Legénd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 26Legénd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Legénd Községi Önkormányzatának Polgármestere a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § és a 91. § alapján az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
1. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi kiadás 134 600 852 Ft teljesült, a bevétel 153 586 172 Ft teljesült.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 62 090 503 Ft |
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 25 198 168 Ft |
c) B3 Közhatalmi bevételek | 4 111 248 Ft |
d) B4 Működési bevételek | 3 134 992 Ft |
e) B5 Felhalmozási bevételek | 630 000 Ft |
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 84 000 Ft |
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen | 95 248 911 Ft |
| 58 337 261 Ft |
| 153 586 172 Ft |
(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 152 695 477 Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 890 695 Ft,
Az összesített 2020. évi főbb bevételi, kiadási előirányzatonként, a költségvetés összevont mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) Működési költségvetés | 70 540 053 Ft | |
aa) K1 Személyi juttatások | 20 259 666 Ft | |
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 808 766 Ft | |
ac) K3 Dologi kiadások | 39 463 966 Ft | |
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 669 140 Ft | |
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások | 3 338 515 Ft | |
| 62 677 822 Ft | |
ba) K6 Beruházások | 6 401 617 Ft | |
bb) K7 Felújítások | 53 335 045 Ft | |
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 941 160 Ft | |
| 133 217 875 Ft | |
| 1 382 977 Ft | |
amelyből: | ||
da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | 1 382 977 Ft | |
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 Ft | |
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 Ft | |
| 134 600 852 Ft | |
(2) A költségvetési, finanszírozási kiadásokat és bevételeket részletesen az 1. számú melléklet és a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 131 069 692 Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 3 531 160 Ft,
ba) mük. c. pe. átadás civil szervnek 590 000 Ft,
bb) Felhalmozási támogatások 2 941 160 Ft
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként | |
aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 400 000 Ft, | |
ab) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 Ft, | |
ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3 640 644 Ft, | |
ae) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 360 973 Ft, | |
| |
ba) K71 Ingatlanok felújítása 50 483 217 Ft, | |
bb) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 851 828 Ft. | |
(5) A 2019 évi teljesített felhalmozási kiadásokat részletesen a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése | |
a) K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása 1 390 000 Ft, | |
b) K48 egyéb nem intézményi ellátások 3 279 140 Ft, | |
(7) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő, |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 7 fő.
6. § Az önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa: 56 908 818 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A maradványkimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza részletesen.
7. § Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.
2. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 7 786 089 | 11 071 679 | 10 320 376 | 40 000 000 | 10 320 376 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 150 000 | 174 000 | 174 000 | 0 | 174 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 8 086 089 | 11 395 679 | 10 494 376 | 40 000 000 | 10 494 376 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 557 480 | 4 581 480 | 4 536 580 | 12 809 380 | 4 536 580 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 352 300 | 5 228 710 | 5 228 710 | 0 | 5 228 710 |
Külső személyi juttatások (K12) | 7 909 780 | 9 810 190 | 9 765 290 | 12 809 380 | 9 765 290 |
Személyi juttatások (K1) | 15 995 869 | 21 205 869 | 20 259 666 | 52 809 380 | 20 259 666 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 493 974 | 2 903 974 | 2 808 766 | 8 340 000 | 2 808 766 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 808 766 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 171 500 | 171 500 | 46 395 | 0 | 46 395 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 369 217 | 4 230 541 | 3 550 300 | 0 | 3 550 300 |
Készletbeszerzés (K31) | 5 540 717 | 4 402 041 | 3 596 695 | 0 | 3 596 695 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 235 000 | 235 000 | 182 200 | 0 | 182 200 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 750 000 | 827 120 | 827 120 | 0 | 827 120 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 985 000 | 1 062 120 | 1 009 320 | 0 | 1 009 320 |
Közüzemi díjak (K331) | 2 815 000 | 3 468 701 | 3 392 565 | 8 394 000 | 3 392 565 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 1 624 579 | 2 124 579 | 1 737 583 | 0 | 1 737 583 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 130 000 | 205 000 | 203 055 | 0 | 203 055 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 300 000 | 300 000 | 174 978 | 0 | 174 978 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 219 420 | 219 420 | 0 | 219 420 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 19 152 621 | 16 152 621 | 16 103 469 | 0 | 12 703 469 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 828 819 | 5 170 375 | 5 167 611 | 0 | 5 167 611 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 778 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 26 851 019 | 27 640 696 | 26 998 681 | 8 394 000 | 23 598 681 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 8 806 283 | 5 804 062 | 5 442 916 | 2 266 380 | 5 442 916 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 8 401 805 | 14 179 641 | 14 179 641 | 0 | 3 509 000 |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 2 221 | 2 221 | 0 | 2 221 |
ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 221 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 230 000 | 2 399 958 | 2 305 133 | 0 | 2 305 133 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 17 438 088 | 22 385 882 | 21 929 911 | 2 266 380 | 11 259 270 |
Dologi kiadások (K3) | 50 884 824 | 55 560 739 | 53 534 607 | 10 660 380 | 39 463 966 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 1 100 000 | 1 600 000 | 1 390 000 | 0 | 1 390 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 4 120 421 | 4 120 421 | 3 279 140 | 372 355 | 3 279 140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 5 220 421 | 5 720 421 | 4 669 140 | 372 355 | 4 669 140 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 114 238 | 114 238 | 0 | 114 238 |
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 114 238 | 114 238 | 0 | 114 238 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 2 698 164 | 2 698 164 | 2 634 277 | 0 | 2 634 277 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 938 412 | 938 412 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 875 604 | 875 604 | 590 000 | 0 | 590 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 000 |
Tartalékok (K513) | 11 618 257 | 3 083 121 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 16 130 437 | 7 709 539 | 3 338 515 | 0 | 3 338 515 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 181 100 | 1 400 100 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 300 000 | 275 000 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 760 059 | 3 760 059 | 3 640 644 | 0 | 3 640 644 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 334 105 | 1 361 105 | 1 360 973 | 0 | 1 360 973 |
Beruházások (K6) | 6 575 264 | 6 796 264 | 6 401 617 | 0 | 6 401 617 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 42 459 920 | 50 483 217 | 50 483 217 | 0 | 50 483 217 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 062 449 | 3 062 449 | 2 851 828 | 0 | 2 851 828 |
Felújítások (K7) | 45 522 369 | 53 545 666 | 53 335 045 | 0 | 53 335 045 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 480 000 | 2 448 535 | 1 968 535 | 0 | 1 968 535 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 30 000 | 1 002 625 | 972 625 | 0 | 972 625 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások) (K8) | 510 000 | 3 451 160 | 2 941 160 | 0 | 2 941 160 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 143 333 158 | 156 893 632 | 147 288 516 | 72 182 115 | 133 217 875 |
B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 18 494 871 | 17 702 401 | 17 702 401 | 17 702 401 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 10 334 092 | 11 193 814 | 11 193 814 | 11 193 814 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 10 334 092 | 11 193 814 | 11 193 814 | 11 193 814 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 005 540 | 2 005 540 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 319 200 | 319 200 | 319 200 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 55 360 | 55 360 | 55 360 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 30 628 963 | 31 070 775 | 31 276 315 | 31 276 315 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 38 053 619 | 30 814 619 | 30 814 188 | 30 814 188 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről) (B1) | 68 682 582 | 61 885 394 | 62 090 503 | 62 090 503 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 11 358 891 | 25 198 209 | 25 198 168 | 25 198 168 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről) (B2) | 11 358 891 | 25 198 209 | 25 198 168 | 25 198 168 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 3 200 000 | 3 680 825 | 4 555 566 | 3 680 825 |
Gépjárműadók (B354) | 750 000 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 430 000 | 430 000 | 338 400 | 338 400 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 | 338 400 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 4 380 000 | 4 110 825 | 4 893 966 | 4 019 225 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 50 000 | 92 023 | 155 676 | 92 023 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 4 430 000 | 4 202 848 | 5 049 642 | 4 111 248 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 30 000 | 260 700 | 260 695 | 260 695 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 219 420 | 219 420 | 219 420 |
Ellátási díjak (B405) | 1 007 951 | 1 517 951 | 1 058 504 | 1 058 504 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 280 249 | 310 249 | 309 201 | 309 201 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 60 000 | 1 310 000 | 1 287 172 | 1 287 172 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 981 909 |
Működési bevételek (B4) | 1 378 200 | 3 618 320 | 3 134 992 | 3 134 992 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 0 | 630 000 | 630 000 | 630 000 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 | 0 | 130 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 630 000 | 630 000 | 630 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 938 412 | 938 412 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 938 412 | 938 412 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 1 413 630 | 3 382 165 | 1 968 535 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 1 413 630 | 3 466 165 | 2 052 535 | 84 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 88 201 715 | 99 939 348 | 98 155 840 | 95 248 911 |
03. Finanszírozási kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 225 159 | 1 382 977 | 1 382 977 | 1 270 625 | 1 382 977 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 1 225 159 | 1 382 977 | 1 382 977 | 1 270 625 | 1 382 977 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 1 225 159 | 1 382 977 | 1 382 977 | 1 270 625 | 1 382 977 | |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 56 356 602 | 56 908 818 | 56 908 818 | 56 908 818 | |
Maradvány igénybevétele (B813) | 56 356 602 | 56 908 818 | 56 908 818 | 56 908 818 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 428 443 | 1 428 443 | 1 428 443 | |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 56 356 602 | 58 337 261 | 58 337 261 | 58 337 261 | |
Finanszírozási bevételek (B8) | 56 356 602 | 58 337 261 | 58 337 261 | 58 337 261 | |
2. melléklet
A főbb bevételi kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlege | ||||||||||
Főbb bevételi előirányzatok | Előirányzat | |||||||||
Eredeti | Módosított | Költség- | Teljesítés | |||||||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 68 682 582 | 61 885 394 | 62 090 503 | 62 090 503 | ||||||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 11 358 891 | 25 198 209 | 25 198 168 | 25 198 168 | ||||||
B3 Közhatalmi bevételek | 4 430 000 | 4 202 848 | 5 049 642 | 4 111 248 | ||||||
B4 Működési bevételek | 1 378 200 | 3 618 320 | 3 134 992 | 3 134 992 | ||||||
B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | ||||||
B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 938 412 | 938 412 | 0 | 0 | ||||||
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 413 630 | 3 466 165 | 2 052 535 | 84 000 | ||||||
B1-B7 Költségvetési bevételek összesen | 88 201 715 | 99 939 348 | 98 155 840 | 95 248 911 | ||||||
B81 Belföldi finanszírozás bevételei | 56 356 602 | 58 337 261 | 58 337 261 | 58 337 261 | ||||||
B82 Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B8 Finanszírozási bevételek összesen | 56 356 602 | 58 337 261 | 58 337 261 | 58 337 261 | ||||||
B1-B8 Összes bevétel | 144 558 317 | 158 276 609 | 156 493 101 | 153 586 172 | ||||||
Főbb kiadási előirányzatok | Előirányzat | |||||||
Eredeti | Módosított | Költség- | Teljesítés | |||||
Működési költségvetés | 90 725 525 | 93 100 542 | 84 610 694 | 70 540 053 | ||||
K1 Személyi juttatások | 15 995 869 | 21 205 869 | 20 259 666 | 20 259 666 | ||||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 493 974 | 2 903 974 | 2 808 766 | 2 808 766 | ||||
K3 Dologi kiadások | 50 884 824 | 55 560 739 | 53 534 607 | 39 463 966 | ||||
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 220 421 | 5 720 421 | 4 669 140 | 4 669 140 | ||||
K5 Egyéb működési célú kiadások | 16 130 437 | 7 709 539 | 3 338 515 | 3 338 515 | ||||
Felhalmozási költségvetés | 52 607 633 | 63 793 090 | 62 677 822 | 62 677 822 | ||||
K6 Beruházások | 6 575 264 | 6 796 264 | 6 401 617 | 6 401 617 | ||||
K7 Felújítások | 45 522 369 | 53 545 666 | 53 335 045 | 53 335 045 | ||||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 510 000 | 3 451 160 | 2 941 160 | 2 941 160 | ||||
K1-K8 Költségvetési kiadások | 143 333 158 | 156 893 632 | 147 288 516 | 133 217 875 | ||||
K9 Finanszírozási kiadások | 1 225 159 | 1 382 977 | 1 382 977 | 1 382 977 | ||||
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | 1 225 159 | 1 382 977 | 1 382 977 | 1 382 977 | ||||
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||||||
K1-K9 Kiadások összesen | 144 558 317 | 158 276 609 | 148 671 493 | 134 600 852 | ||||
3. melléklet
2020. évi költségvetés felhalmozási célú kiadási | |||||
felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként | |||||
Megnevezés | Részletező | Főkönyv | Rovat | Cofog | Bizonylat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
Településrendezés | 5Településtervezés | 05613 | K61 | 011130 | P0203 | 1 200 000 |
Településtervezés | 5Településtervezés | 05613 | K61 | 011130 | P0216 | 200 000 |
| 1 400 000 | |||||
Óvodai játékok | 5MFP-OUF/2019 | 05643 | K64 | 062020 | 2020-PV/000161 | 3 547 063 |
OSB lap, sarokvas, zsindelyszeg | 5 | 05643 | K64 | 082091 | 2020/03300 | 43 205 |
Cserép BETLEHEMI JÁSZOL | 5 | 05643 | K64 | 082091 | 20/BK-00007222 | 6 299 |
Csuklóspánt BETLEHEMI JÁSZOL | 5 | 05643 | K64 | 082091 | SM-2020/1523/GO | 3 402 |
Deszka betlehemi jászolhoz | 5 | 05643 | K64 | 082091 | GRDRV-2020-92 | 40 675 |
| 3 640 644 | |||||
Beruházási célú előzetes áfa | 1 360 973 | |||||
Óvoda terasz korlát | 5 | 05713 | K71 | 091140 | MD5SA7577798 | 343 710 |
Árpád út felújítás | 5MFP-ŐTU/219 | 05713 | K71 | 062020 | VLBSA0127339 | 10 097 445 |
Műszaki ellenőrzés | 5MFP-ŐTU/219 | 05713 | K71 | 062020 | NJ6SA8527937 | 121 169 |
Szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat fejlesztés | 5KEHOP-2.2.2-15-2015-00042szennyvíztelepfelújítás | 05713 | K71 | 052080 | 2020/0220 | 21 918 575 |
villámhárító rendszer kiépítése 1. részszámla | 5 | 05713 | K71 | 091140 | TV01-2020-12 | 400 000 |
Szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat rekonstrukció | 5KEHOP-2.2.2-15-2015-00042szennyvíztelepfelújítás | 05713 | K71 | 052080 | 2020/0450 | 12 369 043 |
Szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat rekonstrukció | 5KEHOP-2.2.2-15-2015-00042szennyvíztelepfelújítás | 05713 | K71 | 052080 | 2020/0302 | 5 233 275 |
| 50 483 217 | |||||
| 2 851 828 | |||||
4. melléklet
Maradványkimutatás
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 95 248 911 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 133 217 875 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -37 968 964 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 58 337 261 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 382 977 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 56 954 284 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 18 985 320 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 18 985 320 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 18 985 320 |
5. melléklet
Mérleg | |||
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 198 821 | 158 621 | |
A/I/2 Szellemi termékek | 1 174 174 | 1 842 042 | |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 372 995 | 2 000 663 | |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 608 090 871 | 596 838 551 | |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 732 125 | 3 263 573 | |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 63 432 741 | 103 353 634 | |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 674 255 737 | 703 455 758 | |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 11 000 | 11 000 | |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 11 000 | 11 000 | |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 11 000 | 11 000 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 675 639 732 | 705 467 421 | |
C/II/1 Forintpénztár | 226 475 | 263 265 | |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 226 475 | 263 265 | |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 34 885 111 | 16 805 359 | |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 34 885 111 | 16 805 359 | |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 35 111 586 | 17 068 624 | |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 265 903 | 938 394 | |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 212 546 | 874 741 | |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 53 357 | 63 653 | |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 228 656 | 0 | |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 228 656 | 0 | |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 | 1 968 535 | |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 1 968 535 | |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 494 559 | 2 906 929 | |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 933 630 | 933 630 | |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 933 630 | 933 630 | |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 933 630 | 933 630 | |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 21 853 629 | 2 095 000 | |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 19 758 629 | 0 | |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 2 095 000 | 2 095 000 | |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 25 000 | 15 000 | |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 21 878 629 | 2 110 000 | |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 24 306 818 | 5 950 559 | |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 35 000 | 0 | |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 552 150 | 552 150 | |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 587 150 | 552 150 | |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -3 544 000 | -825 | |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -3 544 000 | -825 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -2 956 850 | 551 325 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 732 101 286 | 729 037 929 | |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 347 752 857 | 347 752 857 | |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 561 561 | 7 561 561 | |
G/IV Felhalmozott eredmény | 282 731 880 | 276 708 715 | |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -6 023 165 | -70 871 510 | |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 632 023 133 | 561 151 623 | |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 14 070 641 | |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 14 070 641 | |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 225 159 | 1 270 625 | |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 225 159 | 1 270 625 | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 225 159 | 1 270 625 | |
H/III/1 Kapott előlegek | 621 632 | 683 346 | |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 11 915 | 62 108 | |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 633 547 | 745 454 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 858 706 | 16 086 720 | |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 1 818 485 | |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 98 219 447 | 149 981 101 | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 98 219 447 | 151 799 586 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 732 101 286 | 729 037 929 | |
6. melléklet
Eredménykimutatás | |||
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 4 864 392 | 3 826 358 | |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 121 851 | 1 538 619 | |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 5 986 243 | 5 364 977 | |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 30 070 472 | 31 276 315 | |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 28 646 712 | 30 764 188 | |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 28 055 178 | -26 489 058 | |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 403 788 | 2 505 228 | |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 87 176 150 | 38 056 673 | |
10 Anyagköltség | 6 289 356 | 3 596 695 | |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 12 721 851 | 27 788 581 | |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 219 420 | |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 19 011 207 | 31 604 696 | |
14 Bérköltség | 12 386 047 | 11 317 211 | |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 7 800 378 | 10 528 332 | |
16 Bérjárulékok | 2 858 230 | 3 041 374 | |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 23 044 655 | 24 886 917 | |
VI Értékcsökkenési leírás | 25 205 786 | 24 638 222 | |
VII Egyéb ráfordítások | 31 923 910 | 33 161 104 | |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -6 023 165 | -70 869 289 | |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 2 221 | |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 2 221 | |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | -2 221 | |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -6 023 165 | -70 871 510 | |
7. melléklet
Vagyonkimutatás - 2020 | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 675639732 | 705467421 | |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 1372995 | 2000663 | |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 198821 | 158621 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 198821 | 158621 | |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 1174174 | 1842042 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 1174174 | 1842042 | |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 | |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | |
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 674255737 | 703455758 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 608090871 | 596838551 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 451932088 | 444913647 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 139937926 | 136986853 | |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 16220857 | 14938051 | |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 2732125 | 3263573 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 618319 | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 2113806 | 3263573 | |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 0 | 0 | |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 | |
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 63432741 | 103353634 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 63432741 | 103353634 | |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | |
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 11000 | 11000 | |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 11000 | 11000 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 11000 | 11000 | |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0 | 0 | |
I. Készletek | B/I | 0 | 0 | |
II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 | |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 35111586 | 17068624 | |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 | |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 226475 | 263265 | |
III. Forintszámlák | C/III | 34885111 | 16805359 | |
IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 | |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 24306818 | 5950559 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 1494559 | 2906929 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 933630 | 933630 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 21878629 | 2110000 | |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | -2956850 | 551325 | |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 732101286 | 729037929 | |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 632023133 | 561151623 | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 347752857 | 347752857 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 0 | 0 | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 7561561 | 7561561 | |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 282731880 | 276708715 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -6023165 | -70871510 | |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1858706 | 16086720 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 0 | 14070641 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 1225159 | 1270625 | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 633547 | 745454 | |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 | |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 98219447 | 151799586 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 732101286 | 729037929 | |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 7843202 | 34324638 | |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 5678684 | 6055170 | |
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 0 | 0 | |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | 0 | -1150239 | |
Függő kötelezettségek | L/7 | 173752742 | 193407314 | |