Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 09. 19- 2017. 11. 27Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 82 609 885 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 37 583 921 Ft
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 21 902 157 Ft
d) működési bevételek 5 400 130 Ft
e) felhalmozási bevétel 640 000 Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 000 Ft
f) finanszírozási bevételek 16 983 677 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 68 049 314 Ft
aa) személyi juttatások: 26 651 934 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 13 fő.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 1 677 717 Ft.
8. § (1) A költségvetési egyenleg 16 219 581 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 16 219 581 Ft, az előző évi pénzmaradványának igénybevétele
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) A rendelet 3. § (1) bekezdésében illetve 4. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.
(7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
4. Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2017. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.
1. melléklet
01. K1-K8. Költségvetési kiadások |
||
(adatok Ft-ban) |
||
Szöveg |
Összeg |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 957 734 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
149 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
90 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
600 400 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
20 797 134 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 389 800 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
465 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
5 854 800 |
|
Személyi juttatások (K1) |
26 651 934 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 011 780 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
339 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 761 000 |
|
Készletbeszerzés) (K31) |
3 100 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
678 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
878 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
4 880 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 999 105 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
310 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
500 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
720 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 241 440 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
10 950 545 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
200 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 187 618 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
15 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 992 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 194 618 |
|
Dologi kiadások (K3) |
21 323 163 |
|
Családi támogatások (K42) |
272 600 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
857 250 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 845 850 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 975 700 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
8 394 020 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
900 000 |
|
Tartalékok (K513) |
2 583 757 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
11 877 777 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 992 120 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
3 149 600 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
142 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 696 280 |
|
Felújítások (K6) |
5 000 000 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 937 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 063 000 |
|
Felújítások (K7) |
5 000 000 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
80 820 354 |
|
Alsópetény Községi Önkormányzat |
|||
02. B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||
Szöveg |
Összeg |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 579 968 |
||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
5 244 000 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 000 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 207 404 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
18 231 372 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
19 306 589 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
37 537 961 |
||
Vagyoni tipusú adók (B34) |
5 050 867 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
12 247 290 |
||
Gépjárműadók (B354) |
2 650 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
14 897 290 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 954 000 |
||
Közhatalmi bevételek (B3) |
21 902 157 |
||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 700 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
500 000 |
||
Ellátási díjak (B405) |
1 259 940 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
340 190 |
||
Egyéb működési bevételek (B411) |
300 000 |
||
Működési bevételek (B4) |
5 100 130 |
||
Ingatlanok értékesítése (B52) |
640 000 |
||
Felhalmozási bevételek (B5) |
640 000 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
100 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
100 000 |
||
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
65 280 248 |
||
Alsópetény Községi Önkormányzat |
||
03. K9. Finanszírozási Kiadások |
||
(adatok Ft-ban) |
||
Szöveg |
Összeg |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
679 475 |
|
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai |
679 475 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
679 475 |
|
Alsópetény Községi Önkormányzat |
||
04. B8. Finanszírozási bevételek |
||
(adatok Ft-ban) |
||
Szöveg |
Összeg |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 219 581 |
|
B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) |
16 219 581 |
|
B8 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
16 219 581 |
|