Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 28- 2024. 02. 29Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alsópetény Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiakban módosítja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 143 239 843 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)
4. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 7 281 547 Ft.”
5. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összegek forintban |
|---|---|---|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 133 671 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
300 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
17 533 671 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 304 400 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 300 329 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
10 604 729 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 138 400 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 409 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
30 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 884 523 |
K31 |
Készletbeszerzés |
4 914 523 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
366 512 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
530 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
896 512 |
K331 |
Közüzemi díjak |
9 005 588 |
Áramdíj |
6 038 188 |
|
Gázdíj |
2 787 400 |
|
Vízdíj |
180 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
3 129 915 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
440 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
207 864 |
K334 |
Közvetített szolgáltatások |
900 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 887 798 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 745 200 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
20 316 365 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
120 000 |
K342 |
Reklám és propagandakiadás |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
120 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 884 956 |
K353 |
Kamatkiadás (K353) |
21 358 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
610 000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 516 314 |
K3 |
Dologi kiadások |
32 763 714 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli jut. |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 191 000 |
Települési támogatás |
36 000 |
|
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás |
655 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
500 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 191 000 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
716 327 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 429 000 |
Közös hivatal működési támogatása |
3 859 000 |
|
Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Központ működési tám. |
405 000 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
165 000 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 300 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállakozások |
1 770 300 |
|
Egyéb Civil Szervezetek támogatása |
30 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
7 281 547 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 227 174 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
450 000 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
39 068 000 |
Ingatlan vásárlás |
27 000 000 |
|
Színpad beszerzés |
3 932 000 |
|
Urnafal építés |
4 410 000 |
|
Játszótérbővítés |
3 726 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
14 129 850 |
Falubusz beszerzés |
11 811 000 |
|
Vérnyomásmérő védőnő |
21 260 |
|
Bojler és tartozékai |
124 508 |
|
STHIL benzinmotoros fűkasza |
157 480 |
|
Router , telefonközpont bázis állomás |
145 020 |
|
Légkondicionáló berendezés |
210 000 |
|
Falugondnoknak mobil telefon beszerzés |
47 000 |
|
Kandalló, vízteres kazán, keringető szivattyú |
1 000 000 |
|
Makita fúró, fúrószál, vágókorong |
200 000 |
|
Szerszámfal |
24 000 |
|
Inverter, akkumulátor |
204 000 |
|
STIHL benzinmotoros fűkasza |
185 582 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 509 247 |
K6 |
Beruházások |
61 157 097 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
574 145 |
Dmrv kompenzációs szennyvíz hálózaton végzett felújítás |
62 395 |
|
Önkormányzati ingatlan felújítás (téglás épület) |
511 750 |
|
K74 |
Felújítási célú áfa |
155 020 |
K7 |
Felújítások |
729 165 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
276 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
276 000 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
141 891 550 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 348 293 |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 348 293 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 348 293 |
Kiadások mindösszesen |
143 239 843 |
|
Rovat |
B1-B7. Költségvetési és finanszírozási bevételek |
Összeg forintban |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 371 979 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 925 951 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 677 080 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 245 010 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 251 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 496 010 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás ÁHB |
- |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
5 500 000 |
Építményadó |
5 500 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
14 608 000 |
Iparűzési adó |
14 608 000 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 475 000 |
Idegenforgalmi adó |
1 475 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 083 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 435 730 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
1 130 000 |
|
Egyéb pótlék |
305 730 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 018 730 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
920 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
301 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
1 508 400 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
505 047 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 013 500 |
B4 |
Működési bevételek |
4 247 947 |
B52 |
Ingatlan értékesítése |
- |
B53 |
Tárgyi eszköz értékesítése |
393 700 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
393 700 |
B65 |
Működési célú támogatás háztartásoktól |
140 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
140 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
75 296 205 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
66 751 282 |
B813 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
66 751 282 |
B184 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 192 356 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
67 943 638 |
Bevételek mindösszesen |
143 239 843 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
47 496 010 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 371 979 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 925 951 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 677 080 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
35 245 010 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 251 000 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
23 018 730 |
24 |
Építményadó |
5 500 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 475 000 |
26 |
Iparűzési adó |
14 608 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 435 730 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 247 947 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
920 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
301 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
1 508 400 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
505 047 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 013 500 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
393 700 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
393 700 |
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
140 000 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
140 000 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
75 296 205 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
66 751 282 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
66 751 282 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 192 356 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 192 356 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
67 943 638 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
143 239 843 |
KIADÁSOK |
||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
62 988 392 |
2 |
Személyi juttatások |
28 138 400 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 409 000 |
4 |
Dologi kiadások |
32 763 714 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 191 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 227 174 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
716327 |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 429 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 300 |
19 |
- Tartalékok |
7 281 547 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
7 281 547 |
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
61 886 262 |
23 |
Beruházások |
61 157 097 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
30 994 000 |
25 |
Felújítások |
729 165 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
276 000 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
141 891 550 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 348 293 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 348 293 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 348 293 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
143 239 843 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 106 895 |
Személyi juttatások |
28 138 400 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 409 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
22 721 730 |
Dologi kiadások |
32 703 714 |
4 |
Működési bevételek |
4 692 447 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 191 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
140 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 436 379 |
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
8 |
||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
9 130 963 |
||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
76 661 072 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
80 878 493 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
5 565 714 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 565 714 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 348 293 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
5 565 714 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 348 293 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
82 226 786 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
82 226 786 |
26 |
Költségvetési hiány: |
4 217 421 |
Költségvetési többlet: |
|
4. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
59 162 268 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
46 149 000 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 141 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
276 000 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
393 700 |
||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
393 700 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
61 579 268 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
61 185 568 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
61 185 568 |
Hitelek törlesztése |
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
61 185 568 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
58 330 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
61 579 268 |
27 |
Költségvetési hiány: |
61 185 568 |
Költségvetési többlet: |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. 12. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Játszótér bővítés |
4 994 000 |
2023 év |
4 994 000 |
4 994 000 |
|
Urnafal kialakítása |
6 000 000 |
2023 év |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Színpad beszerzés |
5 000 000 |
2023 év |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Falugondnoki busz vásárlás |
15 000 000 |
2023 év |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Ingatlan vásárlás |
27 000 000 |
2023 év |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
Falugondnoknak mobil telefon beszerzése |
60 000 |
2023 év |
60 000 |
60 000 |
|
Vérnyomásmérő védőnő |
21 260 |
2023 év |
21 260 |
21 260 |
|
Bojler és tartozékai |
124 508 |
2023 év |
124 508 |
124 508 |
|
STHIL benzinmotoros fűkasza |
157 480 |
2023 év |
157 480 |
157 480 |
|
Router , telefonközpont bázis állomás |
145 020 |
2023 év |
145 020 |
145 020 |
|
Légkondicionáló berendezés |
210 000 |
2023 év |
210 000 |
210 000 |
|
Vízkár elhárítási terv |
450 000 |
2023 év |
450 000 |
450 000 |
|
Kandalló, vízteres kazán, keringető szivattyú |
1 270 000 |
2023 év |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Makita fúró, fúrószál, vágókorong |
254 000 |
2023 év |
254 000 |
254 000 |
|
Szerszámfal |
24 000 |
2023 év |
24 000 |
24 000 |
|
Inverter, akkumulátor |
259 000 |
2023 év |
259 000 |
259 000 |
|
STIHL benzinmotoros fűkasza |
187 829 |
2023 év |
187 829 |
187 829 |
|
ÖSSZESEN: |
61 157 097 |
61 157 097 |
61 157 097 |
||
Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. 12. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Dmrv kompenzációs szennyvíz hálózaton végzett felújítás |
79 242 |
2023 év |
79 242 |
79 242 |
|
Önkormányzati ingatlan felújítás (téglás épület) |
649 923 |
2023 év |
649 923 |
649 923 |
|
ÖSSZESEN: |
729 165 |
729 165 |
729 165 |
||