teljesítés 2020. év | |||||
eredeti | módosított | tény | % | ||||
KIADÁSOK | 161 804 619 | 225 759 525 | 190 754 803 | 85 | |||
Személyi juttatás | 26 575 000 | 48 756 494 | 43 681 343 | 90 | |||
Munkaadót terhelő járulék, SZHA | 2 550 000 | 5 812 182 | 4 719 219 | 81 | |||
Dologi és egyéb kiadások | 35 650 437 | 49 722 317 | 38 742 065 | 78 | |||
Támogatások, támogatás értékű kiadások | 9 000 000 | 8 050 000 | 6 524 485 | 81 | |||
Egyéb működési kiadás | 0 | 8 568 700 | 6 098 505 | 71 | |||
Megelőlegezés visszafizetése | 3 450 182 | 6 970 832 | 3 748 570 | 97 | |||
Intézményi beruházás/ felűjítás | 36 285 000 | 44 585 000 | 36 451 094 | 83 | |||
Hitelek,értékpapírok kiadásai | 0 | ||||||
Kp-i irányítósz.tám.folyósítása | 48 294 000 | 53 294 000 | 50 789 522 | 95 | |||
Kiadások összesen | 161 804 619 | 225 759 525 | 190 754 803 | 85 | |||
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás | |||||||
Összesen: | 161 804 619 | 225 759 525 | 190 754 803 | 85 | |||
BEVÉTELEK | 161 804 619 | 225 759 992 | 212 081 615 | 94 | |||
Intézményi működési támogatás | 114 182 727 | 155 773 923 | 149 475 226 | 96 | |||
Felhalmozási és tőkejellegű bev. | 0 | 7 907 490 | 7 907 490 | 100 | |||
Működési bevétel | 4 001 000 | 4 959 265 | 2 178 833 | 44 | |||
Önkorm. sajátos műk.bev., közhat.bevét. | 7 900 000 | 8 548 805 | 7 190 790 | 87 | |||
Felhalm.célú tám.,pénzeszk. átv. | 0 | 0 | 0 | ||||
felhalmozási bevétel | 0 | 50 000 | 31 496 | 43 | |||
Megelőlegezés | 0 | 7 080 704 | 3 858 442 | 55 | |||
maradvány igénybevétele | 35 720 892 | 41 439 805 | 41 439 338 | 100 | |||
Pénzmaradvány | |||||||
Bevételek összesen | 161 804 619 | 225 759 992 | 212 081 615 | 94 | |||
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevét. | |||||||
Összesen: | 161 804 619 | 225 759 992 | 212 081 615 | 94 |