Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 08- 2022. 05. 20Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő- testületére.
2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 103 469 528 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési támogatások államháztartáson belülről 37 941 654 Ft
b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 4 994 229 Ft
c) közhatalmi bevételek 13 590 000 Ft
d) működési bevételek 3 613 000 Ft
e) felhalmozási bevételek 1 500 000 Ft
f) finanszírozási bevételek 42 830 645 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) kötelező feladatok bevételei: 103 409 528 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 60 000 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 76 590 754 Ft
aa) személyi juttatások: 20 078 947 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 952 699 Ft
ac) dologi kiadások: 27 618 012 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 353 340 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:22 587 756 Ft
b) felhalmozási költségvetés 25 994 000 Ft
ba) beruházások 20 994 000 Ft
bb) felújítások 5 000 000 Ft
c) finanszírozási kiadások 884 774 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai: 103 409 528 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 60 000 Ft
5. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az önkormányzat részletes működési és finanszírozási bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat összevont mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
(4) Működési bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak méregét a 4. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 2 fő. Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 0 fő.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 16 458 856 Ft.
9. § (1) A költségvetési egyenleg 41 830 645 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 41 830 645 Ft
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) A köztisztviselők illetményalapja 46 380 Ft.
4. Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
5. A gazdálkodás szabályai
12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
13. § (1) Az önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2022. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.
1. melléklet
1. K1-K8 Költségvetési kiadások
Szöveg |
Összeg |
|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 267 122 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
80 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
150 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
15 497 122 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 872 625 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
709 200 |
Külső személyi juttatások (K12) |
4 581 825 |
Személyi juttatások (K1) |
20 078 947 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 952 699 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 970 000 |
Készletbeszerzés) (K31) |
3 050 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
288 189 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
828 500 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 116 689 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 749 606 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 880 300 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
100 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
475 000 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
930 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 223 158 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 620 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
16 960 544 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
220 000 |
Reklám és propagandakiadás (K351) |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
220 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 333 020 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 937 759 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 270 779 |
Dologi kiadások (K3) |
27 618 012 |
Intézményi ellátottak pénzbeli jut. (K47) |
00 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 353 340 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 353 340 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 068 900 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
60 000 |
Tartalékok (K513) |
16 458 856 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
22 587 756 |
Immateriális javak beszerzése (K61) |
315 000 |
Ingatlanok beszerzése létesítése (K62) |
3 932 276 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 283 700 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 463 024 |
Beruházások (K6) |
20 994 000 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 650 000 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73) |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 350 000 |
Felújítások (K7) |
5 000 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
102 584 754 |
|
|
Szöveg |
Összeg |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
884 774 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
884 774 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
884 774 |
Kiadások mindösszesen |
103 469 528 |
2. B1-B7 költségvetési bevételek
Szöveg |
Összeg |
|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 052 420 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
5 929 340 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 046 894 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
26 298 654 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 643 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
37 941 654 |
Felhalmozási célú támogatás ÁHB (B25) |
4 994 229 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
5 500 000 |
Építményadó (B341) |
5 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
6 400 000 |
Idegenforgalmi adó (B355) |
700 000 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
7 100 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
990 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 590 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
650 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
930 000 |
Ellátási díjak (B405) |
1 167 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
566 000 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
300 000 |
Működési bevételek (B4) |
3 613 000 |
Ingatlan értékesítése (B52) |
1 500 000 |
Felhalmozási bevétel (B) |
1 500 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
61 638 883 |
|
|
Szöveg |
Összeg |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
41 836 645 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
41 830 645 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
41 830 645 |
Bevétel mindösszesen |
103 469 528 |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
|
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
37 941 654 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 052 420 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 929 340 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 046 894 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
26 298 654 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 643 000 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
4 994 229 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 994 229 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
4 994 229 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
13 590 000 |
24 |
Építményadó |
5 500 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
700 000 |
26 |
Iparűzési adó |
6 400 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
990 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 613 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
650 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
930 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
1 167 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
566 000 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 500 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
61 638 883 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
41 830 645 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 830 645 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
41 830 645 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
103 469 528 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
0 |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
76 590 754 |
2 |
Személyi juttatások |
20 078 947 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 952 699 |
4 |
Dologi kiadások |
27 618 012 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 353 340 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 587 756 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
19 |
- Tartalékok |
16 458 856 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
16 458 856 |
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
25 994 000 |
23 |
Beruházások |
20 994 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
19 994 000 |
25 |
Felújítások |
5 000 000 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
102 584 754 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
884 774 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
884 774 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
884 774 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
103 469 528 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban! |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-40 945 871 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
40 945 871 |
3. melléklet
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
|||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 941 654 |
Személyi juttatások |
20 078 947 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 952 699 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
13 590 000 |
Dologi kiadások |
27 618 012 |
4 |
Működési bevételek |
3 613 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 353 340 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
22 587 756 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
8 |
||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
16 458 856 |
||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
55 144 654 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
76 590 754 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
22 330 874 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
22 330 874 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
884 774 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
22 330 874 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
884 774 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
77 475 528 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
77 475 528 |
26 |
Költségvetési hiány: |
21 446 100 |
Költségvetési többlet: |
- |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Megnevezés |
|||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 994 229 |
Beruházások |
20 994 000 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3 |
Felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
Felújítások |
5 000 000 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
6 494 229 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
25 994 000 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
19 499 771 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
19 499 771 |
Hitelek törlesztése |
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
19 499 771 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
25 994 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
25 994 000 |
27 |
Költségvetési hiány: |
19 499 771 |
Költségvetési többlet: |
- |
28 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
5. melléklet
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Magyar Falu program keretében falugondnoki busz beszerzése |
14 990 000 |
2021-2022 |
14 990 000 |
||
Magyar Falu program keretében játszótér bővítés, építés |
4 994 000 |
2022 |
4 994 000 |
||
Közművelődési feladatokhot szközök beszerzése |
100 000 |
2022 |
100 000 |
||
Rendezési terv módosítás |
400 000 |
2022 |
400 000 |
||
Egyéb működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére (egészségügy, igazgatás, zöld terület karbantartására) |
500 000 |
2022 |
500 000 |
||
ÖSSZESEN: |
20 984 000 |
20 984 000 |
6. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Önkormányzati ingatlan |
5 000 000 |
2021-2022 |
5 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
5 000 000 |
5 000 000 |