Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 21- 2022. 05. 21Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 4/2021. (II.12.) önkormányzati rendeletét az alábbiakban módosítja:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 109 986 478 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési támogatások államháztartáson belülről 39 838 156 Ft
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása 19 983 948 Ft
c) közhatalmi bevételek 17 346 388 Ft
d) működési bevételek 7 920 604 Ft
e) felhalmozási bevétel 1 612 000 Ft
f) finanszírozási bevételek 23 285 382 Ft”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 90 980 968 Ft
aa) személyi juttatások: 21 395 097 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 998 196 Ft
ac) dologi kiadások:19 779 570 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 783 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 44 025 105 Ft
b) felhalmozási költségvetés 18 022 362 Ft
ba) beruházások 5 506 056 Ft
bb) felújítások 12 516 306 Ft
c) finanszírozási kiadások 983 148 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai: 109 496 478 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 490 000 Ft
(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:
a) Beruházások:
aa) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 410 968 Ft
ab) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) 1 162 624 Ft
ac) Összesen 5 506 056 Ft
b) Felújítások:
ba) Ingatlan felújítás (K71) 9 679 949 Ft
bb) Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73) 142 010 Ft
bc) Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) 2 694 347 Ft
bd) Összesen 12 516 306 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 2 783 000 Ft
aa) ebből: egy, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 1 170 000 Ft
ab) ebből: települési támogatás 36 000 Ft
b) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2 783 000 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.
(6) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:
a) EFOP-3.7.3-16-2017-00197 Egész életen át tartó tanulás, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.03.31.
b) EFOP-3.9.2.-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése Rétsági j. megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2021.03.31.”
4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 2 fő. Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 5 fő.”
5. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 38 562 362 Ft.”
6. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Költségvetési kiadások
Szöveg |
Összeg |
|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 819 127 |
Normatív jutalom (K1102) |
219 000 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
657 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
118 800 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
148 400 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
11 962 327 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 754 570 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 678 200 |
Külső személyi juttatások (K12) |
9 432 770 |
Személyi juttatások (K1) |
21 395 097 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 998 196 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
3 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 112 966 |
Készletbeszerzés) (K31) |
3 115 966 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
265 800 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
540 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
805 800 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 740 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 384 540 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
100 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
260 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 074 285 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 960 425 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
11 769 250 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
190 000 |
Reklám és propagandakiadás (K351) |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
190 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 394 748 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 000 |
Kamatkiadások (K353) |
1 806 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 898 554 |
Dologi kiadások (K3) |
19 779 570 |
Intézményi ellátottak pénzbeli jut. (K47) |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 783 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 783 000 |
Elvonások és befizetések (K502) |
130 720 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 842 023 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
490 000 |
Tartalékok (K513) |
38 562 362 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
44 025 105 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
410 968 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 162 624 |
Beruházások (K6) |
5 506 056 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
9 679 949 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73) |
142 010 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 694 347 |
Felújítások (K7) |
12 516 306 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
109 003 330 |
2. Költségvetési bevételek
Szöveg |
Összeg |
||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 969 458 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
4 514 120 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 861 880 |
||||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
157 060 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
25 772 518 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
14 065 638 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
39 838 156 |
||||
Felhalmozási célú támogatás ÁHB (B25) |
19 983 948 |
||||
Vagyoni tipusú adók (B34) |
5 538 604 |
||||
Építményadó (B341) |
5 538 604 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
9 513 892 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
832 800 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
10 346 692 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 461 092 |
||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
17 346 388 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
4 727 245 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
300 000 |
||||
Ellátási díjak (B405) |
1 260 261 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 033 098 |
||||
Egyéb működési bevételek (B411) |
600 000 |
||||
Működési bevételek (B4) |
7 920 604 |
||||
Ingatlan értékesítése (B52) |
1 612 000 |
||||
Felhalmozási bevétel (B) |
1 612 000 |
||||
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
86 701 096 |
||||
3. Finanszírozási kiadások
Szöveg |
Módosítási javaslat |
|---|---|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
983 148 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
983 148 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
983 148 |
4. Finanszírozási bevételek
Szöveg |
Módosítási javaslat |
|---|---|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
22 244 091 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
22 244 091 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 041 291 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
23 285 382” |
2. melléklet
Megnevezés |
Tárgyévi tervezett bevétel, előző évi maradvány, illetve nem rendezett előleg |
Tárgyévi tervezett kiadás |
Megvalósítási időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 102 948 |
|
2018.01.01.-2021.03.31. |
2 |
|
4 544 703 |
|
2018.02.01.-2021.03.31. |
3 |
Magyar Falu program keretében közterületi játszótér fejleszt |
4 993 943 |
0 |
2021.07.01-2022.12.31 |
4 |
MFP-TFB/2021 Falubusz beszerzésére kapott Magyar Falu támogatás |
14 999 999 |
1 000 000 |
2021.07.01-02022.06.30 |
5 |
Kistelepülési önkormányzatok rendezvények támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
2021.06.14-2022.04.30 |
6 |
Magyar Falu Program keretében felelős állattartás elsegítésé |
592 783 |
0 |
2021.01.01-2022.12.31” |