Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 09. 26- 2018. 11. 27

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2018 (II.06.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben)


Alsópetény Község Önkormányzat képviselő testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.


2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 105 831 327 forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    63 121 640 Ft

b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása                                            3 698 117 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                20 367 500 Ft

d) működési bevételek                                                                                  4 997 415 Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                            13 646 655 Ft


 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  • kötelező feladatok bevételei: 103 050 727 Ft
  • Önként vállalt feladatok bevételei: 2 780 600 Ft


 (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

     - működési bevétel: 88 486 555 Ft

     - felhalmozási bevétel: 3 698 117 Ft

     - finanszírozási bevétel: 13 646 655 Ft


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              95 688 694 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             34 382 147 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       5 728 407 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  31 720 980 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              2 437 066 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           21 996 933 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         8 221 567 Ft

      ba) beruházások                                                                        6 890 161 Ft

      bb) felújítások                                                                           1 331 406 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             1 344 227 Ft


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

            - kötelező feladatok kiadásai: 105 831 327 Ft


(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

     - működési kiadások: 96 265 533 Ft

     - felhalmozási kiadások: 8 221 567 Ft

     - finanszírozási kiadások 1 344 227 Ft

(4)  Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:


Beruházások:


Immateriális javak beszerzése (K61)

         2 439 126   

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

           787 400   

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

           763 620   

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

         1 435 167   

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)

         1 464 848   

Összesen

         6 890 161   


Felújítások:


Ingatlanok felújítása (K71)

         1 048 349   

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)

           283 057   

Összesen

         1 331 406   


(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:


Családi támogatások (K42)

           240 000   

          - ebből:  az egy pénzbeli és term gyermekvédelmi tám (K42)

           240 000   

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

         2 197 066   

         - ebből: egy, az Önk rendeletében megállapított juttatás (K48)

         1 837 066   

         - ebből: települési támogatás

           360 000   

Ellátottak pénzbeli juttatásai  (K4)

         2 437 066   


(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.


    (7) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:


  • EFOP-3.9.2. pályázat, megvalósítási időszak:2018.01.01.-2020.12.31.

összeg: 11 992 231 Ft

  • EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2020.01.31.

összeg: 15 961 939 Ft

  • EFOP-1.5.3-16-2017-00120. pályázat, megvalósítási időszak: 2018.02.01-2020.02.01. összege: 24 231 589 Ft


A pályázatok 100%-ban finanszírozottak, előleg biztosított, elszámolás és támogatás további utalása mérföldkövenként történik.


5 §. Az önkormányzat 2018 évi részletes költségvetését űrlaponként az 1. számú melléklet tartalmazza.


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 11 fő.

Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 11 fő.



7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 3 616 775 Ft,

a projektekkel kapcsolatos előre nem látható kiadásokra 8 395 992 Ft tartalék képzése indokolt.


    8. § (1) A költségvetési egyenleg 13 085 963 Ft hiány.


 (2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik


a) belső finanszírozással 13 085 963 Ft


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele       13 085 963 Ft,


      aa) működési célú                                                                 13 085 963 Ft



3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

     (6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

     (7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.



4. Záró rendelkezések


  10. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2018. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.