Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 26Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Alsópetény Községi Önkormányzatának Polgármestere a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § illetve a 91. § alapján az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
2. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi kiadás 70 616 755 forint teljesült, bevétel 92 830 866 forint teljesült.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 46 692 490 Ft |
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 612 346 Ft |
c) B3 Közhatalmi bevételek | 13 609 807 Ft |
d) B4 Működési bevételek | 6 284 258 Ft |
e) B5 Felhalmozási bevételek | 0 Ft |
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen | 77 198 901 Ft |
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen | 15 631 965 Ft |
j) B1-B8 Összes bevétel | 92 830 866 Ft |
(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 89 569 036 Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 3 261 830 Ft.
(3) Az összesített 2020. évi főbb bevételi, kiadási előirányzatonként, a költségvetés összevont mérlegét az 2. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) Működési költségvetés | 61 532 147 Ft | |
aa) K1 Személyi juttatások | 23 825 947 Ft | |
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 817 068 Ft | |
ac) K3 Dologi kiadások | 27 543 211 Ft | |
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 094 000 Ft | |
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások | 3 251 921 Ft | |
b) Felhalmozási költségvetés | 8 420 735 Ft | |
ba) K6 Beruházások | 6 137 230 Ft | |
bb) K7 Felújítások | 2 283 505 Ft | |
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft | |
c) K1-K8 Költségvetési kiadások | 69 952 882 Ft | |
d) K9 Finanszírozási kiadások | 663 893 Ft | |
amelyből: | ||
da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | 663 893 Ft | |
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 Ft | |
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 Ft | |
e) K1-K9 Kiadások összesen | 70 616 775 Ft | |
(2) A költségvetési és finanszírozási kiadásokat, bevételeket részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként | |
aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 400 000 Ft, | |
ab) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 Ft, | |
ac) K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 204 724 Ft, | |
ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3 236 243 Ft, | |
ae) K65 Részesedés beszerzése 0 Ft | |
af) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 293 263 Ft, | |
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként | |
ba) K71 Ingatlanok felújítása 1 260 285 Ft, | |
bc) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 485 470 Ft. | |
(4) A 2020. évi teljesített felhalmozási kiadásokat részletesen a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése
a) K47 intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 1 050 000 forint,
b) K48 egyéb nem intézményi ellátások 2 044 000 forint.
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) átlagos statisztikai állománylétszám -átlaglétszám- 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 4 fő.
6. § Az önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa: 22 214 091 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradványt a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.
3. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
Költségvetési kiadások
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 552 430 | 10 590 480 | 10 590 480 | 10 590 480 |
Normatív jutalmak (K1102) | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 113 000 | 110 700 | 110 700 | 110 700 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 300 000 | 685 092 | 685 092 | 685 092 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 10 115 430 | 11 386 272 | 11 386 272 | 11 386 272 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 723 976 | 4 039 033 | 4 039 033 | 4 039 033 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 259 200 | 8 400 642 | 8 400 642 | 8 400 642 |
Külső személyi juttatások (K12) | 12 983 176 | 12 439 675 | 12 439 675 | 12 439 675 |
Személyi juttatások (K1) | 23 098 606 | 23 825 947 | 23 825 947 | 23 825 947 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 618 477 | 3 817 068 | 3 817 068 | 3 817 068 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 202 000 | 202 000 | 34 308 | 34 308 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 10 290 612 | 2 100 088 | 2 088 832 | 2 088 832 |
Készletbeszerzés (K31) | 10 492 612 | 2 302 088 | 2 123 140 | 2 123 140 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 225 000 | 252 000 | 251 954 | 251 954 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 571 000 | 571 000 | 526 394 | 526 394 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 796 000 | 823 000 | 778 348 | 778 348 |
Közüzemi díjak (K331) | 3 545 000 | 4 423 601 | 4 416 103 | 4 416 103 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 2 030 725 | 2 818 125 | 2 283 936 | 2 283 936 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 100 000 | 507 103 | 98 365 | 98 365 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 370 000 | 370 000 | 357 077 | 357 077 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 9 616 998 | 11 244 598 | 11 244 175 | 11 244 175 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 714 000 | 1 414 000 | 1 360 023 | 1 360 023 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 40 192 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 16 476 723 | 20 877 427 | 19 759 679 | 19 759 679 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 190 000 | 190 000 | 136 305 | 136 305 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 11 316 | 11 316 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 201 316 | 201 316 | 136 305 | 136 305 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 7 020 197 | 3 295 138 | 3 220 574 | 3 220 574 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 595 000 | 1 595 000 | 1 525 165 | 1 525 165 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 9 615 197 | 4 890 138 | 4 745 739 | 4 745 739 |
Dologi kiadások (K3) | 37 581 848 | 29 093 969 | 27 543 211 | 27 543 211 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 600 000 | 1 051 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 248 000 | 2 111 000 | 2 044 000 | 2 044 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 848 000 | 3 162 000 | 3 094 000 | 3 094 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 3 758 000 | 3 758 000 | 3 211 921 | 3 211 921 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 660 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
Tartalékok (K513) | 5 740 120 | 22 414 079 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 10 158 120 | 26 232 079 | 3 251 921 | 3 251 921 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 181 100 | 1 400 100 | 1 400 000 | 1 400 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 2 362 200 | 1 562 060 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 205 000 | 204 724 | 204 724 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 013 846 | 3 308 846 | 3 236 243 | 3 236 243 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 770 440 | 1 770 440 | 1 296 263 | 1 296 263 |
Beruházások (K6) | 8 327 586 | 8 246 446 | 6 137 230 | 6 137 230 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 1 048 349 | 1 262 351 | 1 260 285 | 1 260 285 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 566 750 | 537 750 | 537 750 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 283 057 | 485 470 | 485 470 | 485 470 |
Felújítások (K7) | 1 331 406 | 2 314 571 | 2 283 505 | 2 283 505 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 85 964 043 | 96 692 080 | 69 952 882 | 69 952 882 |
Költségvetési bevételek
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 8 861 935 | 8 997 863 | 8 997 863 | 8 997 863 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 2 988 400 | 3 068 760 | 3 068 760 | 3 068 760 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ( (B113) | 2 988 400 | 3 068 760 | 3 068 760 | 3 068 760 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 045 960 | 2 045 960 | 2 045 960 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 156 000 | 1 801 987 | 1 801 987 | 1 801 987 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 13 806 335 | 15 914 570 | 15 914 570 | 15 914 570 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 20 307 313 | 30 778 313 | 30 777 920 | 30 777 920 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 34 113 648 | 46 692 883 | 46 692 490 | 46 692 490 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről) (B25) | 4 589 016 | 10 612 372 | 10 612 346 | 10 612 346 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 4 589 016 | 10 612 372 | 10 612 346 | 10 612 346 |
Vagyoni tipusú adók (B34) | 4 000 000 | 4 470 000 | 4 466 214 | 4 140 127 |
ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 4 140 127 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 15 000 000 | 10 500 000 | 10 566 447 | 8 426 537 |
Gépjárműadók (B354) | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 1 800 000 | 57 000 | 56 400 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 19 800 000 | 10 557 000 | 10 622 847 | 8 426 537 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 960 000 | 1 400 000 | 1 395 173 | 1 043 143 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 24 760 000 | 16 427 000 | 16 484 234 | 13 609 807 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 400 600 | 3 380 728 | 3 311 880 | 3 261 830 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 2 835 042 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 370 000 | 370 000 | 281 851 | 281 851 |
Ellátási díjak (B405) | 1 259 938 | 1 377 638 | 1 377 580 | 1 377 580 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 440 187 | 621 387 | 621 341 | 621 341 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 100 000 | 742 000 | 741 656 | 741 656 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 106 460 |
Működési bevételek (B4) | 4 570 725 | 6 491 753 | 6 334 308 | 6 284 258 |
Ingatlanok értékesítése (B52) | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 69 533 389 | 81 724 008 | 80 123 378 | 77 198 901 |
Finanszírozási kiadások
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 546 013 | 663 893 | 663 893 | 663 893 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 546 013 | 663 893 | 663 893 | 663 893 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 546 013 | 663 893 | 663 893 | 663 893 |
Finanszírozási bevételek
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 16 976 667 | 14 687 454 | 14 687 454 | 14 687 454 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 16 976 667 | 14 687 454 | 14 687 454 | 14 687 454 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 944 511 | 944 511 | 944 511 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 16 976 667 | 15 631 965 | 15 631 965 | 15 631 965 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 16 976 667 | 15 631 965 | 15 631 965 | 15 631 965 |
2. melléklet
A főbb bevételi kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlege | ||||||||||
Főbb bevételi előirányzatok | Előirányzat | |||||||||
Eredeti | Módosított | Költség- | Teljesítés | |||||||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 34 113 648 | 46 692 883 | 46 692 490 | 46 692 490 | ||||||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 589 016 | 10 612 372 | 10 612 346 | 10 612 346 | ||||||
B3 Közhatalmi bevételek | 24 760 000 | 16 427 000 | 16 484 234 | 13 609 807 | ||||||
B4 Működési bevételek | 4 570 725 | 6 491 753 | 6 334 308 | 6 284 258 | ||||||
B5 Felhalmozási bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | ||||||
B1-B7 Költségvetési bevételek összesen | 69 533 389 | 81 724 008 | 80 123 378 | 77 198 901 | ||||||
B81 Belföldi finanszírozás bevételei | 16 976 667 | 15 631 965 | 15 631 965 | 15 631 965 | ||||||
B8 Finanszírozási bevételek összesen | 16 976 667 | 15 631 965 | 15 631 965 | 15 631 965 | ||||||
B1-B8 Összes bevétel | 86 510 056 | 97 355 973 | 95 755 343 | 92 830 866 | ||||||
Főbb kiadási előirányzatok | Előirányzat | |||||||
Eredeti | Módosított | Költség- | Teljesítés | |||||
Működési költségvetés | 76 305 051 | 86 131 063 | 61 532 147 | 61 532 147 | ||||
K1 Személyi juttatások | 23 098 606 | 23 825 947 | 23 825 947 | 23 825 947 | ||||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 618 477 | 3 817 068 | 3 817 068 | 3 817 068 | ||||
K3 Dologi kiadások | 37 581 848 | 29 093 969 | 27 543 211 | 27 543 211 | ||||
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 848 000 | 3 162 000 | 3 094 000 | 3 094 000 | ||||
K5 Egyéb működési célú kiadások | 10 158 120 | 26 232 079 | 3 251 921 | 3 251 921 | ||||
Felhalmozási költségvetés | 9 658 992 | 10 561 017 | 8 420 735 | 8 420 735 | ||||
K6 Beruházások | 8 327 586 | 8 246 446 | 6 137 230 | 6 137 230 | ||||
K7 Felújítások | 1 331 406 | 2 314 571 | 2 283 505 | 2 283 505 | ||||
K1-K8 Költségvetési kiadások | 85 964 043 | 96 692 080 | 69 952 882 | 69 952 882 | ||||
K9 Finanszírozási kiadások | 546 013 | 663 893 | 663 893 | 663 893 | ||||
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | 546 013 | 663 893 | 663 893 | 663 893 | ||||
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K1-K9 Kiadások összesen | 86 510 056 | 97 355 973 | 70 616 775 | 70 616 775 | ||||
3. melléklet
2020. évi költségvetés felhalmozási célú kiadásai
Megjegyzés | Részletező | Főkönyv | Rovat | Cofog | Bizonylat vagy | Nettó érték | |||
Településrendezés | 5555 | 05613 | K61 | 011130 | P0200 | 400 000 | |||
Településrendezés | 5555 | 05613 | K61 | 011130 | P0201 | 800 000 | |||
Településrendezés | 5555 | 05613 | K61 | 011130 | P0213 | 200 000 | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 400 000 | ||||||||
Laptop | 5EFOP-1.5.3-16-2017-00120 | 05643 | K63 | 107080 | ONL003750312020 | 204 724 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 204 724 | ||||||||
Led | 5 | 05643 | K64 | 066020 | TZBEA8296154 | 17000 | |||
Led | 5 | 05643 | K64 | 066020 | TZBEA8296101 | 16000 | |||
Led | 5 | 05643 | K64 | 066020 | TZBEA8296152 | 7000 | |||
Látásvizsgáló tábla | 5 | 05643 | K64 | 074031 | 2020/00088 | 56693 | |||
CD lejátszó | 5EFOP-1.5.3-16-2017-00120 | 05643 | K64 | 107080 | SZA04658/2020 | 55826 | |||
Hangfal | 5EFOP-1.5.3-16-2017-00120 | 05643 | K64 | 107080 | SZA04659/2020 | 76298 | |||
Hangfal | 5EFOP-1.5.3-16-2017-00120 | 05643 | K64 | 107080 | SZA04660/2020 | 76298 | |||
Fényképezőgép | 5EFOP-1.5.3-16-2017-00120 | 05643 | K64 | 107080 | ONL003719502020 | 71566 | |||
Pendrive | 5EFOP-1.5.3-16-2017-00120 | 05643 | K64 | 107080 | ONL003852942020 | 15746 | |||
Kávéfőző | 5EFOP-1.5.3-16-2017-00120 | 05643 | K64 | 107080 | ONL003748252020 | 70865 | |||
Lézernyomtató | 5EFOP-1.5.3-16-2017-00120 | 05643 | K64 | 107080 | ONL003751102020 | 62983 | |||
Pavilon | 5EFOP-1.5.3-16-2017-00120 | 05643 | K64 | 107080 | BGTNT-2020-167 | 34094 | |||
Hangfal, szállítás | 5EFOP-1.5.3-16-2017-00120 | 05643 | K64 | 107080 | DB00406/2020 | 109843 | |||
Fényképezőgép, szállítás | 5EFOP-1.5.3-16-2017-00120 | 05643 | K64 | 107080 | ONL003931632020 | 70865 | |||
Eszköz beszerzés (MAGYAR FALU) | 5MFP-KKE/2020 | 05643 | K64 | 062020 | D-146 | 2355000 | |||
Hangtechnikai eszközök | 5EFOP-1.5.3-16-2017-00120 | 05643 | K64 | 107080 | SZA04657/2020 | 70087 | |||
Mikrofon | 5EFOP-1.5.3-16-2017-00120 | 05643 | K64 | 107080 | SZA04718/2020 | 55039 | |||
Mikrofon | 5EFOP-1.5.3-16-2017-00120 | 05643 | K64 | 107080 | ESZ00780/2020 | 15040 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 236 243 | ||||||||
Berzházási célú áfa | 1 296 263 | ||||||||
Beruházás összesen: | 6 137 230 | ||||||||
Kultúrház színpadfelújítás | 5EFOP-1.5.3-16-2017-00120 | 05713 | K71 | 107080 | LIW-2020-6 | 1 048 351 | |||
Ajtó művelődési házra | 5 | 05713 | K71 | 082091 | 2020-000665 | 106 299 | |||
Kultúr ajtó | 5 | 05713 | K71 | 082091 | 2020-000719 | 105 635 | |||
Ingatlanok felújítása (K71) | 1 260 285 | ||||||||
Rekonstrukció kompenzálás útján | 5 | 05733 | K73 | 066020 | 10161872 | 130 647 | |||
Rekonstrukció kompenzálás útján ( házi átemelő szivattyú) | 5 | 05733 | K73 | 066020 | 9020023157 | 131 211 | |||
Rekonstrukció kompenzálás útján (Mikszáth K.u.2 házi átemelő | 5 | 05733 | K73 | 066020 | 9020022028 | 137 946 | |||
Rekonstrukció kompenzálás útján (Akácfa u.6 házi átemelő szi | 5 | 05733 | K73 | 066020 | 9020021947 | 137 946 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 537 750 | ||||||||
Felújítási célú áfa | 485 470 | ||||||||
Felújítás összesen | 2 283 505 | ||||||||
4. melléklet
Maradványkimutatás | ||
Megnevezés | Összeg | |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 77 198 901 | |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 69 952 882 | |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 7 246 019 | |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 15 631 965 | |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 663 893 | |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 14 968 072 | |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 22 214 091 | |
C) Összes maradvány (=A+B) | 22 214 091 | |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 22 214 091 | |
5. melléklet
Mérleg
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 198 821 | 158 621 |
A/I/2 Szellemi termékek | 763 911 | 1 360 869 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 962 732 | 1 519 490 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 650 412 631 | 626 615 363 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 287 196 | 2 392 652 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 650 699 827 | 629 008 015 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 3 978 501 | 3 978 501 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 967 501 | 3 967 501 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 11 000 | 11 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 978 501 | 3 978 501 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 655 641 060 | 634 506 006 |
B/I/1 Vásárolt készletek | 931 500 | 931 500 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 931 500 | 931 500 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 931 500 | 931 500 |
C/II/1 Forintpénztár | 261 905 | 401 660 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 261 905 | 401 660 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 11 651 103 | 20 030 582 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 11 651 103 | 20 030 582 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 11 913 008 | 20 432 242 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 7 265 982 | 2 874 427 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 087 530 | 326 087 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 5 921 284 | 2 196 310 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 257 168 | 352 030 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 50 050 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 50 050 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 7 265 982 | 2 924 477 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 2 560 531 | 2 560 531 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 2 560 531 | 2 560 531 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 45 000 | 15 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 2 605 531 | 2 575 531 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 9 871 513 | 5 500 008 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 636 221 | 0 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 677 844 | 677 844 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 1 314 065 | 677 844 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -633 221 | -2 000 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -633 221 | -2 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 680 844 | 675 844 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 679 037 925 | 662 045 600 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 480 854 159 | 480 854 159 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 8 240 471 | 8 240 471 |
G/IV Felhalmozott eredmény | 221 896 833 | 186 020 655 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -35 876 178 | -18 916 595 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 675 115 285 | 656 198 690 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 546 013 | 826 631 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 546 013 | 826 631 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 546 013 | 826 631 |
H/III/1 Kapott előlegek | 479 221 | 940 319 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 29 708 | 531 207 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 508 929 | 1 471 526 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 054 942 | 2 298 157 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 364 216 | 1 931 586 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 503 482 | 1 617 167 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 2 867 698 | 3 548 753 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 679 037 925 | 662 045 600 |
6. melléklet
Eredménykimutatás | |||
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 30 188 316 | 9 267 179 | |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 5 164 664 | 4 971 311 | |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 35 352 980 | 14 238 490 | |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 16 685 959 | 15 914 570 | |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 10 687 390 | 30 777 920 | |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 40 198 | 9 489 089 | |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 745 053 | 1 037 115 | |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 28 158 600 | 57 218 694 | |
10 Anyagköltség | 4 266 070 | 2 123 140 | |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 15 824 962 | 20 317 255 | |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 365 210 | 357 077 | |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 20 456 242 | 22 797 472 | |
14 Bérköltség | 16 176 051 | 10 444 740 | |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 17 863 959 | 13 034 167 | |
16 Bérjárulékok | 5 761 821 | 3 731 478 | |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 39 801 831 | 27 210 385 | |
VI Értékcsökkenési leírás | 26 975 332 | 27 774 056 | |
VII Egyéb ráfordítások | 12 154 353 | 12 591 866 | |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -35 876 178 | -18 916 595 | |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -35 876 178 | -18 916 595 | |
7. melléklet
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
ESZKÖZÖK | |||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 655641060 | 634506006 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 962732 | 1519490 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 198821 | 158621 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 198821 | 158621 |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 763911 | 1360869 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 763911 | 1360869 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 650699827 | 629008015 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 650412631 | 626615363 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 526894219 | 547506991 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 51048729 | 51123497 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 72469683 | 27984875 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 287196 | 2392652 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 287196 | 92928 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 0 | 2299724 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 3978501 | 3978501 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 3978501 | 3978501 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 3978501 | 3978501 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 931500 | 931500 |
I. Készletek | B/I | 931500 | 931500 |
II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 11913008 | 20432242 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 261905 | 401660 |
III. Forintszámlák | C/III | 11651103 | 20030582 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 9871513 | 5500008 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 7265982 | 2924477 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 0 | 0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 2605531 | 2575531 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 680844 | 675844 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 679037925 | 662045600 |
FORRÁSOK | |||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 675115285 | 656198690 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 480854159 | 480854159 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 0 | 0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 8240471 | 8240471 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 221896833 | 186020655 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -35876178 | -18916595 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1054942 | 2298157 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 0 | 0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 546013 | 826631 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 508929 | 1471526 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 2867698 | 3548753 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 679037925 | 662045600 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 10674454 | 20202197 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 4288019 | 5429262 |
Függő követelések | L/6 | 0 | -1844431 |
Függő kötelezettségek | L/7 | 30086779 | 81936226 |