Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 28Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő- testületére.
2. Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 143 248 520 forintban állapítja meg.
3. § (1)2 Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)3 működési támogatások államháztartáson belülről 47 495 828 Ft
b)4 közhatalmi bevételek 23 018 730 Ft
c)5 működési bevételek 4 247 947 Ft
d)6 felhalmozási bevételek 393 700 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 140 000 Ft
f)7 finanszírozási bevételek 67 952 315 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a)8 kötelező feladatok bevételei: 133 714 820 Ft
b)9 önként vállalt feladatok bevételei: 9 533 700 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a)10 működési költségvetés 80 878 493 Ft
aa) személyi juttatások: 28 138 400 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 409 000Ft
ac) dologi kiadások: 32 703 714 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 191 000 Ft
ae)11 egyéb működési célú kiadások: 14 227 174 Ft
b)12 felhalmozási költségvetés 61 886 262 Ft
ba) beruházások 61 157 097 Ft
bb) felújítások 729 165 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadás 276 000 Ft
c)13 finanszírozási kiadások 1 356 970 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a)14 kötelező feladatok kiadásai: 134 322 120 Ft
b)15 önként vállalt feladatok kiadásai: 8 926 400 Ft
5. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az önkormányzat részletes működési és finanszírozási bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat összevont mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
(4) Működési bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak méregét a 4. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 2 fő. Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 2 fő.
8. §16 Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 7 281 547 Ft.
9. § (1) A költségvetési egyenleg 66 751 282 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 66 751 282 Ft.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
4. Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
5. A gazdálkodás szabályai
12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
13. § (1) Az önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2023. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.
1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez17
|
Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összegek forintban |
|---|---|---|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 133 671 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
300 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
17 533 671 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 304 400 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 300 329 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
10 604 729 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
28 138 400 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 409 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
30 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 884 523 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
4 914 523 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
366 512 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
530 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
896 512 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
9 005 588 |
|
Áramdíj |
6 038 188 |
|
|
Gázdíj |
2 787 400 |
|
|
Vízdíj |
180 000 |
|
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
3 129 915 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
440 000 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
207 864 |
|
K334 |
Közvetített szolgáltatások |
900 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 887 798 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 745 200 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
20 316 365 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
120 000 |
|
K342 |
Reklám és propagandakiadás |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
120 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 884 956 |
|
K353 |
Kamatkiadás (K353) |
21 358 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
610 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 516 314 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
32 763 714 |
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli jut. |
0 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 191 000 |
|
Települési támogatás |
36 000 |
|
|
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás |
655 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
500 000 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 191 000 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
716 327 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 429 000 |
|
Közös hivatal működési támogatása |
3 859 000 |
|
|
Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Központ működési tám. |
405 000 |
|
|
Bursa Hungarica támogatás |
165 000 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 300 |
|
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállakozások |
1 770 300 |
|
|
Egyéb Civil Szervezetek támogatása |
30 000 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
7 281 547 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 227 174 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
450 000 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
39 068 000 |
|
Ingatlan vásárlás |
27 000 000 |
|
|
Színpad beszerzés |
3 932 000 |
|
|
Urnafal építés |
4 410 000 |
|
|
Játszótérbővítés |
3 726 000 |
|
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
14 129 850 |
|
Falubusz beszerzés |
11 811 000 |
|
|
Vérnyomásmérő védőnő |
21 260 |
|
|
Bojler és tartozékai |
124 508 |
|
|
STHIL benzinmotoros fűkasza |
157 480 |
|
|
Router , telefonközpont bázis állomás |
145 020 |
|
|
Légkondicionáló berendezés |
210 000 |
|
|
Falugondnoknak mobil telefon beszerzés |
47 000 |
|
|
Kandalló, vízteres kazán, keringető szivattyú |
1 000 000 |
|
|
Makita fúró, fúrószál, vágókorong |
200 000 |
|
|
Szerszámfal |
24 000 |
|
|
Inverter, akkumulátor |
204 000 |
|
|
STIHL benzinmotoros fűkasza |
185 582 |
|
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 509 247 |
|
K6 |
Beruházások |
61 157 097 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
574 145 |
|
Dmrv kompenzációs szennyvíz hálózaton végzett felújítás |
62 395 |
|
|
Önkormányzati ingatlan felújítás (téglás épület) |
511 750 |
|
|
K74 |
Felújítási célú áfa |
155 020 |
|
K7 |
Felújítások |
729 165 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
276 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
276 000 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
141 891 550 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 356 970 |
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 356 970 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 356 970 |
|
Kiadások mindösszesen |
143 248 520 |
|
|
Rovat |
B1-B7. Költségvetési és finanszírozási bevételek |
Összeg forintban |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 371 797 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 925 951 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 677 080 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 244 828 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 251 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 495 828 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás ÁHB |
- |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
5 500 000 |
|
Építményadó |
5 500 000 |
|
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
14 608 000 |
|
Iparűzési adó |
14 608 000 |
|
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 475 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
1 475 000 |
|
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 083 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 435 730 |
|
Igazgatási szolgáltatási díj |
1 130 000 |
|
|
Egyéb pótlék |
305 730 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 018 730 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
920 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
301 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
1 508 400 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
505 047 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 013 500 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 247 947 |
|
B52 |
Ingatlan értékesítése |
- |
|
B53 |
Tárgyi eszköz értékesítése |
393 700 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
393 700 |
|
B65 |
Működési célú támogatás háztartásoktól |
140 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
140 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
75 296 205 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
66 751 282 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
66 751 282 |
|
B184 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 201 033 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
67 952 315 |
|
Bevételek mindösszesen |
143 248 520 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez18
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
47 495 828 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 371 797 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 925 951 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 677 080 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
35 244 828 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 251 000 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
23 018 730 |
|
24 |
Építményadó |
5 500 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 475 000 |
|
26 |
Iparűzési adó |
14 608 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó |
|
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 435 730 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 247 947 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
920 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
301 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
1 508 400 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
505 047 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 013 500 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
393 700 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
393 700 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
140 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
140 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
75 296 205 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
66 751 282 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
66 751 282 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 201 033 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 201 033 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
67 952 315 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
143 248 520 |
|
KIADÁSOK |
||
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
62 988 392 |
|
2 |
Személyi juttatások |
28 138 400 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 409 000 |
|
4 |
Dologi kiadások |
32 763 714 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 191 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 227 174 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
716327 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 429 000 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 300 |
|
19 |
- Tartalékok |
7 281 547 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
7 281 547 |
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
61 886 262 |
|
23 |
Beruházások |
61 157 097 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
30 994 000 |
|
25 |
Felújítások |
729 165 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
276 000 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
141 891 550 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 356 970 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 356 970 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 356 970 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
143 248 520 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez19
|
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 495 828 |
Személyi juttatások |
28 138 400 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 409 000 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
23 018 730 |
Dologi kiadások |
32 763 714 |
|
4 |
Működési bevételek |
4 247 947 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 191 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
140 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 227 174 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
8 |
||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
7 281 547 |
||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
74 902 505 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
79 729 288 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
4 982 720 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 982 720 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
1201033 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1201033 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 356 970 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
6 183 753 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 356 970 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
81 086 258 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
81 086 258 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
4 826 783 |
Költségvetési többlet: |
|
4. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez20
|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
61 157 097 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
46 149 000 |
|
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
729 165 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
276 000 |
|
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
393 700 |
||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
393 700 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
62 162 262 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
61 768 562 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
61 768 562 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
61 768 562 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
62 162 262 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
62 162 262 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
61 768 562 |
Költségvetési többlet: |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez21
|
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. 12. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Játszótér bővítés |
4 994 000 |
2023 év |
4 994 000 |
4 994 000 |
|
|
Urnafal kialakítása |
6 000 000 |
2023 év |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
Színpad beszerzés |
5 000 000 |
2023 év |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Falugondnoki busz vásárlás |
15 000 000 |
2023 év |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
Ingatlan vásárlás |
27 000 000 |
2023 év |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
|
Falugondnoknak mobil telefon beszerzése |
60 000 |
2023 év |
60 000 |
60 000 |
|
|
Vérnyomásmérő védőnő |
21 260 |
2023 év |
21 260 |
21 260 |
|
|
Bojler és tartozékai |
124 508 |
2023 év |
124 508 |
124 508 |
|
|
STHIL benzinmotoros fűkasza |
157 480 |
2023 év |
157 480 |
157 480 |
|
|
Router , telefonközpont bázis állomás |
145 020 |
2023 év |
145 020 |
145 020 |
|
|
Légkondicionáló berendezés |
210 000 |
2023 év |
210 000 |
210 000 |
|
|
Vízkár elhárítási terv |
450 000 |
2023 év |
450 000 |
450 000 |
|
|
Kandalló, vízteres kazán, keringető szivattyú |
1 270 000 |
2023 év |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
Makita fúró, fúrószál, vágókorong |
254 000 |
2023 év |
254 000 |
254 000 |
|
|
Szerszámfal |
24 000 |
2023 év |
24 000 |
24 000 |
|
|
Inverter, akkumulátor |
259 000 |
2023 év |
259 000 |
259 000 |
|
|
STIHL benzinmotoros fűkasza |
187 829 |
2023 év |
187 829 |
187 829 |
|
|
ÖSSZESEN: |
61 157 097 |
61 157 097 |
61 157 097 |
||
|
Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. 12. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Dmrv kompenzációs szennyvíz hálózaton végzett felújítás |
79 242 |
2023 év |
79 242 |
79 242 |
|
|
Önkormányzati ingatlan felújítás (téglás épület) |
649 923 |
2023 év |
649 923 |
649 923 |
|
|
ÖSSZESEN: |
729 165 |
729 165 |
729 165 |
||
A 2. § az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés f) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 8. § az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 8. § az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.