Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 07- 2018. 05. 29

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2018 (II.06.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről


Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.


2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 104 693 796 forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    62 926 301 Ft

b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása                                            3 698 117 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                20 366 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                  4 410 375 Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                            13 293 003 Ft


 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  • kötelező feladatok bevételei: 102 293 196 Ft
  • Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft


 (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

     - működési bevétel: 87 702 676 Ft

     - felhalmozási bevétel: 3 698 117 Ft

     - finanszírozási bevétel: 13 293 003 Ft


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              95 688 694 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             34 242 147 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       5 728 407 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  31 189 984 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              2 437 066 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           22 091 090 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         8 221 567 Ft

      ba) beruházások                                                                        6 890 161 Ft

      bb) felújítások                                                                           1 331 406 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             783 535 Ft


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

            - kötelező feladatok kiadásai: 104 693 796 Ft


(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

     - működési kiadások: 95 688 694 Ft

     - felhalmozási kiadások: 8 221 567 Ft

     - finanszírozási kiadások783 535 Ft


(4)  Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:


Beruházások:


Immateriális javak beszerzése (K61)

         2 439 126   

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

           787 400   

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

           763 620   

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

         1 435 167   

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)

         1 464 848   

Összesen

         6 890 161   


Felújítások:


Ingatlanok felújítása (K71)

         1 048 349   

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)

           283 057   

Összesen

         1 331 406   


(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:


Családi támogatások (K42)

           240 000   

          - ebből:  az egy pénzbeli és term gyermekvédelmi tám (K42)

           240 000   

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

         2 197 066   

         - ebből: egy, az Önk rendeletében megállapított juttatás (K48)

         1 837 066   

         - ebből: települési támogatás

           360 000   

Ellátottak pénzbeli juttatásai  (K4)

         2 437 066   


(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.


    (7) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:


  • EFOP-3.9.2. pályázat, megvalósítási időszak:2018.01.01.-2020.12.31.

összeg: 11 992 231 Ft

  • EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2020.01.31.

összeg: 15 961 939 Ft

  • EFOP-1.5.3-16-2017-00120. pályázat, megvalósítási időszak: 2018.02.01-2020.02.01. összege: 24 231 589 Ft


A pályázatok 100%-ban finanszírozottak, előleg biztosított, elszámolás és támogatás további utalása mérföldkövenként történik.


5 §. Az önkormányzat 2018 évi részletes költségvetését űrlaponként az 1. számú melléklet tartalmazza.


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 11 fő.

Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 11 fő.



7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 3 766 292 Ft,

a projektekkel kapcsolatos előre nem látható kiadásokra 8 395 992 Ft tartalék képzése indokolt.


    8. § (1) A költségvetési egyenleg 13 293 003 Ft hiány.


 (2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik


a) belső finanszírozással 13 293 003 Ft


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele       13 293 003 Ft,


      aa) működési célú                                                                 13 293 003 Ft



3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

     (6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

     (7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.



4. Záró rendelkezések


  10. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2018. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.

Mellékletek