Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 23- 2032. 12. 31Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Litke község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 157. §-a alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A rendelet hatálya Litke Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve Litkei Óvoda.
2. § (1) Litke község Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az önkormányzat bevételének főösszegét: 176.440.461 Ft eredeti előirányzattal, 309.139.987 Ft módosított előirányzattal, 299.611.619 Ft tényleges bevétellel. Az önkormányzat kiadásainak főösszegét : 176.440.461 Ft eredeti előirányzattal, 309.139.987 Ft módosított előirányzattal, 299.611.619 Ft tényleges kiadással, 15.842.117 Ft alaptevékenységi pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
a) 1. melléklet Költségvetési kiadások,
b) 2. melléklet Költségvetési bevételek,
c) 3. melléklet Finanszírozási kiadások,
d) 4. melléklet Finanszírozási bevételek,
e) 5. melléklet Teljesített kiadások kormányzati funkciónként,
f) 6. melléklet Maradványkimutatás,
g) 7. melléklet Mérleg,
h) 8. melléklet Eredménykimutatás .
(2) A Litkei Óvoda 2023.évi bevételeinek, kiadásainak teljesítését, valamin a maradvány kimutatását, a könyvviteli mérlegét és az összevont költségvetési mérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályát veszti 2032. december 31. napján.
1. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 803 000 |
49 831 767 |
0 |
49 380 767 |
90 000 000 |
0 |
46 897 712 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
350 000 |
0 |
206 107 |
0 |
0 |
193 897 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
465 400 |
0 |
439 473 |
0 |
0 |
401 291 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
34 003 000 |
50 647 167 |
0 |
50 026 347 |
90 000 000 |
0 |
47 492 900 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 444 000 |
7 970 000 |
0 |
6 302 780 |
0 |
0 |
5 947 170 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 260 000 |
5 035 000 |
0 |
3 293 500 |
0 |
0 |
3 036 375 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 704 000 |
13 155 000 |
0 |
9 596 280 |
0 |
0 |
8 983 545 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
44 707 000 |
63 802 167 |
0 |
59 622 627 |
90 000 000 |
0 |
56 476 445 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 998 780 |
5 446 416 |
0 |
5 446 416 |
12 000 000 |
0 |
5 439 234 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 349 972 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 262 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
360 953 |
0 |
314 763 |
0 |
0 |
314 763 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 500 000 |
8 444 789 |
0 |
7 098 773 |
0 |
0 |
7 098 773 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 500 000 |
8 805 742 |
0 |
7 413 536 |
0 |
0 |
7 413 536 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
900 000 |
976 916 |
0 |
976 916 |
0 |
0 |
976 913 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
115 000 |
0 |
113 587 |
0 |
0 |
113 587 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
900 000 |
1 091 916 |
0 |
1 090 503 |
0 |
0 |
1 090 500 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 000 000 |
9 618 190 |
0 |
6 730 758 |
12 000 000 |
0 |
6 483 174 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 000 000 |
3 647 559 |
0 |
3 647 559 |
0 |
0 |
3 647 559 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 500 000 |
3 000 000 |
0 |
1 043 813 |
0 |
0 |
1 043 813 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
8 500 000 |
16 265 749 |
0 |
11 422 130 |
12 000 000 |
0 |
11 174 546 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
300 000 |
0 |
225 751 |
0 |
0 |
198 751 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
870 760 |
0 |
870 760 |
0 |
0 |
870 760 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 080 000 |
10 790 000 |
0 |
9 453 886 |
0 |
0 |
9 453 883 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 000 000 |
8 890 015 |
0 |
8 790 015 |
0 |
0 |
8 663 623 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
820 790 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
22 080 000 |
37 116 524 |
0 |
30 762 542 |
12 000 000 |
0 |
30 361 563 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
800 000 |
975 000 |
0 |
933 065 |
0 |
0 |
782 960 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
800 000 |
975 000 |
0 |
933 065 |
0 |
0 |
782 960 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 000 000 |
10 862 559 |
0 |
9 609 125 |
3 240 000 |
0 |
8 460 307 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
150 000 |
0 |
136 000 |
0 |
0 |
68 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
57 000 |
0 |
56 349 |
0 |
0 |
56 349 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 349 |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
100 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 329 376 |
8 064 377 |
0 |
8 064 377 |
0 |
0 |
8 064 373 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
7 329 376 |
19 134 036 |
0 |
17 865 853 |
3 240 000 |
0 |
16 649 029 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
40 609 376 |
67 123 218 |
0 |
58 065 499 |
15 240 000 |
0 |
56 297 588 |
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 000 000 |
4 990 250 |
0 |
4 482 000 |
0 |
0 |
4 482 000 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 015 000 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
9 000 000 |
4 990 250 |
0 |
4 482 000 |
0 |
0 |
4 482 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
358 549 |
0 |
358 549 |
0 |
0 |
358 549 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
358 549 |
0 |
358 549 |
0 |
0 |
358 549 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
4 574 644 |
0 |
4 340 230 |
0 |
0 |
4 340 230 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 340 230 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
4 835 060 |
4 387 276 |
0 |
4 067 300 |
0 |
0 |
4 067 300 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 067 300 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
4 835 060 |
9 320 469 |
0 |
8 766 079 |
0 |
0 |
8 766 079 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
115 000 |
0 |
57 253 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
300 000 |
0 |
265 118 |
0 |
0 |
265 118 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 500 000 |
7 745 000 |
0 |
7 733 930 |
0 |
0 |
7 733 930 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 500 000 |
2 200 000 |
0 |
2 175 200 |
0 |
0 |
2 159 742 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
7 000 000 |
10 360 000 |
0 |
10 231 501 |
0 |
0 |
10 158 790 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
62 100 000 |
0 |
60 794 484 |
0 |
0 |
60 794 484 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
16 440 711 |
0 |
16 414 510 |
0 |
0 |
16 414 510 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
78 540 711 |
0 |
77 208 994 |
0 |
0 |
77 208 994 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
110 150 216 |
239 583 231 |
0 |
223 823 116 |
117 240 000 |
0 |
218 829 130 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 496 433 |
22 836 433 |
22 836 433 |
0 |
22 836 433 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
26 635 570 |
29 130 841 |
29 130 841 |
0 |
29 130 841 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
28 278 650 |
28 906 065 |
28 906 065 |
0 |
28 906 065 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
25 942 979 |
26 853 647 |
26 853 647 |
0 |
26 853 647 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
54 221 629 |
55 759 712 |
55 759 712 |
0 |
55 759 712 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 110 928 |
3 110 928 |
0 |
3 110 928 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
9 131 009 |
9 131 009 |
0 |
9 131 009 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 638 783 |
1 638 783 |
0 |
1 638 783 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
104 623 632 |
121 607 706 |
121 607 706 |
0 |
121 607 706 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
41 970 634 |
95 126 185 |
95 126 185 |
0 |
87 805 801 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 065 612 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 816 200 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 923 989 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
146 594 266 |
216 733 891 |
216 733 891 |
0 |
209 413 507 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
51 640 711 |
51 640 711 |
0 |
51 640 711 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 640 711 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
51 640 711 |
51 640 711 |
0 |
51 640 711 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 000 000 |
1 500 000 |
3 121 276 |
0 |
1 503 344 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 503 344 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
4 500 000 |
5 500 003 |
5 352 303 |
1 992 190 |
4 923 143 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 923 143 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
4 500 000 |
5 500 003 |
5 352 303 |
1 992 190 |
4 923 143 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
500 000 |
1 000 000 |
863 292 |
0 |
849 753 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
831 449 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 304 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
6 000 000 |
8 000 003 |
9 336 871 |
1 992 190 |
7 276 240 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
500 000 |
207 862 |
0 |
207 862 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
500 000 |
500 000 |
681 855 |
0 |
48 536 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
500 000 |
1 000 000 |
7 212 554 |
0 |
1 046 300 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
991 500 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
300 000 |
300 000 |
1 875 810 |
0 |
15 973 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
1 186 |
0 |
1 186 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
1 186 |
0 |
1 186 |
|
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
580 500 |
580 500 |
0 |
580 500 |
|
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
580 500 |
580 500 |
0 |
580 500 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
223 321 |
223 321 |
0 |
223 321 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
500 000 |
310 927 |
0 |
60 122 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 350 000 |
3 653 821 |
11 094 015 |
0 |
2 183 800 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
2 500 000 |
2 485 800 |
0 |
2 485 800 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
2 500 000 |
2 485 800 |
0 |
2 485 800 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
153 944 266 |
282 528 426 |
291 291 288 |
1 992 190 |
273 000 058 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 184 945 |
8 300 311 |
0 |
4 184 945 |
0 |
4 115 366 |
4 184 945 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
62 105 300 |
61 256 445 |
0 |
60 755 427 |
0 |
0 |
60 755 427 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
66 290 245 |
69 556 756 |
0 |
64 940 372 |
0 |
4 115 366 |
64 940 372 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
66 290 245 |
69 556 756 |
0 |
64 940 372 |
0 |
4 115 366 |
64 940 372 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
22 496 195 |
22 496 195 |
22 496 195 |
0 |
22 496 195 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
22 496 195 |
22 496 195 |
22 496 195 |
0 |
22 496 195 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
4 115 366 |
4 115 366 |
0 |
4 115 366 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
22 496 195 |
26 611 561 |
26 611 561 |
0 |
26 611 561 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
22 496 195 |
26 611 561 |
26 611 561 |
0 |
26 11 561 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
052020 Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmû építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082094 Közmûvelõdés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
46 897 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 755 739 |
117 301 |
10 635 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 389 160 |
1 624 962 |
105 203 |
5 263 636 |
47 575 |
1 341 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 618 005 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
193 897 |
84 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 447 |
0 |
58 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
401 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 458 |
4 946 |
105 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
47 492 900 |
84 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 043 197 |
122 247 |
10 741 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 389 160 |
1 676 409 |
105 203 |
5 321 926 |
47 575 |
1 344 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 618 005 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 947 170 |
5 947 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 036 375 |
209 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
581 075 |
1 680 900 |
517 275 |
47 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 983 545 |
6 156 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
581 075 |
1 680 900 |
517 275 |
47 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
56 476 445 |
6 240 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 043 197 |
122 247 |
10 741 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 389 160 |
1 676 409 |
686 278 |
7 002 826 |
564 850 |
1 391 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 618 005 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 439 234 |
791 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 496 489 |
18 028 |
838 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
357 760 |
0 |
0 |
1 227 373 |
77 220 |
134 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
498 212 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 349 972 |
791 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 421 806 |
18 028 |
826 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
357 760 |
0 |
0 |
1 227 373 |
77 220 |
132 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
498 212 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
89 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 683 |
0 |
12 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
314 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 834 |
28 677 |
0 |
39 000 |
126 252 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 098 773 |
22 200 |
451 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 432 |
0 |
1 289 734 |
116 221 |
0 |
0 |
0 |
473 552 |
364 372 |
442 030 |
239 255 |
5 953 |
0 |
343 916 |
8 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
892 178 |
99 150 |
0 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 413 536 |
22 200 |
451 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 432 |
0 |
1 289 734 |
116 221 |
0 |
0 |
0 |
473 552 |
364 372 |
552 864 |
267 932 |
5 953 |
39 000 |
470 168 |
18 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
892 178 |
99 150 |
0 |
0 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
976 913 |
356 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 426 |
99 626 |
0 |
0 |
0 |
55 354 |
7 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
113 587 |
37 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 090 500 |
394 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
518 141 |
99 626 |
0 |
0 |
0 |
70 722 |
7 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 483 174 |
411 076 |
55 403 |
295 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 931 041 |
1 223 |
367 300 |
188 906 |
193 221 |
0 |
0 |
716 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 345 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 647 559 |
8 228 |
0 |
747 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 500 |
457 076 |
493 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
537 719 |
752 808 |
12 547 |
225 843 |
238 389 |
0 |
0 |
25 094 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 043 813 |
0 |
133 426 |
50 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
348 596 |
454 641 |
0 |
14 104 |
0 |
0 |
42 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
11 174 546 |
419 304 |
188 829 |
1 093 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 931 041 |
349 819 |
970 441 |
645 982 |
701 039 |
0 |
0 |
759 475 |
0 |
537 719 |
752 808 |
12 547 |
225 843 |
238 389 |
0 |
322 345 |
25 094 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
198 751 |
196 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
870 760 |
185 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 106 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 549 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 355 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
9 453 883 |
51 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 580 |
0 |
454 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
8 654 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 663 623 |
1 651 923 |
187 695 |
565 252 |
0 |
0 |
0 |
117 547 |
0 |
9 545 |
203 209 |
0 |
0 |
415 746 |
0 |
1 844 688 |
511 899 |
94 210 |
0 |
0 |
513 988 |
68 850 |
21 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
486 137 |
1 971 000 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
820 790 |
132 215 |
0 |
180 240 |
0 |
0 |
0 |
9 547 |
0 |
9 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
477 121 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
30 361 563 |
2 503 978 |
376 524 |
1 659 123 |
0 |
0 |
0 |
346 233 |
0 |
463 545 |
323 209 |
0 |
0 |
4 346 787 |
349 819 |
3 158 428 |
9 812 184 |
830 249 |
0 |
0 |
1 363 463 |
68 850 |
559 653 |
752 808 |
12 547 |
225 843 |
238 389 |
651 492 |
2 293 345 |
25 094 |
0 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
782 960 |
596 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 650 |
89 965 |
46 160 |
0 |
0 |
0 |
4 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
782 960 |
596 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 650 |
89 965 |
46 160 |
0 |
0 |
0 |
4 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 460 307 |
291 665 |
229 306 |
296 128 |
0 |
0 |
0 |
684 941 |
0 |
345 529 |
86 245 |
0 |
0 |
1 173 629 |
211 239 |
798 160 |
400 417 |
261 620 |
1 607 |
10 530 |
334 135 |
5 395 |
151 106 |
203 258 |
3 388 |
60 978 |
64 365 |
287 970 |
2 551 921 |
6 775 |
0 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
68 000 |
68 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
56 349 |
0 |
0 |
0 |
56 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
56 349 |
0 |
0 |
0 |
56 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
8 064 373 |
7 107 |
21 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 501 |
7 604 162 |
0 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
16 649 029 |
366 772 |
250 802 |
296 128 |
56 349 |
0 |
0 |
1 019 741 |
0 |
345 529 |
86 245 |
0 |
0 |
1 173 629 |
211 239 |
831 467 |
400 417 |
261 620 |
1 607 |
10 530 |
389 135 |
5 395 |
151 106 |
203 258 |
3 388 |
60 978 |
64 365 |
296 471 |
10 156 083 |
6 775 |
0 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
56 297 588 |
3 883 486 |
1 078 586 |
1 955 251 |
56 349 |
0 |
0 |
3 716 406 |
0 |
2 098 808 |
525 675 |
0 |
0 |
5 520 416 |
1 034 610 |
4 918 058 |
10 955 056 |
1 405 961 |
7 560 |
49 530 |
2 293 488 |
105 425 |
710 759 |
956 066 |
15 935 |
286 821 |
302 754 |
1 840 141 |
12 548 578 |
31 869 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 482 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 482 000 |
0 |
0 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
57 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 000 |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
4 015 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 015 000 |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 000 |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 482 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 482 000 |
0 |
0 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
358 549 |
0 |
0 |
0 |
358 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
358 549 |
0 |
0 |
0 |
358 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
4 340 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 340 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
4 340 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 340 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
4 067 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 499 500 |
1 567 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
4 067 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 499 500 |
1 567 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
8 766 079 |
0 |
0 |
0 |
358 549 |
4 340 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 499 500 |
1 567 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
265 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 733 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
845 591 |
417 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 291 339 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 159 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 891 |
112 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 698 661 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
10 158 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 410 600 |
529 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 990 000 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
60 794 484 |
0 |
0 |
29 030 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 334 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 429 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
16 414 510 |
0 |
0 |
7 838 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 490 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 085 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
77 208 994 |
0 |
0 |
36 869 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 824 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 515 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
218 829 130 |
10 915 442 |
1 078 586 |
38 824 469 |
414 898 |
4 340 230 |
0 |
27 484 692 |
140 275 |
13 678 736 |
26 350 072 |
2 499 500 |
1 567 800 |
5 520 416 |
1 034 610 |
7 664 978 |
27 146 844 |
2 092 239 |
8 237 759 |
691 600 |
5 229 829 |
635 015 |
710 759 |
956 066 |
15 935 |
286 821 |
302 754 |
13 946 358 |
17 030 578 |
31 869 |
0 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 184 945 |
0 |
0 |
0 |
4 184 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
60 755 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 755 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
64 940 372 |
0 |
0 |
0 |
4 184 945 |
60 755 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
64 940 372 |
0 |
0 |
0 |
4 184 945 |
60 755 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
283 769 502 |
10 915 442 |
1 078 586 |
38 824 469 |
4 599 843 |
65 095 657 |
0 |
27 484 692 |
140 275 |
13 678 736 |
26 350 072 |
2 499 500 |
1 567 800 |
5 520 416 |
1 034 610 |
7 664 978 |
27 146 844 |
2 092 239 |
8 237 759 |
691 600 |
5 229 829 |
635 015 |
710 759 |
956 066 |
15 935 |
286 821 |
302 754 |
13 946 358 |
17 030 578 |
31 869 |
0 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
34 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
273 000 058 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
218 829 130 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
54 170 928 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
26 611 561 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
64 940 372 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-38 328 811 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
15 842 117 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
15 842 117 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
15 42 117 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
291 561 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
291 561 |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
282 065 341 |
0 |
319 127 485 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 633 990 |
0 |
10 953 577 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
8 560 911 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
292 260 242 |
0 |
330 081 062 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 739 332 |
0 |
2 739 332 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
2 739 332 |
0 |
2 739 332 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 739 332 |
0 |
2 739 332 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
295 291 135 |
0 |
332 820 394 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
241 775 |
0 |
50 890 |
|
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
1 480 |
0 |
1 480 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
243 255 |
0 |
52 370 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
20 100 336 |
0 |
10 952 090 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
20 100 336 |
0 |
10 952 090 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
20 343 591 |
0 |
11 004 460 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
7 320 384 |
0 |
7 320 384 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 707 846 |
0 |
2 060 631 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 617 932 |
0 |
1 617 932 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 076 375 |
0 |
429 160 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
13 539 |
0 |
13 539 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
7 919 858 |
0 |
8 910 215 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
633 319 |
0 |
633 319 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
5 497 469 |
0 |
6 166 254 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 679 265 |
0 |
1 859 837 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
109 805 |
0 |
250 805 |
|
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
2 485 800 |
0 |
0 |
|
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
2 485 800 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
20 433 888 |
0 |
18 291 230 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
1 992 190 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
1 992 190 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
1 992 190 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 911 604 |
0 |
3 982 979 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
1 911 604 |
0 |
970 603 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
3 012 376 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
280 000 |
0 |
330 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
570 178 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 191 604 |
0 |
4 883 157 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
22 625 492 |
0 |
25 166 577 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-3 292 017 |
0 |
-3 352 562 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-3 292 017 |
0 |
-3 352 562 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-3 292 017 |
0 |
-3 352 562 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
334 968 201 |
0 |
365 638 869 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
504 194 462 |
0 |
504 194 462 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
112 890 850 |
0 |
112 890 850 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
18 709 000 |
0 |
18 709 000 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-303 601 990 |
0 |
-317 433 533 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-13 831 543 |
0 |
-16 377 794 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
318 360 779 |
0 |
301 982 985 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
5 301 994 |
0 |
3 146 182 |
|
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
7 182 |
0 |
7 182 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 783 205 |
0 |
1 767 911 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
403 250 |
0 |
0 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
72 711 |
0 |
72 711 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
7 568 342 |
0 |
4 993 986 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 184 945 |
0 |
4 115 366 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 184 945 |
0 |
4 115 366 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 184 945 |
0 |
4 115 366 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
39 000 |
0 |
45 500 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
39 000 |
0 |
45 500 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 792 287 |
0 |
9 154 852 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 815 135 |
0 |
6 000 382 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
48 500 650 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 815 135 |
0 |
54 501 032 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
334 968 201 |
0 |
365 638 869 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 646 735 |
0 |
10 924 438 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
200 413 |
0 |
256 398 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 038 971 |
0 |
1 715 085 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
10 886 119 |
0 |
12 895 921 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
108 166 414 |
0 |
121 607 706 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
67 030 314 |
0 |
87 805 801 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 999 100 |
0 |
3 140 061 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 388 704 |
0 |
424 443 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
181 584 532 |
0 |
212 978 011 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
8 978 509 |
0 |
7 367 346 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
28 710 166 |
0 |
32 199 334 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
37 688 675 |
0 |
39 566 680 |
|
18 |
14 Bérköltség |
37 308 699 |
0 |
46 695 879 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 261 036 |
0 |
8 709 750 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
5 167 800 |
0 |
5 539 485 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
48 737 535 |
0 |
60 945 114 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
26 499 682 |
0 |
31 264 273 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
93 345 547 |
0 |
111 000 996 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-13 800 788 |
0 |
-16 903 131 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
580 500 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 536 |
0 |
1 186 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 536 |
0 |
581 686 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
32 291 |
0 |
56 349 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
32 291 |
0 |
56 349 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-30 755 |
0 |
525 337 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-13 831 543 |
0 |
-16 377 794 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
||||||||||||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 599 600 |
32 399 854 |
0 |
32 399 854 |
60 000 000 |
0 |
32 399 854 |
||||||||||||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
181 638 |
0 |
181 638 |
0 |
0 |
181 638 |
||||||||||||||||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
30 799 600 |
32 581 492 |
0 |
32 581 492 |
60 000 000 |
0 |
32 581 492 |
||||||||||||||||
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
720 000 |
520 000 |
0 |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
||||||||||||||||
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
720 000 |
520 000 |
0 |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
||||||||||||||||
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 519 600 |
33 101 492 |
0 |
33 101 492 |
60 000 000 |
0 |
33 101 492 |
||||||||||||||||
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 385 700 |
4 174 195 |
0 |
4 174 195 |
12 000 000 |
0 |
4 174 195 |
||||||||||||||||
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 174 195 |
||||||||||||||||
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
545 184 |
0 |
545 184 |
0 |
0 |
431 029 |
||||||||||||||||
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
19 000 000 |
20 105 000 |
0 |
20 095 527 |
0 |
0 |
20 095 527 |
||||||||||||||||
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
8 720 |
0 |
8 720 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
20 000 000 |
20 658 904 |
0 |
20 649 431 |
0 |
0 |
20 526 556 |
||||||||||||||||
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
75 765 |
0 |
75 765 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
200 000 |
75 765 |
0 |
75 765 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 500 000 |
1 064 017 |
0 |
942 716 |
15 000 000 |
0 |
942 716 |
||||||||||||||||
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
2 253 412 |
0 |
2 248 283 |
0 |
0 |
2 248 283 |
||||||||||||||||
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
500 000 |
448 933 |
0 |
315 976 |
0 |
0 |
315 976 |
||||||||||||||||
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 500 000 |
3 766 362 |
0 |
3 506 975 |
15 000 000 |
0 |
3 506 975 |
||||||||||||||||
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
94 488 |
0 |
94 488 |
0 |
0 |
94 488 |
||||||||||||||||
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
287 000 |
0 |
287 000 |
0 |
0 |
287 000 |
||||||||||||||||
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
355 928 |
0 |
355 928 |
0 |
0 |
345 928 |
||||||||||||||||
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
500 000 |
373 140 |
0 |
373 140 |
0 |
0 |
362 714 |
||||||||||||||||
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
5 800 000 |
4 876 918 |
0 |
4 617 531 |
15 000 000 |
0 |
4 597 105 |
||||||||||||||||
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
34 740 |
0 |
34 740 |
0 |
0 |
34 740 |
||||||||||||||||
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
200 000 |
34 740 |
0 |
34 740 |
0 |
0 |
34 740 |
||||||||||||||||
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
5 190 000 |
0 |
5 107 117 |
4 050 000 |
0 |
5 060 906 |
||||||||||||||||
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 179 967 |
269 525 |
0 |
267 814 |
0 |
0 |
252 814 |
||||||||||||||||
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 179 967 |
5 459 525 |
0 |
5 374 931 |
4 050 000 |
0 |
5 313 720 |
||||||||||||||||
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
31 379 967 |
31 105 852 |
0 |
30 752 398 |
19 050 000 |
0 |
30 472 121 |
||||||||||||||||
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
66 285 267 |
68 381 539 |
0 |
68 028 085 |
91 050 000 |
0 |
67 747 808 |
||||||||||||||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
||||||||||||||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
3 000 000 |
5 445 127 |
5 694 067 |
0 |
5 499 253 |
||||||||||||||||||
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 537 328 |
0 |
1 484 722 |
||||||||||||||||||
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
67 000 |
0 |
67 000 |
||||||||||||||||||
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
||||||||||||||||||
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
||||||||||||||||||
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
360 741 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 000 000 |
6 945 127 |
7 659 139 |
0 |
7 050 978 |
||||||||||||||||||
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
4 000 000 |
6 945 127 |
7 659 139 |
0 |
7 050 978 |
||||||||||||||||||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
||||||||||||||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
179 967 |
179 967 |
179 967 |
0 |
179 967 |
||||||||||||||||||
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
179 967 |
179 967 |
179 967 |
0 |
179 967 |
||||||||||||||||||
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
62 105 300 |
61 256 445 |
60 755 427 |
0 |
60 755 427 |
||||||||||||||||||
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
62 285 267 |
61 436 412 |
60 935 394 |
0 |
60 935 394 |
||||||||||||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
62 285 267 |
61 436 412 |
60 935 394 |
0 |
60 935 394 |
||||||||||||||||||
|
12/A - Mérleg |
||||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
72 352 |
0 |
18 358 |
||||||||||||||||||||
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
72 352 |
0 |
18 358 |
||||||||||||||||||||
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
72 352 |
0 |
18 358 |
||||||||||||||||||||
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
334 766 |
0 |
323 841 |
||||||||||||||||||||
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
334 766 |
0 |
323 841 |
||||||||||||||||||||
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
334 766 |
0 |
323 841 |
||||||||||||||||||||
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
157 540 |
0 |
235 450 |
||||||||||||||||||||
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
157 540 |
0 |
235 450 |
||||||||||||||||||||
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
22 427 |
0 |
3 114 |
||||||||||||||||||||
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
22 427 |
0 |
3 114 |
||||||||||||||||||||
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
179 967 |
0 |
238 564 |
||||||||||||||||||||
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
621 161 |
0 |
608 161 |
||||||||||||||||||||
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
205 051 |
0 |
194 814 |
||||||||||||||||||||
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
55 369 |
0 |
52 606 |
||||||||||||||||||||
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
360 741 |
0 |
360 741 |
||||||||||||||||||||
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
621 161 |
0 |
608 161 |
||||||||||||||||||||
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
621 161 |
0 |
608 161 |
||||||||||||||||||||
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
7 399 109 |
0 |
10 816 242 |
||||||||||||||||||||
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
7 399 109 |
0 |
10 816 242 |
||||||||||||||||||||
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-4 867 307 |
0 |
-6 349 266 |
||||||||||||||||||||
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-4 867 307 |
0 |
-6 349 266 |
||||||||||||||||||||
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 531 802 |
0 |
4 466 976 |
||||||||||||||||||||
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 740 048 |
0 |
5 655 900 |
||||||||||||||||||||
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
17 090 |
0 |
17 090 |
||||||||||||||||||||
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-688 537 |
0 |
493 977 |
||||||||||||||||||||
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 182 514 |
0 |
1 463 166 |
||||||||||||||||||||
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
511 067 |
0 |
1 974 233 |
||||||||||||||||||||
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
280 007 |
0 |
280 277 |
||||||||||||||||||||
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
280 007 |
0 |
280 277 |
||||||||||||||||||||
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
280 007 |
0 |
280 277 |
||||||||||||||||||||
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 948 974 |
0 |
3 401 390 |
||||||||||||||||||||
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 948 974 |
0 |
3 401 390 |
||||||||||||||||||||
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 740 048 |
0 |
5 655 900 |
||||||||||||||||||||