Hont Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 86 703 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 95 676 ezer forintban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 34 780 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 064 e Ft,

c) közhatalmi bevétel 8 276 e Ft

d) intézményi működési bevétel 8 205 e Ft

e) felhalmozási bevétel - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 19 609 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft

h) kölcsön - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ 10 272 e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek 6 470 e Ft

ja) vis maior 6 470 e Ft

jb) egyéb bevételek - e Ft

jc) finanszírozási bevételek ..-. e Ft

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 95 676 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: .....-........ e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: -. e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 69 797 . e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 25 779 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások 15 221 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 3 102 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások 19 050 ezer forint,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 11 075 ezer forint,

ae) egyéb működési célú kiadások 7 120 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások 601 ezer forint,

bb) felújítások 26 293 ezer forint,

bc) egyéb felhalmozási kiadások 300 ezer forint,

c) kölcsönök --- ezer forint,

d) egyéb kiadások -- ezer forint,

e) tartalékok, pénzmaradvány --- ezer forint,

f) finanszírozás --- ezer forint.

(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 55568 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai .-.. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: --.. e Ft.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) rendszeres szociális segély 825 e Ft

b) .FHT 7349 e Ft

c) lakásfenntartási támogatás 2192 eFt

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a)--..... fejlesztési cél,

b) ---. fejlesztési cél.

(5) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ........-......... e Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma . 5 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék --- ezer Ft, a fel nem használt céltartalék --- ezer Ft.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 10 897 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 43 586 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 46 740 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - e Ft

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, - e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, - e Ft

bc) helyi önkormányzattól, 46 740 e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, - e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, - e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, - e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből, - e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, - e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel - e Ft

d) intézményi működési bevétel, - e Ft

e) felhalmozási bevétel - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft

h) kölcsön - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ - e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek .-. e Ft

ja) egyéb bevételek - e Ft

jb) finanszírozási bevételek .-.. e Ft

(2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: -. e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: .--. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: -. e Ft.

(3) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 46 740 . e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: -. e Ft.

11. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 43 586 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 28 519 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 5 919 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 5 466 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: - e Ft

b) felhalmozási költségvetés: - e Ft

ba) beruházások, 2 183 e Ft

bb) felújítások - e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások - e Ft

c) kölcsönök - e Ft

d) egyéb kiadások 1 499 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány - e Ft

f) finanszírozás - e Ft

(2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 43 586 Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: -. e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

4. Az önkormányzat Honti Óvoda költségvetési szervének a 2013. évi

költségvetésének teljesítése

17. § A képviselő-testület a Honti Óvoda nevű költségvetési szervének teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 2 230 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 2 247 ezer forintban

állapítja meg.

18. § (1) A Honti Óvoda költségvetési szerv 2013. évi teljesítet költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból - e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - e Ft

bc) helyi önkormányzattól - e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól - e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól - e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól - e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből - e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből - e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel - e Ft

d) intézményi működési bevétel - e Ft

e) felhalmozási bevétel - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft

h) kölcsön - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ - e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek .-. e Ft

ja) egyéb bevételek .-... e Ft

jb) finanszírozási bevételek 2 247 e Ft

(2) A. költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei 2 247 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: --.. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: -. e Ft.

(3) A költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 2 247 . e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: .-. e Ft.

19. § (1) A költségvetési szerv 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 2 230 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások 1 404 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 460 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások 121 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai - e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások - e Ft

b) felhalmozási költségvetés: - e Ft

ba) beruházások, - e Ft

bb) felújítások - e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások - e Ft

c) kölcsönök - e Ft

d) egyéb kiadások 218 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány - e Ft

f) finanszírozás - e Ft

(2) A . költségvetési szerv teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 2 2 30 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: .- e Ft.

20. § (1) A képviselő-testület a 17. §-ban meghatározott szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő