Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 26- 2021. 10. 13Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Alsópetény Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4), az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő testületére.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 82 017 102 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
(2)[4] Az önkormányzat összesített bevételeiből
a. kötelező feladatok bevételei: 79 616 502 Ft
b. Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- a)[5] működési költségvetés 67 208 081 Ft
- aa) személyi juttatások: 21 234 416 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2 939 877 Ft
ac) dologi kiadások: 25 837 462 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 963 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 14 233 236 Ft
b) felhalmozási költségvetés 13 870 076 Ft
ba) beruházások 2 513 770 Ft
bb) felújítások 11 356 306 Ft
c) finanszírozási kiadások 938 945 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 81 557 102 Ft
- önként vállalt feladatok kiadásai: 460 000 Ft
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:
Beruházások:
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 979 346 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) | 534 424 |
Összesen | 2 513 770 |
Felújítások:
Ingatlanok felújítása (K71) | 8 510 949 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73) | 431 010 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) | 2 414 347 |
Összesen | 11 356 306 |
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
Intézményi ellátottak juttatása (K47) | 180 000 |
|---|---|
- ebből: oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása (K47) | 180 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2 783 000 |
- ebből: egy, az Önk rendeletében megállapított juttatás (K48) | 2 747 000 |
- ebből: települési támogatás | 36 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 963 000 |
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.
(7) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:
- EFOP-3.7.3-16-2017-00197 Egész életen át tartó tanulás, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.03.31.
- EFOP-3.9.2.-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése Rétsági j. megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2021.03.31.
5. § 2021 évi részletes költségvetést az 1. számú melléklet tartalmazza. A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektjeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 5 fő. Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 5 fő.
7. § (1)[8] Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 10 879 442 Ft.
8. § (1) A költségvetési egyenleg 22 244 091 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 22 244 091 Ft
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) A rendelet 3. § (1) bekezdésében, illetve 4. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.
(7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
10. § A köztisztviselők illetményalapja 46 380 Ft.
4. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2021. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.
1. melléklet [9]
K1-K8. Költségvetési kiadások | ||
(adatok Ft-ban) | ||
Szöveg | Összeg | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 695 040 | |
Jubileumi jutalom (K1106) | 657 000 | |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 115 000 | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 115 200 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 10 582 240 | |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 973 976 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 678 200 | |
Külső személyi juttatások (K12) | 10 652 176 | |
Személyi juttatások (K1) | 21 234 416 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 939 877 | |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 202 000 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 060 000 | |
Készletbeszerzés) (K31) | 2 262 000 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 256 800 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 540 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 796 800 | |
Közüzemi díjak (K331) | 4 340 000 | |
Vásárolt élelmezés (K332) | 3 384 540 | |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 100 000 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 500 000 | |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 360 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 142 058 | |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 584 000 | |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 16 410 598 | |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 190 000 | |
Reklám és propagandakiadás (K351) | 11 316 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 201 316 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 394 748 | |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 000 | |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 770 000 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 6 166 748 | |
Dologi kiadások (K3) | 25 837 462 | |
Intézményi ellátottak pénzbeli jut. (K47) | 180 000 | |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2 783 000 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 963 000 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 2 893 884 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 460 000 | |
Tartalékok (K513) | 10 879 442 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 14 233 326 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 979 346 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 534 424 | |
Beruházások (K6) | 2 513 770 | |
Ingatlanok felújítása (K71) | 8 510 949 | |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73) | 431 010 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 414 347 | |
Felújítások (K7) | 11 356 306 | |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 81 078 157 | |
B1-B7. Költségvetési bevételek | |||
Szöveg | Összeg | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 13 901 018 | ||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 4 494 760 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | ||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 3 500 000 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 24 165 778 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 9 996 732 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 34 162 510 | ||
Felhalmozási célú támogatás ÁHB (B25) | 1 999 994 | ||
Vagyoni tipusú adók (B34) | 4 000 000 | ||
Építményadó (B341) | 4 000 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 7 300 000 | ||
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 7 300 000 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 960 000 | ||
Közhatalmi bevételek (B3) | 12 260 000 | ||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 4 255 959 | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 300 000 | ||
Ellátási díjak (B405) | 2 099 897 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 482 337 | ||
Egyéb működési bevételek (B411) | 600 000 | ||
Működési bevételek (B4) | 9 738 193 | ||
Ingatlan értékesítése (B52) | 1 500 000 | ||
Felhalmozási bevétel (B) | 1 500 000 | ||
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 59 660 697 | ||
K9. Finanszírozási Kiadások | |
Szöveg | Összeg |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 938 945 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 938 945 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 938 945 |
B8. Finanszírozási bevételek | |
Szöveg | Összeg |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 22 244 091 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 22 244 091 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 112 314 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 22 356 405 |
Kiadás összesen: 82 017 102 Ft
Bevétel összesen: 82 017 102 Ft
2. melléklet
Uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektjei
Adatok forintban
Megnevezés | Tárgyévi tervezett bevétel, előző évi maradvány, illetve nem rendezett előleg | Tárgyévi tervezett kiadás | Megvalósítási időszak | |
|---|---|---|---|---|
1. |
| 2 102 948 |
| 2018.01.01.-2021.03.31. |
2. |
| 4 544 703 |
| 2018.02.01.-2021.03.31. |
null3.null | VP6-19.2.1-13-8-17 Térfigyelő rendszer kiépítés | 1 999 994 | 2 386 197 | 2021.09.01-ig |