Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § és 91. § szerint az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
1. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022. évi kiadás 75 039 459 Ft teljesült, a bevétel 141 790 741 Ft teljesült.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről: 48 801 581 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 29 096 221 Ft
c) közhatalmi bevételek: 15 771 491 Ft
d) működési bevételek: 4 578 305 Ft
e) felhalmozási bevétel: 358 680 Ft
f) finanszírozási bevételek: 43 184 463 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) kötelező feladatok bevételei: 133 951 915 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 7 838 826 Ft
c) felhalmozási bevétel 358 680 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 54 682 332 Ft
aa) személyi juttatások: 19 745 987 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 200 201 Ft
ac) dologi kiadások: 25 081 042 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 964 100 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 6 691 002 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 19 466 828 Ft
ba) beruházások: 2 463 651 Ft
bb) felújítások: 17 003 177 Ft
c) finanszírozási kiadások: 890 299 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai: 67 676 092 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 8 363 367 Ft
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) Teljesített beruházási kiadások:
aa) K61 Immateriális javak beszerzése 250 000 Ft
ab) K63 Informatikai eszköz beszerzése 217 362 Ft
ac) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1 525 670 Ft
ad) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 470 619 Ft
b) Teljesített felújítási kiadások:
ba) K71 Ingatlanok felújítása 13 388 328 Ft
bb) K74 Felújítási célú áfa 3 617 849 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 1 206 000 Ft
b) egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 1 170 000 Ft
c) települési támogatás 36 000 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 1 fő.
6. § Az önkormányzat összevont 2022. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa: 66 751 282 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
7. § (1) A költségvetési és finanszírozási kiadásokat, bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A főbb bevételi kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlegét a rendelet 2. melléklet tartalmazza.
(3) 2022. évi költségvetés felhalmozási célú kiadási felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként a rendelet 3. melléklet tartalmazza.
(4) A maradványkimutatást a 4. melléklet tartalmazza részletesen.
(5) Az önkormányzat mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 6. melléklet szerint jóváhagyja.
(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
2. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 267 122 |
13 966 252 |
13 707 777 |
61 000 000 |
13 707 777 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
80 000 |
170 000 |
163 080 |
0 |
163 080 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
150 000 |
437 365 |
410 040 |
0 |
410 040 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
15 497 122 |
14 573 617 |
14 280 897 |
61 000 000 |
14 280 897 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 872 625 |
4 238 625 |
4 228 385 |
16 379 600 |
4 228 385 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
709 200 |
1 236 705 |
1 236 705 |
0 |
1 236 705 |
Külső személyi juttatások K12) |
4 581 825 |
5 475 330 |
5 465 090 |
16 379 600 |
5 465 090 |
Személyi juttatások (K1) |
20 078 947 |
20 048 947 |
19 745 987 |
77 379 600 |
19 745 987 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 952 699 |
2 402 699 |
2 200 201 |
12 840 000 |
2 200 201 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 201 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 970 000 |
3 035 108 |
3 001 108 |
0 |
3 001 108 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 050 000 |
3 115 108 |
3 001 108 |
0 |
3 001 108 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
288 189 |
292 689 |
292 505 |
0 |
292 505 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
828 500 |
794 500 |
423 412 |
0 |
423 412 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 116 689 |
1 087 189 |
715 917 |
0 |
715 917 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 749 606 |
5 300 787 |
4 892 899 |
14 210 000 |
4 892 899 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 880 300 |
2 580 300 |
2 334 106 |
0 |
2 334 106 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
475 000 |
443 892 |
123 892 |
0 |
123 892 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
930 000 |
1 610 200 |
1 609 822 |
0 |
1 609 822 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 205 638 |
7 115 438 |
6 972 468 |
0 |
6 972 468 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 620 000 |
1 368 819 |
963 990 |
0 |
963 990 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 285 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
16 960 544 |
18 519 436 |
16 937 177 |
14 210 000 |
16 937 177 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
220 000 |
250 000 |
113 385 |
0 |
113 385 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
220 000 |
250 000 |
113 385 |
0 |
113 385 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 333 020 |
4 333 020 |
3 600 916 |
3 836 700 |
3 600 916 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
757 |
757 |
0 |
757 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 937 759 |
1 937 759 |
711 782 |
0 |
711 782 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 270 779 |
6 271 536 |
4 313 455 |
3 836 700 |
4 313 455 |
Dologi kiadások (K3) |
27 618 012 |
29 243 269 |
25 081 042 |
18 046 700 |
25 081 042 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 353 340 |
4 353 340 |
964 100 |
14 700 |
964 100 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
930 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 353 340 |
4 353 340 |
964 100 |
14 700 |
964 100 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
451 512 |
451 512 |
0 |
451 512 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
443 619 |
443 619 |
0 |
443 619 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
895 131 |
895 131 |
0 |
895 131 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 068 900 |
6 068 900 |
5 775 871 |
0 |
5 775 871 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 210 371 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 500 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
60 000 |
60 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
Tartalékok (K513) |
16 458 856 |
42 783 140 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
22 587 756 |
49 807 171 |
6 691 002 |
0 |
6 691 002 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
315 000 |
315 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
3 932 276 |
3 587 776 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
217 500 |
217 362 |
0 |
217 362 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 283 700 |
12 283 700 |
1 525 670 |
0 |
1 525 670 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 463 024 |
4 463 024 |
470 619 |
0 |
470 619 |
Beruházások (K6) |
20 994 000 |
20 867 000 |
2 463 651 |
0 |
2 463 651 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 650 000 |
13 423 000 |
13 388 328 |
0 |
13 388 328 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 350 000 |
3 623 000 |
3 614 849 |
0 |
3 614 849 |
Felújítások (K7) |
5 000 000 |
17 046 000 |
17 003 177 |
0 |
17 003 177 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
102 584 754 |
143 768 426 |
74 149 160 |
108 281 000 |
74 149 160 |
B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 052 420 |
15 052 420 |
15 052 420 |
0 |
15 052 420 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 929 340 |
11 394 820 |
11 394 820 |
0 |
11 394 820 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
5 929 340 |
11 394 820 |
11 394 820 |
0 |
11 394 820 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 046 894 |
9 137 464 |
9 137 464 |
0 |
9 137 464 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
26 298 654 |
37 854 704 |
37 854 704 |
0 |
37 854 704 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 643 000 |
11 643 000 |
10 946 877 |
0 |
10 946 877 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 500 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 312 600 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 161 777 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
37 941 654 |
49 497 704 |
48 801 581 |
0 |
48 801 581 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
4 994 229 |
29 096 229 |
29 096 221 |
0 |
29 096 221 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 096 221 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
4 994 229 |
29 096 229 |
29 096 221 |
0 |
29 096 221 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
5 500 000 |
5 828 000 |
5 883 949 |
63 280 |
5 827 291 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 827 291 |
Értékesítési és forgalmi adók(B351) |
6 400 000 |
7 317 000 |
7 687 565 |
5 625 792 |
6 821 220 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 821 220 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
700 000 |
1 452 300 |
1 452 300 |
0 |
1 452 300 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 452 300 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
7 100 000 |
8 769 300 |
9 139 865 |
5 625 792 |
8 273 520 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
990 000 |
1 690 000 |
1 956 563 |
0 |
1 670 680 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 590 000 |
16 287 300 |
16 980 377 |
5 689 072 |
15 771 491 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
650 000 |
1 150 827 |
1 150 827 |
0 |
1 150 827 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 827 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
930 000 |
1 535 000 |
1 534 749 |
0 |
1 534 749 |
Ellátási díjak (B405) |
1 167 000 |
1 167 000 |
1 182 522 |
0 |
1 182 522 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
566 000 |
581 522 |
518 107 |
0 |
518 107 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
300 000 |
300 000 |
192 100 |
0 |
192 100 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 510 |
Működési bevételek (B4) |
3 613 000 |
4 734 349 |
4 578 305 |
0 |
4 578 305 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
358 680 |
358 680 |
0 |
358 680 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
358 680 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
358 680 |
358 680 |
0 |
358 680 |
Költségvetési bevételek(B1-B7) |
61 638 883 |
101 474 262 |
99 815 164 |
5 689 072 |
98 606 278 |
03. Finanszírozási kiadások |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
884 774 |
890 299 |
890 299 |
1 348 293 |
890 299 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
884 774 |
890 299 |
890 299 |
1 348 293 |
890 299 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
884 774 |
890 299 |
890 299 |
1 348 293 |
890 299 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
41 830 645 |
41 830 645 |
41 830 645 |
41 830 645 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
41 830 645 |
41 830 645 |
41 830 645 |
41 830 645 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 353 818 |
1 353 818 |
1 353 818 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
41 830 645 |
43 184 463 |
43 184 463 |
43 184 463 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
41 830 645 |
43 184 463 |
43 184 463 |
43 184 463 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes végleges |
Teljesítés |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 941 654 |
49 497 704 |
48 801 581 |
48 801 581 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 994 229 |
29 096 229 |
29 096 221 |
29 096 221 |
B3 Közhatalmi bevételek |
13 590 000 |
16 287 300 |
16 980 377 |
15 771 491 |
B4 Működési bevételek |
3 613 000 |
4 734 349 |
4 578 305 |
4 578 305 |
B5 Felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
B7 Felhalmozási átvett pe. |
- |
358 680 |
358 680 |
358 680 |
B1-B7 Költségvetési bevételek összesen |
61 638 883 |
101 474 262 |
99 815 164 |
98 606 278 |
B8 Finanszírozási bevételek összesen |
41 830 645 |
43 184 463 |
43 184 463 |
43 184 463 |
B1-B8 Összes bevétel |
103 469 528 |
144 658 725 |
142 999 627 |
141 790 741 |
K1 Személyi juttatások |
20 078 947 |
20 048 947 |
19 745 987 |
19 745 987 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 952 699 |
2 402 699 |
2 200 201 |
2 200 201 |
K3 Dologi kiadások |
27 618 012 |
29 243 269 |
25 081 042 |
25 081 042 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 353 340 |
4 353 340 |
964 100 |
964 100 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
22 587 756 |
49 807 171 |
6 691 002 |
6 691 002 |
K6 Beruházások |
20 994 000 |
20 867 000 |
2 463 651 |
2 463 651 |
K7 Felújítások |
5 000 000 |
17 046 000 |
17 003 177 |
17 003 177 |
K1-K8 Költségvetési kiadások |
102 584 754 |
143 768 426 |
74 149 160 |
74 149 160 |
K9 Finanszírozási kiadások |
884 774 |
890 299 |
890 299 |
890 299 |
K1-K9 Kiadások összesen |
103 469 528 |
144 658 725 |
75 039 459 |
75 039 459 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megjegyzés |
Részletező |
Főkönyv |
Rovat |
Cofog |
Bizonylat |
Érték |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rendezési terv módosítás |
5 |
0 5613 |
K61 |
0 11130 |
MP-2022-11, MP-2022-17 |
250 000 |
Immateriális javak beszerzése összesen |
250 000 |
|||||
Notebook, szoftver |
5 |
0 5633 |
K63 |
0 74031 |
RA018487/2022 |
217 362 |
Informatikai eszközök beszerzése összesen |
217 362 |
|||||
Beépített irodaszekrény készítése |
5 |
05643 |
K64 |
011130 |
TP-2022-1 |
275 000 |
Számítógép |
5 |
05643 |
K64 |
082091 |
RA016279/2022 |
114 602 |
pingpongasztal hálóval |
5 |
05643 |
K64 |
082091 |
050616/22 |
112 362 |
védőnői felszerelések |
5 Viktória a Gyermekekért Alapítvány Támogatása |
05643 |
K64 |
074031 |
SZ-WT012273/2022 |
321 812 |
Kompenzációs számla |
5 |
05643 |
K64 |
052020 |
9020041353 |
190 807 |
fűtőberendezés |
5 |
05643 |
K64 |
066020 |
2022/07985 |
37 638 |
műszaki vizsga, utánfutó |
5 |
05643 |
K64 |
107055 |
TMXP003923/2022 |
347 000 |
Motorfűrész, olaj, lánc, reszelő |
5 |
05643 |
K64 |
107055 |
2022/10364 |
126 449 |
Egyéb tárgyi eszköz összesen |
1 525 670 |
|||||
Beruházási célú áfa |
470 619 |
|||||
Fűzfa sor felújítás |
5MFP-UHK/2022 |
05713 |
K71 |
062020 |
VLBSA0362641 |
13 254 470 |
műszaki ellenőrzés |
5MFP-UHK/2022 |
05713 |
K71 |
062020 |
2022/00256 |
133 858 |
Ingatlan felújítás összesen |
13 388 328 |
|||||
Felújítási célú áfa összesen |
3 614 849 |
|||||
4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
98 606 278 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
74 149 160 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
24 457 118 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
43 184 463 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
890 299 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
42 294 164 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
66 751 282 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
66 751 282 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
66 751 282 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Mérleg |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
118 423 |
78 225 |
A/I/2 Szellemi termékek |
898 869 |
666 074 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 017 292 |
744 299 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
615 816 044 |
488 810 590 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 861 796 |
2 283 668 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
3 661 909 |
3 661 909 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
621 339 749 |
494 756 167 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 978 501 |
3 978 501 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 967 501 |
3 967 501 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
11 000 |
11 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 978 501 |
3 978 501 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
626 335 542 |
499 478 967 |
C/II/1 Forintpénztár |
323 525 |
203 570 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
323 525 |
203 570 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
39 689 269 |
61 287 482 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
39 689 269 |
61 287 482 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
40 012 794 |
61 491 052 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
905 860 |
1 208 886 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
232 108 |
56 658 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
485 651 |
866 345 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
188 101 |
285 883 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
905 860 |
1 208 886 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
5 689 072 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
63 280 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
5 625 792 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
5 689 072 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
3 347 933 |
7 911 441 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
787 402 |
4 724 410 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
682 500 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
2 560 531 |
2 504 531 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
15 000 |
15 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 362 933 |
7 926 441 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 268 793 |
14 824 399 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
19 367 |
804 465 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
890 442 |
2 136 089 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
-21 811 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
909 809 |
2 918 743 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
-739 067 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
-739 067 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
909 809 |
2 179 676 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
671 526 938 |
577 974 094 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
480 854 159 |
480 854 159 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 240 471 |
8 240 471 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
167 104 060 |
171 458 082 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
4 354 022 |
-109 270 437 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
660 552 712 |
551 282 275 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
131 699 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
131 699 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
884 774 |
1 348 293 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
884 774 |
1 348 293 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
884 774 |
1 348 293 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 424 314 |
4 802 300 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 500 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
4 710 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 435 524 |
4 802 300 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 451 997 |
6 150 593 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 728 925 |
1 942 323 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
5 793 304 |
18 598 903 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 522 229 |
20 541 226 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
671 526 938 |
577 974 094 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
15 019 954 |
21 791 091 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6 216 361 |
3 868 098 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
21 236 315 |
25 659 189 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 772 518 |
37 854 704 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 065 638 |
10 946 877 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 798 239 |
16 363 785 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 308 495 |
1 883 901 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
63 944 890 |
67 049 267 |
10 Anyagköltség |
3 115 431 |
3 001 108 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 216 386 |
16 052 957 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
254 849 |
1 609 822 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
15 586 666 |
20 663 887 |
14 Bérköltség |
11 416 304 |
13 724 195 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 973 255 |
6 211 953 |
16 Bérjárulékok |
2 946 390 |
2 223 438 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
22 335 949 |
22 159 586 |
VI Értékcsökkenési leírás |
26 763 187 |
-23 593 708 |
VII Egyéb ráfordítások |
16 139 575 |
182 748 371 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
4 355 828 |
-109 269 680 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
1 806 |
757 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
1 806 |
757 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-1 806 |
-757 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
4 354 022 |
-109 270 437 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás -2022 év |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
626 335 542 |
499 478 967 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
1 017 292 |
744 299 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
118 423 |
78 225 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
118 423 |
78 225 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
898 869 |
666 074 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
898 869 |
666 074 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
621 339 749 |
494 756 167 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
615 816 044 |
488 810 590 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
534 322 270 |
408 804 014 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
49 918 229 |
48 712 961 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
31 575 545 |
31 293 615 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 861 796 |
2 283 668 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 861 796 |
2 283 668 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
3 661 909 |
3 661 909 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
3 661 909 |
3 661 909 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
3 978 501 |
3 978 501 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
3 978 501 |
3 978 501 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
3 978 501 |
3 978 501 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
I. Készletek |
B/I |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
40 012 794 |
61 491 052 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
323 525 |
203 570 |
III. Forintszámlák |
C/III |
39 689 269 |
61 287 482 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
4 268 793 |
14 824 399 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
905 860 |
1 208 886 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
5 689 072 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
3 362 933 |
7 926 441 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
909 809 |
2 179 676 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
671 526 938 |
577 974 094 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
660 552 712 |
551 282 275 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
480 854 159 |
480 854 159 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
8 240 471 |
8 240 471 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
167 104 060 |
171 458 082 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
4 354 022 |
-109 270 437 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 451 997 |
6 150 593 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
131 699 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
884 774 |
1 348 293 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 435 524 |
4 802 300 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
7 522 229 |
20 541 226 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
671 526 938 |
577 974 094 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
21 817 962 |
22 721 632 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5 429 189 |
6 104 414 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
Függő követelések |
L/6 |
1 844 431 |
-1 844 431 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
83 490 802 |
111 311 023 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |