Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 26Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő testületére.
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 97 355 973 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
(2)[7] Az önkormányzat összesített bevételeiből
- kötelező feladatok bevételei: 94 955 373 Ft
Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- a)[8] működési költségvetés 86 131 063 Ft
- aa) személyi juttatások: 23 825 947 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3 817 068 Ft
ac) dologi kiadások: 29 093 969 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 162 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 26 232 079 Ft
b) felhalmozási költségvetés 10 561 017 Ft
ba) beruházások 8 246 446 Ft
bb) felújítások 2 314 571 Ft
c) finanszírozási kiadások 663 893 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 97 295 973 Ft
- önként vállalt feladatok kiadásai: 60 000 Ft
(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:
Beruházások:
Immateriális javak beszerzése (K61) | 1 400 100 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 1 562 060 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 308 846 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) | 1 770 440 |
Összesen | 8 246 446 |
Felújítások:
Ingatlanok felújítása (K71) | 1 262 351 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73) | 566 750 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) | 485 470 |
Összesen | 2 314 571 |
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
Intézményi ellátottak juttatása (K47) | 1 051 000 |
|---|---|
- ebből: oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása (K47) | 1 051 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2 111 000 |
- ebből: egy, az Önk rendeletében megállapított juttatás (K48) | 2 078 000 |
- ebből: települési támogatás | 33 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 3 162 000 |
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.
(6) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:
- EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.
5. § 2020 évi részletes költségvetést az 1. számú melléklet tartalmazza.
A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektjeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 5 fő.
Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 3 fő.
7. § (1)[12] Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 22 414 079 Ft.
8. § (1)[13] A költségvetési egyenleg 14 687 4548 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
- a)[14] az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 14 687 454 Ft
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) A rendelet 3. § (1) bekezdésében illetve 4. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.
(7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
10. § A köztisztviselők illetményalapja 46 380 Ft.
4. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2020. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.
1. melléklet [15]
K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||
Szöveg | Összeg | |||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 590 480 | |||
Normatív jutalmak (K1102) | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 110 700 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 685 092 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 11 386 272 | |||
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 039 033 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 8 400 642 | |||
Külső személyi juttatások (K12) | 12 439 675 | |||
Személyi juttatások (K1) | 23 825 947 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 817 068 | |||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 202 000 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 100 088 | |||
Készletbeszerzés (K31) | 2 302 088 | |||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 252 000 | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 571 000 | |||
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 823 000 | |||
Közüzemi díjak (K331) | 4 423 601 | |||
Vásárolt élelmezés (K332) | 2 818 125 | |||
Bérleti és lízing díjak (K333) | 100 000 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 507 103 | |||
Közvetített szolgáltatások (K335) | 370 000 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 11 244 598 | |||
Egyéb szolgáltatások) (K337) | 1 414 000 | |||
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | |||
Szolgáltatási kiadások (K33) | 20 877 427 | |||
Kiküldetések kiadásai (K341) | 190 000 | |||
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 11 316 | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 201 316 | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 295 138 | |||
Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 595 000 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 4 890 138 | |||
Dologi kiadások (K3) | 29 093 969 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 1 051 000 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2 111 000 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 3 162 000 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 3 758 000 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 60 000 | |||
Tartalékok (K513) | 22 414 079 | |||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 26 232 079 | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 400 100 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 1 562 060 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 205 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 308 846 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 770 440 | |||
Beruházások (K6) | 8 246 446 | |||
Ingatlanok felújítása (K71) | 1 262 351 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 566 750 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 485 470 | |||
Felújítások (K7) | 2 314 571 | |||
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 96 692 080 | |||
B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||
Szöveg | Összeg | |||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 8 997 863 | |||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 3 068 760 | |||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 045 960 | |||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 801 987 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 15 914 570 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 30 778 313 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 46 692 883 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 10 612 372 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 10 612 372 | |||
Vagyoni tipusú adók (B34) | 4 470 000 | |||
ebből: építményadó (B34) | 0 | |||
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 10 500 000 | |||
Gépjárműadók (B354) | 0 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 57 000 | |||
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 10 557 000 | |||
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 1 400 000 | |||
Közhatalmi bevételek (B3) | 16 427 000 | |||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 3 380 728 | |||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 370 000 | |||
Ellátási díjak (B405) | 1 377 638 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 621 387 | |||
Egyéb működési bevételek (B411) | 742 000 | |||
Működési bevételek (B4) | 6 491 753 | |||
Ingatlanok értékesítése (B52) | 1 500 000 | |||
Felhalmozási bevételek (B5) | 1 500 000 | |||
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 81 724 008 | |||
K9. Finanszírozási Kiadások | |
Szöveg | Összeg |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 663 893 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 663 893 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 663 893 |
B8. Finanszírozási bevételek | |
Szöveg | Összeg |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 14 687 454 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 14 687 454 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 944 511 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 15 631 965 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 15 631 965 |
Kiadás összesen: 97 355 973 Ft
Bevétel összesen: 97 355 973 Ft