Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a és 91. §-a szerint az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
1. Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2023. évi kiadás 125 234 406 Ft teljesült, a bevétel 141 086 922 Ft teljesült.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről: 45 905 538 Ft
b) közhatalmi bevételek: 22 855 536 Ft
c) működési bevételek: 4 235 533 Ft
d) működési pénzeszköz átvét.: 138 000 Ft
e) finanszírozási bevételek: 67 952 315 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) kötelező feladatok bevételei: 134 424 342 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 6 662 580 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 63 084 800 Ft
aa) személyi juttatások: 26 198 306 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 156 275 Ft
ac) dologi kiadások: 27 623 242 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 926 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 5 180 977 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 60 801 313 Ft
ba) beruházások: 60 072 148 Ft
bb) felújítások: 729 165 Ft
c) finanszírozási kiadások: 1 348 293 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai: 118 885 354 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 6 349 052 Ft
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) Teljesített beruházási kiadások:
aa) K61 Immateriális javak beszerzése 450 000 Ft
ab) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 39 001 746 Ft
ac) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 13 729 630 Ft
ad) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 890 772 Ft
b) Teljesített felújítási kiadások:
ba) K71 Ingatlanok felújítása 574 145 Ft
bb) K74 Felújítási célú áfa 155 020 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 926 000 Ft
b) egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 893 000 Ft
c) települési támogatás 33 000 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 2 fő.
6. § Az önkormányzat összevont 2023. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa: 15 852 516 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
7. § (1) A költségvetési és finanszírozási kiadásokat, bevételeket részletesen az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A főbb bevételi kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A 2023. évi költségvetési felhalmozási célú kiadási felújításokat, beruházásokat kiemelt előirányzatonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A maradványkimutatást a 4. melléklet tartalmazza részletesen.
(5) Az önkormányzat mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 6. melléklet szerint jóváhagyja.
(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
2. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 809 000 |
17 133 671 |
15 990 872 |
61 000 000 |
15 990 872 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 |
300 000 |
197 671 |
0 |
197 671 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
100 000 |
18 095 |
0 |
18 095 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
18 409 000 |
17 533 671 |
16 206 638 |
61 000 000 |
16 206 638 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 304 400 |
9 304 400 |
8 695 389 |
16 379 600 |
8 695 389 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
425 000 |
1 300 329 |
1 296 279 |
0 |
1 296 279 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
9 729 400 |
10 604 729 |
9 991 668 |
16 379 600 |
9 991 668 |
|
Személyi juttatások(K1) |
28 138 400 |
28 138 400 |
26 198 306 |
77 379 600 |
26 198 306 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 409 000 |
3 409 000 |
3 156 275 |
12 840 000 |
3 156 275 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 156 275 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 223 050 |
4 884 523 |
4 580 622 |
0 |
4 580 622 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
4 253 050 |
4 914 523 |
4 580 622 |
0 |
4 580 622 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
345 000 |
366 512 |
366 512 |
0 |
366 512 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
480 000 |
530 000 |
364 495 |
0 |
364 495 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
825 000 |
896 512 |
731 007 |
0 |
731 007 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 037 400 |
6 038 188 |
5 734 490 |
14 210 000 |
5 734 490 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 787 400 |
2 787 400 |
2 091 324 |
0 |
2 091 324 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
130 000 |
180 000 |
179 741 |
0 |
179 741 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
8 954 800 |
9 005 588 |
8 005 555 |
14 210 000 |
8 005 555 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 129 915 |
3 129 915 |
2 617 482 |
0 |
2 617 482 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
300 000 |
440 000 |
440 000 |
0 |
440 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
180 000 |
207 864 |
207 864 |
0 |
207 864 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
300 000 |
900 000 |
405 555 |
0 |
405 555 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 244 635 |
4 887 798 |
3 791 525 |
0 |
3 791 525 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 230 000 |
1 745 200 |
1 653 050 |
0 |
1 653 050 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 644 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
21 339 350 |
20 316 365 |
17 121 031 |
14 210 000 |
17 121 031 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
220 000 |
120 000 |
118 558 |
0 |
118 558 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
220 000 |
120 000 |
118 558 |
0 |
118 558 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 906 314 |
5 884 956 |
4 688 207 |
3 836 700 |
4 688 207 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
21 358 |
21 358 |
0 |
21 358 |
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 358 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
610 000 |
610 000 |
362 459 |
0 |
362 459 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 516 314 |
6 516 314 |
5 072 024 |
3 836 700 |
5 072 024 |
|
Dologi kiadások (K3) |
33 153 714 |
32 763 714 |
27 623 242 |
18 046 700 |
27 623 242 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 191 000 |
1 191 000 |
926 000 |
14 700 |
926 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
893 000 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 191 000 |
1 191 000 |
926 000 |
14 700 |
926 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
716 327 |
716 327 |
0 |
716 327 |
|
Elvonások és befizetések(K502) |
0 |
716 327 |
716 327 |
0 |
716 327 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 429 000 |
4 429 000 |
2 670 350 |
0 |
2 670 350 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 000 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 364 750 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 600 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
30 000 |
1 800 300 |
1 794 300 |
0 |
1 794 300 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 770 300 |
|
Tartalékok (K513) |
1 200 000 |
7 281 547 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 659 000 |
14 227 174 |
5 180 977 |
0 |
5 180 977 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
42 594 000 |
39 068 000 |
39 001 746 |
0 |
39 001 746 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 858 000 |
14 129 850 |
13 729 630 |
0 |
13 729 630 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 602 000 |
7 509 247 |
6 890 772 |
0 |
6 890 772 |
|
Beruházások (K6) |
61 054 000 |
61 157 097 |
60 072 148 |
0 |
60 072 148 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
574 145 |
574 145 |
0 |
574 145 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
155 020 |
155 020 |
0 |
155 020 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
729 165 |
729 165 |
0 |
729 165 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
276 000 |
276 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
276 000 |
276 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
132 881 114 |
141 891 550 |
123 886 113 |
108 281 000 |
123 886 113 |
|
B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 329 623 |
19 371 797 |
19 371 797 |
0 |
19 371 797 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 107 702 |
10 925 951 |
10 925 951 |
0 |
10 925 951 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 107 702 |
10 925 951 |
10 925 951 |
0 |
10 925 951 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 677 080 |
2 677 080 |
0 |
2 677 080 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
33 707 325 |
35 244 828 |
35 244 828 |
0 |
35 244 828 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
12 251 000 |
12 251 000 |
10 660 710 |
0 |
10 660 710 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 425 850 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 573 900 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 660 960 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
45 958 325 |
47 495 828 |
45 905 538 |
0 |
45 905 538 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 625 439 |
0 |
5 338 162 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 338 162 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
8 000 000 |
14 608 000 |
18 773 441 |
6 808 075 |
14 607 053 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 607 053 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
1 400 000 |
1 475 000 |
1 603 500 |
0 |
1 474 800 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 474 800 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
9 400 000 |
16 083 000 |
20 376 941 |
6 808 075 |
16 081 853 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 000 000 |
1 435 730 |
1 839 615 |
0 |
1 435 521 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 130 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
15 900 000 |
23 018 730 |
27 841 995 |
6 808 075 |
22 855 536 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
500 500 |
920 000 |
912 380 |
0 |
912 380 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
912 380 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
300 000 |
301 000 |
300 770 |
0 |
300 770 |
|
Ellátási díjak (B405) |
2 077 400 |
1 508 400 |
1 507 895 |
0 |
1 507 895 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
748 200 |
505 047 |
501 064 |
0 |
501 064 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
100 000 |
1 013 500 |
1 013 424 |
0 |
1 013 424 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 795 |
|
Működési bevételek (B4) |
3 726 100 |
4 247 947 |
4 235 533 |
0 |
4 235 533 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
393 700 |
393 700 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 893 700 |
393 700 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
140 000 |
138 000 |
0 |
138 000 |
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
140 000 |
138 000 |
0 |
138 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
67 478 125 |
75 296 205 |
78 121 066 |
6 808 075 |
73 134 607 |
|
03. Finanszírozási kiadások |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 348 293 |
1 356 970 |
1 348 293 |
1 201 033 |
1 348 293 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 348 293 |
1 356 970 |
1 348 293 |
1 201 033 |
1 348 293 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 348 293 |
1 356 970 |
1 348 293 |
1 201 033 |
1 348 293 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
66 751 282 |
66 751 282 |
66 751 282 |
66 751 282 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
66 751 282 |
66 751 282 |
66 751 282 |
66 751 282 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 201 033 |
1 201 033 |
1 201 033 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
66 751 282 |
67 952 315 |
67 952 315 |
67 952 315 |
|
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
66 751 282 |
67 952 315 |
67 952 315 |
67 952 315 |
|
2. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes végleges |
Teljesítés |
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 958 325 |
47 495 828 |
45 905 538 |
45 905 538 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
15 900 000 |
23 018 730 |
27 841 995 |
22 855 536 |
|
B4 Működési bevételek |
3 726 100 |
4 247 947 |
4 235 533 |
4 235 533 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
1 893 700 |
393 700 |
- |
- |
|
B7 Felhalmozási átvett pe. |
- |
140 000 |
138 000 |
138 000 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek összesen |
67 478 125 |
75 296 205 |
78 121 066 |
73 134 607 |
|
B8 Finanszírozási bevételek összesen |
66 751 282 |
67 952 315 |
67 952 315 |
67 952 315 |
|
B1-B8 Összes bevétel |
134 229 407 |
143 248 520 |
146 073 381 |
141 086 922 |
|
K1 Személyi juttatások |
28 138 400 |
28 138 400 |
26 198 306 |
26 198 306 |
|
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 409 000 |
3 409 000 |
3 156 275 |
3 156 275 |
|
K3 Dologi kiadások |
33 153 714 |
32 763 714 |
27 623 242 |
27 623 242 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 191 000 |
1 191 000 |
926 000 |
926 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
5 659 000 |
14 227 174 |
5 180 977 |
5 180 977 |
|
K6 Beruházások |
61 054 000 |
61 157 097 |
60 072 148 |
60 072 148 |
|
K7 Felújítások |
- |
729 165 |
729 165 |
729 165 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |
276 000 |
276 000 |
- |
- |
|
K1-K8 Költségvetési kiadások |
132 881 114 |
141 891 550 |
123 886 113 |
123 886 113 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
1 348 293 |
1 356 970 |
1 348 293 |
1 348 293 |
|
K1-K9 Kiadások összesen |
134 229 407 |
143 248 520 |
125 234 406 |
125 234 406 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megjegyzés |
Részletező |
Főkönyv |
Rovat |
Cofog |
Bizonylat |
Érték |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vízkár elhárítási terv |
5 |
0 5613 |
K61 |
0 11130 |
VZJGY-2023-6 |
450 000 |
|
Immateriális javak beszerzése összesen |
250 000 |
|||||
|
Alsópetény 439 és 440 hrsz számú ingatlan |
5 |
05623 |
K62 |
066020 |
4786/2023/1 |
27 000 000 |
|
Játszótér eszközök kivitelezése a szerződés műszaki tartalma |
5MFP-OJKJF/2021 |
05623 |
K62 |
062020 |
E-JTSZT-2023-139 |
3 658 000 |
|
MFP-ÖTIF/2022 pályázati kiírás Alsópetény temető urnafal építés |
5Temetőiinfrastruktúra fejlesztése |
05623 |
K62 |
062020 |
D-TP-2 |
1 323 000 |
|
Temető urnafal építés |
5MFP-ÖTIF-2022 |
05623 |
K62 |
062020 |
TP-2023-3 |
3 087 000 |
|
Magyar falu pályázat színpad építés |
5MFP-ÖTIK/2022 |
05623 |
K62 |
062020 |
TP-2023-4 |
3 933 746 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen |
39 001 746 |
|||||
|
Vérnyomásmérő, védőnő |
5 |
05643 |
K64 |
074031 |
SZ-WT018035/2023 |
21 260 |
|
mobiltelefon |
5 |
05643 |
K64 |
107055 |
1120220000164772 |
46 858 |
|
Légkondicionáló berendezés vásárlása |
5 |
05643 |
K64 |
066020 |
4895/2023/1 |
210 000 |
|
Bojler és ahhoz tartozékok |
5 |
05643 |
K64 |
066020 |
2023/03019 |
124 107 |
|
Router csere, elosztó, telefonkészülék és bázisállomás |
5 |
05643 |
K64 |
011130 |
RA020299/2023 |
145 020 |
|
Falubusz beszerzés végszámla |
5MFP-TFB/2021 |
05643 |
K64 |
062020 |
STCUGK00024/2023 |
11 811 023 |
|
STIHL benzinmotoros fűkasza |
5 |
05643 |
K64 |
107055 |
2010-2023/17648 |
157 480 |
|
Kandalló, vízteres kazán, keringető szivattyú |
5 |
05643 |
K64 |
066020 |
NK/2023-000803 |
346 441 |
|
Kandalló, vízteres kazán, keringető szivattyú |
5 |
05643 |
K64 |
011130 |
NK/2023-000803 |
448 803 |
|
Makita fúró, fúrószál, vágókorong |
5 |
05643 |
K64 |
107055 |
G23/007182 |
191 024 |
|
Szerszámfal |
5 |
05643 |
K64 |
107055 |
E-HUP-2023-362498 |
23 614 |
|
Inverter, akkumulátor |
5 |
05643 |
K64 |
011130 |
OV233-PR-2023-150 |
102 000 |
|
Inverter, akkumulátor |
5 |
05643 |
K64 |
013350 |
OV233-PR-2023-150 |
102 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen |
13 729 630 |
|||||
|
Beruházási célú áfa |
6 890 772 |
|||||
|
Fenyő fűrészáru |
5 |
05713 |
K71 |
066020 |
2023/00954 |
511 750 |
|
Rekonstrukciós számla (Kompenzáció) |
5 |
05713 |
K71 |
066020 |
9020050913 |
62 395 |
|
Ingatlanok felújítása összesen |
574 145 |
|||||
|
Beruházási célú áfa |
155 020 |
|||||
4. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
73 134 607 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
123 886 113 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-50 751 506 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
67 952 315 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 348 293 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
66 604 022 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
15 852 516 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
15 852 516 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
15 852 516 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
78 225 |
38 027 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
666 074 |
486 543 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
744 299 |
524 570 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
488 810 590 |
506 753 863 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 283 668 |
13 067 704 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
3 661 909 |
4 173 659 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
494 756 167 |
523 995 226 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 978 501 |
3 978 501 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 967 501 |
3 967 501 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
11 000 |
11 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 978 501 |
3 978 501 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
499 478 967 |
528 498 297 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
918 000 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
918 000 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
918 000 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
203 570 |
322 985 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
203 570 |
322 985 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
61 287 482 |
16 329 926 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
61 287 482 |
16 329 926 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
61 491 052 |
16 652 911 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 208 886 |
4 986 459 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
56 658 |
287 277 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
866 345 |
4 295 088 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
285 883 |
404 094 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 208 886 |
4 986 459 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
5 689 072 |
6 808 075 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
63 280 |
0 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 625 792 |
6 808 075 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
5 689 072 |
6 808 075 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
7 911 441 |
2 348 531 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
4 724 410 |
0 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
682 500 |
0 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
2 504 531 |
2 348 531 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
15 000 |
15 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
7 926 441 |
2 363 531 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
14 824 399 |
14 158 065 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
804 465 |
858 720 |
|
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
2 136 089 |
634 104 |
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-21 811 |
0 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 918 743 |
1 492 824 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-739 067 |
-809 616 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-739 067 |
-809 616 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 179 676 |
683 208 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
577 974 094 |
560 910 481 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
480 854 159 |
480 854 159 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 240 471 |
8 240 471 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
171 458 082 |
62 187 645 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-109 270 437 |
-38 654 233 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
551 282 275 |
512 628 042 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 348 293 |
1 201 033 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 348 293 |
1 201 033 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 348 293 |
1 201 033 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
4 802 300 |
3 798 030 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 802 300 |
3 798 030 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 150 593 |
4 999 063 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 942 323 |
2 215 762 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
18 598 903 |
41 067 614 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
20 541 226 |
43 283 376 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
577 974 094 |
560 910 481 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
21 791 091 |
29 744 129 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 868 098 |
2 721 045 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
25 659 189 |
32 465 174 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
37 854 704 |
35 244 828 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 946 877 |
10 798 710 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 363 785 |
-22 468 711 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 883 901 |
1 453 827 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
67 049 267 |
25 028 654 |
|
10 Anyagköltség |
3 001 108 |
3 662 622 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
16 052 957 |
17 565 041 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 609 822 |
405 555 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
20 663 887 |
21 633 218 |
|
14 Bérköltség |
13 724 195 |
15 838 227 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 211 953 |
10 609 077 |
|
16 Bérjárulékok |
2 223 438 |
3 180 716 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
22 159 586 |
29 628 020 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
-23 593 708 |
24 827 280 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
182 748 371 |
20 038 185 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-109 269 680 |
-38 632 875 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
757 |
21 358 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
757 |
21 358 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-757 |
-21 358 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-109 270 437 |
-38 654 233 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2023 év |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
499478967 |
528498297 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
744 299 |
524 570 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
78 225 |
38 027 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
78225 |
38027 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
666074 |
486543 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
666074 |
486543 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
494 756 167 |
523 995 226 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
488 810 590 |
506 753 863 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
408 804 014 |
397 764 670 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
48 712 961 |
77 977 508 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
31 293 615 |
31 011 685 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
2 283 668 |
13 067 704 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2 283 668 |
13 067 704 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
3661909 |
4173659 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
3 661 909 |
4 173 659 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
3 978 501 |
3 978 501 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
3 978 501 |
3 978 501 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
3978501 |
3978501 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
918000 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
918000 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
61 491 052 |
16 652 911 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
203570 |
322985 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
61287482 |
16329926 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
14 824 399 |
14 158 065 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 208 886 |
4 986 459 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
5 689 072 |
6 808 075 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
7 926 441 |
2 363 531 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
2 179 676 |
683 208 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
577 974 094 |
560 910 481 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
551 282 275 |
512 628 042 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
480 854 159 |
480 854 159 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
8 240 471 |
8 240 471 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
171 458 082 |
62 187 645 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-109 270 437 |
-38 654 233 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
6 150 593 |
4 999 063 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 348 293 |
1 201 033 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
4 802 300 |
3 798 030 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
20 541 226 |
43 283 376 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
577 974 094 |
560 910 481 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
22 721 632 |
27 586 569 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
6 104 414 |
7017777 |
|
Függő követelések |
L/6 |
1 844 431 |
-1 844 431 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
111 311 023 |
113 736 873 |