Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 11. 30- 2017. 05. 29

Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.11.30.

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 86 695 367 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 41 932 330 Ft

b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása 0 Ft

c) közhatalmi bevételek 28 448 834 Ft

d) működési bevételek 4 485 000 Ft

e) felhalmozási bevétel 2 000 000 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 105 000 Ft

f) finanszírozási bevételek 9 724 203 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- kötelező feladatok bevételei: 86 590 367 Ft
- önként vállalt feladatok bevételei: 105 000 Ft
- működési célú pe. átvétel 105 000 Ft,
(3)Az önkormányzat összesített bevételeiből
- működési bevétel: 74 971 164 Ft
- felhalmozási bevétel: 2 000 000 Ft
- finanszírozási bevétel: 9 724 203 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 75 501 815 Ft

aa) személyi juttatások: 25 539 000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 4 547 000 Ft
ac)dologi kiadások: 22 666 000 Ft
ad)ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 739 000 Ft
ae)egyéb működési célú kiadások: 19 010 815 Ft
b)felhalmozási költségvetés 10 380 000 Ft
ba)beruházások 380 000 Ft
bb)felújítások 10 000 000 Ft
c)finanszírozási kiadások 813 552 Ft
(2)Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 85 895 367 Ft
- önként vállalt feladatok kiadása: 800 000 Ft
- mük. pe. átadás civil szervnek 800 000 Ft
(3)Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- működési kiadások: 75 501 815 Ft
- felhalmozási kiadások: 10 380 000 Ft
- finanszírozási kiadások: 813 552 Ft
(4)Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:
Beruházások:
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése: 300 000 Ft
- Beruházási célú áfa: 80 000 Ft
Felújítások:
- Szolgálati lakás felújítás (Petőfi út 42.) 4 000 000 Ft
- Szolgáltató épület (Arany J. út) 4 000 000 Ft
- Önkormányzati épület együttes felújítás, renoválás 2 000 000 Ft
(5)A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
- Pénzbeli ellátások: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj, beiskolázási segély, települési rendszeres, és rendkívüli támogatás
- Természetbeni ellátások: az idős, nyugdíjas lakóknak az idősek napi rendezvény keretében ételosztást, szociális tüzifa osztás.
(6)A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.
(7)Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállalt.
5 §. Az önkormányzat 2016 évi részletes költségvetését űrlaponként az 1. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 14 fő.

Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 17 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 12 111 895 Ft.

8. § (1) A költségvetési egyenleg 9 724 203 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 9 724 203 Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a)az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 9 724 203 Ft,
aa)működési célú 9 724 203 Ft

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A rendelet 3. § (1) bekezdésében illetve 4. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

(7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati szerv gazdasági vezetője jogosult.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2016. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.

1. melléklet

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

20 040

K1109 Közlekedési költségtérítés

90

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (bérkompenzáció)

304

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

20 434

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

4 182

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

230

K12 Külső személyi juttatások

4 412

K1 Személyi juttatások

24 846

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 507

K311 Szakmai anyagok beszerzése

644

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 225

K31 Készletbeszerzés

3 869

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

662

K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele

260

K32 Kommunikációs szolgáltatások

922

K331 Közüzemi díjak

5 103

K332 Vásárolt élelmezés

1 949

K 333 Bérleti díj

100

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

320

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

240

K337 Egyéb szolgáltatások

1 500

K33 Szolgáltatási kiadások

9 212

K341 Kiküldetések kiadásai

150

K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

150

K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 524

K352 Fizetendő általános forgalmi adó

22

K353 Kamatkiadások

2

K355 Egyéb dologi kiadások

3 540

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

8 088

K3 Dologi kiadások

22 241

K42 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

377

K46 Lakásfenntartási tám. (természetbeni)

772

K48 Egyéb nem intézményi ellátások

2 590

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 739

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

6 071

K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

800

K512 Tartalékok

1 532

K5 Egyéb működési célú kiadások

8 403

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

221

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

59

K6 Beruházások

280

K71 Ingatlanok felújítása

7 874

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 126

K7 Felújítások

10 000

K1-K8 Költségvetési kiadások

74 016

Alsópetény Községi Önkormányzat
önkormányzat 2016. évi részletes költségvetése űrlaponként

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 346

B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 830

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1200

B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 065

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

19 885

- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

377

- elkülönített állami pénzalapok

14776

- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

272

- Tb pénzügyi alapjaitól

3 900

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 325

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

40 766

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B34 Vagyoni típusú adó (építményadó)

4 517

B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

10 193

B354 Gépjárműadók

2 386

B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

0

B35 Termékek és szolgáltatások adói

12 579

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolg. Díj)

800

B36 Pótlék, bírság

504

. B3 Közhatalmi bevételek

18 400

B402 Szolgáltatások ellenértéke

2 150

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

B405 Ellátási díjak

933

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

252

B408 Kamatbevételek

0

B410 Egyéb működési bevételek

500

B4 Működési bevételek

3 835

B5 Felhalmozási bevétel

2 000

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

105

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

105

B1-B7 Költségvetési bevételek

65 106

Alsópetény Községi Önkormányzat
önkormányzat 2016. évi részletes költségvetése űrlaponként

03. K9. Finanszírozási Kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

814

K91 Belföldi finanszírozás kiadásai

814

K9 Finanszírozási kiadások

814

Alsópetény Községi Önkormányzat
önkormányzat 2016. évi részletes költségvetése űrlaponként

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 724

B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

9 724

B8 Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

9 724