Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 26- 2027. 12. 30Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Litke község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 157. §-a alapján az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Litke Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve Litkei Óvoda, melynek bevételi és kiadási összegeit a 9. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Litke Község Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az önkormányzat bevételének főösszegét: 153.913 842 Ft eredeti előirányzattal, 222.229 844 Ft módosított előirányzattal, 210.823 149 Ft tényleges bevétellel . Az önkormányzat kiadásainak főösszegét : 153.913 842 Ft eredeti előirányzattal, 222.229 844 Ft módosított előirányzattal, 195.098 602 Ft tényleges kiadással, 15.724 547 Ft alaptevékenységi pénzmaradvánnyal jóváhagyja
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásának fő számait az alábbiak szerinti mellékletek tartalmazzák:
a) 1. melléklet Költségvetési kiadások,
b) 2. melléklet Költségvetési bevételek,
c) 3. melléklet Finanszírozási kiadások,
d) 4. melléklet Finanszírozási bevételek,
e) 5. melléklet Teljesített kiadások kormányzati funkciónként,
f) 6. melléklet Maradványkimutatás,
g) 7. melléklet Mérleg és,
h) 8. melléklet Eredménykimutatás.
3. Záró rendelkezések
3. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
32 850 000 |
41 880 751 |
0 |
41 880 751 |
90 000 000 |
0 |
41 880 750 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
716 794 |
0 |
716 794 |
0 |
0 |
716 794 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
523 440 |
0 |
510 400 |
0 |
0 |
393 440 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
180 000 |
720 488 |
0 |
720 488 |
0 |
0 |
629 288 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
400 000 |
1 958 249 |
0 |
1 916 525 |
0 |
0 |
1 916 525 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 430 000 |
45 799 722 |
0 |
45 744 958 |
90 000 000 |
0 |
45 536 797 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 300 000 |
5 167 843 |
0 |
4 739 219 |
0 |
0 |
4 739 219 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
540 000 |
949 902 |
0 |
949 902 |
0 |
0 |
949 902 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
265 000 |
0 |
190 800 |
0 |
0 |
82 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 840 000 |
6 382 745 |
0 |
5 879 921 |
0 |
0 |
5 771 121 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
39 270 000 |
52 182 467 |
0 |
51 624 879 |
90 000 000 |
0 |
51 307 918 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 550 000 |
4 961 857 |
0 |
4 889 452 |
12 000 000 |
0 |
4 882 270 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 882 270 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 500 000 |
751 469 |
0 |
744 652 |
0 |
0 |
744 652 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 500 000 |
12 252 876 |
0 |
12 252 849 |
0 |
0 |
12 252 849 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 000 000 |
13 004 345 |
0 |
12 997 501 |
0 |
0 |
12 997 501 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
930 000 |
0 |
925 450 |
0 |
0 |
925 450 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
60 000 |
0 |
51 437 |
0 |
0 |
51 437 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
600 000 |
990 000 |
0 |
976 887 |
0 |
0 |
976 887 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 000 000 |
6 856 467 |
0 |
6 244 186 |
12 000 000 |
0 |
6 232 567 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
650 000 |
0 |
624 397 |
0 |
0 |
597 397 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 100 000 |
0 |
1 046 276 |
0 |
0 |
1 046 276 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 080 000 |
13 689 690 |
0 |
12 472 367 |
0 |
0 |
12 472 364 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 000 000 |
7 776 763 |
0 |
4 885 025 |
0 |
0 |
4 885 025 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 040 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
17 580 000 |
30 072 920 |
0 |
25 272 251 |
12 000 000 |
0 |
25 233 629 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
600 000 |
0 |
550 500 |
0 |
0 |
550 500 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
50 000 |
0 |
35 512 |
0 |
0 |
35 512 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
300 000 |
650 000 |
0 |
586 012 |
0 |
0 |
586 012 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 000 000 |
8 417 657 |
0 |
7 805 836 |
3 240 000 |
0 |
6 726 640 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
57 000 |
0 |
51 010 |
0 |
0 |
51 010 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 010 |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
1 000 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
11 802 816 |
3 940 298 |
0 |
3 902 050 |
0 |
0 |
3 902 046 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
13 802 816 |
12 415 955 |
0 |
11 758 898 |
3 240 000 |
0 |
10 679 696 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
35 282 816 |
57 133 220 |
0 |
51 591 549 |
15 240 000 |
0 |
50 473 725 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
7 000 000 |
7 647 250 |
0 |
6 259 260 |
0 |
0 |
5 866 010 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 144 510 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 750 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
615 500 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
9 000 000 |
7 647 250 |
0 |
6 259 260 |
0 |
0 |
5 866 010 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 932 555 |
0 |
5 932 555 |
0 |
0 |
5 932 555 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
110 000 |
0 |
99 286 |
0 |
0 |
99 286 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
6 042 555 |
0 |
6 031 841 |
0 |
0 |
6 031 841 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
1 412 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
6 397 579 |
0 |
6 397 579 |
0 |
0 |
6 397 579 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
975 479 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 422 100 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
13 852 986 |
0 |
12 429 420 |
0 |
0 |
12 429 420 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
2 693 456 |
0 |
2 693 456 |
0 |
0 |
2 636 203 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
14 489 999 |
0 |
1 038 496 |
0 |
0 |
1 038 496 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 010 000 |
0 |
1 007 628 |
0 |
0 |
992 170 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
18 193 455 |
0 |
4 739 580 |
0 |
0 |
4 666 869 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 427 490 |
5 734 034 |
0 |
5 697 500 |
0 |
0 |
5 697 500 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
500 000 |
1 600 000 |
0 |
1 538 325 |
0 |
0 |
1 538 325 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
6 927 490 |
7 334 034 |
0 |
7 235 825 |
0 |
0 |
7 235 825 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
93 030 306 |
161 305 269 |
0 |
138 769 965 |
117 240 000 |
0 |
136 862 037 |
2. melléklet
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 050 139 |
17 093 491 |
17 093 491 |
0 |
17 093 491 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
20 425 500 |
20 143 550 |
20 143 550 |
0 |
20 143 550 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
21 589 624 |
21 639 062 |
21 639 062 |
0 |
21 639 062 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
19 221 281 |
18 992 264 |
18 992 264 |
0 |
18 992 264 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
40 810 905 |
40 631 326 |
40 631 326 |
0 |
40 631 326 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
11 138 478 |
11 138 478 |
0 |
11 138 478 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 131 350 |
2 131 350 |
0 |
2 131 350 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
80 556 544 |
93 408 195 |
93 408 195 |
0 |
93 408 195 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
50 686 800 |
75 960 185 |
76 249 916 |
0 |
70 211 832 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 745 011 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 263 900 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 835 421 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 367 500 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
131 243 344 |
169 368 380 |
169 658 111 |
0 |
163 620 027 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
14 989 999 |
14 989 999 |
0 |
14 989 999 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 989 999 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
14 989 999 |
14 989 999 |
0 |
14 989 999 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
0 |
3 000 000 |
2 363 084 |
0 |
615 200 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
615 200 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
0 |
4 912 510 |
6 460 012 |
0 |
3 873 774 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 873 774 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
0 |
4 912 510 |
6 460 012 |
0 |
3 873 774 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
6 900 000 |
2 430 725 |
102 802 |
0 |
89 263 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
6 900 000 |
10 343 235 |
8 925 898 |
0 |
4 578 237 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 000 000 |
2 500 000 |
745 559 |
0 |
112 240 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 309 347 |
0 |
1 332 499 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 718 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 481 256 |
0 |
208 779 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
1 294 |
0 |
1 294 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
1 294 |
0 |
1 294 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 000 |
1 000 |
830 518 |
0 |
722 054 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 732 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
4 001 000 |
4 501 000 |
8 367 974 |
0 |
2 376 866 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
142 144 344 |
199 202 614 |
201 941 982 |
0 |
185 565 129 |
3. melléklet
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 858 442 |
3 899 481 |
0 |
3 899 210 |
0 |
3 254 260 |
3 899 210 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
57 025 094 |
57 025 094 |
0 |
54 337 355 |
0 |
0 |
54 337 355 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
60 883 536 |
60 924 575 |
0 |
58 236 565 |
0 |
3 254 260 |
58 236 565 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
60 883 536 |
60 924 575 |
0 |
58 236 565 |
0 |
3 254 260 |
58 236 565 |
|
4. melléklet
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 769 498 |
21 326 812 |
21 326 812 |
0 |
21 326 812 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
11 769 498 |
21 326 812 |
21 326 812 |
0 |
21 326 812 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 700 418 |
3 931 208 |
0 |
3 931 208 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
11 769 498 |
23 027 230 |
25 258 020 |
0 |
25 258 020 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
11 769 498 |
23 027 230 |
25 258 020 |
0 |
25 258 020 |
5. melléklet
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104052 Családtámogatások |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
41 880 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 264 922 |
9 507 704 |
0 |
0 |
0 |
2 249 524 |
4 779 672 |
239 000 |
828 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 828 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
716 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
716 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
393 440 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 900 |
173 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
629 288 |
570 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 916 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 525 |
6 373 |
0 |
0 |
0 |
443 400 |
329 677 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
45 000 |
600 000 |
344 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
45 536 797 |
572 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 397 447 |
9 514 077 |
0 |
0 |
0 |
2 866 824 |
6 058 651 |
239 000 |
843 100 |
0 |
0 |
59 440 |
600 000 |
344 550 |
0 |
0 |
40 828 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 739 219 |
4 739 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
949 902 |
75 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 567 |
0 |
0 |
0 |
207 600 |
201 200 |
0 |
0 |
45 000 |
200 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
82 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 771 121 |
4 814 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 567 |
0 |
0 |
0 |
207 600 |
213 200 |
0 |
0 |
45 000 |
225 000 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
51 307 918 |
5 387 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 397 447 |
9 554 644 |
0 |
0 |
0 |
3 074 424 |
6 271 851 |
239 000 |
843 100 |
45 000 |
225 000 |
284 440 |
600 000 |
344 550 |
0 |
0 |
40 828 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 882 270 |
610 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 103 246 |
705 416 |
0 |
0 |
0 |
415 895 |
817 686 |
54 918 |
97 363 |
6 278 |
31 390 |
37 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 756 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 882 270 |
610 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 103 246 |
705 416 |
0 |
0 |
0 |
415 895 |
817 686 |
54 918 |
97 363 |
6 278 |
31 390 |
37 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 756 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
744 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 307 |
216 907 |
0 |
0 |
66 631 |
0 |
117 540 |
256 936 |
0 |
39 362 |
0 |
4 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 252 849 |
8 452 |
136 148 |
0 |
0 |
0 |
2 497 638 |
997 760 |
61 339 |
0 |
170 938 |
2 217 160 |
323 935 |
213 249 |
15 717 |
0 |
24 035 |
915 387 |
170 838 |
0 |
0 |
0 |
96 217 |
4 404 036 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 997 501 |
8 452 |
136 148 |
0 |
0 |
0 |
2 539 945 |
1 214 667 |
61 339 |
0 |
237 569 |
2 217 160 |
441 475 |
470 185 |
15 717 |
39 362 |
24 035 |
920 356 |
170 838 |
0 |
0 |
0 |
96 217 |
4 404 036 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
925 450 |
242 414 |
0 |
39 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 269 |
153 436 |
113 912 |
0 |
0 |
0 |
13 800 |
235 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
51 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 730 |
0 |
707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
976 887 |
242 414 |
0 |
39 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 999 |
153 436 |
114 619 |
0 |
0 |
0 |
13 800 |
235 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 232 567 |
155 952 |
215 132 |
1 108 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 266 473 |
0 |
1 181 468 |
612 278 |
597 385 |
4 463 |
0 |
0 |
90 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
597 397 |
164 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
32 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 046 276 |
5 500 |
52 725 |
24 638 |
0 |
0 |
13 810 |
10 190 |
0 |
0 |
632 458 |
84 700 |
41 680 |
172 709 |
0 |
0 |
7 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
12 472 364 |
15 811 |
0 |
121 819 |
0 |
0 |
278 504 |
329 400 |
0 |
0 |
0 |
5 500 |
8 437 330 |
2 860 000 |
0 |
0 |
0 |
79 000 |
345 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 885 025 |
788 677 |
376 271 |
98 080 |
0 |
0 |
725 856 |
43 330 |
0 |
0 |
0 |
601 752 |
143 644 |
71 250 |
0 |
0 |
34 240 |
388 351 |
700 534 |
0 |
0 |
0 |
41 040 |
872 000 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
425 040 |
47 115 |
0 |
80 505 |
0 |
0 |
11 760 |
30 600 |
0 |
0 |
0 |
255 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
25 233 629 |
1 130 793 |
644 128 |
1 353 521 |
0 |
0 |
1 168 170 |
632 920 |
0 |
2 266 473 |
632 458 |
1 905 964 |
9 234 932 |
3 701 344 |
4 463 |
0 |
42 106 |
557 783 |
1 045 534 |
0 |
0 |
0 |
41 040 |
872 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
550 500 |
135 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 885 |
273 295 |
51 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
35 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 890 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
586 012 |
135 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 507 |
273 295 |
51 160 |
0 |
0 |
0 |
6 890 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 726 640 |
154 135 |
181 322 |
301 311 |
0 |
0 |
664 263 |
313 974 |
16 562 |
611 946 |
233 061 |
557 179 |
331 285 |
287 006 |
5 448 |
1 968 |
8 614 |
369 086 |
300 224 |
0 |
0 |
0 |
25 978 |
2 363 278 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
51 010 |
29 215 |
0 |
0 |
21 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
51 010 |
29 215 |
0 |
0 |
21 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 902 046 |
0 |
6 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 292 |
82 273 |
31 468 |
0 |
0 |
0 |
257 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 514 756 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
10 679 696 |
183 350 |
187 621 |
301 311 |
21 795 |
0 |
664 263 |
313 974 |
16 562 |
611 946 |
233 061 |
566 471 |
413 558 |
318 474 |
5 448 |
1 968 |
8 614 |
627 044 |
300 224 |
0 |
0 |
0 |
25 978 |
5 878 034 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
50 473 725 |
1 700 169 |
967 897 |
1 693 879 |
21 795 |
0 |
4 372 378 |
2 161 561 |
77 901 |
2 878 419 |
1 103 088 |
4 982 101 |
10 516 696 |
4 655 782 |
25 628 |
41 330 |
74 755 |
2 125 873 |
1 757 168 |
0 |
0 |
0 |
163 235 |
11 154 070 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 866 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 866 010 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
3 144 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 144 510 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
158 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 750 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
380 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
615 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
615 500 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 866 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 866 010 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
5 932 555 |
0 |
0 |
0 |
5 932 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
99 286 |
0 |
0 |
0 |
99 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
6 031 841 |
0 |
0 |
0 |
6 031 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
6 397 579 |
41 400 |
0 |
0 |
0 |
5 422 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
934 079 |
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
975 479 |
41 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
934 079 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
5 422 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 422 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
12 429 420 |
41 400 |
0 |
0 |
6 031 841 |
5 422 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
934 079 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
2 636 203 |
0 |
0 |
72 786 |
0 |
0 |
771 844 |
1 791 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 038 496 |
251 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
536 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
992 170 |
67 796 |
0 |
19 652 |
0 |
0 |
208 398 |
483 726 |
0 |
0 |
0 |
205 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
4 666 869 |
318 890 |
0 |
92 438 |
0 |
0 |
980 242 |
2 275 299 |
0 |
0 |
0 |
742 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 697 500 |
0 |
0 |
5 697 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 538 325 |
0 |
0 |
1 538 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
7 235 825 |
0 |
0 |
7 235 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
136 862 037 |
8 058 747 |
967 897 |
9 022 142 |
6 053 636 |
5 422 100 |
31 853 313 |
14 696 920 |
77 901 |
2 878 419 |
1 103 088 |
9 214 553 |
17 606 233 |
4 949 700 |
966 091 |
92 608 |
331 145 |
2 705 848 |
2 357 168 |
344 550 |
0 |
0 |
205 819 |
17 954 159 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 899 210 |
0 |
0 |
0 |
3 899 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
54 337 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 337 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
58 236 565 |
0 |
0 |
0 |
3 899 210 |
54 337 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
58 236 565 |
0 |
0 |
0 |
3 899 210 |
54 337 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
195 098 602 |
8 058 747 |
967 897 |
9 022 142 |
9 952 846 |
59 759 455 |
31 853 313 |
14 696 920 |
77 901 |
2 878 419 |
1 103 088 |
9 214 553 |
17 606 233 |
4 949 700 |
966 091 |
92 608 |
331 145 |
2 705 848 |
2 357 168 |
344 550 |
0 |
0 |
205 819 |
17 954 159 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
42 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
22 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
185 565 129 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
136 862 037 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
48 703 092 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
25 258 020 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
58 236 565 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-32 978 545 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
15 724 547 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
15 724 547 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
15 724 547 |
7. melléklet
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
355 000 |
0 |
318 750 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
355 000 |
0 |
318 750 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
287 918 582 |
0 |
307 923 366 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 578 146 |
0 |
1 895 553 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
32 872 925 |
0 |
787 402 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
324 369 653 |
0 |
310 606 321 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 739 332 |
0 |
2 739 332 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
2 739 332 |
0 |
2 739 332 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 739 332 |
0 |
2 739 332 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
327 463 985 |
0 |
313 664 403 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
295 425 |
0 |
150 |
52 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
1 480 |
0 |
1 480 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
296 905 |
0 |
1 630 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
20 062 407 |
0 |
15 951 551 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
20 062 407 |
0 |
15 951 551 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
20 359 312 |
0 |
15 953 181 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
6 037 084 |
0 |
6 038 084 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 815 440 |
0 |
4 347 661 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 768 084 |
0 |
1 747 884 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 033 817 |
0 |
2 586 238 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
13 539 |
0 |
13 539 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 116 902 |
0 |
5 991 108 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
633 319 |
0 |
633 319 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
3 402 229 |
0 |
3 976 848 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 081 350 |
0 |
1 272 477 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
4 |
0 |
108 464 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
15 969 426 |
0 |
16 376 853 |
153 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
857 500 |
0 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
110 000 |
0 |
180 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
967 500 |
0 |
180 000 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
16 936 926 |
0 |
16 556 853 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
20 239 |
0 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
20 239 |
0 |
0 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 482 039 |
0 |
-2 845 748 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 482 039 |
0 |
-2 845 748 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-1 461 800 |
0 |
-2 845 748 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
363 298 423 |
0 |
343 328 689 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
504 194 462 |
0 |
504 194 462 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
112 890 850 |
0 |
112 890 850 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
18 709 000 |
0 |
18 709 000 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-262 350 171 |
0 |
-287 238 969 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-24 888 798 |
0 |
-16 363 021 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
348 555 343 |
0 |
332 192 322 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
316 961 |
0 |
316 961 |
188 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
7 182 |
0 |
7 182 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 417 054 |
0 |
1 117 824 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
1 350 500 |
0 |
393 250 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
1 412 852 |
0 |
0 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
72 711 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
8 504 549 |
0 |
1 907 928 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 222 262 |
0 |
3 254 260 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 222 262 |
0 |
3 254 260 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 222 262 |
0 |
3 254 260 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
369 634 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
39 000 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
408 634 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 726 811 |
0 |
5 570 822 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 016 269 |
0 |
5 565 545 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 016 269 |
0 |
5 565 545 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
363 298 423 |
0 |
343 328 689 |
8. melléklet
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 525 000 |
0 |
5 640 458 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
14 000 |
0 |
112 240 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 300 297 |
0 |
1 907 118 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
7 839 297 |
0 |
7 659 816 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
88 981 715 |
0 |
93 408 195 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
66 312 149 |
0 |
70 212 832 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 907 490 |
0 |
14 989 999 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
246 062 |
0 |
830 514 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
163 447 416 |
0 |
179 441 540 |
13 |
10 Anyagköltség |
7 402 874 |
0 |
12 997 501 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
26 294 596 |
0 |
19 800 956 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
33 697 470 |
0 |
32 798 457 |
18 |
14 Bérköltség |
37 722 574 |
0 |
44 140 801 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 493 438 |
0 |
9 427 168 |
20 |
16 Bérjárulékok |
4 732 992 |
0 |
5 171 495 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
48 949 004 |
0 |
58 739 464 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
34 843 551 |
0 |
23 229 034 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
78 609 495 |
0 |
88 647 706 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-24 812 807 |
0 |
-16 313 305 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
12 863 |
0 |
1 294 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
12 863 |
0 |
1 294 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
88 854 |
0 |
51 010 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
88 854 |
0 |
51 010 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-75 991 |
0 |
-49 716 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-24 888 798 |
0 |
-16 363 021 |
9. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 400 000 |
28 400 000 |
0 |
27 459 219 |
60 000 000 |
0 |
27 459 219 |
||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
700 000 |
700 000 |
0 |
308 900 |
0 |
0 |
308 900 |
||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
1 839 845 |
0 |
0 |
1 839 845 |
||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
31 300 000 |
31 300 000 |
0 |
29 607 964 |
60 000 000 |
0 |
29 607 964 |
||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
960 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
960 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
32 260 000 |
32 500 000 |
0 |
30 807 964 |
60 000 000 |
0 |
30 807 964 |
||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 400 000 |
4 400 001 |
0 |
4 400 001 |
12 000 000 |
0 |
4 400 001 |
||||||||||||||||||||||||||||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 400 001 |
||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
1 050 000 |
0 |
1 046 167 |
0 |
0 |
957 012 |
||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
18 563 128 |
18 405 151 |
0 |
17 745 055 |
0 |
0 |
17 745 055 |
||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
587 011 |
0 |
587 011 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
19 063 128 |
20 042 162 |
0 |
19 378 233 |
0 |
0 |
18 702 067 |
||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
76 000 |
0 |
75 765 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
100 000 |
76 000 |
0 |
75 765 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
500 000 |
3 500 000 |
0 |
1 492 021 |
15 000 000 |
0 |
1 492 021 |
||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
520 000 |
0 |
518 212 |
0 |
0 |
518 212 |
||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
230 000 |
0 |
228 000 |
0 |
0 |
228 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
460 000 |
0 |
451 434 |
0 |
0 |
451 434 |
||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
400 000 |
400 000 |
0 |
386 990 |
0 |
0 |
386 990 |
||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
200 000 |
380 000 |
0 |
371 401 |
0 |
0 |
371 188 |
||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 400 000 |
5 490 000 |
0 |
3 448 058 |
15 000 000 |
0 |
3 447 845 |
||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
360 000 |
0 |
358 035 |
0 |
0 |
358 035 |
||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
200 000 |
360 000 |
0 |
358 035 |
0 |
0 |
358 035 |
||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
4 279 999 |
0 |
3 950 394 |
4 050 000 |
0 |
3 897 874 |
||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
380 000 |
0 |
379 993 |
0 |
0 |
379 993 |
||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 400 000 |
4 659 999 |
0 |
4 330 387 |
4 050 000 |
0 |
4 277 867 |
||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
25 163 128 |
30 628 161 |
0 |
27 590 478 |
19 050 000 |
0 |
26 785 814 |
||||||||||||||||||||||||||||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
61 823 128 |
67 528 162 |
0 |
62 798 443 |
91 050 000 |
0 |
61 993 779 |
||||||||||||||||||||||||||||
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
198 |
Ellátási díjak (B405) |
3 000 000 |
4 382 000 |
4 381 756 |
0 |
4 260 269 |
||||||||||||||||||||||||||||||
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 000 000 |
1 134 000 |
1 183 100 |
0 |
1 150 292 |
||||||||||||||||||||||||||||||
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
208 000 |
0 |
208 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
0 |
360 743 |
0 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
4 000 000 |
8 016 000 |
6 133 601 |
0 |
5 618 566 |
||||||||||||||||||||||||||||||
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
4 000 000 |
8 016 000 |
6 133 601 |
0 |
5 618 566 |
||||||||||||||||||||||||||||||
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
798 034 |
2 487 068 |
2 487 068 |
0 |
2 487 068 |
||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
798 034 |
2 487 068 |
2 487 068 |
0 |
2 487 068 |
||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
57 025 094 |
57 025 094 |
54 337 355 |
0 |
54 337 355 |
||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
57 823 128 |
59 512 162 |
56 824 423 |
0 |
56 824 423 |
||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
57 823 128 |
59 512 162 |
56 824 423 |
0 |
56 824 423 |
||||||||||||||||||||||||||||||
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 459 219 |
12 054 021 |
0 |
7 548 547 |
154 052 |
2 618 884 |
4 005 351 |
1 078 364 |
|||||||||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
308 900 |
200 512 |
0 |
53 110 |
1 084 |
18 426 |
28 181 |
7 587 |
|||||||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 839 845 |
812 235 |
0 |
503 528 |
10 276 |
174 694 |
267 179 |
71 933 |
|||||||||||||||||||||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
29 607 964 |
13 066 768 |
0 |
8 105 185 |
165 412 |
2 812 004 |
4 300 711 |
1 157 884 |
|||||||||||||||||||||||||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
30 807 964 |
14 266 768 |
0 |
8 105 185 |
165 412 |
2 812 004 |
4 300 711 |
1 157 884 |
|||||||||||||||||||||||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 400 001 |
1 859 284 |
0 |
1 244 952 |
25 407 |
431 922 |
660 586 |
177 850 |
|||||||||||||||||||||||||||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 400 001 |
1 859 284 |
0 |
1 244 952 |
25 407 |
431 922 |
660 586 |
177 850 |
|||||||||||||||||||||||||||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
957 012 |
515 770 |
69 649 |
182 081 |
3 716 |
63 171 |
96 614 |
26 011 |
|||||||||||||||||||||||||||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17 745 055 |
6 697 |
2 732 191 |
7 353 022 |
150 062 |
2 551 048 |
3 901 604 |
1 050 431 |
|||||||||||||||||||||||||||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
18 702 067 |
522 467 |
2 801 840 |
7 535 103 |
153 778 |
2 614 219 |
3 998 218 |
1 076 442 |
|||||||||||||||||||||||||||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 492 021 |
0 |
499 735 |
486 220 |
9 923 |
168 689 |
257 994 |
69 460 |
|||||||||||||||||||||||||||
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
518 212 |
0 |
0 |
196 098 |
4 002 |
186 046 |
104 052 |
28 014 |
|||||||||||||||||||||||||||
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
228 000 |
0 |
228 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
451 434 |
0 |
21 934 |
210 455 |
4 295 |
73 015 |
111 670 |
30 065 |
|||||||||||||||||||||||||||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
386 990 |
161 700 |
93 000 |
64 823 |
1 323 |
22 489 |
34 395 |
9 260 |
|||||||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
371 188 |
73 035 |
222 649 |
32 277 |
659 |
11 199 |
17 127 |
14 242 |
|||||||||||||||||||||||||||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 447 845 |
234 735 |
1 065 318 |
989 873 |
20 202 |
461 438 |
525 238 |
151 041 |
|||||||||||||||||||||||||||
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
358 035 |
28 730 |
47 970 |
137 855 |
2 813 |
47 827 |
73 147 |
19 693 |
|||||||||||||||||||||||||||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
358 035 |
28 730 |
47 970 |
137 855 |
2 813 |
47 827 |
73 147 |
19 693 |
|||||||||||||||||||||||||||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 897 874 |
138 724 |
378 961 |
1 640 682 |
33 483 |
601 078 |
870 564 |
234 382 |
|||||||||||||||||||||||||||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
379 993 |
1 |
379 991 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 277 867 |
138 725 |
758 952 |
1 640 682 |
33 483 |
601 078 |
870 565 |
234 382 |
|||||||||||||||||||||||||||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
26 785 814 |
924 657 |
4 674 080 |
10 303 513 |
210 276 |
3 724 562 |
5 467 168 |
1 481 558 |
|||||||||||||||||||||||||||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
61 993 779 |
17 050 709 |
4 674 080 |
19 653 650 |
401 095 |
6 968 488 |
10 428 465 |
2 817 292 |
|||||||||||||||||||||||||||
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
61 993 779 |
17 050 709 |
4 674 080 |
19 653 650 |
401 095 |
6 968 488 |
10 428 465 |
2 817 292 |
|||||||||||||||||||||||||||
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
9 |
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
2 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
07/A - Maradványkimutatás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összeg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 618 566 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
61 993 779 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-56 375 213 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
56 824 423 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
56 824 423 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
449 210 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
449 210 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
449 210 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/A - Mérleg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
183 021 |
0 |
64 343 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
183 021 |
0 |
64 343 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
183 021 |
0 |
64 343 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
310 638 |
0 |
918 362 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
310 638 |
0 |
918 362 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
310 638 |
0 |
918 362 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
273 615 |
0 |
446 290 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
273 615 |
0 |
446 290 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 213 453 |
0 |
2 920 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 213 453 |
0 |
2 920 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 487 068 |
0 |
449 210 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
510 020 |
0 |
515 035 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
117 538 |
0 |
121 487 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
31 742 |
0 |
32 808 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
360 740 |
0 |
360 740 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
510 020 |
0 |
515 035 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
510 020 |
0 |
515 035 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
5 288 184 |
0 |
4 331 259 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
5 288 184 |
0 |
4 331 259 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-2 487 133 |
0 |
-3 725 491 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-2 487 133 |
0 |
-3 725 491 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 801 051 |
0 |
605 768 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 291 798 |
0 |
2 552 718 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
17 090 |
0 |
17 090 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 127 161 |
0 |
3 086 791 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
959 630 |
0 |
-3 775 328 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 103 881 |
0 |
-671 447 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
594 947 |
0 |
804 664 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
594 947 |
0 |
804 664 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
594 947 |
0 |
804 664 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 592 970 |
0 |
2 419 501 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 592 970 |
0 |
2 419 501 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 291 798 |
0 |
2 552 718 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
13/A - Eredménykimutatás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 236 100 |
0 |
4 264 218 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 236 100 |
0 |
4 264 218 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
50 789 522 |
0 |
54 337 355 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
50 789 523 |
0 |
54 337 358 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
10 Anyagköltség |
15 701 653 |
0 |
18 183 498 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 707 074 |
0 |
3 881 858 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
17 408 727 |
0 |
22 065 356 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
14 Bérköltség |
24 917 083 |
0 |
26 959 801 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 782 218 |
0 |
3 348 745 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
16 Bérjárulékok |
4 117 728 |
0 |
4 725 950 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
31 817 029 |
0 |
35 034 496 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
118 680 |
0 |
118 678 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
3 721 561 |
0 |
5 158 376 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
959 626 |
0 |
-3 775 330 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 |
0 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
4 |
0 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
4 |
0 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
959 630 |
0 |
-3 775 328 |
||||||||||||||||||||||||||||||||