Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 09. 16- 2014. 11. 15Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 106.569 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 60 228 e Ft
aa) személyi juttatások: 22 550 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 2. számú melléklet tartalmazza.
3. Alsópetény Községi Tagóvoda összesített kiadásai, bevételei
7. § Az Alsópetényi tagóvoda 2014. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:
4. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
8. § A Szlovák helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
6. Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2014. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.
1. melléklet
01. K1-K8. Költségvetési kiadások (adatok ezer ft-ban) |
|||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 292 |
|||||||||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
236 |
|||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
|||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
|||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
102 |
|||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
17 |
|||||||||
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
|||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
26 647 |
|||||||||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 852 |
|||||||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
375 |
|||||||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
|||||||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 227 |
|||||||||
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
30 874 |
|||||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
5 508 |
|||||||||
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
526 |
|||||||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 065 |
|||||||||
31 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
|||||||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 591 |
|||||||||
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
308 |
|||||||||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
689 |
|||||||||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
997 |
|||||||||
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 576 |
|||||||||
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 140 |
|||||||||
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
824 |
|||||||||
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
|||||||||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
655 |
|||||||||
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
0 |
|||||||||
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
|||||||||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 |
|||||||||
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 064 |
|||||||||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
12 459 |
|||||||||
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
123 |
|||||||||
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
|||||||||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
123 |
|||||||||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 307 |
|||||||||
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
101 |
|||||||||
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
1 005 |
|||||||||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 651 |
|||||||||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
11 064 |
|||||||||
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
28 234 |
|||||||||
83 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) |
1 061 |
|||||||||
93 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) |
3 270 |
|||||||||
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
900 |
|||||||||
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
5 231 |
|||||||||
129 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
|||||||||
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
111 |
|||||||||
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
5 614 |
|||||||||
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
20 |
|||||||||
193 |
Tartalékok (K512) |
9 839 |
|||||||||
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
15 584 |
|||||||||
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
750 |
|||||||||
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
|||||||||
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
|||||||||
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
|||||||||
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 152 |
|||||||||
200 |
Részesedések beszerzése (K65) |
2 568 |
|||||||||
201 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
|||||||||
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
68 |
|||||||||
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
4 538 |
|||||||||
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
20 703 |
|||||||||
205 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
|||||||||
206 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
|||||||||
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 334 |
|||||||||
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
26 037 |
|||||||||
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
116 006 |
|||||||||
|
|||||||||||
02. B1-B7. Költségvetési bevételek (adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 199 |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
4 744 |
|||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
692 |
|||||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
67 |
|||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
3 221 |
|||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
22 923 |
|||||||||
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
24 771 |
|||||||||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
47 694 |
|||||||||
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
9 899 |
|||||||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
24 893 |
|||||||||
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
34 792 |
|||||||||
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
6 580 |
|||||||||
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
12 103 |
|||||||||
143 |
Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) |
3 448 |
|||||||||
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
15 551 |
|||||||||
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
1 230 |
|||||||||
179 |
Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) |
23 361 |
|||||||||
180 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
|||||||||
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 946 |
|||||||||
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
|||||||||
183 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
|||||||||
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
82 |
|||||||||
185 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
|||||||||
192 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
|||||||||
193 |
Ellátási díjak (B405) |
873 |
|||||||||
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
338 |
|||||||||
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
|||||||||
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
6 |
|||||||||
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) |
1 064 |
|||||||||
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
4 309 |
|||||||||
210 |
Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) |
0 |
|||||||||
211 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
|||||||||
212 |
Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) |
14 959 |
|||||||||
213 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
|||||||||
214 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
|||||||||
215 |
Részesedések értékesítése (>=216) (B54) |
0 |
|||||||||
216 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
|||||||||
217 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
|||||||||
218 |
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) |
14 959 |
|||||||||
232 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) |
40 |
|||||||||
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) |
40 |
|||||||||
258 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) |
750 |
|||||||||
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) |
750 |
|||||||||
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
125 905 |
|||||||||
Alsópetény Községi Önkormányzat |
|||||||||||
03. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111) |
9 899 |
|||||||||
08 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911) |
9 899 |
|||||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
598 |
|||||||||
26 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25) (K91) |
10 497 |
|||||||||
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
10 497 |
|||||||||
Alsópetény Községi Önkormányzat |
04. Finanszírozási bevételek |
17 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
598 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
598 |
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
598 |
2. melléklet
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előirányzatok (e Ft-ban) |
|
2 |
Bevételi |
Kiadási |
|
3 |
Egészségház felújítás |
26442 |
26442 |
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
10 |
|||
11 |
|||
12 |
|||
13 |
|||
3. melléklet
1. Általános rendelkezések
1. A határozat hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.043 ezer forintban állapítja meg.
3. (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
amelyből:
ba) működési célú támogatások 953 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások
a) önkormányzatok működési támogatása
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 958 e Ft
c) közhatalmi bevételek d) működési bevételek 5 eFt
e) felhalmozási bevételek
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök
g) finanszírozási bevételek 1085 eFt
4. (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
aa) személyi juttatások:
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 4 eFt
szociális hozzájárulási adó:
ac) dologi kiadások: 1.745 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
ae) egyéb működési célú kiadások: 144 e Ft
a) működési költségvetés 2.043 e Ft
b) felhalmozási költségvetés
5. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 150 ezer forint.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 1085 e Ft hiány,
6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 4 fő képviselői létszám szerint állapítja meg
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő testület az 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
7. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai nincsenek.
8. Az általános és céltartalék előirányzatok:
- a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tartaléka: 0 ezer forint, melyből:
- általános tartalék: 0 ezer forint,
- céltartalék: 0 ezer forint.
9. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi szakfeladatonkénti részletes költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.
10. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. számú melléklet tartalmazza.
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
29 |
Karbantartó |
1 |
Védőnő |
1 |
Orvos asszisztens |
1 |
Állományba nem tartozó |
2 |
Ø Tiszteletdíjas polgármester |
1 |
Ø Megbízási díjas alpolgármester |
1 |
Egyéb bérrendszerű (Részmunkaidős közmunkás) 2 főnek felel meg |
0 |
Egyéb bérrendszerű (Teljes munkaidős közmunkás) |
24 |
5. melléklet
6. melléklet