Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.20.) önk.r. módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31

Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.20.) önk.r. módosításáról

2023.05.31.

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiakban módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 131 243 071 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési támogatások államháztartáson belülről 44 471 989 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„d) felhalmozási bevételek 393 700 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) kötelező feladatok bevételei: 121 849 371 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei: 9 393 700 Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

„a) működési költségvetés 71 564 778 Ft

aa) személyi juttatások: 28 138 400 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 409 000Ft

ac) dologi kiadások: 33 153 714 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 191 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 5 672 664 Ft

b) felhalmozási költségvetés 58 330 000 Ft

ba) beruházások 58 054 000 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú kiadás 276 000 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) kötelező feladatok kiadásai: 122 316 671 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai: 8 926 400 Ft”

4. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 1 213 664 Ft.”

5. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Rovat	K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások	Összeg forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 809 000
K1106	Jubileumi jutalom	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 409 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 304 400
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	425 000
K12	Külső személyi juttatások	9 729 400
K1	Személyi juttatások	28 138 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 409 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 223 050
K31	Készletbeszerzés	4 253 050
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	345 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	480 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	825 000
K331	Közüzemi díjak	8 954 800
	Áramdíj	6 037 400
	Gázdíj	2 787 400
	Vízdíj	130 000
K332	Vásárolt élelmezés	3 129 915
K333	Bérleti és lízing díjak	300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	180 000
K334	Közvetített szolgáltatások	300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 244 635
K337	Egyéb szolgáltatások	1 230 000
K33	Szolgáltatási kiadások	21 339 350
K341	Kiküldetések kiadásai	220 000
K342	Reklám és propagandakiadás	-
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	220 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 906 314
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-
K355	Egyéb dologi kiadások	610 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 516 314
K3	Dologi kiadások	33 153 714
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli jut.	-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 191 000
	Települési támogatás	36 000
	Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	655 000
	Iskolakezdési támogatás	500 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 191 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 429 000
	Közös hivatal működési támogatása	3 859 000
	Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Központ működési tám.	420 000
	Bursa Hungarica támogatás	150 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000
	Egyéb Civil Szervezetek támogatása	30 000
K513	Tartalékok	1 213 664
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 672 664
K62	Ingatlanok beszerzése	39 594 000
	Ingatlan vásárlás	27 000 000
	Színpad beszerzés	3 932 000
	Urnafal építés	4 725 000
	Játszótérbővítés	3 937 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	11 858 000
	Falubusz beszerzés	11 811 000
	Falugondnoknak mobil telefon beszerzés	47 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 602 000
K6	Beruházások	58 054 000
K7	Felújítások	-
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	276 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	276 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	129 894 778
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 348 293
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 348 293
K9	Finanszírozási kiadások	1 348 293
	Kiadások mindösszesen	131 243 071

Rovat	B1-B7. Költségvetési és finanszírozási bevételek	Összeg forintban
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 371 797
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 579 192
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	32 220 989
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 251 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 471 989
B25	Felhalmozási célú támogatás ÁHB	-
B34	Vagyoni típusú adók	5 500 000
	Építményadó	5 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000
	Iparűzési adó	8 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 400 000
	Idegenforgalmi adó	1 400 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	9 400 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díj	900 000
	Egyéb pótlék	100 000
B3	Közhatalmi bevételek	15 900 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 500
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000
B405	Ellátási díjak	2 077 400
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	748 200
B411	Egyéb működési bevételek	100 000
B4	Működési bevételek	3 726 100
B52	Ingatlan értékesítése	-
B53	Tárgyi eszköz értékesítése	393 700
B5	Felhalmozási bevétel	393 700
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	64 491 789
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	66 751 282
B813	Maradvány igénybevétele (B813)	66 751 282
B8	Finanszírozási bevételek (B8)	66 751 282
	Bevételek mindösszesen	131 243 071

”

2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT MÉRLEGE
	B E V É T E L E K
Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	42 971 989
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 371 797
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 579 192
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	32 220 989
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 251 000
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	15 900 000
24	Építményadó	5 500 000
25	Idegenforgalmi adó	1 400 000
26	Iparűzési adó	8 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	3 008 520
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	500 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	2 077 400
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	748 200
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	100 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	393 700
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 700
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	64 491 789
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	66 751 282
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 751 282
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	66 751 282
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	131 243 071

	KIADÁSOK
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	62 988 392
2	Személyi juttatások	28 138 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 409 000
4	Dologi kiadások	33 153 714
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 191 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 672 664
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 429 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000
19	- Tartalékok	1 213 664
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 213 664
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	58 054 000
23	Beruházások	58 054 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	276 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	131 243 071
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 348 293
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 348 293
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 348 293
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	131 243 071

”

3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sorszám	Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 471 989	Személyi juttatások	28 138 400
2	1.-ból EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 409 000
3	Közhatalmi bevételek	15 900 000	Dologi kiadások	33 153 714
4	Működési bevételek	3 726 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 191 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	5 672 664
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9			Az 5-ből -Tartalékok	1 213 664
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	64 098 089	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	71 564 778
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	8 814 982	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 814 982	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 348 293
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	8 814 982	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 348 293
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	72 913 070	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	72 913 071
26	Költségvetési hiány:	7 466 689	Költségvetési többlet:

”

4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez


Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	58 054 000
1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek		Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	276 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek	393 700





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	393 700	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	58 330 000
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	57 936 300	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	57 936 300	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	57 936 300	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
	57 936 300	(13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	58 330 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	58 330 000
Költségvetési hiány:	57 936 300	Költségvetési többlet:

”

5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Játszótér bővítés	4 994 000	2023 év		4 994 000
Urnafal kialakítása	6 000 000	2023 év		6 000 000
Színpad beszerzés	5 000 000	2023 év		5 000 000
Falugondnoki busz vásárlás	15 000 000	2023 év		15 000 000
Ingatlan vásárlás	27 000 000	2023 év		27 000 000
Falugondnoknak mobil telefon beszerzése	60 000	2023 év		60 000
ÖSSZESEN:	58 054 000			58 054 000

”