Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 09. 21- 2019. 11. 26Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-09-21-tól 2019-11-26-ig
Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2019 (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő testületére.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 92 229 384 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 36 113 489 Ft
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása 2 662 812 Ft
c) közhatalmi bevételek 19 846 000 Ft
d) működési bevételek 4 592 975 Ft
e) finanszírozási bevételek 29 014 108 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- kötelező feladatok bevételei: 89 828 784 Ft
- Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- működési bevétel: 60 552 464 Ft
- felhalmozási bevétel: 2 662 812 Ft
- finanszírozási bevétel: 29 014 108 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 84 498 933 Ft
aa) személyi juttatások: 30 810 715 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5 261 911 Ft
ac) dologi kiadások: 30 391 259 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 147 200 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 15 887 848 Ft
b) felhalmozási költségvetés 6 309 262 Ft
ba) beruházások 4 977 856 Ft
bb) felújítások 1 331 406 Ft
c) finanszírozási kiadások 1 421 189 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 92 229 384 Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- működési kiadások: 95 688 694 Ft
- felhalmozási kiadások: 6 309 262 Ft
- finanszírozási kiadások 1 421 189 Ft
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:
Beruházások:
Immateriális javak beszerzése (K61) | 2 089 326 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 763 620 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 066 617 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) | 1 058 293 |
Összesen | 4 977 856 |
Felújítások:
Ingatlanok felújítása (K71) | 1 048 349 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) | 283 057 |
Összesen | 1 331 406 |
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
Családi támogatások (K42) | 220 000 |
- ebből: az egy pénzbeli és term gyermekvédelmi tám (K42) | 220 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 927 200 |
- ebből: egy, az Önk rendeletében megállapított juttatás (K48) | 1 635 000 |
- ebből: települési támogatás | 292 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 147 200 |
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.
(7) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:
- EFOP-3.9.2. pályázat, megvalósítási időszak:2018.01.01.-2020.12.31.
teljes támogatási összege: 11 992 231 Ft
- EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.
teljes támogatási összege: 15 961 939 Ft
- EFOP-1.5.3-16-2017-00120. pályázat, megvalósítási időszak: 2018.02.01-2020.02.01. teljes támogatási összege: 24 231 589 Ft
A pályázatok 100%-ban finanszírozottak, az előleg biztosított, elszámolás és támogatás további utalása mérföldkövenként történik.
5 §. Az önkormányzat 2019 évi részletes költségvetését űrlaponként az 1. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 6 fő.
Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 12 fő.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 1 210 131 Ft,
a projektekkel kapcsolatos előre nem látható kiadásokra 10 959 953 Ft tartalék képzése indokolt.
8. § (1) A költségvetési egyenleg 29 014 108 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 29 014 108 Ft
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 24 121 256 Ft,
b) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 4 892 852 Ft
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.
(7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
10.§ A köztisztviselők illetményalapja a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően 38.650 Ft.
4. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2019. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.
Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2019 (II.12) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben)
Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő testületére.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 92 980 531 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 36 864 636 Ft
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása 2 662 812 Ft
c) közhatalmi bevételek 19 846 000 Ft
d) működési bevételek 4 592 975 Ft
e) finanszírozási bevételek 29 014 108 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- kötelező feladatok bevételei: 90 579 931 Ft
- Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- működési bevétel: 61 303 611 Ft
- felhalmozási bevétel: 2 662 812 Ft
- finanszírozási bevétel: 29 014 108 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 85 250 080 Ft
aa) személyi juttatások: 30 810 715 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5 261 911 Ft
ac) dologi kiadások: 30 391 259 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 147 200 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 16 638 995 Ft
b) felhalmozási költségvetés 6 309 262 Ft
ba) beruházások 4 977 856 Ft
bb) felújítások 1 331 406 Ft
c) finanszírozási kiadások 1 421 189 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 92 980 531 Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- működési kiadások: 85 250 080 Ft
- felhalmozási kiadások: 6 309 262 Ft
- finanszírozási kiadások 1 421 189 Ft
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:
Beruházások:
Immateriális javak beszerzése (K61) | 2 089 326 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 763 620 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 066 617 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) | 1 058 293 |
Összesen | 4 977 856 |
Felújítások:
Ingatlanok felújítása (K71) | 1 048 349 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) | 283 057 |
Összesen | 1 331 406 |
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
Családi támogatások (K42) | 220 000 |
- ebből: az egy pénzbeli és term gyermekvédelmi tám (K42) | 220 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 927 200 |
- ebből: egy, az Önk rendeletében megállapított juttatás (K48) | 1 635 000 |
- ebből: települési támogatás | 292 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 147 200 |
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.
(7) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:
- EFOP-3.9.2. pályázat, megvalósítási időszak:2018.01.01.-2020.12.31.
teljes támogatási összege: 11 992 231 Ft
- EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.
teljes támogatási összege: 15 961 939 Ft
- EFOP-1.5.3-16-2017-00120. pályázat, megvalósítási időszak: 2018.02.01-2020.02.01. teljes támogatási összege: 24 231 589 Ft
A pályázatok 100%-ban finanszírozottak, az előleg biztosított, elszámolás és támogatás további utalása mérföldkövenként történik.
5 §. Az önkormányzat 2019 évi részletes költségvetését űrlaponként az 1. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 6 fő.
Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 12 fő.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 1 961 278 Ft,
a projektekkel kapcsolatos előre nem látható kiadásokra 10 959 953 Ft tartalék képzése indokolt.
8. § (1) A költségvetési egyenleg 29 014 108 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 29 014 108 Ft
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 24 121 256 Ft,
b) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 4 892 852 Ft
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.
(7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
10.§ A köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft.
4. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2019. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.
Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2019 (II.12) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben)
Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő testületére.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 93 859 819 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 36 864 636 Ft
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása 2 662 812 Ft
c) közhatalmi bevételek 19 846 000 Ft
d) működési bevételek 4 592 975 Ft
e) finanszírozási bevételek 29 893 396 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
kötelező feladatok bevételei: 91 459 219 Ft
Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- működési bevétel: 61 303 611 Ft
- felhalmozási bevétel: 2 662 812 Ft
- finanszírozási bevétel: 29 893 396 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 86 058 531 Ft
aa) személyi juttatások: 30 810 715 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5 261 911 Ft
ac) dologi kiadások: 30 541 259 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 147 200 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 17 297 446 Ft
b) felhalmozási költségvetés 6 309 262 Ft
ba) beruházások 4 977 856 Ft
bb) felújítások 1 331 406 Ft
c) finanszírozási kiadások 1 492 026 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 93 859 819 Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- működési kiadások: 86 058 531 Ft
- felhalmozási kiadások: 6 309 262 Ft
- finanszírozási kiadások 1 492 026 Ft
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:
Beruházások:
Immateriális javak beszerzése (K61) | 2 089 326 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 763 620 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 066 617 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) | 1 058 293 |
Összesen | 4 977 856 |
Felújítások:
Ingatlanok felújítása (K71) | 1 048 349 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) | 283 057 |
Összesen | 1 331 406 |
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
Családi támogatások (K42) | 220 000 |
- ebből: az egy pénzbeli és term gyermekvédelmi tám (K42) | 220 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 927 200 |
- ebből: egy, az Önk rendeletében megállapított juttatás (K48) | 1 635 000 |
- ebből: települési támogatás | 292 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 147 200 |
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.
(7) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:
- EFOP-3.9.2. pályázat, megvalósítási időszak:2018.01.01.-2020.12.31.
teljes támogatási összege: 11 992 231 Ft
- EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.
teljes támogatási összege: 15 961 939 Ft
- EFOP-1.5.3-16-2017-00120. pályázat, megvalósítási időszak: 2018.02.01-2020.02.01. teljes támogatási összege: 24 231 589 Ft
A pályázatok 100%-ban finanszírozottak, az előleg biztosított, elszámolás és támogatás további utalása mérföldkövenként történik.
5 §. Az önkormányzat 2019 évi részletes költségvetését űrlaponként az 1. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 6 fő.
Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 12 fő.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 2 319 729 Ft,
a projektekkel kapcsolatos előre nem látható kiadásokra 10 959 953 Ft tartalék képzése indokolt.
8. § (1) A költségvetési egyenleg 29 014 108 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 29 014 108 Ft
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 24 121 256 Ft,
b) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 4 892 852 Ft
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.
(7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
10.§ A köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft
4. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2019. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.
Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2019 (II.12) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben)
Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő testületére.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 94 685 715 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 37 069 996 Ft
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása 2 662 812 Ft
c) közhatalmi bevételek 19 846 000 Ft
d) működési bevételek 4 592 975 Ft
e) finanszírozási bevételek 30 513 932 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- kötelező feladatok bevételei: 92 285 115 Ft
- Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- működési bevétel: 64 171 782 Ft
- felhalmozási bevétel: 2 662 812 Ft
- finanszírozási bevétel: 30 513 932 F
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 86 263 891 Ft
aa) személyi juttatások: 30 860 715 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5 261 911 Ft
ac) dologi kiadások: 30 541 259 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 447 200 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 17 152 806 Ft
b) felhalmozási költségvetés 6 309 262 Ft
ba) beruházások 4 977 856 Ft
bb) felújítások 1 331 406 Ft
c) finanszírozási kiadások 2 112 562 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 94 685 715 Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- működési kiadások: 86 263 891 Ft
- felhalmozási kiadások: 6 309 262 Ft
- finanszírozási kiadások 2 112 562 Ft
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:
Beruházások:
Immateriális javak beszerzése (K61) | 2 089 326 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 763 620 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 066 617 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) | 1 058 293 |
Összesen | 4 977 856 |
Felújítások:
Ingatlanok felújítása (K71) | 1 048 349 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) | 283 057 |
Összesen | 1 331 406 |
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
Családi támogatások (K42) | 220 000 |
- ebből: az egy pénzbeli és term gyermekvédelmi tám (K42) | 220 000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 300 000 |
- ebből: oktatásban részvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 927 200 |
- ebből: egy, az Önk rendeletében megállapított juttatás (K48) | 1 635 000 |
- ebből: települési támogatás | 292 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 447 200 |
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.
(7) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:
- EFOP-3.9.2. pályázat, megvalósítási időszak:2018.01.01.-2020.12.31.
teljes támogatási összege: 11 992 231 Ft
- EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.
teljes támogatási összege: 15 961 939 Ft
- EFOP-1.5.3-16-2017-00120. pályázat, megvalósítási időszak: 2018.02.01-2020.02.01. teljes támogatási összege: 24 231 589 Ft
A pályázatok 100%-ban finanszírozottak, az előleg biztosított, elszámolás és támogatás további utalása mérföldkövenként történik.
5 §. Az önkormányzat 2019 évi részletes költségvetését űrlaponként az 1. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 6 fő.
Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 12 fő.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 2 775 089 Ft,
a projektekkel kapcsolatos előre nem látható kiadásokra 10 659 953 Ft tartalék képzése indokolt.
8. § (1) A költségvetési egyenleg 29 014 108 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 29 014 108 Ft
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 24 121 256 Ft,
b) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 4 892 852 Ft
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.
(7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
10.§ A köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft
4. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2019. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.