Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 21

Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.21.

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ és 91.§ szerint az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

1. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi kiadás 67 291 811 Ft teljesült, a bevétel 109 122 456 Ft teljesült.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatás államháztartáson belülről: 39 838 156 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 19 983 948 Ft

c) közhatalmi bevételek: 16 628 629 Ft

d) működési bevételek: 7 848 944 Ft

e) felhalmozási bevétel: 1 611 600 Ft

f) finanszírozási bevételek: 23 211 179 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) kötelező feladatok bevételei: 107 510 856 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 611 600 Ft

c) Felhalmozási bevétel 1 611 600 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 48 375 835 Ft

aa) személyi juttatások: 19 540 415 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 998 195 Ft

ac) dologi kiadások: 19 168 482 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 206 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 5 462 743 Ft

b) felhalmozási költségvetés: 17 977 031 Ft

ba) beruházások: 5 505 359 Ft

bb) felújítások: 12 471 672 Ft

c) finanszírozási kiadások: 938 945 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai: 66 801 811 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai: 490 000 Ft

c) Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre 490 000 Ft

(3) Az összesített 2021. évi főbb bevételi, kiadási előirányzatonként, a költségvetés összevont mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési, finanszírozási kiadásokat és bevételeket részletesen az 1. számú melléklet és a 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) Teljesített beruházási kiadások:

aa) K62 Ingatlanok beszerzése létesítése 3 932 464

ab) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 410 968 Ft

ac) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 161 927 Ft

b) Teljesített felújítási kiadások:

ba) K71 Ingatlanok felújítása 9 679 153 Ft

bb) K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás 141 062 Ft

bc) K74 Felújítási célú áfa 2 651 457 Ft

(6) A 2021 évi teljesített felhalmozási kiadásokat részletesen a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 1 206 000 Ft

b) egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 1 170 000 Ft

c) települési támogatás 36 000 Ft

(8) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 2 fő.

6. § Az önkormányzat összevont 2021. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa: 41 830 645 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A maradványkimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza részletesen.

7. § Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.

2. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

K1-K8. Költségvetési kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, - Költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 695 040			10 819 127		10 819 127		61 000 000			10 819 127
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0			219 000		219 000		0			219 000
Jubileumi jutalom (K1106)	657 000			657 000		657 000		0			657 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	115 000			118 800		118 800		0			118 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	115 200			148 400		141 200		0			141 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 582 240			11 962 327		11 955 127		61 000 000			11 955 127
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 973 976			4 754 570		3 358 912		16 379 600			3 358 912
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 678 200			4 678 200		4 226 376		0			4 226 376
Külső személyi juttatások (K12)	10 652 176			9 432 770		7 585 288		16 379 600			7 585 288
Személyi juttatások (K1)	21 234 416			21 395 097		19 540 415		77 379 600			19 540 415
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 939 877			2 998 196		2 998 195		12 840 000			2 998 195
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	202 000			3 000		2 465		0			2 465
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 060 000			3 112 966		3 112 966		0			3 112 966
Készletbeszerzés (K31)	2 262 000			3 115 966		3 115 431		0			3 115 431
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	256 800			265 800		263 618		0			263 618
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540 000			540 000		528 700		0			528 700
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	796 800			805 800		792 318		0			792 318
Közüzemi díjak (K331)	4 340 000			3 740 000		3 673 877		14 210 000			3 673 877
Vásárolt élelmezés (K332)	3 384 540			2 384 540		2 350 416		0			2 350 416
Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000			100 000		96 000		0			96 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000			250 000		228 925		0			228 925
Közvetített szolgáltatások (K335)	360 000			260 000		254 849		0			254 849
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 142 058			3 074 285		2 986 335		0			2 882 635
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 584 000			1 960 425		1 960 425		0			1 960 425
ebből: biztosítási díjak (K337)	0			0		0		0			70 293
Szolgáltatási kiadások (K33)	16 410 598			11 769 250		11 550 827		14 210 000			11 447 127
Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000			190 000		128 090		0			128 090
Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 316			0		0		0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	201 316			190 000		128 090		0			128 090
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 396 748			3 394 748		3 220 443		3 836 700			3 192 444
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0			2 000		2 000		0			2 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0			1 806		1 806		0			1 806
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 770 000			500 000		489 266		0			489 266
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 166 748			3 898 554		3 713 515		3 836 700			3 685 516
Dologi kiadások (K3)	25 837 462			19 779 570		19 300 181		18 046 700			19 168 482
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 783 000			2 783 000		1 206 000		14 700			1 206 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 963 000			2 783 000		1 206 000		14 700			1 206 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0			130 720		130 720		0			130 720
Elvonások és befizetések (K502)	0			130 720		130 720		0			130 720
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 460 884			4 842 023		4 842 023		0			4 842 023
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	460 000			490 000		490 000		0			490 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0			0		0		0			490 000
Tartalékok (K513)	8 512 442			38 562 362		0		0			0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 433 326			44 025 105		5 462 743		0			5 462 743
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0			3 932 464		3 932 464		0			3 932 464
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 979 346			410 968		410 968		0			410 968
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	534 424			1 162 624		1 161 927		0			1 161 927
Beruházások (K6)	2 513 770			5 506 056		5 505 359		0			5 505 359
Ingatlanok felújítása (K71)	8 510 949			9 679 949		9 679 153		0			9 679 153
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	431 010			142 010		141 062		0			141 062
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 414 347			2 694 347		2 651 457		0			2 651 457
Felújítások (K7)	11 356 306			12 516 306		12 471 672		0			12 471 672
Költségvetési kiadások (K1-K8)	77 278 157			109 003 330		66 484 565		108 281 000			66 352 866
B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés				Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes			Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				13 901 018		13 969 458		13 969 458			13 969 458
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)				4 494 760		4 514 120		4 514 120			4 514 120
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)				4 494 760		4 514 120		4 514 120			4 514 120
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				2 270 000		2 270 000		2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				3 500 000		4 861 880		4 861 880			4 861 880
Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		157 060		157 060			157 060
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				24 165 778		25 772 518		25 772 518			25 772 518
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				9 996 732		14 065 638		14 065 638			14 065 638
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				34 162 510		39 838 156		39 838 156			39 838 156
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				1 999 994		19 983 948		19 983 948			19 983 948
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				1 999 994		19 983 948		19 983 948			19 983 948
Vagyoni tipusú adók (B34)				4 000 000		5 538 604		5 538 604			5 306 496
Értékesítési és forgalmi adók (B351)				3 500 000		9 513 892		9 513 892			9 028 241
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				0		832 800		832 800			832 800
Termékek és szolgáltatások adói (B35)				3 500 000		10 346 692		10 346 692			9 861 041
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				960 000		1 461 092		1 649 193			1 461 092
Közhatalmi bevételek (B3)				8 460 000		17 346 388		17 534 489			16 628 629
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				4 255 959		4 727 245		4 727 245			4 727 245
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				300 000		300 000		278 905			278 905
Ellátási díjak (B405)				2 099 897		1 260 261		1 260 261			1 260 261
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				2 482 337		1 033 098		1 033 098			1 033 098
Egyéb működési bevételek (B411)				600 000		600 000		549 435			549 435
Működési bevételek (B4)				9 738 193		7 920 604		7 848 944			7 848 944
Ingatlanok értékesítése (B52)				1 500 000		1 612 000		1 611 600			1 611 600
Felhalmozási bevételek (B5)				1 500 000		1 612 000		1 611 600			1 611 600
Költségvetési bevételek (B1-B7)				55 860 697		86 701 096		86 817 137			85 911 277
03. Finanszírozási kiadások
Megnevezés			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, költségvetési évet követően esedékes végleges			Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			826 631		983 148		938 945		884 774			938 945
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			826 631		983 148		938 945		884 774			938 945
Finanszírozási kiadások (K9)			826 631		983 148		938 945		884 774			938 945
04 - B8. Finanszírozási bevételek
Megnevezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes			Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		22 244 091			22 244 091		22 214 091			22 214 091
Maradvány igénybevétele (B813)		22 244 091			22 244 091		22 214 091			22 214 091
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0			1 041 291		997 088			997 088
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		22 244 091			23 285 382		23 211 179			23 211 179
Finanszírozási bevételek (B8)		22 244 091			23 285 382		23 211 179			23 211 179

2. melléklet

1. A főbb bevételi előirányzatok, költségvetés összevont mérlege

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 162 510	39 838 156	39 838 156	39 838 156
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 999 994	19 983 948	19 983 948	19 983 948
B3 Közhatalmi bevételek	8 460 000	17 346 388	17 534 489	16 628 629
B4 Működési bevételek	9 738 193	7 920 604	7 848 944	7 848 944
B5 Felhalmozási bevételek	1 500 000	1 612 000	1 611 600	1 611 600
B1-B7 Költségvetési bevételek összesen	55 860 697	86 701 096	86 817 137	85 911 277
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	22 244 091	23 285 382	23 211 179	23 211 179
B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek összesen	22 244 091	23 285 382	23 211 179	23 211 179
B1-B8 Összes bevétel	78 104 788	109 986 478	110 028 316	109 122 456

2. A főbb kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlege

K1 Személyi juttatások	21 234 416	21 395 097	19 540 415	19 540 415
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 939 877	2 998 196	2 998 195	2 998 195
K3 Dologi kiadások	25 837 462	19 779 570	19 300 181	19 168 482
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 963 000	2 783 000	1 206 000	1 206 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	10 433 326	44 025 105	5 462 743	5 462 743
K6 Beruházások	2 513 770	5 506 056	5 505 359	5 505 359
K7 Felújítások	11 356 306	12 516 306	12 471 672	12 471 672
K1-K8 Költségvetési kiadások	77 278 157	109 003 330	66 484 565	66 352 866
K9 Finanszírozási kiadások	826 631	983 148	938 945	938 945
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	826 631	983 148	938 945	938 945
K1-K9 Kiadások összesen	78 104 788	109 986 478	67 423 510	67 291 811

3. melléklet

Megjegyzés	Részletező	Főkönyv	Rovat	Cofog	Bizonylat	Érték
116 hrsz-on játszótéri elemek elhelyezéséhez előkészületi mu	5116hrsz-on játszótér kialakítás	05623	K62	082091	LIW-2020-19	1 302 464
Játszótéri eszközök	5116hrsz-on játszótér kialakítás	05623	K62	082091	E-JTSZT-2021-201	1 315 000
Játszótéri eszközök	5116hrsz-on játszótér kialakítás	05623	K62	082091	E-JTSZT-2021-201	1 315 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen						3 932 464
Orvosi eszközök	5	05643	K64	072111	SUP00112/2021	58953
Germicid lámpa rendelőbe	5	05643	K64	074031	ROK9-SZ-1348321	76220
Hűtő	5	05643	K64	082091	LKTRT-2021-43	110157
Akkus kamerák, memória kártyák	5	05643	K64	066020	E-2021-3802	80055
Sátor	5	05643	K64	082091	WSCEA-3557260	40000
Irodai szék	5	05643	K64	072111	229700929158	26764
Mikrohullámú sütő	5	05643	K64	011130	LL-2021-43	18819
Egyéb tárgyi eszköz összesen						4 109 68
Beruházási célú áfa						1 161 927
Kompenzációs számla, rekonstrukciós számla	5	05713	K71	066020	9020031375	347400
Nyílászárók gyártására	5	05713	K71	066020	SA003825/20215	2197145
Temető járdák kivitelezési munkálatai	5 Temetői infrastruktúra fejlesztése	05713	K71	062020	LIW-2020-18	1809243
Nyílászáró	5	05713	K71	066020	SA004305/2021S	1464764
Kivitelezési munkák (temető)	5 Temetői infrastruktúra fejlesztése	05713	K71	062020	LIW-2020-20	1809242
Ravatalozó felújítás	5	05713	K71	013320	TP-2021-7	196000
Kompenzációs számla vízmérő csere	5	05713	K71	066020	9020026958	431010
Kompenzációs számla szennyvíztisztító telep felújítási kiadása	5	05713	K71	066020	9020026957	1424349
Ingatlan felújítás összesen						9 679 153
Kompenzációs számla szivattyú csere	5	05733	K73	066020	9020027519	141 062
Egyéb tárgyi eszköz felújítás összesen						141 062
Felújítási célú áfa összesen						2 651 457

4. melléklet

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 911 277
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 352 866
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	19 558 411
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 211 179
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	938 945
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 272 234
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	41 830 645
C) Összes maradvány (=A+B)	41 830 645
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	41 830 645

5. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	158 621	118 423
A/I/2 Szellemi termékek	1 360 869	898 869
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 519 490	1 017 292
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	626 615 363	615 816 044
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 392 652	1 861 796
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	3 661 909
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	629 008 015	621 339 749
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	3 978 501	3 978 501
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 967 501	3 967 501
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	11 000	11 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 978 501	3 978 501
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	634 506 006	626 335 542
B/I/1 Vásárolt készletek	931 500	0
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	931 500	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	931 500	0
C/II/1 Forintpénztár	401 660	323 525
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	401 660	323 525
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 030 582	39 689 269
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 030 582	39 689 269
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	20 432 242	40 012 794
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	2 874 427	905 860
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	326 087	232 108
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 196 310	485 651
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	352 030	188 101
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	50 050	0
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 050	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	2 924 477	905 860
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 560 531	3 347 933
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	787 402
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 560 531	2 560 531
D/III/4 Forgótőke elszámolása	15 000	15 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 575 531	3 362 933
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 500 008	4 268 793
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	19 367
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	677 844	890 442
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	677 844	909 809
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 000	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 000	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	675 844	909 809
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	662 045 600	671 526 938
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	480 854 159	480 854 159
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 240 471	8 240 471
G/IV Felhalmozott eredmény	186 020 655	167 104 060
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 916 595	4 354 022
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	656 198 690	660 552 712
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	131 699
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	131 699
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	826 631	884 774
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	826 631	884 774
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	826 631	884 774
H/III/1 Kapott előlegek	940 319	2 424 314
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	6 500
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	531 207	4 710
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 471 526	2 435 524
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 298 157	3 451 997
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 931 586	1 728 925
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 617 167	5 793 304
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 548 753	7 522 229
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	662 045 600	671 526 938

6. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 267 179	15 019 954
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 971 311	6 216 361
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	14 238 490	21 236 315
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 914 570	25 772 518
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 777 920	14 065 638
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 489 089	15 798 239
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 037 115	8 308 495
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	57 218 694	63 944 890
10 Anyagköltség	2 123 140	3 115 431
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 317 255	12 216 386
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	357 077	254 849
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 797 472	15 586 666
14 Bérköltség	10 444 740	11 416 304
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 034 167	7 973 255
16 Bérjárulékok	3 731 478	2 946 390
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	27 210 385	22 335 949
VI Értékcsökkenési leírás	27 774 056	26 763 187
VII Egyéb ráfordítások	12 591 866	16 139 575
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-18 916 595	4 355 828
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	1 806
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	1 806
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	-1 806
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-18 916 595	4 354 022

7. melléklet

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	634 506 006	626 335 542
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 519 490	1 017 292
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	158 621	118 423
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	158 621	118 423
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 360 869	898 869
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 360 869	898 869
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	629 008 015	621 339 749
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	626 615 363	615 816 044
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	547 506 991	534 322 270
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	51 123 497	49 918 229
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	27 984 875	31 575 545
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2 392 652	1 861 796
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	92 928
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 299 724	1 861 796
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		3 661 909
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		3 661 909
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3 978 501	3 978 501
1. Tartós részesedések	A/III/1	3 978 501	3 978 501
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	3 978 501	3 978 501
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	931 500
I. Készletek	B/I	931 500
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	20 432 242	40 012 794
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	401 660	323 525
III. Forintszámlák	C/III	20 030 582	39 689 269
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	5 500 008	4 268 793
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 924 477	905 860
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	2 575 531	3 362 933
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	675 844	909 809
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	662 045 600	671 526 938

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	656 198 690	660 552 712
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	480 854 159	480 854 159
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 240 471	8 240 471
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	186 020 655	167 104 060
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-18 916 595	4 354 022
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 298 157	3 451 997
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		131 699
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	826 631	884 774
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 471 526	2 435 524
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 548 753	7 522 229
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	662 045 600	671 526 938

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	20 202 197	21 817 962
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 429 262	5 429 189
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	1 844 431	-1 844 431
Függő kötelezettségek	L/7	81 936 226	83 490 802
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8