Hont község képviselő testületének 3/2014 (IV.24..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 12. 13- 2022. 02. 28
Hont község képviselő testületének 3/2014 (IV.24..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
2014.12.13.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi
a) kiadási főösszegét 86 703 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 95 676 ezer forintban
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 34 780 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 064 e Ft,
c) közhatalmi bevétel 8 276 e Ft
d) intézményi működési bevétel 8 205 e Ft
e) felhalmozási bevétel - e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 19 609 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft
h) kölcsön - e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 10 272 e Ft
j) az előzőekbe nem tartozó bevételek 6 470 e Ft
ja) vis maior 6 470 e Ft
jb) egyéb bevételek - e Ft
jc) finanszírozási bevételek ..-. e Ft
(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 95 676 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: .....-........ e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: -. e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 69 797 . e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 25 779 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
aa) személyi jellegű kiadások 15 221 ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 3 102 ezer forint,
ac) dologi jellegű kiadások 19 050 ezer forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 11 075 ezer forint,
ae) egyéb működési célú kiadások 7 120 ezer forint,
b) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások 601 ezer forint,
bb) felújítások 26 293 ezer forint,
bc) egyéb felhalmozási kiadások 300 ezer forint,
c) kölcsönök --- ezer forint,
d) egyéb kiadások -- ezer forint,
e) tartalékok, pénzmaradvány --- ezer forint,
f) finanszírozás --- ezer forint.
(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 55568 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai .-.. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: --.. e Ft.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) rendszeres szociális segély 825 e Ft
c) lakásfenntartási támogatás 2192 eFt
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé
a)--..... fejlesztési cél,
b) ---. fejlesztési cél.
(5) A
(5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ........-......... e Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma . 5 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék --- ezer Ft, a fel nem használt céltartalék --- ezer Ft.
(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 10 897 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése
9. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal teljesített 2013. évi
a) kiadási főösszegét 43 586 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 46 740 ezer forintban
10. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás - e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból, - e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, - e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 46 740 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, - e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, - e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, - e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, - e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, - e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából - e Ft
c) közhatalmi bevétel - e Ft
d) intézményi működési bevétel, - e Ft
e) felhalmozási bevétel - e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft
h) kölcsön - e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ - e Ft
j) az előzőekbe nem tartozó bevételek .-. e Ft
ja) egyéb bevételek - e Ft
jb) finanszírozási bevételek .-.. e Ft
(2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: -. e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: .--. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: -. e Ft.
(3) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 46 740 . e Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: -. e Ft.
11. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 43 586 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 28 519 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5 919 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 5 466 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: - e Ft
b) felhalmozási költségvetés: - e Ft
ba) beruházások, 2 183 e Ft
bb) felújítások - e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások - e Ft
c) kölcsönök - e Ft
d) egyéb kiadások 1 499 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány - e Ft
f) finanszírozás - e Ft
(2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 43 586 Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai - e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: -. e Ft.
12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
4. Az önkormányzat Honti Óvoda költségvetési szervének a 2013. évi
költségvetésének teljesítése
17. § A képviselő-testület a Honti Óvoda nevű költségvetési szervének teljesített 2013. évi
a) kiadási főösszegét 2 230 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 2 247 ezer forintban
18. § (1) A Honti Óvoda költségvetési szerv 2013. évi teljesítet költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás - e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból - e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - e Ft
bc) helyi önkormányzattól - e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól - e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól - e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól - e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből - e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből - e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából - e Ft
c) közhatalmi bevétel - e Ft
d) intézményi működési bevétel - e Ft
e) felhalmozási bevétel - e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft
h) kölcsön - e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ - e Ft
j) az előzőekbe nem tartozó bevételek .-. e Ft
ja) egyéb bevételek .-... e Ft
jb) finanszírozási bevételek 2 247 e Ft
(2) A. költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei 2 247 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: --.. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: -. e Ft.
(3) A költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 2 247 . e Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: .-. e Ft.
19. § (1) A költségvetési szerv 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 2 230 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások 1 404 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 460 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 121 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai - e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások - e Ft
b) felhalmozási költségvetés: - e Ft
ba) beruházások, - e Ft
bb) felújítások - e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások - e Ft
c) kölcsönök - e Ft
d) egyéb kiadások 218 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány - e Ft
f) finanszírozás - e Ft
(2) A . költségvetési szerv teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 2 2 30 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai - e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: .- e Ft.
20. § (1) A képviselő-testület a 17. §-ban meghatározott szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő