Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 23- 2032. 12. 31

Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 23- 2032. 12. 31

Litke község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 157. §-a alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A rendelet hatálya Litke Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve Litkei Óvoda.

2. § (1) Litke község Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az önkormányzat bevételének főösszegét: 176.440.461 Ft eredeti előirányzattal, 309.139.987 Ft módosított előirányzattal, 299.611.619 Ft tényleges bevétellel. Az önkormányzat kiadásainak főösszegét : 176.440.461 Ft eredeti előirányzattal, 309.139.987 Ft módosított előirányzattal, 299.611.619 Ft tényleges kiadással, 15.842.117 Ft alaptevékenységi pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

a) 1. melléklet Költségvetési kiadások,

b) 2. melléklet Költségvetési bevételek,

c) 3. melléklet Finanszírozási kiadások,

d) 4. melléklet Finanszírozási bevételek,

e) 5. melléklet Teljesített kiadások kormányzati funkciónként,

f) 6. melléklet Maradványkimutatás,

g) 7. melléklet Mérleg,

h) 8. melléklet Eredménykimutatás .

(2) A Litkei Óvoda 2023.évi bevételeinek, kiadásainak teljesítését, valamin a maradvány kimutatását, a könyvviteli mérlegét és az összevont költségvetési mérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályát veszti 2032. december 31. napján.

1. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

üres címKöltségvetési kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

33 803 000

49 831 767

0

49 380 767

90 000 000

0

46 897 712

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

200 000

350 000

0

206 107

0

0

193 897

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

465 400

0

439 473

0

0

401 291

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

34 003 000

50 647 167

0

50 026 347

90 000 000

0

47 492 900

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 444 000

7 970 000

0

6 302 780

0

0

5 947 170

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

4 260 000

5 035 000

0

3 293 500

0

0

3 036 375

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

150 000

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

10 704 000

13 155 000

0

9 596 280

0

0

8 983 545

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

44 707 000

63 802 167

0

59 622 627

90 000 000

0

56 476 445

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 998 780

5 446 416

0

5 446 416

12 000 000

0

5 439 234

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

5 349 972

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

89 262

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 000 000

360 953

0

314 763

0

0

314 763

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 500 000

8 444 789

0

7 098 773

0

0

7 098 773

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

9 500 000

8 805 742

0

7 413 536

0

0

7 413 536

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

900 000

976 916

0

976 916

0

0

976 913

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

0

115 000

0

113 587

0

0

113 587

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

900 000

1 091 916

0

1 090 503

0

0

1 090 500

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

4 000 000

9 618 190

0

6 730 758

12 000 000

0

6 483 174

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

3 000 000

3 647 559

0

3 647 559

0

0

3 647 559

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

1 500 000

3 000 000

0

1 043 813

0

0

1 043 813

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

8 500 000

16 265 749

0

11 422 130

12 000 000

0

11 174 546

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

0

300 000

0

225 751

0

0

198 751

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 500 000

870 760

0

870 760

0

0

870 760

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

10 080 000

10 790 000

0

9 453 886

0

0

9 453 883

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

2 000 000

8 890 015

0

8 790 015

0

0

8 663 623

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

820 790

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

22 080 000

37 116 524

0

30 762 542

12 000 000

0

30 361 563

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

800 000

975 000

0

933 065

0

0

782 960

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

800 000

975 000

0

933 065

0

0

782 960

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 000 000

10 862 559

0

9 609 125

3 240 000

0

8 460 307

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

150 000

0

136 000

0

0

68 000

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

0

57 000

0

56 349

0

0

56 349

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

0

0

0

0

56 349

58

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)

0

100

0

2

0

0

0

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

4 329 376

8 064 377

0

8 064 377

0

0

8 064 373

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

7 329 376

19 134 036

0

17 865 853

3 240 000

0

16 649 029

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

40 609 376

67 123 218

0

58 065 499

15 240 000

0

56 297 588

66

Családi támogatások (=67+…+76) (K42)

2 000 000

0

0

0

0

0

0

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

7 000 000

4 990 250

0

4 482 000

0

0

4 482 000

119

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

57 000

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

0

0

4 015 000

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

410 000

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

9 000 000

4 990 250

0

4 482 000

0

0

4 482 000

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

358 549

0

358 549

0

0

358 549

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

0

358 549

0

358 549

0

0

358 549

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

0

4 574 644

0

4 340 230

0

0

4 340 230

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

0

4 340 230

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

4 835 060

4 387 276

0

4 067 300

0

0

4 067 300

188

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

0

0

0

0

4 067 300

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

4 835 060

9 320 469

0

8 766 079

0

0

8 766 079

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

0

115 000

0

57 253

0

0

0

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

300 000

0

265 118

0

0

265 118

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

5 500 000

7 745 000

0

7 733 930

0

0

7 733 930

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 500 000

2 200 000

0

2 175 200

0

0

2 159 742

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

7 000 000

10 360 000

0

10 231 501

0

0

10 158 790

206

Ingatlanok felújítása (K71)

0

62 100 000

0

60 794 484

0

0

60 794 484

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

16 440 711

0

16 414 510

0

0

16 414 510

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

0

78 540 711

0

77 208 994

0

0

77 208 994

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

110 150 216

239 583 231

0

223 823 116

117 240 000

0

218 829 130

2. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

21 496 433

22 836 433

22 836 433

0

22 836 433

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

26 635 570

29 130 841

29 130 841

0

29 130 841

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

28 278 650

28 906 065

28 906 065

0

28 906 065

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

25 942 979

26 853 647

26 853 647

0

26 853 647

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

54 221 629

55 759 712

55 759 712

0

55 759 712

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

3 110 928

3 110 928

0

3 110 928

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

9 131 009

9 131 009

0

9 131 009

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

1 638 783

1 638 783

0

1 638 783

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

104 623 632

121 607 706

121 607 706

0

121 607 706

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

41 970 634

95 126 185

95 126 185

0

87 805 801

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

26 065 612

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

0

19 816 200

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

0

41 923 989

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

146 594 266

216 733 891

216 733 891

0

209 413 507

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

51 640 711

51 640 711

0

51 640 711

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

0

0

51 640 711

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

51 640 711

51 640 711

0

51 640 711

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

1 000 000

1 500 000

3 121 276

0

1 503 344

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

0

1 503 344

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

4 500 000

5 500 003

5 352 303

1 992 190

4 923 143

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

4 923 143

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

4 500 000

5 500 003

5 352 303

1 992 190

4 923 143

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

500 000

1 000 000

863 292

0

849 753

175

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

831 449

179

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

0

0

0

0

18 304

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

6 000 000

8 000 003

9 336 871

1 992 190

7 276 240

183

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

500 000

207 862

0

207 862

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

500 000

500 000

681 855

0

48 536

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

500 000

1 000 000

7 212 554

0

1 046 300

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

0

0

991 500

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

300 000

300 000

1 875 810

0

15 973

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

50 000

50 000

1 186

0

1 186

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

50 000

50 000

1 186

0

1 186

209

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)

0

580 500

580 500

0

580 500

214

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)

0

580 500

580 500

0

580 500

215

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

223 321

223 321

0

223 321

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

500 000

310 927

0

60 122

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

1 350 000

3 653 821

11 094 015

0

2 183 800

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

0

2 500 000

2 485 800

0

2 485 800

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

0

2 500 000

2 485 800

0

2 485 800

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

153 944 266

282 528 426

291 291 288

1 992 190

273 000 058

3. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

4 184 945

8 300 311

0

4 184 945

0

4 115 366

4 184 945

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

62 105 300

61 256 445

0

60 755 427

0

0

60 755 427

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

66 290 245

69 556 756

0

64 940 372

0

4 115 366

64 940 372

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

66 290 245

69 556 756

0

64 940 372

0

4 115 366

64 940 372

4. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

22 496 195

22 496 195

22 496 195

0

22 496 195

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

22 496 195

22 496 195

22 496 195

0

22 496 195

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

4 115 366

4 115 366

0

4 115 366

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

22 496 195

26 611 561

26 611 561

0

26 611 561

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

22 496 195

26 611 561

26 611 561

0

26 11 561

5. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás

041236 Országos közfoglalkoztatási program

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

052020 Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése

063080 Vízellátással kapcsolatos közmû építése, fenntartása, üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082094 Közmûvelõdés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

46 897 712

0

0

0

0

0

0

21 755 739

117 301

10 635 035

0

0

0

0

0

2 389 160

1 624 962

105 203

5 263 636

47 575

1 341 096

0

0

0

0

0

0

3 618 005

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

193 897

84 160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 447

0

58 290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

401 291

0

0

0

0

0

0

287 458

4 946

105 968

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

47 492 900

84 160

0

0

0

0

0

22 043 197

122 247

10 741 003

0

0

0

0

0

2 389 160

1 676 409

105 203

5 321 926

47 575

1 344 015

0

0

0

0

0

0

3 618 005

0

0

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

5 947 170

5 947 170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 036 375

209 550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

581 075

1 680 900

517 275

47 575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 983 545

6 156 720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

581 075

1 680 900

517 275

47 575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

56 476 445

6 240 880

0

0

0

0

0

22 043 197

122 247

10 741 003

0

0

0

0

0

2 389 160

1 676 409

686 278

7 002 826

564 850

1 391 590

0

0

0

0

0

0

3 618 005

0

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

5 439 234

791 076

0

0

0

0

0

1 496 489

18 028

838 925

0

0

0

0

0

357 760

0

0

1 227 373

77 220

134 151

0

0

0

0

0

0

498 212

0

0

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

5 349 972

791 076

0

0

0

0

0

1 421 806

18 028

826 416

0

0

0

0

0

357 760

0

0

1 227 373

77 220

132 081

0

0

0

0

0

0

498 212

0

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

89 262

0

0

0

0

0

0

74 683

0

12 509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

314 763

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 834

28 677

0

39 000

126 252

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 098 773

22 200

451 260

0

0

0

0

2 350 432

0

1 289 734

116 221

0

0

0

473 552

364 372

442 030

239 255

5 953

0

343 916

8 520

0

0

0

0

0

892 178

99 150

0

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

7 413 536

22 200

451 260

0

0

0

0

2 350 432

0

1 289 734

116 221

0

0

0

473 552

364 372

552 864

267 932

5 953

39 000

470 168

18 520

0

0

0

0

0

892 178

99 150

0

0

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

976 913

356 607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

457 426

99 626

0

0

0

55 354

7 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

113 587

37 504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 715

0

0

0

0

15 368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 090 500

394 111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

518 141

99 626

0

0

0

70 722

7 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

6 483 174

411 076

55 403

295 791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 931 041

1 223

367 300

188 906

193 221

0

0

716 868

0

0

0

0

0

0

0

322 345

0

0

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

3 647 559

8 228

0

747 641

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148 500

457 076

493 714

0

0

0

0

537 719

752 808

12 547

225 843

238 389

0

0

25 094

0

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

1 043 813

0

133 426

50 439

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

348 596

454 641

0

14 104

0

0

42 607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

11 174 546

419 304

188 829

1 093 871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 931 041

349 819

970 441

645 982

701 039

0

0

759 475

0

537 719

752 808

12 547

225 843

238 389

0

322 345

25 094

0

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

198 751

196 001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

870 760

185 750

0

0

0

0

0

54 106

0

0

120 000

0

0

0

0

220 549

0

35 000

0

0

90 000

0

0

0

0

0

0

165 355

0

0

0

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

9 453 883

51 000

0

0

0

0

0

174 580

0

454 000

0

0

0

0

0

120 000

8 654 303

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

8 663 623

1 651 923

187 695

565 252

0

0

0

117 547

0

9 545

203 209

0

0

415 746

0

1 844 688

511 899

94 210

0

0

513 988

68 850

21 934

0

0

0

0

486 137

1 971 000

0

0

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

820 790

132 215

0

180 240

0

0

0

9 547

0

9 545

0

0

0

0

0

12 122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

477 121

0

0

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

30 361 563

2 503 978

376 524

1 659 123

0

0

0

346 233

0

463 545

323 209

0

0

4 346 787

349 819

3 158 428

9 812 184

830 249

0

0

1 363 463

68 850

559 653

752 808

12 547

225 843

238 389

651 492

2 293 345

25 094

0

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

782 960

596 425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 650

89 965

46 160

0

0

0

4 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

782 960

596 425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 650

89 965

46 160

0

0

0

4 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 460 307

291 665

229 306

296 128

0

0

0

684 941

0

345 529

86 245

0

0

1 173 629

211 239

798 160

400 417

261 620

1 607

10 530

334 135

5 395

151 106

203 258

3 388

60 978

64 365

287 970

2 551 921

6 775

0

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

68 000

68 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

56 349

0

0

0

56 349

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

56 349

0

0

0

56 349

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

8 064 373

7 107

21 496

0

0

0

0

334 800

0

0

0

0

0

0

0

33 307

0

0

0

0

55 000

0

0

0

0

0

0

8 501

7 604 162

0

0

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

16 649 029

366 772

250 802

296 128

56 349

0

0

1 019 741

0

345 529

86 245

0

0

1 173 629

211 239

831 467

400 417

261 620

1 607

10 530

389 135

5 395

151 106

203 258

3 388

60 978

64 365

296 471

10 156 083

6 775

0

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

56 297 588

3 883 486

1 078 586

1 955 251

56 349

0

0

3 716 406

0

2 098 808

525 675

0

0

5 520 416

1 034 610

4 918 058

10 955 056

1 405 961

7 560

49 530

2 293 488

105 425

710 759

956 066

15 935

286 821

302 754

1 840 141

12 548 578

31 869

0

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

4 482 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 482 000

0

0

119

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

57 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 000

0

0

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

4 015 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 015 000

0

0

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

410 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

410 000

0

0

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

4 482 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 482 000

0

0

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

358 549

0

0

0

358 549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

358 549

0

0

0

358 549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

4 340 230

0

0

0

0

4 340 230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

4 340 230

0

0

0

0

4 340 230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

4 067 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 499 500

1 567 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

4 067 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 499 500

1 567 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

8 766 079

0

0

0

358 549

4 340 230

0

0

0

0

0

2 499 500

1 567 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

265 118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265 118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

7 733 930

0

0

0

0

0

0

180 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

845 591

417 000

0

0

0

0

0

6 291 339

0

0

0

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 159 742

0

0

0

0

0

0

48 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299 891

112 590

0

0

0

0

0

1 698 661

0

0

0

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

10 158 790

0

0

0

0

0

0

228 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 410 600

529 590

0

0

0

0

0

7 990 000

0

0

0

206

Ingatlanok felújítása (K71)

60 794 484

0

0

29 030 881

0

0

0

0

0

0

20 334 171

0

0

0

0

0

11 429 432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

16 414 510

0

0

7 838 337

0

0

0

0

0

0

5 490 226

0

0

0

0

0

3 085 947

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

77 208 994

0

0

36 869 218

0

0

0

0

0

0

25 824 397

0

0

0

0

0

14 515 379

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

218 829 130

10 915 442

1 078 586

38 824 469

414 898

4 340 230

0

27 484 692

140 275

13 678 736

26 350 072

2 499 500

1 567 800

5 520 416

1 034 610

7 664 978

27 146 844

2 092 239

8 237 759

691 600

5 229 829

635 015

710 759

956 066

15 935

286 821

302 754

13 946 358

17 030 578

31 869

0

292

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

4 184 945

0

0

0

4 184 945

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

60 755 427

0

0

0

0

60 755 427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)

64 940 372

0

0

0

4 184 945

60 755 427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

311

Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)

64 940 372

0

0

0

4 184 945

60 755 427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)

283 769 502

10 915 442

1 078 586

38 824 469

4 599 843

65 095 657

0

27 484 692

140 275

13 678 736

26 350 072

2 499 500

1 567 800

5 520 416

1 034 610

7 664 978

27 146 844

2 092 239

8 237 759

691 600

5 229 829

635 015

710 759

956 066

15 935

286 821

302 754

13 946 358

17 030 578

31 869

0

313

Átlagos statisztikai állományi létszám

34

5

0

0

0

0

0

12

0

13

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

6. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

273 000 058

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

218 829 130

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

54 170 928

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

26 611 561

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

64 940 372

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-38 328 811

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

15 842 117

15

C) Összes maradvány (=A+B)

15 842 117

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

15 42 117

7. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

291 561

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

291 561

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

282 065 341

0

319 127 485

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 633 990

0

10 953 577

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

8 560 911

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

292 260 242

0

330 081 062

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

2 739 332

0

2 739 332

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

2 739 332

0

2 739 332

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 739 332

0

2 739 332

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

295 291 135

0

332 820 394

49

C/II/1 Forintpénztár

241 775

0

50 890

51

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

1 480

0

1 480

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

243 255

0

52 370

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

20 100 336

0

10 952 090

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

20 100 336

0

10 952 090

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

20 343 591

0

11 004 460

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

7 320 384

0

7 320 384

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 707 846

0

2 060 631

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 617 932

0

1 617 932

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 076 375

0

429 160

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

13 539

0

13 539

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

7 919 858

0

8 910 215

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

633 319

0

633 319

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

5 497 469

0

6 166 254

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1 679 265

0

1 859 837

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

109 805

0

250 805

81

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

2 485 800

0

0

83

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

2 485 800

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

20 433 888

0

18 291 230

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

1 992 190

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

1 992 190

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

1 992 190

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

1 911 604

0

3 982 979

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

1 911 604

0

970 603

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

3 012 376

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

280 000

0

330 000

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

570 178

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

2 191 604

0

4 883 157

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

22 625 492

0

25 166 577

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-3 292 017

0

-3 352 562

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-3 292 017

0

-3 352 562

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-3 292 017

0

-3 352 562

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

334 968 201

0

365 638 869

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

504 194 462

0

504 194 462

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

112 890 850

0

112 890 850

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

18 709 000

0

18 709 000

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-303 601 990

0

-317 433 533

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-13 831 543

0

-16 377 794

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

318 360 779

0

301 982 985

186

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

5 301 994

0

3 146 182

187

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

7 182

0

7 182

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 783 205

0

1 767 911

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

403 250

0

0

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

72 711

0

72 711

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

7 568 342

0

4 993 986

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

4 184 945

0

4 115 366

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

4 184 945

0

4 115 366

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

4 184 945

0

4 115 366

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

39 000

0

45 500

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

39 000

0

45 500

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

11 792 287

0

9 154 852

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 815 135

0

6 000 382

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

48 500 650

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 815 135

0

54 501 032

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

334 968 201

0

365 638 869

8. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

13/A - Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

7 646 735

0

10 924 438

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

200 413

0

256 398

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

3 038 971

0

1 715 085

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

10 886 119

0

12 895 921

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

108 166 414

0

121 607 706

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

67 030 314

0

87 805 801

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 999 100

0

3 140 061

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

4 388 704

0

424 443

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

181 584 532

0

212 978 011

13

10 Anyagköltség

8 978 509

0

7 367 346

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

28 710 166

0

32 199 334

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

37 688 675

0

39 566 680

18

14 Bérköltség

37 308 699

0

46 695 879

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 261 036

0

8 709 750

20

16 Bérjárulékok

5 167 800

0

5 539 485

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

48 737 535

0

60 945 114

22

VI Értékcsökkenési leírás

26 499 682

0

31 264 273

23

VII Egyéb ráfordítások

93 345 547

0

111 000 996

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-13 800 788

0

-16 903 131

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

580 500

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1 536

0

1 186

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

1 536

0

581 686

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

32 291

0

56 349

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

32 291

0

56 349

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-30 755

0

525 337

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-13 831 543

0

-16 377 794

9. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Litkei Óvoda 2023. évi kiadásai és bevételei

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

30 599 600

32 399 854

0

32 399 854

60 000 000

0

32 399 854

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

200 000

181 638

0

181 638

0

0

181 638

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

30 799 600

32 581 492

0

32 581 492

60 000 000

0

32 581 492

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

720 000

520 000

0

520 000

0

0

520 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

720 000

520 000

0

520 000

0

0

520 000

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

31 519 600

33 101 492

0

33 101 492

60 000 000

0

33 101 492

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 385 700

4 174 195

0

4 174 195

12 000 000

0

4 174 195

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

4 174 195

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 000 000

545 184

0

545 184

0

0

431 029

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

19 000 000

20 105 000

0

20 095 527

0

0

20 095 527

30

Árubeszerzés (K313)

0

8 720

0

8 720

0

0

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

20 000 000

20 658 904

0

20 649 431

0

0

20 526 556

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

200 000

75 765

0

75 765

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

200 000

75 765

0

75 765

0

0

0

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 500 000

1 064 017

0

942 716

15 000 000

0

942 716

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

2 500 000

2 253 412

0

2 248 283

0

0

2 248 283

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

500 000

448 933

0

315 976

0

0

315 976

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

4 500 000

3 766 362

0

3 506 975

15 000 000

0

3 506 975

40

Vásárolt élelmezés (K332)

0

94 488

0

94 488

0

0

94 488

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500 000

287 000

0

287 000

0

0

287 000

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

300 000

355 928

0

355 928

0

0

345 928

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

500 000

373 140

0

373 140

0

0

362 714

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

5 800 000

4 876 918

0

4 617 531

15 000 000

0

4 597 105

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

200 000

34 740

0

34 740

0

0

34 740

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

200 000

34 740

0

34 740

0

0

34 740

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 000 000

5 190 000

0

5 107 117

4 050 000

0

5 060 906

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 179 967

269 525

0

267 814

0

0

252 814

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

5 179 967

5 459 525

0

5 374 931

4 050 000

0

5 313 720

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

31 379 967

31 105 852

0

30 752 398

19 050 000

0

30 472 121

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

66 285 267

68 381 539

0

68 028 085

91 050 000

0

67 747 808

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

196

Ellátási díjak (B405)

3 000 000

5 445 127

5 694 067

0

5 499 253

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 000 000

1 500 000

1 537 328

0

1 484 722

198

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

67 000

0

67 000

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

0

0

3

0

3

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

0

0

3

0

3

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

0

360 741

0

0

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

4 000 000

6 945 127

7 659 139

0

7 050 978

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

4 000 000

6 945 127

7 659 139

0

7 050 978

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

179 967

179 967

179 967

0

179 967

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

179 967

179 967

179 967

0

179 967

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

62 105 300

61 256 445

60 755 427

0

60 755 427

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

62 285 267

61 436 412

60 935 394

0

60 935 394

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

62 285 267

61 436 412

60 935 394

0

60 935 394

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

72 352

0

18 358

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

72 352

0

18 358

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

72 352

0

18 358

30

B/I/1 Vásárolt készletek

334 766

0

323 841

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

334 766

0

323 841

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

334 766

0

323 841

49

C/II/1 Forintpénztár

157 540

0

235 450

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

157 540

0

235 450

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

22 427

0

3 114

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

22 427

0

3 114

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

179 967

0

238 564

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

621 161

0

608 161

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

205 051

0

194 814

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

55 369

0

52 606

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

360 741

0

360 741

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

621 161

0

608 161

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

621 161

0

608 161

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

7 399 109

0

10 816 242

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

7 399 109

0

10 816 242

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-4 867 307

0

-6 349 266

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-4 867 307

0

-6 349 266

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

2 531 802

0

4 466 976

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

3 740 048

0

5 655 900

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

17 090

0

17 090

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-688 537

0

493 977

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

1 182 514

0

1 463 166

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

511 067

0

1 974 233

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

280 007

0

280 277

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

280 007

0

280 277

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

280 007

0

280 277

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 948 974

0

3 401 390

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 948 974

0

3 401 390

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3 740 048

0

5 655 900