Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 30- 2022. 02. 18Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról1
Alsópetény Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi |
|
a) kiadási főösszegét 69 686 286 forintban, |
|
b) bevételi főösszegét 85 905 867 forintban állapítja meg. |
|
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 719 429 Ft |
|
- ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása |
22 707 467 Ft |
|
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
|
c) B3 Közhatalmi bevételek |
21 627 742 Ft |
|
d) B4 Működési bevételek |
5 155 018 Ft |
|
e) B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
|
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
|
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 000 000 Ft |
|
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen |
75 502 189 Ft |
|
|
10 403 678 Ft |
|
|
85 905 867 Ft |
|
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) Működési költségvetés |
61 758 193 Ft |
|
aa) K1 Személyi juttatások |
25 981 161 Ft |
|
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 135 333 Ft |
|
ac) K3 Dologi kiadások |
21 296 025 Ft |
|
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 996 605 Ft |
|
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások |
6 349 069 Ft |
|
|
7 114 541 Ft |
|
ba) K6 Beruházások |
490 025 Ft |
|
bb) K7 Felújítások |
6 624 516 Ft |
|
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
|
|
68 872 734 Ft |
|
|
813 552 Ft |
|
amelyből: |
||
da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai |
813 552 Ft |
|
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 Ft |
|
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 Ft |
|
|
69 686 286 Ft |
|
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként |
|
aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 Ft, |
|
ab) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 Ft, |
|
ac) K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 Ft, |
|
ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 377 184 Ft, |
|
ae) K65 Részesedés beszerzése 11 000 Ft |
|
af) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 101 841 Ft, |
|
|
|
ba) K71 Ingatlanok felújítása 5 321 775 Ft, |
|
bb) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 302 741 Ft. |
|
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése |
|
a) K42 Családi támogatások 272 600 Ft, |
|
b) K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 Ft, |
|
c) K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 0 Ft, |
|
d) K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 Ft, |
|
e) K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 723 900 Ft, |
|
f) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 2 000 105 Ft. |
|
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő, |
6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt tartaléka 19 228 310 Ft.
(2) Az önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 16 219 581 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 8. számú melléklet szerint használható fel.
7. § Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.
3. Záró rendelkezések
9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Mód. ei |
Végleges köt. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 040 000 |
20 320 000 |
20 282 557 |
20 282 557 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
258 000 |
258 000 |
258 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
90 000 |
90 000 |
74 955 |
74 955 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
304 000 |
633 168 |
633 168 |
633 168 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 434 000 |
21 301 168 |
21 248 680 |
21 248 680 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 182 000 |
4 239 001 |
4 239 001 |
4 239 001 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
230 000 |
493 480 |
493 480 |
493 480 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 412 000 |
4 732 481 |
4 732 481 |
4 732 481 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
24 846 000 |
26 033 649 |
25 981 161 |
25 981 161 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
4 507 000 |
5 193 001 |
5 135 333 |
5 135 333 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
5 089 732 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
45 601 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
644 000 |
344 000 |
314 929 |
314 929 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 225 000 |
2 690 000 |
2 689 857 |
2 689 857 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 869 000 |
3 034 000 |
3 004 786 |
3 004 786 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
260 000 |
200 000 |
193 882 |
193 882 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
662 000 |
662 000 |
658 908 |
658 908 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
922 000 |
862 000 |
852 790 |
852 790 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 103 000 |
5 120 743 |
4 836 625 |
4 836 625 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 949 000 |
2 527 000 |
2 526 950 |
2 526 950 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
100 000 |
313 000 |
310 000 |
310 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
320 000 |
797 000 |
796 427 |
796 427 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
240 000 |
951 000 |
950 300 |
950 300 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 500 000 |
2 250 000 |
2 021 133 |
2 021 133 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
35 775 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
9 212 000 |
11 958 743 |
11 441 435 |
11 441 435 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
150 000 |
235 000 |
233 275 |
233 275 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
150 000 |
235 000 |
233 275 |
233 275 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 524 000 |
3 800 588 |
3 766 235 |
3 766 235 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
22 000 |
42 669 |
36 000 |
21 000 |
Kamatkiadások (>=53+54) (K353) |
2 000 |
77 000 |
72 330 |
72 330 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 540 000 |
1 906 000 |
1 904 174 |
1 904 174 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
8 088 000 |
5 826 257 |
5 778 739 |
5 763 739 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
22 241 000 |
21 916 000 |
21 311 025 |
21 296 025 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
377 000 |
277 000 |
272 600 |
272 600 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
272 600 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
772 000 |
772 000 |
723 900 |
723 900 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
0 |
0 |
0 |
723 900 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
2 590 000 |
2 001 000 |
2 000 105 |
2 000 105 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
1 790 105 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
3 739 000 |
3 050 000 |
2 996 605 |
2 996 605 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
7 920 |
7 920 |
7 920 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
7 920 |
7 920 |
7 920 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
6 071 000 |
6 324 000 |
6 318 049 |
5 411 149 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
5 291 149 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508) |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
800 000 |
830 000 |
830 000 |
830 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
830 000 |
Tartalékok (K513) |
1 532 901 |
19 228 310 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
8 403 901 |
26 490 230 |
7 255 969 |
6 349 069 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
221 000 |
378 000 |
377 184 |
377 184 |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
59 000 |
102 000 |
101 841 |
101 841 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
280 000 |
491 000 |
490 025 |
490 025 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 874 000 |
5 322 000 |
5 321 775 |
5 321 775 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 126 000 |
1 303 000 |
1 302 741 |
1 302 741 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
10 000 000 |
6 625 000 |
6 624 516 |
6 624 516 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
74 016 901 |
89 798 880 |
69 794 634 |
68 872 734 |
2. melléklet
02. Költségvetési bevételek
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Végleges köv. |
Teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 346 250 |
11 346 250 |
11 346 250 |
11 346 250 |
||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
7 829 747 |
8 004 473 |
8 004 473 |
8 004 473 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 065 000 |
1 990 664 |
1 990 664 |
1 990 664 |
||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
166 080 |
166 080 |
166 080 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
21 440 997 |
22 707 467 |
22 707 467 |
22 707 467 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
19 325 253 |
22 137 453 |
22 011 962 |
22 011 962 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
272 600 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
4 483 400 |
||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
16 806 580 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
449 382 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
40 766 250 |
44 844 920 |
44 719 429 |
44 719 429 |
||
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
4 517 000 |
5 267 957 |
5 267 078 |
5 044 867 |
||
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
5 044 867 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
10 193 000 |
15 242 292 |
15 241 005 |
12 011 329 |
||
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
12 011 329 |
||
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
2 386 000 |
3 417 975 |
3 417 115 |
2 631 605 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
2 631 605 |
||
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
12 579 000 |
18 660 267 |
18 658 120 |
14 642 934 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
1 304 000 |
2 115 610 |
2 115 445 |
1 939 941 |
||
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 |
||
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
||
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
377 941 |
||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
18 400 000 |
26 043 834 |
26 040 643 |
21 627 742 |
||
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
2 150 000 |
2 750 000 |
2 722 412 |
2 722 412 |
||
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
2 722 412 |
||
Ellátási díjak (B405) |
933 000 |
1 533 000 |
1 531 973 |
1 531 973 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
252 000 |
537 000 |
536 102 |
536 102 |
||
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
500 000 |
500 000 |
364 531 |
364 531 |
||
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
34 970 |
||
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
3 835 000 |
5 320 000 |
5 155 018 |
5 155 018 |
||
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
65 106 250 |
80 208 754 |
79 915 090 |
75 502 189 |
||
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Mód. ei. |
Végleges kötvál. |
Köv. évi végleges köt.vál |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
813 552 |
813 552 |
813 552 |
679 475 |
813 552 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
813 552 |
813 552 |
813 552 |
679 475 |
813 552 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
813 552 |
813 552 |
813 552 |
679 475 |
813 552 |
4. melléklet
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. |
Végleges köv. |
Teljesítés |
|---|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 724 203 |
9 724 203 |
9 724 203 |
9 724 203 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
9 724 203 |
9 724 203 |
9 724 203 |
9 724 203 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
679 475 |
679 475 |
679 475 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
9 724 203 |
10 403 678 |
10 403 678 |
10 403 678 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
9 724 203 |
10 403 678 |
10 403 678 |
10 403 678 |
5. melléklet
A főbb bevételi kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlege |
|||||||||||||
Főbb bevételi előirányzatok |
Előirányzat |
||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Költség- |
Teljesítés |
||||||||||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 766 250 |
44 844 920 |
44 719 429 |
44 719 429 |
|||||||||
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
19 325 253 |
22 137 453 |
22 011 962 |
22 011 762 |
|||||||||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B3 Közhatalmi bevételek |
18 400 000 |
26 043 834 |
26 040 643 |
21 627 742 |
|||||||||
B4 Működési bevételek |
3 835 000 |
5 320 000 |
5 155 018 |
5 155 018 |
|||||||||
B5 Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||
B1-B7 Költségvetési bevételek összesen |
65 106 250 |
80 208 754 |
79 915 090 |
75 502 189 |
|||||||||
B81 Belföldi finanszírozás bevételei |
9 724 203 |
10 403 678 |
10 403 678 |
10 403 678 |
|||||||||
B8 Finanszírozási bevételek összesen |
9 724 203 |
10 403 678 |
10 403 678 |
10 403 678 |
|||||||||
B1-B8 Összes bevétel |
74 830 453 |
90 612 432 |
90 318 768 |
85 905 867 |
|||||||||
Főbb kiadási előirányzatok |
Előirányzat |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Költség- |
Teljesítés |
|||||
Működési költségvetés |
63 736 901 |
82 682 880 |
62 680 093 |
61 758 193 |
||||
K1 Személyi juttatások |
24 846 000 |
26 033 649 |
25 981 161 |
25 981 161 |
||||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 507 000 |
5 193 001 |
5 135 333 |
5 135 333 |
||||
K3 Dologi kiadások |
22 241 000 |
21 916 000 |
21 311 025 |
21 296 025 |
||||
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 739 000 |
3 050 000 |
2 996 605 |
2 996 605 |
||||
K5 Egyéb működési célú kiadások |
8 403 901 |
26 490 230 |
7 255 969 |
6 349 069 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
10 280 000 |
7 116 000 |
7 114 541 |
7 114 541 |
||||
K6 Beruházások |
280 000 |
491 000 |
490 025 |
490 025 |
||||
K7 Felújítások |
10 000 000 |
6 625 000 |
6 624 516 |
6 624 516 |
||||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
K1-K8 Költségvetési kiadások |
74 016 901 |
89 798 880 |
69 794 634 |
68 872 734 |
||||
K9 Finanszírozási kiadások |
||||||||
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai |
813 552 |
813 552 |
813 552 |
813 552 |
||||
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K1-K9 Kiadások összesen |
74 830 453 |
90 612 432 |
70 608 186 |
69 686 286 |
||||
6. melléklet
Kormányzati funkció száma, neve |
Teljesítés |
|
|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
|
011130 - Önkormányzatok ált. igazgatás |
1 270 346 |
9 931 650 |
013320 - Köztemető fenntartása műk. |
0 |
138 446 |
041232 - Start munkaprogram |
6 063 081 |
6 063 081 |
041233 - Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás |
9 312 121 |
10 202 453 |
064010 - Közvilágítás |
0 |
2 025 199 |
066020 - Város-és községgazdálkodás |
6 348 302 |
13 025 533 |
082044 – Könyvtári szolgáltatások |
0 |
1 132 740 |
082042 – Könyvtári állomány gyarapítás |
0 |
127 544 |
082091 - Közművelődési és közösségi tev. |
124 000 |
2 671 168 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás |
25 000 |
1 022 953 |
096015 – Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
154 320 |
1 032 361 |
106020 – Lakásfenntartási tám. |
0 |
723 900 |
107051 – Szociális étkezés |
1 783 810 |
2 618 485 |
074031 – Család és nővédelem |
4 483 400 |
4 993 200 |
107060 – Egyéb szociális ellátások |
272 600 |
2 000 105 |
066010 – Zöld terület kezelése |
0 |
2 050 723 |
018010 – Önkormányzatok elszámolása közp. kl |
679 475 |
821 472 |
900020 – Funkcióra nem sorolható bevétel |
20 152 742 |
0 |
013350 – Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
2 320 000 |
0 |
018020 – Központi költségvetési befizetés |
23 192 467 |
0 |
018030 – Támogatási célú finansz. műv. |
9 724 203 |
5 411 149 |
900010 – Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bev. |
0 |
0 |
104051 – Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni tám. |
0 |
272 600 |
104037- Intézményen kívüli gyermekétkezés |
0 |
75 241 |
072111- Háziorvosi alapellátás |
0 |
3 346 283 |
Összesen: |
85 905 867 |
69 686 286 |
7. melléklet
Megnevezés |
Teljesítés |
||
Felújítások |
6 624 516 |
||
Szolgálati lakás felújítás (Petőfi út 42.) |
3 192 171 |
||
Út felújítás |
2 129 604 |
||
Felújítási célú áfa |
1 302 741 |
||
Beruházások |
490 025 |
||
Étel szállító edények |
14 094 |
||
Fűkasza |
106 299 |
||
Tűzhely (Petőfi út 42.) |
42 441 |
||
Vasaló (ovi) |
4 350 |
||
Páraelszívó (Petőfi út 42.) |
23 622 |
||
Kombi hűtő (Petőfi út 42.) |
39 370 |
||
Telefon |
5 276 |
||
Másológép |
141 732 |
||
Részesedés beszerzése |
11 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
101 841 |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
7 114 541 |
8. melléklet
Maradványkimutatás |
||
|
|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
75 502 189 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
68 872 734 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
6 629 455 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
10 403 678 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
813 552 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
9 590 126 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
16 219 581 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
16 219 581 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
6 401 475 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
9 818 106 |
|
9. melléklet
Vagyonkimutatás |
|||
|
|
|
|
A/I/2 Szellemi termékek |
791 085 |
382 750 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
791 085 |
382 750 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
413 630 446 |
407 434 349 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
832 254 |
617 081 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
414 462 700 |
408 051 430 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
3 967 501 |
3 978 501 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 967 501 |
3 967 501 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
11 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 967 501 |
3 978 501 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
419 221 286 |
412 412 681 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
1 460 550 |
356 420 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 460 550 |
356 420 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 351 616 |
14 491 243 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 351 616 |
14 491 243 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 812 166 |
14 847 663 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 922 705 |
4 412 901 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
372 042 |
222 211 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 201 214 |
4 015 186 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
349 449 |
175 504 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 922 705 |
4 412 901 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
75 000 |
75 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
75 000 |
75 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 997 705 |
4 487 901 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
430 031 157 |
431 748 245 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
480 854 159 |
480 854 159 |
|
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 240 471 |
8 240 471 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
8 240 471 |
8 240 471 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-54 201 768 |
-64 618 614 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-10 416 846 |
2 682 829 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
424 476 016 |
427 158 845 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 054 715 |
15 000 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
906 900 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 054 715 |
921 900 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
813 552 |
679 475 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
813 552 |
679 475 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
813 552 |
679 475 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
1 312 740 |
854 396 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
17 907 |
16 370 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 330 647 |
870 766 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 198 914 |
2 472 141 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 356 227 |
2 117 259 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 356 227 |
2 117 259 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
430 031 157 |
431 748 245 |
|
10. melléklet
Eredménykimutatás |
|||
|
|
|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
13 853 000 |
24 117 938 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 718 437 |
3 811 973 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 295 768 |
442 412 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
19 867 205 |
28 372 323 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 055 030 |
22 707 467 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 394 513 |
22 011 962 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 224 600 |
4 000 000 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 490 037 |
444 449 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
43 164 180 |
49 163 878 |
|
10 Anyagköltség |
3 307 032 |
2 858 079 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 075 844 |
12 045 710 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
15 382 876 |
14 903 789 |
|
14 Bérköltség |
19 503 434 |
20 078 728 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 708 002 |
5 818 740 |
|
16 Bérjárulékok |
4 666 864 |
4 980 058 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
28 878 300 |
30 877 526 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
13 338 677 |
12 598 482 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
15 848 378 |
16 401 245 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-10 416 846 |
2 755 159 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
72 330 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
72 330 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
-72 330 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-10 416 846 |
2 682 829 |
|
Az önkormányzati rendeletet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 19. napjával.