Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (III.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 06. 03- 2015. 09. 21

Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (III.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.06.03.

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 58 108 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 27 363 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 225 e Ft

c) közhatalmi bevételek 18 449 e Ft

d) működési bevételek 3 797 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft

f) felhalmozási bevételek 4 000 e Ft

g) finanszírozási bevétel 3 274 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 54 108 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4 000 e Ft,

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 52 883 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 5 225e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 52 383 e Ft

aa) személyi juttatások: 15 209 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3 309 e Ft
ac)dologi kiadások: 22 281 e Ft
ad)ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 855 e Ft
ae)egyéb működési célú kiadások: 7 729 e Ft
b)felhalmozási költségvetés 5 725 e Ft
ba)beruházások, 500 e Ft
bb)felújítások 5 225 e Ft
(2)Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a)a kötelező feladatok kiadásai 52 383 e Ft,
b)az önként vállalt feladatok kiadásai 5 725 e Ft,
(3)Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 5. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4)A helyi önkormányzat nevében végzett
a)beruházási kiadások beruházásonként
Rendezési terv módosítása 500 eFt
b)felújítási kiadások felújításonként
Önk. épület felújítás: 4 000 eFt
Egészségház felújítás: 1 225 eFt
2015 évi részletes költségvetése űrlaponként az 1. számú melléklet tartalmazza.
(5)A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a)lakásfenntartási támogatás 616 e Ft
b)rendszeres szoc. segély 246 e Ft
c)foglalkoztatást helyettesítő támogatás 183 e Ft
d)egyéb önk. rendeletben megállapított juttatás 2 810 e Ft
(6)A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a)az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
A közfoglalkoztatottak záró létszáma az év utolsó napján 19 fő.
(2)A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 19 fő.
Alsópetény Község Önkormányzat létszám-előirányzatát a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 2. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) A költségvetési egyenleg 3 274 eFt hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 3 274 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a)az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 3 274 e Ft,
aa)működési célú 3 274 e Ft
ab)felhalmozási célú 0 e Ft

3. Alsópetény Községi Tagóvoda elkülönített szakfeladat

összesített kiadásai, bevételei

8. § Az Alsópetényi tagóvoda 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)önkormányzatok működési támogatása 718 e Ft
b)működési bevételek 419 e Ft
Tagóvoda 2015. évi kidásai kiemelt előirányzatonként
a)dologi kiadások: 2 755 e Ft

4. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

9. § A Szlovák helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A rendelet 3. § (1) bekezdésében illetve 4. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

(7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati szerv gazdasági vezetője jogosult.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2015. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.

1. melléklet

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10 854

9. K1109 Közlekedési költségtérítés

148

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11 002

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

4 127

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

80

18. K12 Külső személyi juttatások

4 207

19. K1 Személyi juttatások

15 209

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 309

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

405

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 175

24. K31 Készletbeszerzés

2 580

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

150

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

760

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások

910

28. K331 Közüzemi díjak

4 989

29. K332 Vásárolt élelmezés

1 956

30. K333 Bérleti és lízing díjak

0

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

800

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

240

34. K337 Egyéb szolgáltatások

1 499

35. K33 Szolgáltatási kiadások

9484

36. K341 Kiküldetések kiadásai

30

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

30

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4022

40. K352 Fizetendő áfa

42

41. K353 Kamatkiadások

0

43. K355 Egyéb dologi kiadások

5 213

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

9 277

45. K3 Dologi kiadások

22 281

50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

183

51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

616

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

3 056

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 855

60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

6 264

66. K512 Tartalékok

1465

67. K5 Egyéb működési célú kiadások

7 729

68. K61 Immateriális javak besz.

500

75. K6 Beruházások

500

76. K71 Ingatlanok felújítása

4 414

79. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 111

80. K7 Felújítások

5 225

90. K1-K8 Költségvetési kiadások

58 108

Alsópetény Községi Önkormányzat
önkormányzat 2015. évi részletes költségvetése űrlaponként

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 742

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 122

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1200

6. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4 335

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai

19 399

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7964

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 363

18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1225

19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1225

25. B34 Vagyoni tipusú adók

4 928

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

8 983

29. B354 Gépjárműadók

3 313

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói

17 224

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

1 225

33. B3 Közhatalmi bevételek

18 449

35. B402 Szolgáltatások ellenértéke

1 900

38. B405 Ellátási díjak

1 100

39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

297

43. B410 Egyéb működési bevétel

500

44. B4 Működési bevételek

3 797

46. B52 Ingatlanok értékesítése

4 000

50. B5 Felhalmozási bevételek

4 000

57. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

58. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

59. B1-B7 Költségvetési bevételek

54 834

Alsópetény Községi Önkormányzat
önkormányzat 2015. évi részletes költségvetése űrlaponként

04. K9. Finanszírozási bevétel

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Szöveg

Összeg

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 274

B813 Maradvány igénybevétele

3 274

B8 Finanszírozási bevételek

3 274

2. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

Megnevezés

Előirányzatok (e Ft-ban)

Bevételi

Kiadási

1.

Egészségház felújítás

1 225

1 225

3. melléklet

Alsópetényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
....../20…. (... ...) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Az Alsópetényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 .§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendelet 26. §-a, valamint Magyarország 2014.évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján, tekintettel a nemzetiségi célú előirányzataiból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) kormányrendelet előírásaira figyelemmel az alábbi határozatot hozza.

1. Általános rendelkezések

1. A határozat hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.322 ezer forintban állapítja meg.

3. (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

amelyből:

ba) működési célú támogatások 380 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások

a) önkormányzatok működési támogatása b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 380 e Ft

c) közhatalmi bevételek d) működési bevételek 2 eFt

e) felhalmozási bevételek

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

g) finanszírozási bevételek 940 eFt

amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 940 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a)a kötelező feladatok bevételei: 1.322 e Ft,
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a)működési bevételek: 1.322e Ft,
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

aa) személyi juttatások:

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:

ac) dologi kiadások: 1.147e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:

ae) egyéb működési célú kiadások: 175 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési költségvetés 1.322 e Ft

a) a kötelező feladatok kiadásai 1.322 e Ft,

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadást nem tervez.

6. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 940 e Ft hiány,

Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a)belső finanszírozással 940 e Ft
A belső finanszírozáson belül
a)az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 940 e Ft,
aa) működési célú 940 e Ft
ab) felhalmozási célú

7. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 4 fő képviselői létszám szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő testület az 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

8. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai nincsenek.

9. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. melléklet

Létszám fő

Megnevezés

Eredeti előirányzat

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
(foglalkoztatottak létszáma)

23

Állományban lévők összesen

4

Polgármester

1

Karbantartó

1

Védőnő

1

Orvos asszisztens

1

Közfoglalkoztatottak összesen

19

Egyéb bérrendszerű (Részmunkaidős közmunkás)

Egyéb bérrendszerű (Teljes munkaidős közmunkás)

19