Legénd Község Önkormányzat képviselő-testületének

2/2016 (II.24) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 65 387 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    37 730 e Ft

b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása                                            1 392 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                4 697 e Ft

d) működési bevételek                                                                                  1 802 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                124 e Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                            19 642 e Ft

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

            - kötelező feladatok bevételei: 38 424 e Ft

            - önként vállalt feladatok bevételei: 2 624e Ft

           - önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel: 24 339 e Ft          

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              50 540 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             12 808 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       2 172 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  19 660 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               3 580 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           12 320 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         13 892 e Ft

      ba) beruházások                                                                        1 682 e Ft

      bb) felújítások                                                                           12 210 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             955 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

            - kötelező feladatok kiadásai: 51 824 e Ft

            - önként vállalt feladatok kiadása: 4 425 e Ft

            - önkormányzati funkcióra nem sorolható kiadás (tartalék): 9 138 e Ft

(3)  Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

• Közmunka programhoz eszköz besz. 1 392 eFt
• Közművelődési feladathoz eszköz besz. 140 e Ft
• Laptop beszerzése 150 e Ft

Felújítások:

• Egészségház felújítás 12 210 e Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

• Pénzbeli ellátások: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj, beiskolázási segély, települési rendszeres, és rendkívüli támogatás
• Természetbeni ellátások: az idős, nyugdíjas lakóknak az idősek napi rendezvény keretében ételosztást, karácsonyi élelmiszer csomagok osztását tervezzük.

 (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(6) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatot nem tervez.

5. § 2016 évi részletes költségvetése űrlaponként az 1. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

      (1 fő állományban lévő, és 1 fő társadalmi megbízatású polgármester)

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 10 fő.

Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 13 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 9 138 e Ft.

    8. § (1) A költségvetési egyenleg 19 642 e Ft hiány.

 (2) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 19 642 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                19 642  e Ft,

      aa) működési célú                                                                 8 043 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                            11 599 e Ft

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

     (6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

     (7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati szerv gazdasági vezetője jogosult.

4. Záró rendelkezések

  10. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2016. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.