1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

(2) A zárszámadási rendelet tartalmazza:

• a) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi

• a) kiadási főösszegét 68 235 067 forintban,
• b) bevételi főösszegét 79 047 515 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 58 123 175 forint,
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 67 356 451 forint,
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete -9 233 276 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 38 652 718 forint,
• b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 15 915 289 forint,
• c) B3 Közhatalmi bevételek: 2 341 881 forint,
• d) B4 Működési bevételek: 1 213 287 forint,
• e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 58 123 175 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 58 123 175 forint,

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 42 207 886 forint,
• b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 15 915 289 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

• a) K1. Személyi juttatások: 14 104 805 forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 099 920 forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 22 821 329 forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 373 900 forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 389 485 forint,
• f) K6. Beruházások: 22 667 181 forint,
• g) K7. Felújítások: 3 899 831 forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
• i) Költségvetési kiadások összesen: 67 356 451 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 67 356 451 forint,

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 40 789 439 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 26 567 012 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

• a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: (22 667 181.- Ft)

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege .....…-.............. ezer forint, melyből:

• a) az általános tartalék ezer forint,
• b) a céltartalék ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 10 812 448 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő.

10. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

• a) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél,
• b) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ....…-.......... ezer forint.

11. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

14. § E rendelet 2021. május 31. napján 16 óra 10 perckor lép hatályba.