Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Litke Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 16Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Litke Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Litke Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24-28. §-a, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai. alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Litke község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.
2. A költségvetés bevételei - kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 165.320.795 Ft-ban, kiadási főösszegét 165.320.795 Ft-ban, feladattal terhelt pénzmaradvány: / pályázat 20.470.802 Ft. Ezen belül: működési bevételét: 165.320.795 Ft-ban, működési kiadását: 165.320.795 Ft-ban, hiányát 0 Ft-ban, felhalmozási bevételé 0 Ft-ban, felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban, tárgyévi hiányát 0 Ft-ban, költségvetési létszámkeretét: 58 fő-ben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2022. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg bevétel nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza
(4) Az 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatok kiadás nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A Litkei Óvoda bevételeit és kiadásait a 4–5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat likviditási tervét a 6. melléklet mutatja.
(7) A költségvetési szerv és intézménye éves létszámkeretét az 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket nem tartalmaz.
(9) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem biztosít.
3. A költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések
3. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a képviselő testület elé kell terjeszteni a válság költségvetési rendelet módosításával.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig, válság költségvetési célokra, feladatokra lehet.
(5) A válság költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény finanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat csak időarányosan lehet kifizetni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő testület jóváhagyása szerint történhet.
4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A hitelügyletek lebonyolítását a polgármester végzi.
5. § (1) Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 62. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a közalkalmazottak illetménypótlék számításának alapja 2021. évben bruttó 20. 000.- forint.
(2) A képviselők tiszteletdíja 2022. évben bruttó 23.000 Ft/hó. Az alpolgármester tiszteletdíja bruttó 120.000 Ft/hó, költségtérítés mértéke a tiszteletdíj 15 %, 2022. évben bruttó 18.000 Ft/hó.
6. § A képviselő-testület a köztisztviselők, a közalkalmazottak és az önkormányzati dolgozók cafetéria juttatását 2022.évben forráshiány miatt nem állapítja meg.
7. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
8. § (1) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a leghatékonyabb gazdálkodást folytatni. Kiadásai csökkentésének érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.
(2) Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása többlet igénnyel a költségvetési évben nem járhat.
(3) A költségvetés ideje alatt a likviditás folyamatos biztosítása érdekében az intézményei átmenetileg szabad pénzeszközeit bevonhatja a finanszírozásba.
(4) A költségvetési szerveknél lévő üres álláshelyek a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg zárolásra kerülnek. Az álláshelyek betöltése indokolt esetben a fenntartó engedélyével történhet.
9. § A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait - amennyiben lehetséges – időarányosan csökkenteni kell.
10. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a költségvetést érintően átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetésben nem szereplő szükséges kiadásokat teljesítheti.
4. Záró rendelkezések
11. § (1) Jelen rendelet (2) bekezdésében foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2022. január 1. napjától hatályosak.
1. melléklet
Állami támogatások 2022. év |
|
Lakosságszám 2021.01.01. 818 fő |
|
Ft-ban |
|
I. Önkormányzat működési támogatása |
|
zöldterület kezelés |
3 124 169 |
közvilágítás |
2 924 689 |
köztemető fenntartás |
973 417 |
közutak fenntartása |
1 273 448 |
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
kiegészítés |
2 844 824 |
garantált bérminimum emelés miatt |
1 400 667 |
polgármesteri illetmény kötelező emelése miatt |
1 957 827 |
I. Önkormányzat működési támogatása összesen: |
20 499 041 |
II. Köznevelési feladatok támogatása |
|
1. óvodapedagógus és segítő bértámogatás |
15 492 750 |
2. óvodaműk. Támogatás |
2 640 000 |
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: |
18 132 750 |
III. Szociális faladatok támogatása |
|
szociális étkeztetés |
2 373 350 |
falugondnok |
4 590 600 |
gyermekétkeztetés bértámogatása |
8 595 840 |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
6 984 705 |
szünidős gyermekétkeztetés |
3 767 700 |
egyéb szociális feladatok támogatása |
17 501 007 |
III. Szociális faladatok támogatása összesen: |
43 813 202 |
IV. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra |
2 270 000 |
IV. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra összesen: |
2 270 000 |
2022 évi állami támogatás: |
84 714 993 |
2. melléklet
Megnevezés |
Ft-ban |
Összeg |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
17 140 547 |
B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
18 132 750 |
B1131 Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása |
17 501 007 |
B1131 Egyes szociálismés gy.jóléti feladatok támogatása |
6 963 950 |
B1132 Intézményi gyermekétkeztetés |
15 580 545 |
B1132 Szünidei étkeztetés |
3 767 700 |
B114 Települési önk kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Önkormányzat működési célú költségvetési tám |
3 358 494 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
84 714 993 |
B116 Egyéb működési támogatás MÜK. |
33 480 000 |
B116 Egyéb működési célú támogatások /OEP |
21 960 773 |
B16 Egyéb működési támogatások |
55 440 773 |
B1 Működési célú tám. államh. Belülről |
140 155 766 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
B3 Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
B404 Tulajdonosi bevétel |
1 500 000 |
B406 Kiszámlázott ÁFA |
300 000 |
B410 Egyéb működési bevétel/ kamat |
50 000 |
B4 Működési bevételek |
2 850 000 |
B1-B4 Költségvetési bevételek |
148 005 766 |
előző évi maradvány |
17 315 029 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
165 320 795 |
3. melléklet
Megnevezés |
|
Összeg |
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
38 850 000 |
K1109 Közlekedési költségtérítés |
180 000 |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása /cafetéria |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
39 030 000 |
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
6 168 000 |
K122 Egyéb jogviszonyban fizetett juttatások |
1 110 000 |
K12 Külső személyi juttatások |
7 278 000 |
K1 Személyi juttatások összesen |
46 308 000 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA |
3 508 600 |
K 311 Szakmai anyagok beszerzése |
800 000 |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 500 000 |
K312 Munkaruha |
0 |
K31 Készletbeszerzés |
7 300 000 |
K 321 Inform.szolgáltatások igénybevétele |
900 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
900 000 |
K331 Közüzemi díjak |
6 300 000 |
K334 Karbantartás, kisjavítás |
1 500 000 |
K335 Közvetített szolgáltatások |
0 |
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
10 080 000 |
K337 Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
19 880 000 |
K341 Kiküldetések kiadásai |
300 000 |
K34 Kiküldetések |
300 000 |
K 351 Működési célú ÁFA |
2 000 000 |
K355 Egyéb dologi kiadások |
3 584 165 |
K35 Különféle egyéb dologi kiadások |
5 584 165 |
K3 Dologi kiadások összesen |
33 964 165 |
K42 Családi támogatások |
2 000 000 |
K48 egyéb pénzbeli juttatások |
7 000 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
K1-K4 Költségvetési kiadások összesen |
92 780 765 |
K71 Falubusz vásárlás |
14 000 000 |
K7 Felújítások |
14 000 000 |
K915 Központi irányítószervi támogatás /Óvoda-konyha |
54 500 000 |
K914 Megelőlegezés visszafizetése |
4 040 030 |
K9 Finanszírozási kiadások összesen |
58 540 030 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
165 320 795 |
4. melléklet
Megnevezés |
Ft-ban |
|||
Összeg |
||||
B405 Ellátási díjak |
3 000 000 |
|||
B406 Kiszámlázott ÁFA |
1 000 000 |
|||
B410 Egyéb működési bevétel |
0 |
|||
B4 Költségvetési bevételek |
4 000 000 |
|||
B813 Előző évi maradvány |
2 639 842 |
|||
B816 Központi, irányító szervi támogatás |
54 500 000 |
|||
B8 Finanszírozási bevételek |
57 139 842 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
61 139 842 |
|||
5. melléklet
Megnevezés |
Ft-ban |
|---|---|
Összeg |
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
29 990 000 |
K1109 Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
K1113 Egyéb személyi juttatások / CAFETERIA |
0 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
30 190 000 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K1 Személyi juttatások összesen |
30 190 000 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA |
3 925 000 |
K 311 Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
17 124 842 |
K312 Irodaszer, tisztítószer |
500 000 |
K31 Készletbeszerzés |
18 624 842 |
K 322Kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
K331 Közüzemi díjak |
1 500 000 |
K334 Karbantartás, kisjavítás |
300 000 |
K335 Közvetített szolgáltatások |
|
K336 Szakmai tevékenységet segító szolgáltatások |
500 000 |
K337 Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
2 600 000 |
K341 Kiküldetések kiadásai |
400 000 |
K34 Kiküldetések |
200 000 |
K 351 Működési célú ÁFA |
4 000 000 |
K353 Kamatkiadások |
|
K355 Egyéb dologi kiadások |
1 500 000 |
K35 Különféle egyéb dologi kiadások |
5 500 000 |
K3 Dologi kiadások összesen |
27 024 842 |
K1-K3 Költségvetési kiadások összesen |
61 139 842 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
61 139 842 |
6. melléklet
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2022. |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
ezer Ft |
||||||||||||||
Ssz. |
Eredeti ei. |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
Össz. |
|
Önkorm.állami támogatása |
|||||||||||||||
1. |
84 715 |
9778 |
6777 |
6777 |
6777 |
6777 |
6777 |
6777 |
6777 |
6777 |
6777 |
6777 |
10167 |
87715 |
|
Egyéb műk. célú támogatás áh. belül |
|||||||||||||||
2. |
52285 |
4357 |
4357 |
4357 |
4357 |
4357 |
4357 |
4357 |
4357 |
4357 |
4357 |
4357 |
4358 |
52285 |
|
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||
3. |
5000 |
0 |
0 |
900 |
900 |
900 |
0 |
0 |
900 |
1000 |
300 |
0 |
100 |
5000 |
|
Működési bevételek |
|||||||||||||||
4. |
2850 |
237 |
238 |
237 |
238 |
237 |
238 |
237 |
238 |
237 |
238 |
237 |
238 |
2850 |
|
Előző évi alaptev.maradványa |
|||||||||||||||
5. |
20471 |
20471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20471 |
|
Összes bevétel (1-5) |
|||||||||||||||
6. |
165 321 |
34 843 |
11 372 |
12 271 |
12 272 |
12 271 |
11 372 |
11 371 |
12 272 |
12 371 |
11 672 |
11 371 |
14 863 |
168 321 |
|
Kiadások |
|||||||||||||||
Személyi juttatás |
|||||||||||||||
7. |
46308 |
3589 |
3589 |
3589 |
3589 |
3589 |
3589 |
3589 |
3589 |
3589 |
3589 |
3589 |
3589 |
43068 |
|
Munkaadói járulékok |
|||||||||||||||
8. |
3509 |
293 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
296 |
3509 |
|
Dologi kiadások |
|||||||||||||||
9. |
33964 |
2830 |
2830 |
2831 |
2830 |
2830 |
2831 |
2830 |
2830 |
2831 |
2830 |
2830 |
2831 |
33964 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
10. |
9000 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
9000 |
|
falubusz beszerzés |
|||||||||||||||
11. |
14000 |
14000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14000 |
||||||
Finanszírozási kiadás |
|||||||||||||||
12 |
58540 |
8582 |
4541 |
4542 |
4541 |
4542 |
4541 |
4542 |
4541 |
4542 |
4541 |
4542 |
4543 |
58540 |
|
Kiadás (7-11) |
|||||||||||||||
13 |
165321 |
16044 |
26002 |
12004 |
12002 |
12003 |
12003 |
12003 |
12002 |
12004 |
12002 |
12003 |
12279 |
162351 |
|
Havi halm. eltérés |
|||||||||||||||
14 |
0 |
18 799 |
-14 630 |
267 |
270 |
268 |
-631 |
-632 |
270 |
367 |
-330 |
-632 |
2 584 |
0 |
|
7. melléklet
Litke Község Önkormányzat létszám adatok |
|||
Intézmény neve |
törzsszáma |
létszám (fő) |
|
1. Litke Község Önkormányzat |
451271 |
49 |
|
ebből: |
|||
közfoglalkoztatott |
40 |
||
asszisztens |
1 |
||
takarító |
2 |
||
falugondnok |
1 |
||
közművelődési referens |
1 |
||
polgármester és képviselők |
4 |
||
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen: |
9 |
||
2. Napköziotthonos óvoda |
809397 |
3 |
|
konyha |
6 |
||
Mindösszesen: |
58 |
||