Legénd Község Önkormányzat képviselő-testületének

        1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 186 798 977 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       60 535 984 Ft

b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása                                                 18 515 515 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                   4 380 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                    1 800 461 Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                               101 567 017 Ft

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• kötelező feladatok bevételei: 183 698 977 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                91 721 903 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                               20 744 049 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                          3 355 848 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                    45 239 792 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   3 018 172 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                             19 364 042 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            93 934 264 Ft

      ba) beruházások                                                                         3 511 750 Ft

      bb) felújítások                                                                             90 422 514 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                1 142 810 Ft

  (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

• kötelező feladatok kiadásai: 186 798 977 Ft

 (3)  Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

Felújítások:

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

 (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(6) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:

• EFOP-3.9.2. pályázat, megvalósítási időszak:2018.01.01.-2020.12.31.,összeg: 11 992 230 Ft
• EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.,összeg: 14 419 056 Ft
• EFOP-1.5.3-16-2017-00120. pályázat, megvalósítási időszak: 2018.02.01-2020.02.01., összege: 20 492 999 Ft
• KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés című projekt fizikai befejezésének várható határideje: 2020.12.18, a vállalkozási szerződés összegének településenkénti megosztása szerint Legénd Községre jutó kiadási rész:

102 952 066 Ft, mely összeg megegyezik a támogatás összegével.

 A fenti pályázatok 100%-ban finanszírozottak, az előleg biztosított, elszámolás és a támogatás további   utalása mérföldkövenként történik.

    5. § 2019 évi részletes költségvetést az 1. számú melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő   projektjeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

             a) állományi létszám –2 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 8 fő.

     Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 7 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 3 008 054Ft.

       (2) Céltartalék célonként:

                  a) óvoda épület felújítás pályázat 2019 évi önerő céltartaléka: 7 738 638 Ft

                  b) program típusú pályázatok 2019 évben fel nem használt része: 6 085 586 Ft.

     8. § (1) A költségvetési egyenleg 101 567 017 Ft hiány.

 (2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 101 567 017 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele                   101 567 017 Ft

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

     (6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

     (7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

10. § A köztisztviselők illetményalapja a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően 38.650 Ft

4. Záró rendelkezések

  11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2019. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2019 (II.15) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben)

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 186 798 977 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    60 535 984 Ft

b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása                                            18 515 515 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                4 380 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                  1 800 461 Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                            101 567 017 Ft

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• kötelező feladatok bevételei: 183 698 977 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              91 721 903 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             20 744 049 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       3 355 848 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  45 239 792 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               3 018 172 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           19 364 042 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         93 934 264 Ft

      ba) beruházások                                                                        3 511 750 Ft

      bb) felújítások                                                                           90 422 514 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             1 142 810 Ft

  (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

• kötelező feladatok kiadásai: 186 798 977 Ft

 (3)  Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

Felújítások:

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

 (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(6) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:

• EFOP-3.9.2. pályázat, megvalósítási időszak:2018.01.01.-2020.12.31.,összeg: 11 992 230 Ft
• EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.,összeg: 14 419 056 Ft
• EFOP-1.5.3-16-2017-00120. pályázat, megvalósítási időszak: 2018.02.01-2020.02.01., összege: 20 492 999 Ft
• KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés című projekt fizikai befejezésének várható határideje: 2020.12.18, a vállalkozási szerződés összegének településenkénti megosztása szerint Legénd Községre jutó kiadási rész:

102 952 066 Ft, mely összeg megegyezik a támogatás összegével.

 A fenti pályázatok 100%-ban finanszírozottak, az előleg biztosított, elszámolás és a támogatás további   utalása mérföldkövenként történik.

    5. § 2019 évi részletes költségvetést az 1. számú melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő   projektjeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

             a) állományi létszám –2 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 8 fő.

     Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 7 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 3 008 054Ft.

       (2) Céltartalék célonként:

                  a) óvoda épület felújítás pályázat 2019 évi önerő céltartaléka: 7 738 638 Ft

                  b) program típusú pályázatok 2019 évben fel nem használt része: 6 085 586 Ft.

     8. § (1) A költségvetési egyenleg 101 567 017 Ft hiány.

 (2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 101 567 017 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele              101 567 017 Ft

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

     (6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

     (7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

10. § A köztisztviselők illetményalapja 46 380 Ft.

4. Záró rendelkezések

  11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2019. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.