Nógrádsipek Község Polgármesterének 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Nógrádsipek Község Polgármesterének 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörömben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében foglaltakra a következőket rendelem el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nógrádsipek Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének
- a) bevételi főösszegét 133.099.350 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 115.085.664 Ft-ban
állapítom meg.
(2) Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát 7.618.013 Ft-ban hagyom jóvá, amelyből 7.618.013 Ft szabad pénzmaradvány, részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) A 2. § (1) a) pont szerinti bevételi főösszeg előirányzatonkénti részletezését az 1-2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) b) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzatonkénti részletezését a 3-4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) Nógrádsipek Község Önkormányzatának Konyhája 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 8. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.
4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 18 525 890 | 18 464 905 | 18 464 905 | 0 | 18 464 905 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 13 719 480 | 17 104 806 | 17 104 806 | 0 | 17 104 806 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 3 941 411 | 3 522 342 | 3 522 342 | 0 | 3 522 342 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 17 660 891 | 20 627 148 | 20 627 148 | 0 | 20 627 148 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 100 140 | 2 100 140 | 0 | 2 100 140 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 35 500 | 35 500 | 0 | 35 500 |
08 | Elszámolásból származó bevétel (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 37 986 781 | 41 227 743 | 41 227 743 | 0 | 41 227 743 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 19 581 705 | 19 285 074 | 15 701 019 | 0 | 15 701 019 |
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ebből:egyéb fejezei kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 701 019 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 57 568 486 | 60 512 817 | 56 928 762 | 0 | 56 928 762 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80)(B25) | 29 757 429 | 56 878 436 | 46 919 189 | 0 | 46 919 189 |
71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 114 983 |
76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 804 206 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 29 757 429 | 56 878 436 | 46 919 189 | 0 | 46 919 189 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 626 363 | 0 | 1 543 857 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 543 857 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 4 800 000 | 4 800 000 | 3 304 213 | 1 506 490 | 3 238 864 |
123 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 238 864 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 1 800 000 | 338 230 | 0 | 0 | 0 |
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 50 000 | 50 000 | 22 200 | 0 | 22 200 |
154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 200 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 6 650 000 | 5 188 230 | 3 326 413 | 1 506 490 | 3 261 064 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 50 000 | 50 000 | 59 431 | 0 | 22 685 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 8 400 000 | 6 938 230 | 5 012 207 | 1 506 490 | 4 827 606 |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 100 000 | 871 606 | 0 | 0 | 0 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 1 500 000 | 1 242 755 | 1 012 040 | 0 | 444 410 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 416 750 | 0 | 2 364 234 |
190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 2 300 000 | 2 300 000 | 3 991 156 | 0 | 1 290 000 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 8 400 | 0 | 8 400 |
200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 3 700 285 | 0 | 0 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 1 100 000 | 1 100 000 | 7 207 747 | 0 | 7 177 747 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+217) (B4) | 8 900 000 | 8 414 361 | 21 836 395 | 0 | 14 784 808 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224)(B52) | 4 000 000 | 3 523 916 | 2 373 801 | 0 | 2 373 801 |
225 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)(B5) | 4 000 000 | 3 523 916 | 2 373 801 | 0 | 2 373 801 |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 2 890 533 | 2 890 533 | 7 265 184 | 0 | 7 265 184 |
247 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | ebből: Európa Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 265 184 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 2 890 533 | 2 890 533 | 7 265 184 | 0 | 7 265 184 |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 111 516 448 | 139 158 293 | 140 335 538 | 1 506 490 | 133 099 350 |
2. melléklet
04 - B8. Finanszírozási bevételek
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 1 003 078 | 1 003 078 | 0 | 1 003 078 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 | 1 003 078 | 1 003 078 | 0 | 1 003 078 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 5 355 554 | 3 886 659 | 3 886 659 | 0 | 3 886 659 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 5 355 554 | 3 886 659 | 3 886 659 | 0 | 3 886 659 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 944 979 | 1 944 979 | 0 | 1 944 979 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 5 355 554 | 6 834 716 | 6 834 716 | 0 | 6 834 716 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 5 355 554 | 6 834 716 | 6 834 716 | 0 | 6 834 716 |
3. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 17 579 160 | 18 250 750 | 0 | 18 250 750 | 55 731 144 | 0 | 18 250 750 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 576 000 | 832 600 | 0 | 832 600 | 0 | 0 | 832 600 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 100 000 | 136 420 | 0 | 136 420 | 0 | 0 | 136 420 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 18 255 160 | 19 219 770 | 0 | 19 219 770 | 55 731 144 | 0 | 19 219 770 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 424 800 | 3 424 800 | 0 | 3 424 800 | 10 418 400 | 0 | 3 424 800 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 350 460 | 350 460 | 0 | 350 460 | 0 | 0 | 350 460 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 051 380 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 775 260 | 3 775 260 | 0 | 3 775 260 | 11 469 780 | 0 | 3 775 260 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 22 030 420 | 22 995 030 | 0 | 22 995 030 | 67 200 924 | 0 | 22 995 030 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 453 880 | 2 665 462 | 0 | 2 665 462 | 8 390 814 | 0 | 2 665 462 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 653 383 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 079 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 52 158 | 0 | 52 158 | 0 | 0 | 52 158 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 895 105 | 4 863 390 | 0 | 4 863 390 | 212 598 | 0 | 4 863 390 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 895 105 | 4 915 548 | 0 | 4 915 548 | 212 598 | 0 | 4 915 548 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 153 000 | 203 925 | 0 | 203 925 | 0 | 0 | 203 925 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 151 000 | 97 599 | 0 | 97 599 | 0 | 0 | 97 599 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 304 000 | 301 524 | 0 | 301 524 | 0 | 0 | 301 524 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 6 264 567 | 5 902 002 | 0 | 5 902 002 | 16 387 158 | 0 | 5 901 740 |
37 | Bérleti és lízing díjak(K333) | 0 | 112 000 | 0 | 112 000 | 0 | 0 | 112 000 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 850 000 | 833 316 | 0 | 833 316 | 0 | 0 | 833 316 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 350 000 | 453 800 | 0 | 453 800 | 0 | 0 | 453 800 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>44) (K337) | 6 899 010 | 8 332 747 | 0 | 8 324 266 | 0 | 0 | 8 324 266 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 094 037 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 14 363 677 | 15 633 865 | 0 | 15 625 384 | 16 387 158 | 0 | 15 625 122 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 57 000 | 116 920 | 0 | 116 920 | 0 | 0 | 116 920 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 57 000 | 116 920 | 0 | 116 920 | 0 | 0 | 116 920 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 183 819 | 4 249 999 | 0 | 4 249 999 | 4 481 936 | 0 | 4 248 875 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 45 000 | 110 223 | 0 | 110 223 | 0 | 0 | 110 223 |
54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 092 366 | 2 706 094 | 0 | 2 105 066 | 0 | 0 | 723 763 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 8 321 185 | 7 066 316 | 0 | 6 465 288 | 4 481 936 | 0 | 5 082 861 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 27 940 967 | 28 034 173 | 0 | 27 424 664 | 21 081 692 | 0 | 26 041 975 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 4 100 000 | 5 935 932 | 0 | 5 935 932 | 12 000 000 | 0 | 5 899 932 |
116 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 899 932 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 4 100 000 | 5 935 932 | 0 | 5 935 932 | 12 000 000 | 0 | 5 899 932 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 6 183 370 | 6 331 871 | 0 | 6 331 871 | 0 | 0 | 6 331 871 |
126 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 6 183 370 | 6 331 871 | 0 | 6 331 871 | 0 | 0 | 6 331 871 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 1 595 004 | 2 070 004 | 0 | 2 070 004 | 0 | 0 | 2 070 004 |
151 | ebből: központi kölltségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 000 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 595 004 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 200 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 7 978 374 | 8 801 875 | 0 | 8 801 875 | 0 | 0 | 8 801 875 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 4 961 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 670 000 | 749 000 | 0 | 749 000 | 0 | 0 | 749 000 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 180 900 | 148 230 | 0 | 148 230 | 0 | 0 | 148 230 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 850 900 | 5 858 230 | 0 | 1 197 230 | 0 | 0 | 1 197 230 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 25 663 955 | 42 428 972 | 0 | 37 444 185 | 0 | 0 | 37 444 185 |
202 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 551 312 | 0 | 551 312 | 0 | 0 | 551 312 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 6 929 270 | 11 491 634 | 0 | 9 488 663 | 0 | 0 | 9 488 663 |
204 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 32 593 225 | 54 471 918 | 0 | 47 484 160 | 0 | 0 | 47 484 160 |
254 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=255+…+264) (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | ebből: egyéb vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 97 947 766 | 128 762 620 | 0 | 116 504 353 | 108 673 430 | 0 | 115 085 664 |
4. melléklet
03 - K9. Finanszírozási kiadások
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 1 003 078 | 0 | 1 003 078 | 0 | 0 | 1 003 078 |
04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 0 | 1 003 078 | 0 | 1 003 078 | 0 | 0 | 1 003 078 |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 519 471 | 1 714 311 | 0 | 1 714 311 | 0 | 1 750 139 | 1 714 311 |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 17 404 765 | 14 513 000 | 0 | 14 513 000 | 0 | 0 | 14 513 000 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 18 924 236 | 17 230 389 | 0 | 17 230 389 | 0 | 1 750 139 | 17 230 389 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 18 924 236 | 17 230 389 | 0 | 17 230 389 | 0 | 1 750 139 | 17 230 389 |
5. melléklet
07/A - Maradványkimutatás
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 133 099 350 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 115 085 664 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 18 013 686 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6 834 716 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 17 230 389 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -10 395 673 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 7 618 013 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 7 618 013 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 7 618 013 |
6. melléklet
12/A - Mérleg
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 702 358 065 | 0 | 705 950 856 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 31 584 167 | 0 | 27 717 863 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 940 120 | 0 | 620 275 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 32 549 087 | 0 | 37 953 185 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 767 431 439 | 0 | 772 242 179 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 1 238 500 | 0 | 1 238 500 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 1 008 500 | 0 | 1 238 500 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 230 000 | 0 | 0 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 1 238 500 | 0 | 1 238 500 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 768 669 939 | 0 | 773 480 679 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 181 840 | 0 | 1 268 660 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 181 840 | 0 | 1 268 660 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 4 048 229 | 0 | 6 964 077 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 4 048 229 | 0 | 6 964 077 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 4 230 069 | 0 | 8 232 737 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 633 229 | 0 | 184 601 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 130 767 | 0 | 82 506 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 459 830 | 0 | 65 349 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 42 632 | 0 | 36 746 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 4 555 969 | 0 | 7 051 587 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 620 146 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 855 384 | 0 | 2 701 156 |
72 | D/I/4c-ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 300 | 0 | 0 |
74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 3 700 285 | 0 | 3 700 285 |
78 | D/I/4i - ebből:költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre | 0 | 0 | 30 000 |
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 | 0 | 0 |
92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 5 189 198 | 0 | 7 236 188 |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 1 498 163 | 0 | 1 506 490 |
111 | D/II/3e-ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 498 163 | 0 | 1 506 490 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…D/II/8) | 1 498 163 | 0 | 1 506 490 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 159 490 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 | 159 490 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 6 687 361 | 0 | 8 902 168 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 779 587 369 | 0 | 790 615 584 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 074 145 593 | 0 | 1 074 145 593 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 496 765 | 0 | 3 496 765 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -552 659 037 | 0 | -608 163 251 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -55 504 214 | 0 | -22 966 274 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 469 479 107 | 0 | 446 512 833 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 382 689 | 0 | 1 382 689 |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 36 000 | 0 | 36 000 |
195 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
199 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 0 | 0 | 0 |
200 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
201 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 418 689 | 0 | 1 418 689 |
219 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 | 0 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 519 471 | 0 | 1 750 139 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 519 471 | 0 | 1 750 139 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 519 471 | 0 | 1 750 139 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 321 197 | 0 | 719 581 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 22 213 | 0 | 54 633 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 343 410 | 0 | 774 214 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 3 281 570 | 0 | 3 943 042 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 021 008 | 0 | 2 322 020 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 304 805 684 | 0 | 337 837 689 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 306 826 692 | 0 | 340 159 709 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 779 587 369 | 0 | 790 615 584 |
7. melléklet
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
# | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 74 362 | 1 062 388 717 | 51 549 414 | 1 444 378 | 32 549 087 | 0 | 1 148 005 958 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 049 000 | 0 | 1 049 000 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 995 497 | 0 | 37 995 497 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 32 889 087 | 551 312 | 200 000 | 0 | 0 | 33 640 399 |
07 | Egyéb növekedés | 0 | 8 514 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 514 855 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 32 889 087 | 9 066 167 | 200 000 | 39 044 497 | 0 | 81 199 751 |
09 | Értékesítés | 0 | 395 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 500 |
10 | Hiány, selejt, megsemmisült | 0 | 0 | 0 | 493 313 | 0 | 0 | 493 313 |
11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 8 514 855 | 0 | 33 640 399 | 0 | 42 155 254 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 395 500 | 8 514 855 | 493 313 | 33 640 399 | 0 | 43 044 067 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 74 362 | 1 094 882 304 | 52 100 726 | 1 151 065 | 37 953 185 | 0 | 1 186 161 642 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 74 362 | 360 030 652 | 19 965 247 | 504 258 | 0 | 0 | 380 574 519 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 28 900 796 | 4 417 616 | 206 557 | 0 | 0 | 33 524 969 |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 180 025 | 0 | 0 | 180 025 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 74 362 | 388 931 448 | 24 382 863 | 530 790 | 0 | 0 | 413 919 463 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 74 362 | 388 931 448 | 24 382 863 | 530 790 | 0 | 0 | 413 919 463 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 705 950 856 | 27 717 863 | 620 275 | 37 953 185 | 0 | 772 242 179 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 74 362 | 3 189 648 | 27 930 665 | 0 | 0 | 0 | 31 194 675 |
8. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 8 525 400 | 8 098 700 | 0 | 8 098 700 | 19 666 800 | 0 | 8 098 700 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 384 000 | 0 | 0 | 0 | 774 000 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 | 330 000 | 0 | 3 100 |
14 | ebből: biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 8 909 400 | 8 401 800 | 0 | 8 401 800 | 20 770 800 | 0 | 8 401 800 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 8 909 400 | 8 401 800 | 0 | 8 401 800 | 20 770 800 | 0 | 8 401 800 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 1 536 080 | 1 395 896 | 0 | 1 395 896 | 3 862 836 | 0 | 1 395 896 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 896 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 9 695 000 | 9 375 606 | 0 | 8 378 433 | 0 | 0 | 8 378 433 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 9 695 000 | 9 375 606 | 0 | 8 378 433 | 0 | 0 | 8 378 433 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 35 224 | 0 | 35 224 | 0 | 0 | 35 224 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 35 224 | 0 | 35 224 | 0 | 0 | 35 224 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 129 826 | 953 884 | 0 | 953 884 | 3 450 000 | 0 | 953 884 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 487 250 | 0 | 487 250 | 0 | 0 | 487 250 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 200 000 | 471 870 | 0 | 471 870 | 0 | 0 | 471 870 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 50 000 | 50 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
43 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 250 000 | 214 776 | 0 | 138 683 | 0 | 0 | 138 683 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 629 826 | 2 177 780 | 0 | 2 076 687 | 3 450 000 | 0 | 2 076 687 |
46 | Kiküldetés kiadásai (K341) | 0 | 384 000 | 0 | 379 980 | 0 | 0 | 379 980 |
48 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 384 000 | 0 | 379 980 | 0 | 0 | 379 980 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 779 650 | 2 779 650 | 0 | 1 663 094 | 931 500 | 0 | 1 663 094 |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 673 000 | 1 673 000 | 0 | 1 673 000 | 0 | 0 | 1 673 000 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 100 000 | 100 000 | 0 | 7 229 | 0 | 0 | 7 229 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 4 552 650 | 4 552 650 | 0 | 3 343 323 | 931 500 | 0 | 3 343 323 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 15 877 476 | 16 525 260 | 0 | 14 213 647 | 4 381 500 | 0 | 14 213 647 |
265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 26 322 956 | 26 322 956 | 0 | 24 011 343 | 29 015 136 | 0 | 24 011 343 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 0 | 0 | 11 953 | 0 | 0 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 6 321 325 | 7 311 653 | 7 033 155 | 0 | 6 494 702 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 706 757 | 1 974 145 | 1 902 220 | 0 | 1 753 604 |
200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 1 630 000 | 1 630 000 | 0 | 1 630 000 |
206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 4 048 | 4 048 | 0 | 4 048 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+217) (B4) | 8 028 082 | 10 919 847 | 10 581 377 | 0 | 9 882 355 |
282 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 8 028 082 | 10 919 847 | 10 581 377 | 0 | 9 882 355 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 890 109 | 890 109 | 625 069 | 0 | 625 069 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 890 109 | 890 109 | 625 069 | 0 | 625 069 |
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 17 404 765 | 14 513 000 | 14 513 000 | 0 | 14 513 000 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 18 294 874 | 15 403 109 | 15 138 069 | 0 | 15 138 069 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 18 294 874 | 15 403 109 | 15 138 069 | 0 | 15 138 069 |
07/A - Maradványkimutatás
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 9 882 355 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 24 011 343 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -14 128 988 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 15 138 069 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 15 138 069 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 009 081 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 009 081 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 009 081 |
12/A - Mérleg
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 240 732 | 0 | 257 070 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 240 732 | 0 | 257 070 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 240 732 | 0 | 257 070 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 605 500 | 0 | 931 340 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 605 500 | 0 | 931 340 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 19 571 | 0 | 77 743 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 19 571 | 0 | 77 743 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 625 071 | 0 | 1 009 083 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 708 968 | 0 | 699 022 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 11 953 | 0 | 11 953 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 546 284 | 0 | 538 453 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 150 731 | 0 | 148 616 |
74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 708 968 | 0 | 699 022 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 1 630 000 | 0 | |
118 | D/II/4e- ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 1 630 000 | 0 | 0 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 1 630 000 | 0 | 0 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 338 968 | 0 | 699 022 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 630 000 | 0 | 3 196 387 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 1 630 000 | 0 | 3 196 387 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 673 000 | 0 | -3 424 489 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -1 673 000 | 0 | -3 424 489 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -43 000 | 0 | -228 102 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 161 771 | 0 | 1 737 073 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 246 508 | 0 | 1 246 508 |
179 | G/III egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 493 827 | 0 | 493 827 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -400 238 | 0 | -958 297 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -558 059 | 0 | 164 782 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 782 038 | 0 | 946 820 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 | 0 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségel dologi kiadásokra | 1 673 000 | 0 | 0 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 673 000 | 0 | 0 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 2 | 0 | 2 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 2 | 0 | 2 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 673 002 | 0 | 2 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 706 731 | 0 | 790 251 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 706 731 | 0 | 790 251 |
254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 161 771 | 0 | 1 737 073 |
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
# | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 0 | 0 | 644 146 | 0 | 0 | 0 | 644 146 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 644 146 | 0 | 0 | 0 | 644 146 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 644 146 | 0 | 0 | 0 | 644 146 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 644 146 | 0 | 0 | 0 | 644 146 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 644 146 | 0 | 0 | 0 | 644 146 |
9. melléklet
Kimutatás a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről
Sorszám | Megnevezés | 2020 |
1 | Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(belföld) | 0 |
Beruh.hitel Váci Egyházmegyétől | 0 | |
Folyószámlahitel | 1 003 078 | |
Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(külföld) | 0 | |
2 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (255,91 CHF) | 0 |
3 | Váltótartozások | 0 |
4 | Pénzügyi Lízing | 0 |
5 | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével eladói félként megkötött adásvételi szerződések | 0 |
6 | Szerződésben rögzített legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenérték | 0 |
7 | Külföldi hitelintézetek által , származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-né elhelyezett fedezeti betétek összesen | 0 |
8 | Kezességvállalások | 0 |
9 | Kötelezetségvállalások összesen | 1 003 078 |
10. melléklet
Kimutatás a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásáról
sorszám | gazdálkodó szervezet megnevezése | részesedés mértéke (ezer Ft-ban) |
1 | Észak-Nógrád Vízmű Kft. | 980 |
2 | Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. | 30 |
3 | Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft. | 200 |
4 | Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. | 29 |
tárgyévi záró állomány | 1239 | |
11. melléklet
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások | forintban |
|---|
Sorszám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül | Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ellátottak térítési díjának elengedése | 0 | 0 |
2. | Ellátottak kártérítésének elengedése | 0 | 0 |
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | 0 | 0 |
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | 0 |
5. | …………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* | 0 | 0 |
7. | …………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* | 0 | 0 |
8. | …………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* | 0 | 0 |
10. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | 0 |
11. | Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Sportöltöző) | 370 867 | 370 867 |
Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Polgárőrség) | 8 403 | 8 403 | |
12. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | 0 | 0 |
13. | Egyéb kedvezmény (szoc.étkezők térítési díj kedvezménye ) | 8 960 123 | 1 321 750 |
14. | Egyéb kölcsön elengedése | 0 | 0 |
15. | Összesen: | 9 339 393 | 1 701 020 |
* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.