Horpács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 04Horpács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Horpács Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
(2) A zárszámadási rendelet tartalmazza:
a) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi
a) kiadási főösszegét 58 966 359 forintban,
b) bevételi főösszegét 78 668 677 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 47 645 729 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 57 407 891 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete -9 762 157 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 40 470 166 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1 266 197 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 2 672 220 forint,
d) B4 Működési bevételek: 2 607 146 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 350 000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 280 000 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 47 645 729 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 47 645 729 forint,
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 46 029 532 forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1 616 197 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1. Személyi juttatások: 16 493 408 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 753 312 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 26 277 499 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 667 700 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 198 800 forint,
f) K6. Beruházások: 2 167 839 forint,
g) K7. Felújítások: 6 849 333 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 57 407 891 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 57 407 891 forint,
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 48 390 719 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 9 017 172 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: (2 167 839.- Ft)
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege .....…-.............. ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék ........................... ezer forint,
b) a céltartalék ....................................... ezer forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 19 702 318 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.
5. Adósságot keletkeztető ügylet
10. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:
a) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél,
b) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ....…-.......... ezer forint.
11. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.
6. Egyéb rendelkezések
12. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.
7. Záró rendelkezések
14. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.