Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő testületére.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 86 510 056 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                           34 113 335 Ft

b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása                                                    4 589 016 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                     24 760 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                        4 570 725 Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                                 16 976 667 Ft

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• kötelező feladatok bevételei: 84 109 456 Ft
• Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                  76 305 051 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  23 098 606 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             3 618 477 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                      37 581 848 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     1 848 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                  10 158 120 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                              9 658 992 Ft

      ba) beruházások                                                                           8 327 586 Ft

      bb) felújítások                                                                              1 331 406 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                 546 013 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

            - kötelező feladatok kiadásai: 85 850 056 Ft

           - önként vállalt feladatok kiadásai: 660 000 Ft

(4)  Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

Felújítások:

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

    (7) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:

• EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.

5. § 2020 évi részletes költségvetést az 1. számú melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektjeit a   2. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli –    létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 5 fő.

Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 3 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 5 740 120 Ft.

8. § (1) A költségvetési egyenleg 16 976 667 Ft hiány.

 (2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 16 976 667 Ft

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

     (6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

     (7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

10.§ A köztisztviselők illetményalapja 46 380 Ft.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2020. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben)

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő testületére.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 83 449 371 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                           34 113 648 Ft

b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása                                                    4 589 016 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                     21 760 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                        4 570 725 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                      1 500 000 Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                                 16 915 982 Ft

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• kötelező feladatok bevételei: 84 109 456 Ft
• Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                  73 183 522 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  23 098 606 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             3 618 477 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                      38 081 848 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     1 848 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                  6 536 591 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                              9 658 992 Ft

      ba) beruházások                                                                           8 327 586 Ft

      bb) felújítások                                                                              1 331 406 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                 606 857 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

            - kötelező feladatok kiadásai: 82 789 371 Ft

           - önként vállalt feladatok kiadásai: 660 000 Ft

(4)  Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

Felújítások:

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

    (7) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:

• EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.

5. § 2020 évi részletes költségvetést az 1. számú melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektjeit a   2. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli –    létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 5 fő.

Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 3 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 2 118 591 Ft.

8. § (1) A költségvetési egyenleg 16 855 138 Ft hiány.

 (2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 16 855 138 Ft

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

     (6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

     (7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

10.§ A köztisztviselők illetményalapja 46 380 Ft.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2020. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.