Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 09. 25- 2021. 05. 25

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő testületére.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 84 539 499 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 34 113 648 Ft
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása 4 589 016 Ft
c) közhatalmi bevételek 21 760 000 Ft
d) működési bevételek 5 660 853 Ft
e) felhalmozási bevétel 1 500 000 Ft
f) finanszírozási bevételek 16 915 982 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- kötelező feladatok bevételei: 85 199 584 Ft

Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 73 571 625 Ft
- aa) személyi juttatások: 23 098 606 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3 618 477 Ft

ac) dologi kiadások: 38 488 951 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 848 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 6 517 591 Ft

b) felhalmozási költségvetés 10 361 017 Ft

ba) beruházások 8 346 586 Ft

bb) felújítások 2 014 431 Ft

c) finanszírozási kiadások 606 857 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- kötelező feladatok kiadásai: 83 879 499 Ft

- önként vállalt feladatok kiadásai: 660 000 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

Immateriális javak beszerzése (K61)	1 200 100
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 362 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 013 846
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	1 770 440
Összesen	8 346 586

Felújítások:

Ingatlanok felújítása (K71)	1 048 349
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)	537 750
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	428 332
Összesen	2 014 431

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Intézményi ellátottak juttatása (K47)	600 000
- ebből: oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása (K47)	600 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 248 000
- ebből: egy, az Önk rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 178 000
- ebből: települési támogatás	100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 848 000

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(6) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:

- EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.

5. § 2020 évi részletes költségvetést az 1. számú melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektjeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 5 fő.

Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 3 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 2 099 591 Ft.

8. § (1) A költségvetési egyenleg 16 855 138 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 16 855 138 Ft

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A rendelet 3. § (1) bekezdésében illetve 4. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

(7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

10. § A köztisztviselők illetményalapja 46 380 Ft.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2020. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.

1. melléklet

Kiadás összesen: 83 449 371 Ft

Alsópetény Községi Önkormányzat
K1-K8. Költségvetési kiadások

Szöveg Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 9 552 430
Normatív jutalom (K1102) 150 000
Közlekedési költségtérítés (K1109) 113 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 10 115 430
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 5 723 976
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 7 259 200
Külső személyi juttatások (K12) 12 983 176
Személyi juttatások (K1) 23 098 606
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 3 618 477
Szakmai anyagok beszerzése (K311) 202 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 10 290 612
Készletbeszerzés) (K31) 10 492 612
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 225 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 571 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32) 796 000
Közüzemi díjak (K331) 3 545 000
Vásárolt élelmezés (K332) 2 030 725
Bérleti és lízing díjak (K333) 100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 507 103
Közvetített szolgáltatások (K335) 370 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 9 616 998
Egyéb szolgáltatások (K337) 1 214 000
Szolgáltatási kiadások (K33) 17 383 826
Kiküldetések kiadásai (K341) 190 000
Reklám és propagandakiadás (K351) 11 316
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 201 316
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 7 020 197
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0
Egyéb dologi kiadások (K355) 2 595 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 9 615 197
Dologi kiadások (K3) 38 488 951
Intézményi ellátottak pénzbeli jut. (K47) 600 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 1 248 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 1 848 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 3 758 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 660 000
Tartalékok (K513) 2 099 591
Egyéb működési célú kiadások (K5) 6 517 591
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 1 200 100
Ingatlanok beszerzése (K62) 2 362 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 3 013 846
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 770 440
Felújítások (K6) 8 346 586
Ingatlanok felújítása (K71) 1 048 349
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73) 537 750
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 428 332
Felújítások (K7) 2 014 431
Költségvetési kiadások (K1-K8) 83 932 642

B1-B7. Költségvetési bevételek
Szöveg Összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 8 861 935
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 2 988 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 156 000
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 13 806 335

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 20 307 313
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 34 113 648
Felhalmozási célú támogatás ÁHB (B25) 4 589 016
Vagyoni tipusú adók (B34) 4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351) 15 000 000
Gépjárműadók (B354)
tartózkodás 0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 1 800 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35) 20 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 960 000
Közhatalmi bevételek (B3) 21 760 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402) 3 380 728
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 370 000
Ellátási díjak (B405) 1 259 938
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 550 187
Egyéb működési bevételek (B411) 100 000
Működési bevételek (B4) 5 660 853
Ingatlan értékesítése (B52) 1 500 000
Felhalmozási bevétel (B) 1 500 000
Költségvetési bevételek (B1-B7) 67 623 517

K9. Finanszírozási Kiadások
Szöveg	Összeg
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	606 857
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	606 857
*Finanszírozási kiadások* *(K9)*	606 857

B8. Finanszírozási bevételek
Szöveg	Összeg
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 855 138
Maradvány igénybevétele (B813)	16 855 138
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	60 844
*Finanszírozási bevételek* *(B8)*	16 915 982

Bevétel összesen: 83 449 371 Ft