Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 12. 09- 2024. 02. 27

Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.12.09.

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő- testületére.

2. Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 143 806 054 forintban állapítja meg.

3. § (1)² Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)³ működési támogatások államháztartáson belülről 49 106 895 Ft

b) közhatalmi bevételek 22 721 730 Ft

c) működési bevételek 4 692 447 Ft

d)⁴ felhalmozási bevételek 393 700 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 140 000 Ft

f) finanszírozási bevételek 66 751 282 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a)⁵ kötelező feladatok bevételei: 134 272 354 Ft

b)⁶ önként vállalt feladatok bevételei: 9 533 700 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a)⁷ működési költségvetés 80 878 493 Ft

aa) személyi juttatások: 28 138 400 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 409 000Ft

ac) dologi kiadások: 32 703 714 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 191 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 15 436 379 Ft

b)⁸ felhalmozási költségvetés 61 579 268 Ft

ba) beruházások 59 162 268 Ft

bb) felújítások 2 141 000 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadás 276 000 Ft

c) finanszírozási kiadások 1 348 293 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a)⁹ kötelező feladatok kiadásai: 134 879 654 Ft

b)¹⁰ önként vállalt feladatok kiadásai: 8 926 400 Ft

5. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az önkormányzat részletes működési és finanszírozási bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat összevont mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.

(4) Működési bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak méregét a 4. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 2 fő. Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 2 fő.

8. §¹¹ Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 9 130 963 Ft.

9. § (1) A költségvetési egyenleg 66 751 282 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 66 751 282 Ft.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

4. Az előirányzatok módosítása

11. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A gazdálkodás szabályai

12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. § (1) Az önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2023. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.

1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹²

Rovat	K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások	Összeg forintban
K1101 ¹³	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 309 000
K1106 ¹⁴	Jubileumi jutalom	0
K1109 ¹⁵	Közlekedési költségtérítés	300 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000
K11 ¹⁶	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 709 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 304 400
K122 ¹⁷	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 125 000
K12 ¹⁸	Külső személyi juttatások	10 429 400
K1	Személyi juttatások	28 138 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 409 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 223 050
K31	Készletbeszerzés	4 253 050
K321 ¹⁹	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	365 000
K322 ²⁰	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	530 000
K32 ²¹	Kommunikációs szolgáltatások	895 000
K331 ²²	Közüzemi díjak	8 955 588
²³	Áramdíj	6 038 188
	Gázdíj	2 787 400
	Vízdíj	130 000
K332	Vásárolt élelmezés	3 129 915
K333 ²⁴	Bérleti és lízing díjak	440 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	180 000
K334 ²⁵	Közvetített szolgáltatások	950 000
K336 ²⁶	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 533 847
K337 ²⁷	Egyéb szolgáltatások	1 730 000
K33 ²⁸	Szolgáltatási kiadások	20 919 350
K341 ²⁹	Kiküldetések kiadásai	120 000
K342 ³⁰	Reklám és propagandakiadás	0
K34 ³¹	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	120 000
K351 ³²	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 884 956
K352 ³³	Fizetendő általános forgalmi adó	-0
K353 ³⁴	Kamatkiadás	21 358
K355	Egyéb dologi kiadások	610 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 516 314
K3 ³⁵	Dologi kiadások	32 703 714
K47 ³⁶	Intézményi ellátottak pénzbeli jut.	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 191 000
	Települési támogatás	36 000
	Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	655 000
	Iskolakezdési támogatás	500 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 191 000
K502 ³⁷	Elvonások és befizetések	76 116
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 429 000
	Közös hivatal működési támogatása	3 859 000
³⁸	Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Központ működési tám.	405 000
³⁹	Bursa Hungarica támogatás	165 000
K512 ⁴⁰	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 300
⁴¹	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	1 770 300
	Egyéb Civil Szervezetek támogatása	30 000
K513 ⁴²	Tartalékok	9 130 963
K5 ⁴³	Egyéb működési célú kiadások	15 436 379
K62	Ingatlanok beszerzése	39 594 000
	Ingatlan vásárlás	27 000 000
	Színpad beszerzés	3 932 000
	Urnafal építés	4 725 000
	Játszótérbővítés	3 937 000
K64 ⁴⁴	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	12 516 268
	Falubusz beszerzés	11 811 000
⁴⁵	Vérnyomásmérő védőnő	21 260
⁴⁶	Bojler és tartozékai	124 508
⁴⁷	STHIL benzinmotoros fűkasza	157 480
⁴⁸	Router, telefonközpont bázis állomás	145 020
⁴⁹	Légkondicionáló berendezés	210 000
	Falugondnoknak mobil telefon beszerzés	47 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 602 000
K6 ⁵⁰	Beruházások	59 162 268
K71 ⁵¹	Ingatlanok felújítása	62 395
⁵²	DMRV kompenzációs szennyvíz hálózaton végzett felújítás	62 395
⁵³	Önkormányzati ingatlan felújítás (téglás épület)	1 575 000
K74 ⁵⁴	Felújítási célú áfa	441 210
K7 ⁵⁵	Felújítások	2 141 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	276 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	276 000
K1-K8 ⁵⁶	Költségvetési kiadások	142 457 761
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 348 293
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 348 293
K9	Finanszírozási kiadások	1 348 293
⁵⁷	Kiadások mindösszesen	143 806 054

Rovat	B1-B7. Költségvetési és finanszírozási bevételek	Összeg forintban
B111 ⁵⁸	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 329 623
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 579 192
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 ⁵⁹	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 677 080
B11 ⁶⁰	Önkormányzatok működési támogatásai	36 855 895
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 251 000
B1 ⁶¹	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 106 895
B25	Felhalmozási célú támogatás ÁHB	-
B34	Vagyoni típusú adók	5 500 000
	Építményadó	5 500 000
B351 ⁶²	Értékesítési és forgalmi adók	14 500 000
⁶³	Iparűzési adó	14 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 400 000
	Idegenforgalmi adó	1 400 000
B35 ⁶⁴	Termékek és szolgáltatások adói	15 900 000
B36 ⁶⁵	Egyéb közhatalmi bevételek	1 421 730
⁶⁶	Igazgatási szolgáltatási díj	1 130 000
⁶⁷	Egyéb pótlék	291 730
B3 ⁶⁸	Közhatalmi bevételek	22 721 730
B402 ⁶⁹	Szolgáltatások ellenértéke	650 500
B403 ⁷⁰	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000
B405 ⁷¹	Ellátási díjak	1 977 400
B406 ⁷²	Kiszámlázott általános forgalmi adó	765 047
B411 ⁷³	Egyéb működési bevételek	900 000
B4 ⁷⁴	Működési bevételek	4 692 447
B52	Ingatlan értékesítése	-
B53	Tárgyi eszköz értékesítése	393 700
B5	Felhalmozási bevétel	393 700
B65 ⁷⁵	Működési célú támogatás háztartásoktól	140 000
B6 ⁷⁶	Működési célú átvett pénzeszköz	140 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
B1-B7 ⁷⁷	Költségvetési bevételek	77 054 772
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	66 751 282
B813	Maradvány igénybevétele (B813)	66 751 282
B8	Finanszírozási bevételek (B8)	66 751 282
⁷⁸	Bevételek mindösszesen	143 806 054

2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁷⁹

ÖSSZEVONT MÉRLEGE
	B E V É T E L E K
Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1 ⁸⁰	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	49 106 895
2 ⁸¹	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 329 623
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 579 192
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7 ⁸²	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 677 080
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10 ⁸³	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	36 855 895
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 251 000
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23 ⁸⁴	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	22 721 730
24	Építményadó	5 500 000
25	Idegenforgalmi adó	1 400 000
26 ⁸⁵	Iparűzési adó	14 500 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30 ⁸⁶	Egyéb közhatalmi bevétel	1 421 730
31 ⁸⁷	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 692 447
32	Készletértékesítés ellenértéke
33 ⁸⁸	Szolgáltatások ellenértéke	650 500
34 ⁸⁹	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000
35	Tulajdonosi bevételek
36 ⁹⁰	Ellátási díjak	1 977 400
37 ⁹¹	Kiszámlázott általános forgalmi adó	765 047
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42 ⁹²	Egyéb működési bevételek	900 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	393 700
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 700
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49 ⁹³	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	140 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52 ⁹⁴	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	140 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59 ⁹⁵	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	77 054 772
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	66 751 282
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 751 282
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	66 751 282
84 ⁹⁶	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	143 806 054

	KIADÁSOK
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	62 988 392
2	Személyi juttatások	28 138 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 409 000
4 ⁹⁷	Dologi kiadások	32 703 714
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 191 000
6 ⁹⁸	Egyéb működési célú kiadások	15 436 379
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 429 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18 ⁹⁹	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 300
19 ¹⁰⁰	- Tartalékok	9 130 963
20 ¹⁰¹	- a 19-ből: - Általános tartalék	9 130 963
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	58 054 000
23 ¹⁰²	Beruházások	59 162 268
24 ¹⁰³	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 149 000
25 ¹⁰⁴	Felújítások	2 141 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	276 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36 ¹⁰⁵	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	142 457 761
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 348 293
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 348 293
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 348 293
62 ¹⁰⁶	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	143 806 054

3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹⁰⁷

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sorszám	Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1 ¹⁰⁸	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 106 895	Személyi juttatások	28 138 400
2	1.-ból EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 409 000
3 ¹⁰⁹	Közhatalmi bevételek	22 721 730	Dologi kiadások	32 703 714
4 ¹¹⁰	Működési bevételek	4 692 447	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 191 000
5 ¹¹¹	Működési célú átvett pénzeszközök	140 000	Egyéb működési célú kiadások	15 436 379
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9 ¹¹²			Az 5-ből -Tartalékok	9 130 963
10
11
12
13 ¹¹³	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	76 661 072	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	80 878 493
14 ¹¹⁴	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	5 565 714	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15 ¹¹⁵	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 565 714	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 348 293
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások
24 ¹¹⁶	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	5 565 714	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 348 293
25 ¹¹⁷	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	82 226 786	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	82 226 786
26 ¹¹⁸	Költségvetési hiány:	4 217 421	Költségvetési többlet:

4. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹¹⁹


Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ¹²⁰		Beruházások	59 162 268
1.-ből EU-s támogatás ¹²¹		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 149 000
Felhalmozási bevételek ¹²²		Felújítások	2 141 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	276 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek	393 700





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) ¹²³	393 700	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	61 185 568
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) ¹²⁴	61 185 568	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele ¹²⁵	61 185 568	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) ¹²⁶	61 185 568	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
	61 185 568	(13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) ¹²⁷	58 330 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	61 579 268
Költségvetési hiány: ¹²⁸	61 185 568	Költségvetési többlet:

5. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹²⁹

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Játszótér bővítés ¹³⁰	4 994 000	2023 év	4 994 000	4 994 000
Urnafal kialakítása ¹³¹	6 000 000	2023 év	6 000 000	6 000 000
Színpad beszerzés ¹³²	5 000 000	2023 év	5 000 000	5 000 000
Falugondnoki busz vásárlás ¹³³	15 000 000	2023 év	15 000 000	15 000 000
Ingatlan vásárlás ¹³⁴	27 000 000	2023 év	27 000 000	27 000 000
Falugondnoknak mobil telefon beszerzése ¹³⁵	60 000	2023 év	60 000	60 000
Vérnyomásmérő védőnő ¹³⁶	21 260	2023 év	21 260	21 260
Bojler és tartozékai ¹³⁷	124 508	2023 év	124 508	124 508
STIHL benzinmotoros fűkasza ¹³⁸	157 480	2023 év	157 480	157 480
Router, telefonközpont bázis állomás ¹³⁹	145 020	2023 év	145 020	145 020
Légkondicionáló berendezés ¹⁴⁰	210 000	2023 év	210 000	210 000
Vízkár elhárítási terv ¹⁴¹	450 000	2023 év	450 000	450 000
ÖSSZESEN: ¹⁴²	59 162 268		59 162 268	59 162 268
¹⁴³
Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként ¹⁴⁴
Beruházás megnevezése ¹⁴⁵	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A ¹⁴⁶	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Dmrv kompenzációs szennyvíz hálózaton végzett felújítás ¹⁴⁷	79 242	2023 év	79 242	79 242
Önkormányzati ingatlan felújítás (téglás épület) ¹⁴⁸	2 061 758	2023 év	2 061 758	2 061 758
ÖSSZESEN: ¹⁴⁹	2 141 000		2 141 000	2 141 000

A 2. § az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdés d) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (2) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (2) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. § (1) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. § (1) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. § (2) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 8. § az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 8. § az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹²

Az 1. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K1101” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K1106” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K1109” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K11” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K122” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K12” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K321” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K322” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K32” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K331” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 18. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K333” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K334” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K336” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K337” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K33” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K341” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K342” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K34” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K351” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K352” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁵

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K3” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁶

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K47” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁸

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 46. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁹

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 47. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁰

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K512” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴²

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K513” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴³

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K5” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁴

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K64” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁰

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K6” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁵

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K7” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁶

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K1-K8” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁷

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 79. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁸

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B111” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁹

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B115” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁰

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B11” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶¹

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B1” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶²

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B351” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶³

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 93. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁴

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B35” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁵

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B36” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁶

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 91. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁷

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 92. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁸

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B3” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁹

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B402” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁰

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B403” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷¹

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B405” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷²

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B406” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷³

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B411” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁴

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B4” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁶

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B6” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁷

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B1-B7” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁸

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 110. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K353” sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.

³⁷

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K502” sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.

⁴¹

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 49. sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.

⁴⁵

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 57. sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.

⁴⁹

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 61. sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.

⁴⁶

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 58. sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.

⁴⁷

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 59. sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.

⁴⁸

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 60. sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.

⁵³

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 70. sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.

⁵¹

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K71” sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.

⁵²

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 69. sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.

⁵⁴

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K74” sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.

⁷⁵

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B65” sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.

⁷⁹

A 2. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁰

A 2. mellékletben foglalt táblázat 1. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸¹

A 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸²

A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸³

A 2. mellékletben foglalt táblázat 10. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁴

A 2. mellékletben foglalt táblázat 23. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁵

A 2. mellékletben foglalt táblázat 26. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁶

A 2. mellékletben foglalt táblázat 30. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁷

A 2. mellékletben foglalt táblázat 31. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁸

A 2. mellékletben foglalt táblázat 33. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁹

A 2. mellékletben foglalt táblázat 34. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹⁰

A 2. mellékletben foglalt táblázat 36. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹¹

A 2. mellékletben foglalt táblázat 37. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹²

A 2. mellékletben foglalt táblázat 42. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹³

A 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹⁴

A 2. mellékletben foglalt táblázat 52. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹⁵

A 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹⁶

A 2. mellékletben foglalt táblázat 84. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹⁷

A 2. mellékletben foglalt táblázat 4. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹⁸

A 2. mellékletben foglalt táblázat 6. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹⁹

A 2. mellékletben foglalt táblázat 18. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰⁰

A 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰¹

A 2. mellékletben foglalt táblázat 20. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰²

¹⁰³

A 2. mellékletben foglalt táblázat 24. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰⁴

A 2. mellékletben foglalt táblázat 25. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰⁵

¹⁰⁶

A 2. mellékletben foglalt táblázat 62. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰⁷

A 3. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰⁸

A 3. mellékletben foglalt táblázat 1. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰⁹

A 3. mellékletben foglalt táblázat 3. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹⁰

A 3. mellékletben foglalt táblázat 4. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹¹

A 3. mellékletben foglalt táblázat 5. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹²

A 3. mellékletben foglalt táblázat 9. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹³

A 3. mellékletben foglalt táblázat 13. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹⁴

A 3. mellékletben foglalt táblázat 14. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹⁵

A 3. mellékletben foglalt táblázat 15. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹⁶

A 3. mellékletben foglalt táblázat 24. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹⁷

A 3. mellékletben foglalt táblázat 25. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹⁸

A 3. mellékletben foglalt táblázat 26. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹⁹

A 4. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²⁰

A 4. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²¹

A 4. mellékletben foglalt táblázat 1.-ből EU-s támogatás. sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²²

A 4. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási bevételek” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²³

A 4. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²⁴

A 4. mellékletben foglalt táblázat „Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²⁵

A 4. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési maradvány igénybevétele” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²⁶

A 4. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²⁷

A 4. mellékletben foglalt táblázat „BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²⁸

A 4. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési hiány:” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²⁹

Az 5. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³⁰

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Játszótér bővítés” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³¹

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Urnafal kialakítása” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³²

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Színpad beszerzés” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³³

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Falugondnoki busz vásárlás” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³⁴

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Ingatlan vásárlás” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³⁵

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Falugondnoknak mobil telefon beszerzése” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴²

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³⁶

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Vérnyomásmérő védőnő” sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése iktatta be.

¹³⁹

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Router, telefonközpont bázis állomás” sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése iktatta be.

¹³⁸

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „STIHL benzinmotoros fűkasza” sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése iktatta be.

¹³⁷

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Bojler és tartozékai” sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése iktatta be.

¹⁴⁰

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Légkondicionáló berendezés” sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése iktatta be.

¹⁴¹

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Vízkár elhárítási terv” sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése iktatta be.

¹⁴³

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 11. sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése iktatta be.

¹⁴⁴

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként” sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése iktatta be.

¹⁴⁵

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Beruházás megnevezése” sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése iktatta be.

¹⁴⁶

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „A” sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése iktatta be.

¹⁴⁷

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Dmrv kompenzációs szennyvíz hálózaton végzett felújítás” sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése iktatta be.

¹⁴⁸

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Önkormányzati ingatlan felújítás (téglás épület)” sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése iktatta be.

¹⁴⁹

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sorát az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése iktatta be.