Horpács Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

(2) A zárszámadási rendelet tartalmazza:

a) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét     36 312 319 forintban,

b) bevételi főösszegét   45 919 108 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:   33 446 506  forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:    35 337 359  forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 1 890 853  forint  hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                26 946 105   forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                750 000   forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                     3 749 271   forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                        2 001 130   forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                                      forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                  forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                             forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                33 446 506  forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                            26 946 105    forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                    6 500 401   forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................   forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport           32 696 506  forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:          750 000  forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        11 009 194  forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        2 681 981  forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                 9 924 385 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            2 800 200  forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                        1 140 944  forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      5 630 232  forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                         2 150 423 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                     forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                            35 337 359  forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                              26 946 105   forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                     8 391 254   forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: .............................................         forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               27 556 704  forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            7 780 655  forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

Településképi Arculati Kézikönyv 950 00.- parkoló építése 3 957 453.- fűkasza 191 900.- fűnyíró 139 900.- szerszámok 53 495.- védőfelszerelés 21 958.- karácsonyi díszkivilágítás 229 616.- tűzhely 85 910.-

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: 

       Rákóczi és Mikszáth utca felújítás 836 823.-  temető kerítés 1 313 600.- Ft.

6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a)   gyermekvédelmi támogatás  ,      72 000   forint,

b) egyéb települési támogatás       2 728 200  forint.

    7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege .....…-.............. ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék ..........................  ezer forint,

b) a céltartalék ......................................  ezer forint.

    (2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 9 556 789  forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata  3 fő.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

10. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

a) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél,

b) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ....…-.......... ezer forint.

11. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. Egyéb rendelkezések

12. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

14. § E rendelet 2018. év május hó 31. napján lép hatályba.