Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 06. 02- 2031. 12. 31Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Litke község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 157. §-a alapján az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Litke Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve Litkei Óvoda, melynek bevételi és kiadási összegeit a 9. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Litke Község Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az önkormányzat bevételének főösszegét: 165.320.795 Ft eredeti előirányzattal, 210.063.882 Ft módosított előirányzattal, 206.254.785 Ft tényleges bevétellel . Az önkormányzat kiadásainak főösszegét : 165.320.795 Ft eredeti előirányzattal, 210.063.882 Ft módosított előirányzattal, 183.758.590 Ft tényleges kiadással, 22.496.195 Ft alaptevékenységi pénzmaradvánnyal jóváhagyja
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásának fő számait az alábbiak szerinti mellékletek tartalmazzák:
a) 1. melléklet Költségvetési kiadások,
b) 2. melléklet Költségvetési bevételek,
c) 3. melléklet Finanszírozási kiadások,
d) 4. melléklet Finanszírozási bevételek,
e) 5. melléklet Teljesített kiadások kormányzati funkciónként,
f) 6. melléklet Maradványkimutatás,
g) 7. melléklet Mérleg és,
h) 8. melléklet Eredménykimutatás.
3. Záró rendelkezések
3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet 2031. december 31. napján hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
38 850 000 |
39 965 127 |
0 |
37 887 003 |
90 000 000 |
0 |
34 117 119 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
180 000 |
401 200 |
0 |
282 816 |
0 |
0 |
167 196 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
197 615 |
0 |
174 180 |
0 |
0 |
91 960 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
39 030 000 |
40 563 942 |
0 |
38 343 999 |
90 000 000 |
0 |
34 376 275 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 168 000 |
5 270 931 |
0 |
4 795 960 |
0 |
0 |
4 084 740 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 110 000 |
1 474 500 |
0 |
1 216 240 |
0 |
0 |
701 990 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
111 822 |
0 |
108 800 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 278 000 |
6 857 253 |
0 |
6 121 000 |
0 |
0 |
4 786 730 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
46 308 000 |
47 421 195 |
0 |
44 464 999 |
90 000 000 |
0 |
39 163 005 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 508 600 |
7 451 225 |
0 |
5 347 089 |
12 000 000 |
0 |
5 339 907 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 197 755 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 152 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
800 000 |
600 000 |
0 |
596 350 |
0 |
0 |
550 160 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 500 000 |
8 471 385 |
0 |
8 382 159 |
0 |
0 |
8 382 159 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 300 000 |
9 071 385 |
0 |
8 978 509 |
0 |
0 |
8 932 319 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
900 000 |
690 000 |
0 |
684 841 |
0 |
0 |
684 841 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
900 000 |
690 000 |
0 |
684 841 |
0 |
0 |
684 841 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 300 000 |
13 135 000 |
0 |
11 370 742 |
12 000 000 |
0 |
11 126 465 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
293 772 |
0 |
246 659 |
0 |
0 |
219 659 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
600 000 |
0 |
404 991 |
0 |
0 |
404 991 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 080 000 |
11 626 000 |
0 |
11 402 073 |
0 |
0 |
11 402 070 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 000 000 |
3 871 000 |
0 |
3 870 787 |
0 |
0 |
3 772 146 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
374 632 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
19 880 000 |
29 525 772 |
0 |
27 295 252 |
12 000 000 |
0 |
26 925 331 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
836 000 |
0 |
768 695 |
0 |
0 |
551 840 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
300 000 |
836 000 |
0 |
768 695 |
0 |
0 |
551 840 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 000 000 |
7 534 100 |
0 |
6 689 811 |
3 240 000 |
0 |
5 539 578 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
32 291 |
0 |
32 291 |
0 |
0 |
32 291 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 291 |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
1 000 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 584 165 |
684 097 |
0 |
366 908 |
0 |
0 |
366 904 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 584 165 |
8 251 488 |
0 |
7 089 012 |
3 240 000 |
0 |
5 938 773 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
33 964 165 |
48 374 645 |
0 |
44 816 309 |
15 240 000 |
0 |
43 033 104 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
7 000 000 |
6 601 500 |
0 |
6 219 193 |
0 |
0 |
5 815 943 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
589 500 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 930 000 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 296 443 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
9 000 000 |
6 601 500 |
0 |
6 219 193 |
0 |
0 |
5 815 943 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 609 512 |
0 |
1 609 512 |
0 |
0 |
1 609 512 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
1 609 512 |
0 |
1 609 512 |
0 |
0 |
1 609 512 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
3 812 852 |
0 |
3 762 574 |
0 |
0 |
3 762 574 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 762 574 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
13 819 400 |
0 |
13 691 670 |
0 |
0 |
13 691 670 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 870 900 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 820 770 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
19 241 764 |
0 |
19 063 756 |
0 |
0 |
19 063 756 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
157 253 |
0 |
114 103 |
0 |
0 |
56 850 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
8 069 564 |
0 |
0 |
8 069 564 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
1 386 334 |
0 |
0 |
1 370 876 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
14 000 000 |
14 157 253 |
0 |
9 570 001 |
0 |
0 |
9 497 290 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
2 265 |
0 |
2 265 |
0 |
0 |
2 265 |
232 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 265 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
2 265 |
0 |
2 265 |
0 |
0 |
2 265 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
106 780 765 |
143 249 847 |
0 |
129 483 612 |
117 240 000 |
0 |
121 915 270 |
2. melléklet a 9/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 140 547 |
18 541 214 |
18 541 214 |
0 |
18 541 214 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 132 750 |
22 689 410 |
22 689 410 |
0 |
22 689 410 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
24 464 957 |
25 571 647 |
25 571 647 |
0 |
25 571 647 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
19 348 245 |
24 583 386 |
24 583 386 |
0 |
24 583 386 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
43 813 202 |
50 155 033 |
50 155 033 |
0 |
50 155 033 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 358 494 |
11 755 233 |
11 755 233 |
0 |
11 755 233 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 755 524 |
2 755 524 |
0 |
2 755 524 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
84 714 993 |
108 166 414 |
108 166 414 |
0 |
108 166 414 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
55 440 773 |
66 746 611 |
73 068 398 |
0 |
65 748 014 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 787 101 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 928 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 877 100 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 489 885 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
140 155 766 |
174 913 025 |
181 234 812 |
0 |
173 914 428 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
1 999 100 |
1 999 100 |
0 |
1 999 100 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 999 100 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
1 999 100 |
1 999 100 |
0 |
1 999 100 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
0 |
1 000 000 |
2 322 765 |
0 |
704 833 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 833 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
0 |
5 950 000 |
6 986 055 |
0 |
5 909 680 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 909 680 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
0 |
5 950 000 |
6 986 055 |
0 |
5 909 680 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
5 000 000 |
530 000 |
369 448 |
0 |
355 909 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 174 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
5 000 000 |
7 480 000 |
9 678 268 |
0 |
6 970 422 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
300 000 |
188 730 |
0 |
188 730 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 000 000 |
1 000 000 |
645 002 |
0 |
11 683 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 500 000 |
1 520 000 |
7 015 819 |
0 |
1 518 350 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
802 050 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
300 000 |
300 000 |
1 718 746 |
0 |
39 481 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
50 000 |
42 265 |
1 536 |
0 |
1 536 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
50 000 |
42 265 |
1 536 |
0 |
1 536 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
100 000 |
181 250 |
0 |
71 445 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 604 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 850 000 |
3 262 265 |
9 751 083 |
0 |
1 831 225 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
2 400 000 |
4 060 800 |
0 |
1 575 000 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
100 000 |
55 118 |
0 |
55 118 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
2 500 000 |
4 115 918 |
0 |
1 630 118 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
148 005 766 |
190 154 390 |
206 779 181 |
0 |
186 345 293 |
3. melléklet a 9/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 040 030 |
8 224 975 |
0 |
3 254 260 |
0 |
4 184 945 |
3 254 260 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
54 500 000 |
58 589 060 |
0 |
58 589 060 |
0 |
0 |
58 589 060 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
58 540 030 |
66 814 035 |
0 |
61 843 320 |
0 |
4 184 945 |
61 843 320 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
58 540 030 |
66 814 035 |
0 |
61 843 320 |
0 |
4 184 945 |
61 843 320 |
4. melléklet a 9/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 315 029 |
15 724 547 |
15 724 547 |
0 |
15 724 547 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
17 315 029 |
15 724 547 |
15 724 547 |
0 |
15 724 547 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
4 184 945 |
4 184 945 |
0 |
4 184 945 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
17 315 029 |
19 909 492 |
19 909 492 |
0 |
19 909 492 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
17 315 029 |
19 909 492 |
19 909 492 |
0 |
19 909 492 |
5. melléklet a 9/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
34 117 119 |
112 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 451 198 |
5 644 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 572 000 |
914 044 |
0 |
4 426 638 |
0 |
948 319 |
473 400 |
0 |
3 574 318 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
167 196 |
133 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 554 |
0 |
22 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
91 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 938 |
29 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
34 376 275 |
246 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 508 136 |
5 673 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 572 000 |
925 598 |
0 |
4 448 780 |
0 |
954 158 |
473 400 |
0 |
3 574 318 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 084 740 |
4 084 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
701 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 440 |
364 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 786 730 |
4 084 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 440 |
364 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
39 163 005 |
4 330 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 508 136 |
5 673 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 572 000 |
925 598 |
0 |
4 786 220 |
364 550 |
954 158 |
473 400 |
0 |
3 574 318 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 339 907 |
806 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 464 782 |
781 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 350 |
118 826 |
0 |
1 070 927 |
77 063 |
189 234 |
61 542 |
0 |
456 985 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 197 755 |
806 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 407 402 |
696 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 350 |
118 826 |
0 |
1 070 927 |
77 063 |
189 234 |
61 542 |
0 |
456 985 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
142 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 380 |
84 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
550 160 |
13 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
281 638 |
49 122 |
0 |
103 249 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 382 159 |
191 854 |
328 266 |
22 067 |
0 |
0 |
0 |
1 542 087 |
1 768 648 |
348 680 |
0 |
0 |
1 041 320 |
472 918 |
339 642 |
230 970 |
18 110 |
112 284 |
232 166 |
0 |
0 |
934 701 |
798 446 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 932 319 |
204 954 |
328 266 |
22 067 |
0 |
0 |
0 |
1 565 138 |
1 768 648 |
348 680 |
0 |
0 |
1 041 320 |
522 918 |
621 280 |
280 092 |
18 110 |
215 533 |
262 166 |
0 |
0 |
934 701 |
798 446 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
684 841 |
335 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 138 |
67 885 |
26 900 |
0 |
0 |
49 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
684 841 |
335 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 138 |
67 885 |
26 900 |
0 |
0 |
49 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
11 126 465 |
467 405 |
187 345 |
1 418 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 703 361 |
20 988 |
1 692 884 |
2 523 102 |
447 325 |
0 |
0 |
176 060 |
0 |
0 |
0 |
489 771 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
219 659 |
170 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
404 991 |
5 500 |
0 |
220 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 895 |
19 800 |
7 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 400 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
11 402 070 |
36 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
548 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 147 469 |
1 860 000 |
540 000 |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 772 146 |
1 267 094 |
246 676 |
207 035 |
0 |
0 |
0 |
756 462 |
81 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
465 615 |
146 002 |
130 270 |
0 |
0 |
383 776 |
0 |
87 736 |
0 |
0 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
374 632 |
172 560 |
0 |
127 035 |
0 |
0 |
0 |
26 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
26 925 331 |
1 946 592 |
434 021 |
1 845 732 |
0 |
0 |
0 |
1 305 062 |
98 803 |
0 |
0 |
3 703 361 |
20 988 |
2 325 461 |
10 836 373 |
2 445 195 |
540 000 |
0 |
669 836 |
0 |
87 736 |
176 400 |
489 771 |
0 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
551 840 |
413 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 685 |
45 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
551 840 |
413 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 685 |
45 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 539 578 |
265 467 |
201 609 |
448 405 |
0 |
0 |
0 |
429 706 |
498 523 |
70 065 |
0 |
999 908 |
286 823 |
671 527 |
668 271 |
203 324 |
4 890 |
43 995 |
138 882 |
0 |
23 688 |
263 459 |
321 036 |
0 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
32 291 |
0 |
0 |
0 |
32 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
32 291 |
0 |
0 |
0 |
32 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
366 904 |
3 537 |
21 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 709 |
106 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 464 |
9 539 |
26 394 |
0 |
23 843 |
48 520 |
0 |
0 |
41 087 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 938 773 |
269 004 |
223 566 |
448 405 |
32 291 |
0 |
0 |
446 415 |
605 377 |
70 065 |
0 |
999 908 |
286 823 |
739 991 |
677 810 |
229 718 |
4 890 |
67 838 |
187 402 |
0 |
23 688 |
304 546 |
321 036 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
43 033 104 |
3 170 226 |
985 853 |
2 316 204 |
32 291 |
0 |
0 |
3 316 615 |
2 472 828 |
418 745 |
0 |
4 703 269 |
1 349 131 |
3 886 193 |
12 248 723 |
2 981 905 |
563 000 |
283 371 |
1 168 426 |
0 |
111 424 |
1 415 647 |
1 609 253 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 815 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 815 943 |
0 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
589 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
589 500 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 930 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 930 000 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
2 296 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 296 443 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 815 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 815 943 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 609 512 |
0 |
0 |
0 |
1 609 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 609 512 |
0 |
0 |
0 |
1 609 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 762 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 762 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
3 762 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 762 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
13 691 670 |
8 820 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 870 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
4 870 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 870 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
8 820 770 |
8 820 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
19 063 756 |
8 820 770 |
0 |
0 |
1 609 512 |
3 762 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 870 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
56 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 069 564 |
2 258 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
790 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 724 409 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 370 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 350 |
79 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 591 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
9 497 290 |
2 258 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 200 |
375 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
790 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
2 265 |
0 |
0 |
0 |
2 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
2 265 |
0 |
0 |
0 |
2 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
2 265 |
0 |
0 |
0 |
2 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
121 915 270 |
19 386 937 |
985 853 |
2 316 204 |
1 644 068 |
3 762 574 |
0 |
21 361 733 |
9 304 200 |
418 745 |
4 870 900 |
4 703 269 |
1 349 131 |
5 770 543 |
14 083 747 |
2 981 905 |
6 420 147 |
724 984 |
2 311 818 |
534 942 |
111 424 |
11 446 950 |
7 425 196 |
0 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 254 260 |
0 |
0 |
0 |
3 254 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
58 589 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 589 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
61 843 320 |
0 |
0 |
0 |
3 254 260 |
58 589 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
61 843 320 |
0 |
0 |
0 |
3 254 260 |
58 589 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
183 758 590 |
19 386 937 |
985 853 |
2 316 204 |
4 898 328 |
62 351 634 |
0 |
21 361 733 |
9 304 200 |
418 745 |
4 870 900 |
4 703 269 |
1 349 131 |
5 770 543 |
14 083 747 |
2 981 905 |
6 420 147 |
724 984 |
2 311 818 |
534 942 |
111 424 |
11 446 950 |
7 425 196 |
0 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
37 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6. melléklet a 9/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
186 345 293 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
121 915 270 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
64 430 023 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
19 909 492 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
61 843 320 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-41 933 828 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
22 496 195 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
22 496 195 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
22 496 195 |
7. melléklet a 9/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
318 750 |
0 |
291 561 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
318 750 |
0 |
291 561 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
307 923 366 |
0 |
282 065 341 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 895 553 |
0 |
1 633 990 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
787 402 |
0 |
8 560 911 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
310 606 321 |
0 |
292 260 242 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 739 332 |
0 |
2 739 332 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
2 739 332 |
0 |
2 739 332 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 739 332 |
0 |
2 739 332 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
313 664 403 |
0 |
295 291 135 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
150 |
0 |
241 775 |
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
1 480 |
0 |
1 480 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 630 |
0 |
243 255 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 951 551 |
0 |
20 100 336 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
15 951 551 |
0 |
20 100 336 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
15 953 181 |
0 |
20 343 591 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
6 038 084 |
0 |
7 320 384 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 347 661 |
0 |
2 707 846 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 747 884 |
0 |
1 617 932 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 586 238 |
0 |
1 076 375 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
13 539 |
0 |
13 539 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 991 108 |
0 |
7 919 858 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
633 319 |
0 |
633 319 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
3 976 848 |
0 |
5 497 469 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 272 477 |
0 |
1 679 265 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
108 464 |
0 |
109 805 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
2 485 800 |
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
2 485 800 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
16 376 853 |
0 |
20 433 888 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
1 911 604 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
1 911 604 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
180 000 |
0 |
280 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
180 000 |
0 |
2 191 604 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
16 556 853 |
0 |
22 625 492 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-2 845 748 |
0 |
-3 292 017 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-2 845 748 |
0 |
-3 292 017 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-2 845 748 |
0 |
-3 292 017 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
343 328 689 |
0 |
334 968 201 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
504 194 462 |
0 |
504 194 462 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
112 890 850 |
0 |
112 890 850 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
18 709 000 |
0 |
18 709 000 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-287 238 969 |
0 |
-303 601 990 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-16 363 021 |
0 |
-13 831 543 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
332 192 322 |
0 |
318 360 779 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
316 961 |
0 |
5 301 994 |
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
7 182 |
0 |
7 182 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 117 824 |
0 |
1 783 205 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
393 250 |
0 |
403 250 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
72 711 |
0 |
72 711 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 907 928 |
0 |
7 568 342 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 254 260 |
0 |
4 184 945 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 254 260 |
0 |
4 184 945 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 254 260 |
0 |
4 184 945 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
369 634 |
0 |
0 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
39 000 |
0 |
39 000 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
408 634 |
0 |
39 000 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 570 822 |
0 |
11 792 287 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 565 545 |
0 |
4 815 135 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 565 545 |
0 |
4 815 135 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
343 328 689 |
0 |
334 968 201 |
8. melléklet a 9/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 640 458 |
0 |
7 646 735 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
112 240 |
0 |
200 413 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 907 118 |
0 |
3 038 971 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
7 659 816 |
0 |
10 886 119 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
93 408 195 |
0 |
108 166 414 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
70 212 832 |
0 |
67 030 314 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 989 999 |
0 |
1 999 100 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
830 514 |
0 |
4 388 704 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
179 441 540 |
0 |
181 584 532 |
13 |
10 Anyagköltség |
12 997 501 |
0 |
8 978 509 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
19 800 956 |
0 |
28 710 166 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
32 798 457 |
0 |
37 688 675 |
18 |
14 Bérköltség |
44 140 801 |
0 |
37 308 699 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 427 168 |
0 |
6 261 036 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 171 495 |
0 |
5 167 800 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
58 739 464 |
0 |
48 737 535 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
23 229 034 |
0 |
26 499 682 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
88 647 706 |
0 |
93 345 547 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-16 313 305 |
0 |
-13 800 788 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 294 |
0 |
1 536 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 294 |
0 |
1 536 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
51 010 |
0 |
32 291 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
51 010 |
0 |
32 291 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-49 716 |
0 |
-30 755 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-16 363 021 |
0 |
-13 831 543 |
9. melléklet a 9/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
29 990 000 |
29 990 000 |
0 |
29 977 315 |
60 000 000 |
0 |
29 977 315 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
237 046 |
0 |
237 046 |
0 |
0 |
237 046 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
30 190 000 |
30 227 046 |
0 |
30 214 361 |
60 000 000 |
0 |
30 214 361 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
30 190 000 |
30 227 046 |
0 |
30 214 361 |
60 000 000 |
0 |
30 214 361 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 925 000 |
3 925 000 |
0 |
3 925 000 |
12 000 000 |
0 |
3 925 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 925 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
700 000 |
0 |
699 325 |
0 |
0 |
585 170 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17 624 842 |
18 965 288 |
0 |
18 964 586 |
0 |
0 |
18 964 586 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
8 720 |
0 |
8 720 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
18 624 842 |
19 674 008 |
0 |
19 672 631 |
0 |
0 |
19 549 756 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
0 |
75 765 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
100 000 |
100 000 |
0 |
75 765 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 500 000 |
4 020 000 |
121 301 |
3 878 699 |
15 000 000 |
0 |
3 878 699 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
350 000 |
0 |
343 000 |
0 |
0 |
343 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
199 000 |
0 |
198 000 |
0 |
0 |
198 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
300 000 |
0 |
267 176 |
0 |
0 |
257 176 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
300 000 |
300 000 |
0 |
273 162 |
0 |
0 |
262 949 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 600 000 |
5 169 000 |
121 301 |
4 960 037 |
15 000 000 |
0 |
4 939 824 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
400 000 |
0 |
310 415 |
0 |
0 |
310 415 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
200 000 |
400 000 |
0 |
310 415 |
0 |
0 |
310 415 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
5 014 943 |
32 750 |
4 982 145 |
4 050 000 |
0 |
4 935 991 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 500 000 |
487 454 |
0 |
338 831 |
0 |
0 |
323 831 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 500 000 |
5 502 397 |
32 750 |
5 320 976 |
4 050 000 |
0 |
5 259 822 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
27 024 842 |
30 845 405 |
154 051 |
30 339 824 |
19 050 000 |
0 |
30 059 817 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
110 000 |
0 |
107 988 |
0 |
0 |
107 988 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
30 000 |
0 |
29 157 |
0 |
0 |
29 157 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
140 000 |
0 |
137 145 |
0 |
0 |
137 145 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
61 139 842 |
65 137 451 |
154 051 |
64 616 330 |
91 050 000 |
0 |
64 336 323 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
198 |
Ellátási díjak (B405) |
3 000 000 |
4 350 369 |
4 350 369 |
0 |
4 145 318 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 000 000 |
1 174 624 |
1 174 624 |
0 |
1 119 255 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
89 000 |
89 000 |
0 |
89 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
5 |
5 |
0 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
5 |
5 |
0 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
485 183 |
485 183 |
0 |
124 442 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 440 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
4 000 000 |
6 099 181 |
6 099 181 |
0 |
5 478 020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
4 000 000 |
6 099 181 |
6 099 181 |
0 |
5 478 020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 639 842 |
449 210 |
449 210 |
0 |
449 210 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
2 639 842 |
449 210 |
449 210 |
0 |
449 210 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
54 500 000 |
58 589 060 |
58 589 060 |
0 |
58 589 060 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
57 139 842 |
59 038 270 |
59 038 270 |
0 |
59 038 270 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
57 139 842 |
59 038 270 |
59 038 270 |
0 |
59 038 270 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
||||||||||||||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
29 977 315 |
0 |
2 145 372 |
12 076 875 |
0 |
10 152 730 |
89 750 |
1 725 053 |
3 787 535 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
237 046 |
0 |
9 897 |
160 582 |
0 |
44 636 |
0 |
5 940 |
15 991 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
30 214 361 |
0 |
2 155 269 |
12 237 457 |
0 |
10 197 366 |
89 750 |
1 730 993 |
3 803 526 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
30 214 361 |
0 |
2 155 269 |
12 237 457 |
0 |
10 197 366 |
89 750 |
1 730 993 |
3 803 526 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 925 000 |
0 |
283 294 |
1 570 033 |
0 |
1 337 070 |
11 936 |
224 416 |
498 251 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 925 000 |
0 |
283 294 |
1 570 033 |
0 |
1 337 070 |
11 936 |
224 416 |
498 251 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
585 170 |
0 |
10 540 |
512 212 |
6 197 |
41 109 |
0 |
1 064 |
14 048 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
18 964 586 |
0 |
1 658 422 |
31 606 |
614 343 |
9 883 500 |
16 032 |
3 016 181 |
3 744 502 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
19 549 756 |
0 |
1 668 962 |
543 818 |
620 540 |
9 924 609 |
16 032 |
3 017 245 |
3 758 550 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 878 699 |
0 |
313 432 |
0 |
1 249 849 |
1 504 050 |
12 828 |
237 288 |
561 252 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
343 000 |
0 |
0 |
50 000 |
293 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
198 000 |
0 |
6 600 |
0 |
138 000 |
31 200 |
0 |
9 000 |
13 200 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
257 176 |
0 |
16 107 |
80 000 |
36 000 |
75 835 |
231 |
18 637 |
30 366 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
262 949 |
0 |
6 102 |
2 752 |
184 273 |
30 248 |
200 |
5 338 |
11 472 |
17 629 |
4 935 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 939 824 |
0 |
342 241 |
132 752 |
1 901 122 |
1 641 333 |
13 259 |
270 263 |
616 290 |
17 629 |
4 935 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
310 415 |
0 |
31 216 |
0 |
0 |
179 431 |
906 |
34 462 |
64 400 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
310 415 |
0 |
31 216 |
0 |
0 |
179 431 |
906 |
34 462 |
64 400 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 935 991 |
0 |
403 596 |
124 450 |
592 378 |
2 311 441 |
6 377 |
625 482 |
872 267 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
323 831 |
0 |
0 |
10 457 |
313 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 259 822 |
0 |
403 596 |
134 907 |
905 752 |
2 311 441 |
6 377 |
625 482 |
872 267 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
30 059 817 |
0 |
2 446 015 |
811 477 |
3 427 414 |
14 056 814 |
36 574 |
3 947 452 |
5 311 507 |
17 629 |
4 935 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
107 988 |
0 |
0 |
107 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
29 157 |
0 |
0 |
29 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
137 145 |
0 |
0 |
137 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
64 336 323 |
0 |
4 884 578 |
14 756 112 |
3 427 414 |
25 591 250 |
138 260 |
5 902 861 |
9 613 284 |
17 629 |
4 935 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
64 336 323 |
0 |
4 884 578 |
14 756 112 |
3 427 414 |
25 591 250 |
138 260 |
5 902 861 |
9 613 284 |
17 629 |
4 935 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
9 |
0 |
1 |
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
07/A - Maradványkimutatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összeg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 478 020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
64 336 323 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-58 858 303 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
59 038 270 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
59 038 270 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
179 967 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
179 967 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
179 967 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/A - Mérleg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
64 343 |
0 |
72 352 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
64 343 |
0 |
72 352 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
64 343 |
0 |
72 352 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
918 362 |
0 |
334 766 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
918 362 |
0 |
334 766 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
918 362 |
0 |
334 766 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
446 290 |
0 |
157 540 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
446 290 |
0 |
157 540 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 920 |
0 |
22 427 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 920 |
0 |
22 427 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
449 210 |
0 |
179 967 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
515 035 |
0 |
621 161 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
121 487 |
0 |
205 051 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
32 808 |
0 |
55 369 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
360 740 |
0 |
360 741 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
515 035 |
0 |
621 161 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
515 035 |
0 |
621 161 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
4 331 259 |
0 |
7 399 109 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
4 331 259 |
0 |
7 399 109 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-3 725 491 |
0 |
-4 867 307 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-3 725 491 |
0 |
-4 867 307 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
605 768 |
0 |
2 531 802 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 552 718 |
0 |
3 740 048 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
17 090 |
0 |
17 090 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
3 086 791 |
0 |
-688 537 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 775 328 |
0 |
1 182 514 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-671 447 |
0 |
511 067 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
804 664 |
0 |
280 007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
804 664 |
0 |
280 007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
804 664 |
0 |
280 007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 419 501 |
0 |
2 948 974 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 419 501 |
0 |
2 948 974 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 552 718 |
0 |
3 740 048 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/A - Eredménykimutatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 264 218 |
0 |
4 228 882 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 264 218 |
0 |
4 228 882 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
54 337 355 |
0 |
58 589 060 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 |
0 |
124 443 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
54 337 358 |
0 |
58 713 503 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
10 Anyagköltség |
18 183 498 |
0 |
19 580 061 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 881 858 |
0 |
5 270 239 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
22 065 356 |
0 |
24 850 300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
14 Bérköltség |
26 959 801 |
0 |
30 520 738 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 348 745 |
0 |
237 046 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
16 Bérjárulékok |
4 725 950 |
0 |
3 911 050 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
35 034 496 |
0 |
34 668 834 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
118 678 |
0 |
99 979 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
5 158 376 |
0 |
2 140 763 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-3 775 330 |
0 |
1 182 509 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 |
0 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 |
0 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 |
0 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-3 775 328 |
0 |
1 182 514 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||