Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 18- 2021. 09. 19Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) rendelet módosításáról
Litke Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött és Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI.törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24-28. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 173.940.147 Ft-ban, kiadási főösszegét 173.940.147 Ft-ban ezen belül: működési bevételét: 141.712.335 Ft-ban, közhatalmi bevételek 6.900.000 Ft-ban, előző évi pénzmaradványát 21.326.812 Ft-ban, tartalékok 0 Ft-ban, működési kiadását: 113.056.611 Ft-ban, finanszírozási kiadását 60.883.536 Ft-ban, tárgyévi hiányát 0 Ft-ban állapítja meg. Költségvetési létszámkeretét: 30 főben állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (10)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(10)
(10) Az önkormányzat 2021. I. félévi központi költségvetési bevételeit a 8. melléklet,kiadásait a 9. melléklet tartalmazza
(11) A Litkei Óvoda 2021. I. félévi bevételeit és kiadásait a10. melléklet mutatja
(12) Az önkormányzat likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
(13) A költségvetési szerv és intézményei éves létszámkeretét a 12. melléklet mutatja.”
2. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet
a) 2. § (2)–(7) bekezdése,
b) 1. melléklete,
c) 2. melléklete,
d) 3. melléklete,
e) 4. melléklete,
f) 5. melléklete,
g) 6. melléklete,
h) 7. melléklete.
3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 18-án lép hatályba.
1. melléklet
Ft |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj.%-a |
Helyi önkorm. működésének tám. |
17 050 139 |
17 050 139 |
8 888 614 |
52% |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési felad.tám. |
20 425 500 |
20 425 500 |
10 828 740 |
53% |
Szociális és gyermekjóléti felad.tám. |
21 589 624 |
21 589 624 |
11 251 773 |
52% |
Gyermekétkeztetési támogatás |
19 221 281 |
19 221 281 |
10 100 083 |
53% |
Könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 180 400 |
52% |
Kiegészítő támogatás |
0 |
937 641 |
937 641 |
100% |
Elszámolásbó származó bevétel |
0 |
2 131 350 |
2 131 350 |
100% |
Egyéb támogatás |
50 686 800 |
58 086 800 |
22 882 010 |
39% |
Visszatérült kölcsön |
||||
Egyéb működési támogatás |
||||
Működési célú támogatások összesen |
131 243 344 |
141 712 335 |
68 200 611 |
48% |
Helyi adóbevétel, pótlék, bírság |
6 900 000 |
6 900 000 |
2 314 764 |
34% |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 000 |
0% |
Tulajdonosi bevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
223 900 |
22% |
ÁFA |
1 000 000 |
1 000 000 |
171 574 |
17% |
Kapott kamat |
1 000 |
1 000 |
2 |
0% |
Működési célú bevételek összesen |
10 901 000 |
10 901 000 |
2 718 240 |
25% |
2020. évi pénzmaradvány igénybevétele |
11 769 498 |
21 326 812 |
21 326 812 |
100% |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZ: |
153 913 842 |
173 940 147 |
92 245 663 |
53% |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
32 850 000 |
32 850 000 |
18 683 868 |
57% |
Normatív jutalmak |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||
Végkielégítés |
||||
Jubileumi jutalom |
||||
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
0% |
||
Ruházati költségtérítés |
||||
Közlekedési költségtérítés |
180 000 |
360 000 |
177 566 |
49% |
Egyéb költségtérítések |
||||
Lakhatási támogatások |
||||
Szociális támogatások |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
400 000 |
440 000 |
252 400 |
57% |
ebből:biztosítási díjak |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
33 430 000 |
33 770 000 |
19 113 834 |
57% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 300 000 |
5 750 000 |
2 411 505 |
42% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
540 000 |
640 000 |
503 702 |
79% |
Egyéb külső személyi juttatások |
310 000 |
0% |
||
Külső személyi juttatások |
5 840 000 |
6 700 000 |
2 960 207 |
44% |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN K1 |
39 270 000 |
40 470 000 |
22 074 041 |
55% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 207 511 |
87% |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 500 000 |
840 469 |
286 504 |
34% |
Üzemeltetési anyagok |
1 500 000 |
17 406 291 |
6 421 203 |
37% |
Készletbeszerzés |
3 000 000 |
18 247 760 |
6 697 707 |
37% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
600 000 |
660 000 |
58 337 |
9% |
Kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
660 000 |
58 337 |
9% |
Közüzemi díjak |
4 000 000 |
5 340 000 |
981 005 |
18% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 |
1 950 000 |
283 910 |
15% |
Egyéb szolgáltatások |
12 080 000 |
16 250 000 |
4 026 189 |
25% |
Szolgáltatási kiadások: |
17 580 000 |
23 540 000 |
5 291 104 |
22% |
Kiküldetések kiadásai |
300 000 |
600 000 |
274 860 |
46% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 000 000 |
5 088 664 |
2 223 342 |
44% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||
Kamatkiadások |
0 |
1 000 |
0% |
|
Egyéb dologi kiadások |
11 802 816 |
2 334 166 |
101 361 |
4% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13 802 816 |
7 423 830 |
2 234 703 |
30% |
ÖSSZES DOLOGI KIADÁS K3 |
35 282 816 |
50 521 590 |
14 682 223 |
29% |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||
Családi támogatások |
2 000 000 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
Egyéb ellátások |
7 000 000 |
7 000 000 |
724 000 |
10% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
9 000 000 |
7 000 000 |
724 000 |
10% |
Előző évi befizetések |
3 074 679 |
3 074 679 |
100% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 412 852 |
0% |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
Egyéb működési célú kiadások K5 |
4 487 531 |
3 074 679 |
69% |
|
Beruházások |
6 427 490 |
6 427 490 |
622 500 |
10% |
Beruházás ÁFA |
500 000 |
1 600 000 |
168 075 |
11% |
megelőlegezés visszafizetése |
3 858 442 |
3 858 442 |
3 403 171 |
88% |
Finanszírozási kiadások K9 |
57 025 094 |
57 025 094 |
23 717 602 |
42% |
egyéb koadás |
67 811 026 |
68 911 026 |
27 911 348 |
41% |
Költségvetési kiadások összesen |
153 913 842 |
173 940 147 |
70 673 802 |
41% |
3. melléklet
Ft |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Működési kiadások |
||||
Alapilletmények |
28 400 000 |
28 400 000 |
14 234 635 |
50% |
Illetménypótlékok |
||||
Jutalom |
||||
Helyettesítés |
||||
Keresetkieg. |
||||
Egyéb munkavégzés jutt |
||||
Jubileumi jut. |
||||
Közlekedési ktg.térítés |
700 000 |
700 000 |
158 252 |
23% |
Béren kívüli juttatások |
2 200 000 |
2 200 000 |
225 330 |
10% |
Közalk.egyéb jutt. |
||||
Áll.nem tart. megbízási d. |
960 000 |
960 000 |
485 000 |
51% |
Személyi juttatások összesen: |
32 260 000 |
32 260 000 |
15 103 217 |
47% |
Szociális hj.adó |
4 400 000 |
4 400 000 |
2 154 997 |
49% |
Eü.hj. |
||||
Táppénz hj. |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 400 000 |
4 400 000 |
2 154 997 |
49% |
Szakmai anyagok |
500 000 |
500 000 |
139 504 |
28% |
Árubeszerzés |
19 063 128 |
21 339 173 |
6 203 955 |
29% |
Szolgáltatások |
1 400 000 |
3 700 000 |
1 144 227 |
31% |
Kiküldetés |
200 000 |
200 000 |
198 435 |
99% |
Különféle dologi kiadások |
4 400 000 |
2 712 988 |
1 644 735 |
61% |
Egyéb folyó kiadások |
||||
Dologi kiadások összesen: |
25 163 128 |
28 052 161 |
9 191 352 |
33% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
61 823 128 |
64 712 162 |
26 449 566 |
41% |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Bevételek |
||||
Intézményi működési bevétel |
||||
Működési költségvetés tám. |
||||
Ellátási díjak |
3 000 000 |
3 200 000 |
1 575 799 |
49% |
Kiszámlázott ÁFA |
1 000 000 |
1 000 000 |
425 467 |
43% |
ÁFA vissza |
208 000 |
|||
Szilgáltatások bevétele |
1 000 000 |
0% |
||
Intézmény finanszírozás Litke |
57 025 094 |
57 025 094 |
23 717 602 |
42% |
Előző évi pénzmaradvány ig.vétel: |
798 034 |
2 487 068 |
2 487 069 |
100% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
61 823 128 |
64 712 162 |
28 413 937 |
44% |
4. melléklet
ezer Ft |
|||||||||||||||||
Bevételek |
|||||||||||||||||
Ssz. |
Eredeti ei. |
módosított |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
Össz. |
||
Önkorm.állami támogatása |
|||||||||||||||||
1. |
80 557 |
83 625 |
6713 |
6713 |
6713 |
6713 |
6713 |
6713 |
6713 |
6713 |
9781 |
6713 |
6713 |
6714 |
83625 |
||
Egyéb műk. célú támogatás áh. belül |
|||||||||||||||||
2. |
50687 |
58087 |
4224 |
4224 |
4224 |
4224 |
4224 |
4224 |
4224 |
4223 |
11624 |
4224 |
4224 |
4224 |
58087 |
||
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
3. |
6900 |
6900 |
0 |
0 |
1800 |
800 |
1000 |
0 |
0 |
1800 |
500 |
0 |
0 |
1000 |
6900 |
||
Működési bevételek |
|||||||||||||||||
4. |
4001 |
4001 |
0 |
0 |
501 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
4001 |
||
Előző évi alaptev.maradványa |
|||||||||||||||||
5. |
11769 |
21327 |
21327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11769 |
||
Összes bevétel (1-5) |
|||||||||||||||||
6. |
153914 |
173 940 |
32264 |
10937 |
13238 |
12237 |
12437 |
11437 |
11437 |
13236 |
22405 |
11437 |
10937 |
11938 |
173940 |
||
Kiadások |
|||||||||||||||||
Személyi juttatás |
|||||||||||||||||
7. |
39270 |
40470 |
3272 |
3273 |
3272 |
3273 |
3272 |
3273 |
3472 |
3473 |
3472 |
3473 |
3472 |
3473 |
40470 |
||
Munkaadói járulékok |
|||||||||||||||||
8. |
2550 |
2550 |
212 |
213 |
212 |
213 |
212 |
213 |
212 |
213 |
212 |
213 |
212 |
213 |
2550 |
||
Dologi kiadások |
|||||||||||||||||
9. |
35283 |
50522 |
940 |
940 |
940 |
940 |
940 |
1266 |
7426 |
7426 |
7426 |
7426 |
7426 |
7426 |
50522 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||
10. |
9000 |
7000 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
7000 |
||
Felújítás |
|||||||||||||||||
11. |
6927 |
8027 |
0 |
6927 |
0 |
0 |
1100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8027 |
|||||
Finanszírozási kiadás |
|||||||||||||||||
12 |
60884 |
59784 |
8610 |
4752 |
4752 |
4752 |
4752 |
4752 |
4752 |
4752 |
4752 |
4752 |
4752 |
3654 |
59784 |
||
13 |
egyéb müködési kiadás |
5587 |
5587 |
5587 |
|||||||||||||
Kiadás (7-11) |
|||||||||||||||||
14 |
153914 |
173 940 |
13784 |
9928 |
16853 |
9928 |
9926 |
10254 |
17462 |
16364 |
16362 |
16364 |
16362 |
14766 |
173940 |
||
Havi halm. eltérés |
|||||||||||||||||
15 |
0 |
18480 |
1009 |
-3615 |
2309 |
2511 |
1183 |
-6025 |
-3128 |
6043 |
-4927 |
-5425 |
-2828 |
0 |
|||
5. melléklet
Intézmény neve |
törzsszáma |
létszám (fő) |
||
1. Litke község Önkormányzata |
451271 |
47 |
||
ebből |
közfoglalkoztatott |
39 |
||
asszisztens |
1 |
|||
takarító |
2 |
|||
polgármester és képviselők |
5 |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen: |
57 |
|||
2. Napköziotthonos óvoda |
809397 |
4 |
||
konyha |
6 |
|||
Önállóan működő költségvetési szerv összesen: |
10 |
|||
Mindösszesen: |
57 |
|||