Legénd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 05. 25Legénd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetésről
Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
2. §
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 158 276 609 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
(2)[4] Az önkormányzat összesített bevételeiből
- kötelező feladatok bevételei: 141 614 093 Ft
- önként vállalt feladatok bevételei: 2 352 042 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- a)[5] működési költségvetés 93 100 542 Ft
- aa) személyi juttatások: 21 205 869 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2 903 974 Ft
ac) dologi kiadások: 55 560 739 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 720 421 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 7 709 539 Ft
b) felhalmozási költségvetés 60 341 930 Ft
ba) beruházások 6 796 264 Ft
bb) felújítások 53 545 666 Ft
c) Egyéb felhalmozási tám. 3 451 160 Ft
d) finanszírozási kiadások 1 382 977 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 153 011 433 Ft
- önként vállalt feladatok kiadásai: 5 265 176 Ft
(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:
Beruházások:
Immateriális javak beszerzése (K61) | 1 400 000 |
Ingatlan beszerzése (K62) | 275 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 760 059 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) | 1 361 105 |
Beruházás összesen | 6 796 264 |
Felújítások:
Ingatlanok felújítása (K71) | 50 483 217 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) | 3 062 449 |
Felújítás összesen | 53 545 666 |
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
Intézményi ellátottak juttatása (K47) | 1 600 000 |
|---|---|
- ebből: oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása (K47) | 1 600 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 4 120 421 |
- ebből: egy, az Önk. rendeletében megállapított juttatás (K48) | 3 280 421 |
- ebből: települési támogatás | 840 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen | 5 720 421 |
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.
(6) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:
- EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.
5. § 2020 évi részletes költségvetést az 1. számú melléklet tartalmazza.
A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektjeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- a) állományi létszám –2 fő,
(2)[8] A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 7 fő.
Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 7 fő.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 6 701 796 Ft.
8. § (1)[9] A költségvetési egyenleg 56 908 818 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
- a)[10] belső finanszírozással 56 908 818 Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
- a)[11] az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 56 908 818 Ft
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) A rendelet 3. § (1) bekezdésében illetve 4. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.
(7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
10. § A köztisztviselők illetményalapja a 46 380 Ft
4. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2020. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.
1. melléklet [12]
Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 11 071 679 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 174 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 150 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 11 395 679 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 581 480 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 5 228 710 |
Külső személyi juttatások | K12 | 9 810 190 |
Személyi juttatások | K1 | 21 205 869 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 903 974 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 171 500 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 230 541 |
Készletbeszerzés | K31 | 4 402 041 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 235 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 827 120 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 062 120 |
Közüzemi díjak | K331 | 3 468 701 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 2 124 579 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 205 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 300 000 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 219 420 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 16 152 621 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 170 375 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 27 640 696 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 40 000 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 30 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 70 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 804 062 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 14 179 641 |
Kamatkiadások | K353 | 2 221 |
ebből: államháztartáson belül | K353 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 2 399 958 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 22 385 882 |
Dologi kiadások | K3 | 55 560 739 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 1 600 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 120 421 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 720 421 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 114 238 |
Elvonások és befizetések | K502 | 114 238 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2 698 164 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 938 412 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 875 604 |
Tartalékok | K513 | 3 083 121 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 709 539 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 1 400 100 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 275 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 760 059 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 361 105 |
Beruházások | K6 | 6 796 264 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 50 483 217 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3 062 449 |
Felújítások | K7 | 53 545 666 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 2 448 535 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 1 002 625 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 3 451 160 |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 156 893 632 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 382 977 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 1 382 977 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 1 382 977 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 17 702 401 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 11 193 814 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 319 200 |
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 55 360 |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 31 070 775 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 30 814 619 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 61 885 394 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 25 198 209 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 25 198 209 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3 680 825 |
Gépjárműadók | B354 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 430 000 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 4 110 825 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 92 023 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 4 202 848 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 260 700 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 219 420 |
Ellátási díjak | B405 | 1 517 951 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 310 249 |
Egyéb működési bevételek | B411 | 1 310 000 |
ebből: kiadások visszatérítései | B411 | 0 |
Működési bevételek | B4 | 3 618 320 |
Ingatlanok értékesítése | B502 | 630 000 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 630 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 938 412 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 938 412 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 3 382 165 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 84 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 3 466 165 |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 99 939 348 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 56 908 818 |
Maradvány igénybevétele | B813 | 56 908 818 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | B814 | 1 428 443 |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 58 337 261 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 58 337 261 |
Kiadások összesen | 158 276 609 | |
Bevételek összesen | 158 276 609 |