Legénd Község Önkormányzata
Legénd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.29.) önk. rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 04. 30- 2022. 02. 17Legénd Község Önkormányzata
Legénd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.29.) önk. rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 1
Legénd Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2013. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013 évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi |
|
a) kiadási főösszegét 133 230 ezer forintban, |
|
b) bevételi főösszegét 140 336 ezer forintban |
|
állapítja meg. |
|
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Adatok ezer Ft-ban |
Főbb bevételi jogcímek |
Teljesítés |
|
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) |
0 |
|
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
83 810 |
|
ba) elkülönített állami pénzalapból |
12 033 |
|
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|
bc) helyi önkormányzattól |
661 |
|
bd) nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|
be) jogi személyiségű társulástól |
0 |
|
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből |
0 |
|
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből |
71 116 |
|
bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából |
0 |
|
bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
|
származik |
||
c) Közhatalmi bevétel |
2 307 |
|
d) Intézményi működési bevétel |
3 548 |
|
e) Felhalmozási bevétel |
0 |
|
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz |
4 |
|
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) |
||
h) Kölcsön |
0 |
|
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) |
20 898 |
|
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek |
29 769 |
|
ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása |
30 693 |
|
jb) Egyéb bevételek |
-924 |
|
jc) Finanszírozási bevételek |
0 |
|
Bevételek összesen |
140 336 |
|
a) teljesített működési bevételek: 44381 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 76127 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
Adatok ezer Ft-ban |
Főbb kiadási jogcímek |
Teljesítés |
|
a) Működési kiadások |
47 033 |
|
aa) Személyi juttatások összesen |
12 565 |
|
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 746 |
|
ac) Dologi kiadások |
12 323 |
|
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 063 |
|
ae) Egyéb működési célú kiadások |
11 336 |
|
b) Felhalmozási kiadások |
86 175 |
|
ba) Felújítások |
76 303 |
|
bb) Beruházások |
9 872 |
|
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
c) Egyéb kiadások |
22 |
|
d) Tartalékok, pénzmaradvány |
0 |
|
e) Finanszírozás |
0 |
|
Kiadások összesen |
133 230 |
|
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 113.427 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 1.161 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 18.642 e Ft.
a) beruházási kiadások beruházásonként
Játszótér létesítés |
0 |
802 |
802 |
Földterület vásárlás |
0 |
65 |
65 |
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése (bio massza kazán) |
6 920 |
6 920 |
6 920 |
Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója |
0 |
2 086 |
2 085 |
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés |
1 869 |
0 |
0 |
Beruházások |
8 789 |
9 873 |
9 872 |
Vis maior |
2483 |
2495 |
2495 |
Önk. épület, műv. ház felújítás ÉMOP |
23935 |
24654 |
24654 |
Út felújítás ÉMOP |
31048 |
32104 |
32103 |
Óvoda járda felújítás |
0 |
48 |
48 |
Út felújítás (önerőből) |
0 |
912 |
912 |
Ingatlanok felújítása összesen: |
57 466 |
60 213 |
60 212 |
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója |
15 521 |
16 092 |
16 091 |
Szöveg |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Éves teljesítés |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
400 |
458 |
458 |
Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.] |
0 |
77 |
77 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
284 |
284 |
283 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
0 |
23 |
23 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ] |
700 |
5 826 |
5 567 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
15 |
813 |
813 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. B) pont] |
0 |
41 |
41 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
150 |
609 |
609 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
80 |
0 |
0 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
100 |
132 |
132 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
60 |
60 |
60 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 789 |
8 323 |
8 063 |
5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint2652 e Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 10048 e Ft hiány.
|
|
a) belső finanszírozással |
12700 eFt |
b) külső finanszírozással |
0 eFt |
|
|
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő, |
|
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő. |
|
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 8081 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra a 6. melléklet szerint.
3. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése
9. § A helyi Szlovák nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítését a 9. melléklet tartalmazza. A helyi Roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
4. Záró rendelkezések
10. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Szöveg |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Éves teljesítés |
Teljesítés |
Időarányos eltérés |
3. Egyéb saját bevétel |
130 |
1 425 |
1 430 |
100,4 % |
5 |
4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke |
150 |
1 015 |
1 014 |
99,9 % |
-1 |
5. Bérleti és lízingdíj bevételek |
195 |
57 |
54 |
94,7 % |
-3 |
8. Intézményi ellátási díjak |
575 |
429 |
428 |
99,8 % |
-1 |
12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11) |
1 050 |
2 926 |
2 926 |
100,0 % |
0 |
14. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja |
195 |
408 |
405 |
99,3 % |
-3 |
18. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) |
195 |
408 |
405 |
99,3 % |
-3 |
20. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről |
5 |
218 |
217 |
99,5 % |
-1 |
22. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+...+21) |
5 |
218 |
217 |
99,5 % |
-1 |
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22) |
1 250 |
3 552 |
3 548 |
99,9 % |
-4 |
09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Szöveg |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Éves teljesítés |
Teljesítés |
Időarányos eltérés |
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
12 478 |
13 618 |
13 618 |
100,0 % |
0 |
7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
0 |
5 740 |
5 740 |
100,0 % |
0 |
8. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
2 573 |
2 573 |
2 573 |
100,0 % |
0 |
9. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
2 384 |
2 550 |
2 550 |
100,0 % |
0 |
11. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
551 |
551 |
551 |
100,0 % |
0 |
13. Központosított működési célú előirányzatok |
619 |
627 |
627 |
100,0 % |
0 |
14. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
1 777 |
997 |
997 |
100,0 % |
0 |
15. Szerkezetátalakítási tartalék |
0 |
994 |
994 |
100,0 % |
0 |
18. Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
776 |
776 |
100,0 % |
0 |
23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (1+...+18) |
20 382 |
28 426 |
28 426 |
100,0 % |
0 |
24. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
147 |
146 |
99,3 % |
-1 |
38. Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
400 |
0 |
0 |
0 |
|
41. Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól |
4 362 |
9 312 |
9 289 |
99,8 % |
-23 |
42. Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
176 |
661 |
661 |
100,0 % |
0 |
46. Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45) |
4 938 |
9 973 |
9 950 |
99,8 % |
-23 |
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46) |
25 320 |
38 546 |
38 522 |
99,9 % |
-24 |
60. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól |
0 |
5 |
4 |
80,0 % |
-1 |
68. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67) |
0 |
5 |
4 |
80,0 % |
-1 |
69. Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) |
0 |
5 |
4 |
80,0 % |
-1 |
70. Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
2 267 |
0 |
0 |
0 |
|
73. Vis maior támogatás |
0 |
2 267 |
2 267 |
100,0 % |
0 |
79. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74) |
2 267 |
2 267 |
2 267 |
100,0 % |
0 |
92. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
67 490 |
71 117 |
71 116 |
100,0 % |
-1 |
96. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól |
3 051 |
2 745 |
2 744 |
100,0 % |
-1 |
101. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100) |
70 541 |
73 862 |
73 860 |
100,0 % |
-2 |
102. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101) |
72 808 |
76 129 |
76 127 |
100,0 % |
-2 |
10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Szöveg |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Éves teljesítés |
Teljesítés |
Időarányos eltérés |
15. Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele |
21 300 |
21 300 |
20 898 |
98,1 % |
-402 |
20. Maradvány igénybevétele (15+...+19) |
21 300 |
21 300 |
20 898 |
98,1 % |
-402 |
34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33) |
21 300 |
21 300 |
20 898 |
98,1 % |
-402 |
35. Függő bevételek |
0 |
0 |
64 |
64 |
|
36. Átfutó bevételek |
0 |
0 |
-1 134 |
-1 134 |
|
38. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+...+37) |
0 |
0 |
-1 070 |
-1 070 |
|
16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Szöveg |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Éves teljesítés |
Teljesítés |
Időarányos eltérés |
1. Igazgatási szolgáltatási díj |
30 |
60 |
58 |
96,7 % |
-2 |
3. Gépjárműadó |
680 |
575 |
572 |
99,5 % |
-3 |
6. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (3+...+5) |
680 |
575 |
572 |
99,5 % |
-3 |
11. Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
450 |
260 |
260 |
100,0 % |
0 |
13. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
1 700 |
1 330 |
1 330 |
100,0 % |
0 |
16. Talajterhelési díj |
80 |
61 |
61 |
100,0 % |
0 |
17. Helyi adók és adójellegű bevételek (7+...+16) |
2 230 |
1 651 |
1 651 |
100,0 % |
0 |
18. Adópótlék, adóbírság |
100 |
27 |
26 |
96,3 % |
-1 |
26. Közhatalmi bevételek (1+2+6+17+18+24+25) |
3 040 |
2 313 |
2 307 |
99,7 % |
-6 |
Szöveg |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Éves teljesítés |
Teljesítés |
Időarányos eltérés |
Összesen: |
123 718 |
141 845 |
140 336 |
98,9 % |
-1 509 |
2. melléklet
02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Szöveg |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Éves teljesítés |
Teljesítés |
Időarányos eltérés |
1. Alapilletmények |
7 506 |
9 382 |
9 368 |
99,9 % |
-14 |
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) |
7 506 |
9 382 |
9 368 |
99,9 % |
-14 |
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása |
2 265 |
2 617 |
2 617 |
100,0 % |
0 |
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) |
9 771 |
11 999 |
11 985 |
99,9 % |
-14 |
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások |
0 |
90 |
89 |
98,9 % |
-1 |
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) |
0 |
90 |
89 |
98,9 % |
-1 |
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) |
0 |
90 |
89 |
98,9 % |
-1 |
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai |
0 |
16 |
16 |
100,0 % |
0 |
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) |
0 |
16 |
16 |
100,0 % |
0 |
29. Étkezési hozzájárulás |
264 |
291 |
291 |
100,0 % |
0 |
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) |
264 |
291 |
291 |
100,0 % |
0 |
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) |
264 |
291 |
291 |
100,0 % |
0 |
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) |
264 |
381 |
380 |
99,7 % |
-1 |
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) |
0 |
16 |
16 |
100,0 % |
0 |
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) |
264 |
397 |
396 |
99,7 % |
-1 |
43. Állományba nem tartozók juttatásai |
308 |
186 |
184 |
98,9 % |
-2 |
48. Külső személyi juttatások (43+47) |
308 |
186 |
184 |
98,9 % |
-2 |
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) |
10 343 |
12 582 |
12 565 |
99,9 % |
-17 |
50. Szociális hozzájárulási adó |
2 174 |
2 666 |
2 652 |
99,5 % |
-14 |
52. Egészségügyi hozzájárulás |
86 |
0 |
0 |
0 |
|
53. Táppénz hozzájárulás |
0 |
95 |
94 |
98,9 % |
-1 |
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) |
2 260 |
2 761 |
2 746 |
99,5 % |
-15 |
55. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) |
200 |
400 |
400 |
100,0 % |
0 |
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Szöveg |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Éves teljesítés |
Teljesítés |
Időarányos eltérés |
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése |
130 |
145 |
141 |
97,2 % |
-4 |
5. Könyv beszerzése |
100 |
27 |
26 |
96,3 % |
-1 |
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
610 |
767 |
766 |
99,9 % |
-1 |
10. Szakmai anyagok beszerzése |
50 |
3 |
3 |
100,0 % |
0 |
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése |
174 |
690 |
691 |
100,1 % |
1 |
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése |
180 |
312 |
311 |
99,7 % |
-1 |
13. Egyéb anyagbeszerzés |
100 |
870 |
851 |
97,8 % |
-19 |
14. Készletbeszerzés (1+...+13) |
1 344 |
2 814 |
2 789 |
99,1 % |
-25 |
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
590 |
590 |
562 |
95,3 % |
-28 |
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
10 |
10 |
100,0 % |
0 |
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17) |
590 |
600 |
572 |
95,3 % |
-28 |
19. Vásárolt élelmezés |
1 034 |
699 |
699 |
100,0 % |
0 |
22. Szállítási szolgáltatás díja |
40 |
0 |
0 |
0 |
|
23. Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 110 |
1 037 |
994 |
95,9 % |
-43 |
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja |
1 575 |
1 508 |
1 489 |
98,7 % |
-19 |
26. Víz- és csatornadíjak |
187 |
128 |
124 |
96,9 % |
-4 |
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
440 |
239 |
238 |
99,6 % |
-1 |
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások |
850 |
547 |
543 |
99,3 % |
-4 |
31. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai |
0 |
229 |
228 |
99,6 % |
-1 |
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) |
5 236 |
4 387 |
4 315 |
98,4 % |
-72 |
34. Vásárolt közszolgáltatások |
492 |
284 |
284 |
100,0 % |
0 |
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója |
2 092 |
2 114 |
2 028 |
95,9 % |
-86 |
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése |
120 |
120 |
111 |
92,5 % |
-9 |
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) |
2 212 |
2 234 |
2 139 |
95,7 % |
-95 |
41. Belföldi kiküldetés |
330 |
576 |
576 |
100,0 % |
0 |
43. Reprezentáció |
50 |
110 |
110 |
100,0 % |
0 |
45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44) |
380 |
686 |
686 |
100,0 % |
0 |
53. A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség |
0 |
33 |
33 |
100,0 % |
0 |
55. Különféle költségvetési befizetések (47+...+54) |
0 |
33 |
33 |
100,0 % |
0 |
60. Díjak, egyéb befizetések |
745 |
488 |
487 |
99,8 % |
-1 |
61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) |
745 |
488 |
487 |
99,8 % |
-1 |
68. Egyéb dologi kiadások |
824 |
1 022 |
1 018 |
99,6 % |
-4 |
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) |
11 823 |
12 548 |
12 323 |
98,2 % |
-225 |
04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Szöveg |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Éves teljesítés |
Teljesítés |
Időarányos eltérés |
27. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
13 677 |
10 877 |
10 876 |
100,0 % |
-1 |
28. Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek |
0 |
212 |
212 |
100,0 % |
0 |
31. Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30) |
13 677 |
11 089 |
11 088 |
100,0 % |
-1 |
43. Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek |
500 |
200 |
200 |
100,0 % |
0 |
48. Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak |
150 |
48 |
48 |
100,0 % |
0 |
52. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51) |
650 |
248 |
248 |
100,0 % |
0 |
53. Működési célú céltartalék |
0 |
6 716 |
0 |
0,0 % |
-6 716 |
57. Tartalékok (53+...+56) |
0 |
6 716 |
0 |
0,0 % |
-6 716 |
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57) |
14 327 |
18 053 |
11 336 |
62,8 % |
-6 717 |
112. Felhalmozási célú céltartalék |
1 400 |
1 400 |
0 |
0,0 % |
-1 400 |
116. Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115) |
1 400 |
1 400 |
0 |
0,0 % |
-1 400 |
05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Szöveg |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Éves teljesítés |
Teljesítés |
Időarányos eltérés |
1. Ingatlanok felújítása |
57 466 |
60 213 |
60 212 |
100,0 % |
-1 |
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója |
15 521 |
16 092 |
16 091 |
100,0 % |
-1 |
6. Felújítások (1+...+5) |
72 987 |
76 305 |
76 303 |
100,0 % |
-2 |
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) |
0 |
802 |
802 |
100,0 % |
0 |
10. Földterület vásárlás |
0 |
65 |
65 |
100,0 % |
0 |
11. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése |
6 920 |
6 920 |
6 920 |
100,0 % |
0 |
15. Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója |
0 |
2 086 |
2 085 |
100,0 % |
-1 |
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés |
1 869 |
0 |
0 |
0 |
|
17. Beruházások (7+8+10+11+12+13+14+15+16) |
8 789 |
9 873 |
9 872 |
100,0 % |
-1 |
06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Szöveg |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Éves teljesítés |
Teljesítés |
Időarányos eltérés |
32. Átfutó kiadások |
0 |
0 |
22 |
22 |
|
34. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) |
0 |
0 |
22 |
22 |
|
12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Szöveg |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Éves teljesítés |
Teljesítés |
Időarányos eltérés |
3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
400 |
458 |
458 |
100,0 % |
0 |
10. Családi támogatások (1+...+9) |
400 |
458 |
458 |
100,0 % |
0 |
11. Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.] |
0 |
77 |
77 |
100,0 % |
0 |
14. Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
284 |
284 |
283 |
99,6 % |
-1 |
15. Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
0 |
23 |
23 |
100,0 % |
0 |
17. Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16) |
284 |
384 |
383 |
99,7 % |
-1 |
18. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ] |
700 |
5 826 |
5 567 |
95,6 % |
-259 |
20. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+19) |
700 |
5 826 |
5 567 |
95,6 % |
-259 |
22. Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
15 |
813 |
813 |
100,0 % |
0 |
24. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. B) pont] |
0 |
41 |
41 |
100,0 % |
0 |
28. Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27) |
15 |
854 |
854 |
100,0 % |
0 |
39. Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
150 |
609 |
609 |
100,0 % |
0 |
40. Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
80 |
0 |
0 |
0 |
|
41. Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
100 |
132 |
132 |
100,0 % |
0 |
47. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
60 |
60 |
60 |
100,0 % |
0 |
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48) |
390 |
801 |
801 |
100,0 % |
0 |
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49) |
1 789 |
8 323 |
8 063 |
96,9 % |
-260 |
Szöveg |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Éves teljesítés |
Teljesítés |
Időarányos eltérés |
Összesen: |
123 718 |
141 845 |
133 230 |
93,9 % |
-8 615 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Éves teljesítés |
Teljesítés |
Időarányos eltérés |
2012. évi tény |
||
1. Személyi juttatások összesen (02/49) |
10 343 |
12 582 |
12 565 |
99,9 % |
-17 |
0 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54) |
2 260 |
2 761 |
2 746 |
99,5 % |
-15 |
0 |
|
3. Dologi kiadások (03/69) |
11 823 |
12 548 |
12 323 |
98,2 % |
-225 |
0 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50) |
1 789 |
8 323 |
8 063 |
96,9 % |
-260 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások (04/58-57) |
14 327 |
11 337 |
11 336 |
100,0 % |
-1 |
0 |
|
6. Működési költségvetés (1+...+5) |
40 542 |
47 551 |
47 033 |
98,9 % |
-518 |
0 |
|
7. Felújítások (05/6) |
72 987 |
76 305 |
76 303 |
100,0 % |
-2 |
0 |
|
8. Beruházások (05/17) |
8 789 |
9 873 |
9 872 |
100,0 % |
-1 |
0 |
|
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116-112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. Felhalmozási költségvetés (7+...+9) |
81 776 |
86 178 |
86 175 |
100,0 % |
-3 |
0 |
|
11. Egyéb kiadások (06/34) |
0 |
0 |
22 |
22 |
0 |
||
12. Tartalékok, pénzmaradvány (04/57+112) |
1 400 |
8 116 |
0 |
0,0 % |
-8 116 |
0 |
|
13. Finanszírozás (06/30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14. Kiadások összesen (6+10+...+13) |
123 718 |
141 845 |
133 230 |
93,9 % |
-8 615 |
0 |
|
3. melléklet
Szakfeladat száma, neve |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Éves teljesítés |
Teljesítés |
Időarányos eltérés |
Teljesítés megoszlása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
381103-1 |
Egyenleg |
-254 |
-107 |
-106 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
254 |
107 |
106 |
99,1 % |
-1 |
0,1 % |
|
412000-1 |
Egyenleg |
-33 550 |
-43 932 |
-43 930 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
33 550 |
43 932 |
43 930 |
100,0 % |
-2 |
33,0 % |
|
680001-1 |
Egyenleg |
100 |
10 |
9 |
|||
Bevételek |
100 |
10 |
9 |
90,0 % |
-1 |
0,0 % |
|
Kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
680002-1 |
Egyenleg |
285 |
316 |
315 |
|||
Bevételek |
285 |
316 |
315 |
99,7 % |
-1 |
0,2 % |
|
Kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
813000-1 |
Egyenleg |
-1 107 |
-1 017 |
-967 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
1 107 |
1 017 |
967 |
95,1 % |
-50 |
0,7 % |
|
841112-1 |
Egyenleg |
-5 503 |
-5 521 |
-5 508 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
5 503 |
5 521 |
5 508 |
99,8 % |
-13 |
4,1 % |
|
841126-1 |
Egyenleg |
5 721 |
1 708 |
9 506 |
|||
Bevételek |
23 288 |
24 065 |
23 664 |
98,3 % |
-401 |
16,7 % |
|
Kiadások |
17 567 |
22 357 |
14 158 |
63,3 % |
-8 199 |
10,6 % |
|
841402-1 |
Egyenleg |
-1 143 |
-1 143 |
-1 131 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
1 143 |
1 143 |
1 131 |
99,0 % |
-12 |
0,8 % |
|
841403-1 |
Egyenleg |
67 440 |
67 636 |
67 650 |
|||
Bevételek |
67 590 |
71 352 |
71 349 |
100,0 % |
-3 |
50,5 % |
|
Kiadások |
150 |
3 716 |
3 699 |
99,5 % |
-17 |
2,8 % |
|
841901-9 |
Egyenleg |
23 882 |
32 990 |
32 984 |
|||
Bevételek |
23 882 |
32 990 |
32 984 |
100,0 % |
-6 |
23,3 % |
|
Kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
862102-1 |
Egyenleg |
-399 |
-435 |
-435 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
399 |
435 |
435 |
100,0 % |
0 |
0,3 % |
|
869039-1 |
Egyenleg |
-312 |
-104 |
-104 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
312 |
104 |
104 |
100,0 % |
0 |
0,1 % |
|
869041-1 |
Egyenleg |
-180 |
-180 |
-180 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
180 |
180 |
180 |
100,0 % |
0 |
0,1 % |
|
882111-1 |
Egyenleg |
-850 |
-6 435 |
-6 176 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
850 |
6 435 |
6 176 |
96,0 % |
-259 |
4,6 % |
|
882115-1 |
Egyenleg |
0 |
-77 |
-77 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
0 |
77 |
77 |
100,0 % |
0 |
0,1 % |
|
882116-1 |
Egyenleg |
-284 |
-284 |
-283 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
284 |
284 |
283 |
99,6 % |
-1 |
0,2 % |
|
882117-1 |
Egyenleg |
0 |
-458 |
-458 |
|||
Bevételek |
400 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
400 |
458 |
458 |
100,0 % |
0 |
0,3 % |
|
882122-1 |
Egyenleg |
-140 |
-60 |
-60 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
140 |
60 |
60 |
100,0 % |
0 |
0,0 % |
|
882123-1 |
Egyenleg |
-100 |
-132 |
-132 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
100 |
132 |
132 |
100,0 % |
0 |
0,1 % |
|
882129-1 |
Egyenleg |
-15 |
-877 |
-877 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
15 |
877 |
877 |
100,0 % |
0 |
0,7 % |
|
889928-1 |
Egyenleg |
-3 222 |
-3 322 |
-3 292 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
3 222 |
3 322 |
3 292 |
99,1 % |
-30 |
2,5 % |
|
890442-1 |
Egyenleg |
-6 840 |
-2 919 |
-2 931 |
|||
Bevételek |
7 413 |
12 057 |
12 034 |
99,8 % |
-23 |
8,5 % |
|
Kiadások |
14 253 |
14 976 |
14 965 |
99,9 % |
-11 |
11,2 % |
|
910123-1 |
Egyenleg |
-696 |
-404 |
-401 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
696 |
404 |
401 |
99,3 % |
-3 |
0,3 % |
|
910502-1 |
Egyenleg |
-89 |
-116 |
-113 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
89 |
116 |
113 |
97,4 % |
-3 |
0,1 % |
|
931903-1 |
Egyenleg |
-500 |
-200 |
-200 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
500 |
200 |
200 |
100,0 % |
0 |
0,2 % |
|
940000-1 |
Egyenleg |
-381 |
-295 |
-283 |
|||
Bevételek |
0 |
110 |
110 |
100,0 % |
0 |
0,1 % |
|
Kiadások |
381 |
405 |
393 |
97,0 % |
-12 |
0,3 % |
|
960302-1 |
Egyenleg |
-129 |
5 |
6 |
|||
Bevételek |
24 |
24 |
24 |
100,0 % |
0 |
0,0 % |
|
Kiadások |
153 |
19 |
18 |
94,7 % |
-1 |
0,0 % |
|
490444-1 |
Egyenleg |
0 |
-2 130 |
-2 129 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
0 |
2 130 |
2 129 |
100,0 % |
-1 |
1,6 % |
|
561912-1 |
Egyenleg |
-1 101 |
125 |
123 |
|||
Bevételek |
213 |
449 |
447 |
99,6 % |
-2 |
0,3 % |
|
Kiadások |
1 314 |
324 |
324 |
100,0 % |
0 |
0,2 % |
|
561917-1 |
Egyenleg |
0 |
-69 |
-67 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
0 |
69 |
67 |
97,1 % |
-2 |
0,1 % |
|
851011-1 |
Egyenleg |
-1 719 |
-1 345 |
-1 336 |
|||
Bevételek |
0 |
45 |
44 |
97,8 % |
-1 |
0,0 % |
|
Kiadások |
1 719 |
1 390 |
1 380 |
99,3 % |
-10 |
1,0 % |
|
889921-1 |
Egyenleg |
523 |
-61 |
-50 |
|||
Bevételek |
523 |
427 |
426 |
99,8 % |
-1 |
0,3 % |
|
Kiadások |
0 |
488 |
476 |
97,5 % |
-12 |
0,4 % |
|
421100-1 |
Egyenleg |
-39 437 |
-31 167 |
-31 167 |
|||
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 % |
||
Kiadások |
39 437 |
31 167 |
31 167 |
100,0 % |
0 |
23,4 % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Éves teljesítés |
Teljesítés |
Időarányos eltérés |
Teljesítés megoszlása |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen: |
Egyenleg |
0 |
0 |
8 200 |
|||
Bevételek |
123 718 |
141 845 |
141 406 |
99,7 % |
-439 |
||
Kiadások |
123 718 |
141 845 |
133 206 |
93,9 % |
-8 639 |
4. melléklet
Általános megnevezés |
Előirányzat és teljesítés |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Konkrét felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Éves teljesítés |
Teljesítés |
Időarányos eltérés |
|
1. Ingatlanok felújítása |
||||||
Vis maior keretében önk.ép.felújítása |
2 483 |
2 495 |
2 495 |
100,0 % |
0 |
|
Óvoda járda felújítás |
0 |
48 |
48 |
100,0 % |
0 |
|
Út felújítás |
0 |
912 |
912 |
100,0 % |
0 |
|
Műv.ház felújítás |
23 935 |
24 654 |
24 654 |
100,0 % |
0 |
|
Út felújítás |
31 048 |
32 104 |
32 103 |
100,0 % |
-1 |
|
Összesen: |
57 466 |
60 213 |
60 212 |
100,0 % |
-1 |
|
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója |
||||||
Vis maior keretében felújítás áfa |
670 |
658 |
657 |
99,8 % |
-1 |
|
Óvoda járda áfa |
0 |
13 |
13 |
100,0 % |
0 |
|
Út felújítás áfa |
0 |
246 |
246 |
100,0 % |
0 |
|
Műv.ház felújítás áfa |
6 462 |
6 507 |
6 507 |
100,0 % |
0 |
|
Út felújítás áfa |
8 389 |
8 668 |
8 668 |
100,0 % |
0 |
|
Összesen: |
15 521 |
16 092 |
16 091 |
100,0 % |
-1 |
|
6. Felújítások (1+...+5) |
||||||
Összesen: |
72 987 |
76 305 |
76 303 |
100,0 % |
-2 |
|
5. melléklet
Általános megnevezés |
Előirányzat és teljesítés |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Konkrét felhalmozási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Éves teljesítés |
Teljesítés |
Időarányos eltérés |
|
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) |
||||||
Játszótér építés |
0 |
802 |
802 |
100,0 % |
0 |
|
Összesen: |
0 |
802 |
802 |
100,0 % |
0 |
|
10. Földterület vásárlás |
||||||
Föld vásárlás |
0 |
65 |
65 |
100,0 % |
0 |
|
Összesen: |
0 |
65 |
65 |
100,0 % |
0 |
|
11. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése |
||||||
Biomassza kazán |
6 920 |
6 920 |
6 920 |
100,0 % |
0 |
|
Összesen: |
6 920 |
6 920 |
6 920 |
100,0 % |
0 |
|
15. Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója |
||||||
Biomassza kazán áfa |
0 |
1 869 |
1 868 |
99,9 % |
-1 |
|
Játszótér létesítés áfa |
0 |
217 |
217 |
100,0 % |
0 |
|
Összesen: |
0 |
2 086 |
2 085 |
100,0 % |
-1 |
|
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés |
||||||
Biomassza kazán áfa |
1 869 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
1 869 |
0 |
0 |
0 |
||
17. Beruházások (7+8+10+11+12+13+14+15+16) |
||||||
Összesen: |
8 789 |
9 873 |
9 872 |
100,0 % |
-1 |
|
6. melléklet
Szöveg |
Tárgyévi pénz- |
|---|---|
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei |
0 |
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei |
7 482 |
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei |
80 |
A. Záró pénzkészlet (1+2+3) |
7 562 |
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya |
0 |
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) |
0 |
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) |
0 |
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege |
0 |
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege |
701 |
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege |
0 |
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege |
701 |
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) |
64 |
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) |
64 |
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) |
637 |
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) |
0 |
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) |
0 |
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) |
0 |
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) |
0 |
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) |
8 199 |
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
0 |
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
-118 |
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt |
0 |
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt |
0 |
G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) |
-118 |
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) |
0 |
I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) |
8 081 |
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg |
0 |
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) |
0 |
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) |
8 081 |
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa |
0 |
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
8 081 |
17-ből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
2 881 |
17-ből: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
5 200 |
18. Szabad pénzmaradvány |
0 |
18-ból: Működési célú szabad pénzmaradvány |
0 |
18-ból: Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány |
0 |
7. melléklet
Az önkormányzati rendeletet a Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 18. napjával.