Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Litke Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 09. 11- 2023. 01. 18Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Litke Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Litke Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24-28. §-a, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai. alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Litke község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.
2. A költségvetés bevételei - kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 180 987 572,-ban, működési bevételét 156 413 025 Ft-ban, közhatalmi bevételek 5 000 000 Ft-ban, előző évi pénzmaradványát 15 724 547 Ft-ban, egyéb működési célú bevételét 5 549100 Ft-ban, tartalékok 0 Ft-ban, működési kiadását: 122 447 542 Ft-ban, finanszírozási kiadását 58 540 030 Ft-ban, tárgyévi hiányát 0 Ft-ban állapítja meg. Költségvetési létszámkeretét: 45 főben állapítja meg
(2) Az önkormányzat 2022. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg bevétel nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza
(4) Az 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatok kiadás nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A Litkei Óvoda bevételeit és kiadásait a 4–5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat likviditási tervét a 6. melléklet mutatja.
(7) A költségvetési szerv és intézménye éves létszámkeretét az 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket nem tartalmaz.
(9) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem biztosít.
(10)2 Az önkormányzat módosított előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések
3. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a képviselő testület elé kell terjeszteni a válság költségvetési rendelet módosításával.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig, válság költségvetési célokra, feladatokra lehet.
(5) A válság költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény finanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat csak időarányosan lehet kifizetni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő testület jóváhagyása szerint történhet.
4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A hitelügyletek lebonyolítását a polgármester végzi.
5. § (1) Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 62. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a közalkalmazottak illetménypótlék számításának alapja 2021. évben bruttó 20. 000.- forint.
(2) A képviselők tiszteletdíja 2022. évben bruttó 23.000 Ft/hó. Az alpolgármester tiszteletdíja bruttó 120.000 Ft/hó, költségtérítés mértéke a tiszteletdíj 15 %, 2022. évben bruttó 18.000 Ft/hó.
6. § A képviselő-testület a köztisztviselők, a közalkalmazottak és az önkormányzati dolgozók cafetéria juttatását 2022.évben forráshiány miatt nem állapítja meg.
7. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
8. § (1) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a leghatékonyabb gazdálkodást folytatni. Kiadásai csökkentésének érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.
(2) Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása többlet igénnyel a költségvetési évben nem járhat.
(3) A költségvetés ideje alatt a likviditás folyamatos biztosítása érdekében az intézményei átmenetileg szabad pénzeszközeit bevonhatja a finanszírozásba.
(4) A költségvetési szerveknél lévő üres álláshelyek a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg zárolásra kerülnek. Az álláshelyek betöltése indokolt esetben a fenntartó engedélyével történhet.
9. § A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait - amennyiben lehetséges – időarányosan csökkenteni kell.
10. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a költségvetést érintően átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetésben nem szereplő szükséges kiadásokat teljesítheti.
4. Záró rendelkezések
11. § (1) Jelen rendelet (2) bekezdésében foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2022. január 1. napjától hatályosak.
1. melléklet
Állami támogatások 2022. év |
|
Lakosságszám 2021.01.01. 818 fő |
|
Ft-ban |
|
I. Önkormányzat működési támogatása |
|
zöldterület kezelés |
3 124 169 |
közvilágítás |
2 924 689 |
köztemető fenntartás |
973 417 |
közutak fenntartása |
1 273 448 |
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
kiegészítés |
2 844 824 |
garantált bérminimum emelés miatt |
1 400 667 |
polgármesteri illetmény kötelező emelése miatt |
1 957 827 |
I. Önkormányzat működési támogatása összesen: |
20 499 041 |
II. Köznevelési feladatok támogatása |
|
1. óvodapedagógus és segítő bértámogatás |
15 492 750 |
2. óvodaműk. Támogatás |
2 640 000 |
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: |
18 132 750 |
III. Szociális faladatok támogatása |
|
szociális étkeztetés |
2 373 350 |
falugondnok |
4 590 600 |
gyermekétkeztetés bértámogatása |
8 595 840 |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
6 984 705 |
szünidős gyermekétkeztetés |
3 767 700 |
egyéb szociális feladatok támogatása |
17 501 007 |
III. Szociális faladatok támogatása összesen: |
43 813 202 |
IV. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra |
2 270 000 |
IV. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra összesen: |
2 270 000 |
2022 évi állami támogatás: |
84 714 993 |
2. melléklet
Megnevezés |
Ft-ban |
Összeg |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
17 140 547 |
B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
18 132 750 |
B1131 Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása |
17 501 007 |
B1131 Egyes szociálismés gy.jóléti feladatok támogatása |
6 963 950 |
B1132 Intézményi gyermekétkeztetés |
15 580 545 |
B1132 Szünidei étkeztetés |
3 767 700 |
B114 Települési önk kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Önkormányzat működési célú költségvetési tám |
3 358 494 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
84 714 993 |
B116 Egyéb működési támogatás MÜK. |
33 480 000 |
B116 Egyéb működési célú támogatások /OEP |
21 960 773 |
B16 Egyéb működési támogatások |
55 440 773 |
B1 Működési célú tám. államh. Belülről |
140 155 766 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
B3 Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
B404 Tulajdonosi bevétel |
1 500 000 |
B406 Kiszámlázott ÁFA |
300 000 |
B410 Egyéb működési bevétel/ kamat |
50 000 |
B4 Működési bevételek |
2 850 000 |
B1-B4 Költségvetési bevételek |
148 005 766 |
előző évi maradvány |
17 315 029 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
165 320 795 |
3. melléklet
Megnevezés |
|
Összeg |
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
38 850 000 |
K1109 Közlekedési költségtérítés |
180 000 |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása /cafetéria |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
39 030 000 |
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
6 168 000 |
K122 Egyéb jogviszonyban fizetett juttatások |
1 110 000 |
K12 Külső személyi juttatások |
7 278 000 |
K1 Személyi juttatások összesen |
46 308 000 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA |
3 508 600 |
K 311 Szakmai anyagok beszerzése |
800 000 |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 500 000 |
K312 Munkaruha |
0 |
K31 Készletbeszerzés |
7 300 000 |
K 321 Inform.szolgáltatások igénybevétele |
900 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
900 000 |
K331 Közüzemi díjak |
6 300 000 |
K334 Karbantartás, kisjavítás |
1 500 000 |
K335 Közvetített szolgáltatások |
0 |
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
10 080 000 |
K337 Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
19 880 000 |
K341 Kiküldetések kiadásai |
300 000 |
K34 Kiküldetések |
300 000 |
K 351 Működési célú ÁFA |
2 000 000 |
K355 Egyéb dologi kiadások |
3 584 165 |
K35 Különféle egyéb dologi kiadások |
5 584 165 |
K3 Dologi kiadások összesen |
33 964 165 |
K42 Családi támogatások |
2 000 000 |
K48 egyéb pénzbeli juttatások |
7 000 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
K1-K4 Költségvetési kiadások összesen |
92 780 765 |
K71 Falubusz vásárlás |
14 000 000 |
K7 Felújítások |
14 000 000 |
K915 Központi irányítószervi támogatás /Óvoda-konyha |
54 500 000 |
K914 Megelőlegezés visszafizetése |
4 040 030 |
K9 Finanszírozási kiadások összesen |
58 540 030 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
165 320 795 |
4. melléklet
Megnevezés |
Ft-ban |
|||
Összeg |
||||
B405 Ellátási díjak |
3 000 000 |
|||
B406 Kiszámlázott ÁFA |
1 000 000 |
|||
B410 Egyéb működési bevétel |
0 |
|||
B4 Költségvetési bevételek |
4 000 000 |
|||
B813 Előző évi maradvány |
2 639 842 |
|||
B816 Központi, irányító szervi támogatás |
54 500 000 |
|||
B8 Finanszírozási bevételek |
57 139 842 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
61 139 842 |
|||
5. melléklet
Megnevezés |
Ft-ban |
---|---|
Összeg |
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
29 990 000 |
K1109 Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
K1113 Egyéb személyi juttatások / CAFETERIA |
0 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
30 190 000 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K1 Személyi juttatások összesen |
30 190 000 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA |
3 925 000 |
K 311 Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
17 124 842 |
K312 Irodaszer, tisztítószer |
500 000 |
K31 Készletbeszerzés |
18 624 842 |
K 322Kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
K331 Közüzemi díjak |
1 500 000 |
K334 Karbantartás, kisjavítás |
300 000 |
K335 Közvetített szolgáltatások |
|
K336 Szakmai tevékenységet segító szolgáltatások |
500 000 |
K337 Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
2 600 000 |
K341 Kiküldetések kiadásai |
400 000 |
K34 Kiküldetések |
200 000 |
K 351 Működési célú ÁFA |
4 000 000 |
K353 Kamatkiadások |
|
K355 Egyéb dologi kiadások |
1 500 000 |
K35 Különféle egyéb dologi kiadások |
5 500 000 |
K3 Dologi kiadások összesen |
27 024 842 |
K1-K3 Költségvetési kiadások összesen |
61 139 842 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
61 139 842 |
6. melléklet
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2022. |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
ezer Ft |
||||||||||||||
Ssz. |
Eredeti ei. |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
Össz. |
|
Önkorm.állami támogatása |
|||||||||||||||
1. |
84 715 |
9778 |
6777 |
6777 |
6777 |
6777 |
6777 |
6777 |
6777 |
6777 |
6777 |
6777 |
10167 |
87715 |
|
Egyéb műk. célú támogatás áh. belül |
|||||||||||||||
2. |
52285 |
4357 |
4357 |
4357 |
4357 |
4357 |
4357 |
4357 |
4357 |
4357 |
4357 |
4357 |
4358 |
52285 |
|
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||
3. |
5000 |
0 |
0 |
900 |
900 |
900 |
0 |
0 |
900 |
1000 |
300 |
0 |
100 |
5000 |
|
Működési bevételek |
|||||||||||||||
4. |
2850 |
237 |
238 |
237 |
238 |
237 |
238 |
237 |
238 |
237 |
238 |
237 |
238 |
2850 |
|
Előző évi alaptev.maradványa |
|||||||||||||||
5. |
20471 |
20471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20471 |
|
Összes bevétel (1-5) |
|||||||||||||||
6. |
165 321 |
34 843 |
11 372 |
12 271 |
12 272 |
12 271 |
11 372 |
11 371 |
12 272 |
12 371 |
11 672 |
11 371 |
14 863 |
168 321 |
|
Kiadások |
|||||||||||||||
Személyi juttatás |
|||||||||||||||
7. |
46308 |
3589 |
3589 |
3589 |
3589 |
3589 |
3589 |
3589 |
3589 |
3589 |
3589 |
3589 |
3589 |
43068 |
|
Munkaadói járulékok |
|||||||||||||||
8. |
3509 |
293 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
296 |
3509 |
|
Dologi kiadások |
|||||||||||||||
9. |
33964 |
2830 |
2830 |
2831 |
2830 |
2830 |
2831 |
2830 |
2830 |
2831 |
2830 |
2830 |
2831 |
33964 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
10. |
9000 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
9000 |
|
falubusz beszerzés |
|||||||||||||||
11. |
14000 |
14000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14000 |
||||||
Finanszírozási kiadás |
|||||||||||||||
12 |
58540 |
8582 |
4541 |
4542 |
4541 |
4542 |
4541 |
4542 |
4541 |
4542 |
4541 |
4542 |
4543 |
58540 |
|
Kiadás (7-11) |
|||||||||||||||
13 |
165321 |
16044 |
26002 |
12004 |
12002 |
12003 |
12003 |
12003 |
12002 |
12004 |
12002 |
12003 |
12279 |
162351 |
|
Havi halm. eltérés |
|||||||||||||||
14 |
0 |
18 799 |
-14 630 |
267 |
270 |
268 |
-631 |
-632 |
270 |
367 |
-330 |
-632 |
2 584 |
0 |
7. melléklet
Litke Község Önkormányzat létszám adatok |
|||
Intézmény neve |
törzsszáma |
létszám (fő) |
|
1. Litke Község Önkormányzat |
451271 |
49 |
|
ebből: |
|||
közfoglalkoztatott |
40 |
||
asszisztens |
1 |
||
takarító |
2 |
||
falugondnok |
1 |
||
közművelődési referens |
1 |
||
polgármester és képviselők |
4 |
||
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen: |
9 |
||
2. Napköziotthonos óvoda |
809397 |
3 |
|
konyha |
6 |
||
Mindösszesen: |
58 |
8. melléklet3
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi |
Előirányzat |
2022.évi |
1. |
Intézményi működési támogatás |
140 155 766 |
16 257 259 |
156 413 025 |
2. |
Közhatalmi bevétel |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
3. |
egyéb bevétel |
|||
4. |
Működési bevételek |
2 850 000 |
2 699 100 |
5 549 100 |
5. |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
6. |
Előző évi maradvány |
17 315 029 |
- 1 590 482 |
15 724 547 |
7. |
Megelőlegezés |
|||
Bevételek összesen |
165 320 795 |
15 666 777 |
180 987 572 |
|
8. |
Személyi juttatás |
46 308 000 |
233 023 |
46 541 023 |
9. |
Járulék |
3 508 600 |
7 182 |
3 515 782 |
10. |
Dologi kiadás |
33 964 165 |
5 098 755 |
39 062 920 |
11. |
Pénzbeli ellátás |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
12. |
Egyéb működési kiadás |
3 982 777 |
10 327 817 |
14 310 594 |
13 |
Beruházások,felújítások |
14 057 253 |
14 057 253 |
|
14. |
Finanszírozási kiadások |
54 500 000 |
54 500 000 |
|
Kiadások összesen |
165 320 795 |
15 666 777 |
180 987 572 |
A 2. § (1) bekezdése a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (10) bekezdését a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 8. mellékletet a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 2. § - 1. melléklete iktatta be.