Horpács Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

(2) A zárszámadási rendelet tartalmazza:

a) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét     44 944 154 forintban,

b) bevételi főösszegét     74 265 083 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:   63 711 589  forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:   43 947 832  forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete  19 763 757  forint  többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              50 311 258   forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:           5 215 849   forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                4 886 515   forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                   1 772 967   forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                              1 050 000   forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               475 000  forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                63 711 589  forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                            58 495 740    forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                    5 215 849   forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................   forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport           58 495 740  forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:        5 215 849  forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        13 303 850  forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:              2 074 085  forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              17 284 586 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              1 740 100  forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                             153 335  forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                     1 227 860  forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                        8 164 016 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                     forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                             43 947 832  forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                              34 555 956   forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                        9 391 876   forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: .............................................         forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               34 555 956  forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            9 391 876  forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: (1 227 860.- Ft)

    - könyvtár monitor 28 990.- ft,

    - múzeum számítógép 189 280.- ft, nyomtató 184 000.- ft, páramentesítő 229 480.- ft

    - konyhabútor 200 980.- ft, szalagfüggöny, szúnyogháló  180 000.- ft,

    - bojler 45 230.- ft, egyéb eszközök 169 900.- ft

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:   ( 8 164 016.- ft)

       - szabadtéri színpad 1 580 316.- ft

       - sportpálya újratelepítés 1 435 100.- ft

       - temető kerítés 3 066 160.- ft,

       - Faluház festés 735 100.- ft,

       - ravatalozó felújítás 1 347 340.- ft

6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a)   gyermekvédelmi támogatás  ,       69 000   forint,

b) egyéb települési támogatás        1 671 100  forint.

    7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege .....…-.............. ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék ..........................  ezer forint,

b) a céltartalék ......................................  ezer forint.

  (2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 28 574 224  forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  3 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata  2 fő.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

10. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

a) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél,

b) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ....…-.......... ezer forint.

11. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. Egyéb rendelkezések

12. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

14. § E rendelet 2019. június 7-én 20 órakor lép hatályba.