Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2019 (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő testületére.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 92 229 384 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       36 113 489 Ft

b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása                                                 2 662 812 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                   19 846 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                    4 592 975 Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                               29 014 108 Ft

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• kötelező feladatok bevételei: 89 828 784 Ft
• Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft

 (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

     - működési bevétel: 60 552 464 Ft

     - felhalmozási bevétel: 2 662 812 Ft

     - finanszírozási bevétel: 29 014 108 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                84 498 933 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                               30 810 715 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                          5 261 911 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                    30 391 259 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                  2 147 200 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                             15 887 848 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            6 309 262 Ft

      ba) beruházások                                                                         4 977 856 Ft

      bb) felújítások                                                                             1 331 406 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                1 421 189 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

            - kötelező feladatok kiadásai: 92 229 384 Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

     - működési kiadások: 95 688 694 Ft

     - felhalmozási kiadások: 6 309 262 Ft

     - finanszírozási kiadások 1 421 189 Ft

(4)  Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

Felújítások:

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

    (7) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:

• EFOP-3.9.2. pályázat, megvalósítási időszak:2018.01.01.-2020.12.31.

teljes támogatási összege: 11 992 231 Ft

• EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.

teljes támogatási összege: 15 961 939 Ft

• EFOP-1.5.3-16-2017-00120. pályázat, megvalósítási időszak: 2018.02.01-2020.02.01. teljes támogatási összege: 24 231 589 Ft

A pályázatok 100%-ban finanszírozottak, az előleg biztosított, elszámolás és támogatás további utalása mérföldkövenként történik.

5 §. Az önkormányzat 2019 évi részletes költségvetését űrlaponként az 1. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 6 fő.

Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 12 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 1 210 131 Ft,

a projektekkel kapcsolatos előre nem látható kiadásokra 10 959 953 Ft tartalék képzése indokolt.

    8. § (1) A költségvetési egyenleg 29 014 108 Ft hiány.

 (2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 29 014 108 Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele            24 121 256 Ft,

b) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele         4 892 852 Ft

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

     (6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

     (7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

10.§ A köztisztviselők illetményalapja a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően 38.650 Ft.

4. Záró rendelkezések

  11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2019. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2019 (II.12) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben)

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő testületére.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 92 980 531 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    36 864 636 Ft

b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása                                            2 662 812 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                19 846 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                  4 592 975 Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                            29 014 108 Ft

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• kötelező feladatok bevételei: 90 579 931 Ft
• Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft

 (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

     - működési bevétel: 61 303 611 Ft

     - felhalmozási bevétel: 2 662 812 Ft

     - finanszírozási bevétel: 29 014 108 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              85 250 080 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             30 810 715 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       5 261 911 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  30 391 259 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              2 147 200 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           16 638 995 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         6 309 262 Ft

      ba) beruházások                                                                        4 977 856 Ft

      bb) felújítások                                                                           1 331 406 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             1 421 189 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

            - kötelező feladatok kiadásai: 92 980 531 Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

     - működési kiadások: 85 250 080 Ft

     - felhalmozási kiadások: 6 309 262 Ft

     - finanszírozási kiadások 1 421 189 Ft

(4)  Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

Felújítások:

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

    (7) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:

• EFOP-3.9.2. pályázat, megvalósítási időszak:2018.01.01.-2020.12.31.

teljes támogatási összege: 11 992 231 Ft

• EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.

teljes támogatási összege: 15 961 939 Ft

• EFOP-1.5.3-16-2017-00120. pályázat, megvalósítási időszak: 2018.02.01-2020.02.01. teljes támogatási összege: 24 231 589 Ft

A pályázatok 100%-ban finanszírozottak, az előleg biztosított, elszámolás és támogatás további utalása mérföldkövenként történik.

5 §. Az önkormányzat 2019 évi részletes költségvetését űrlaponként az 1. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 6 fő.

Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 12 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 1 961 278 Ft,

a projektekkel kapcsolatos előre nem látható kiadásokra 10 959 953 Ft tartalék képzése indokolt.

    8. § (1) A költségvetési egyenleg 29 014 108 Ft hiány.

 (2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 29 014 108 Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele       24 121 256 Ft,

b) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele         4 892 852 Ft

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

     (6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

     (7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

10.§ A köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft.

4. Záró rendelkezések

  11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2019. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.