Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 18- 2022. 05. 19Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiakban módosítja:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 119 851 730 forintban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatás államháztartáson belülről: 69 519 372 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14 199 377 Ft
c) közhatalmi bevételek 6 035 028 Ft
d) működési bevételek 2 192 275 Ft
e) felhalmozási bevétel 4 781 480 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök: 120 000 Ft
g) felhalmozási c. pe. 2 986 165 Ft
h) finanszírozási bevételek 20 102 033 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) kötelező feladatok bevételei: 112 168 085 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 7 686 645 Ft”
3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.11.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 93 271 520 Ft
aa) személyi juttatások: 20 551 462 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 440 133 Ft
ac) dologi kiadások: 42 028 635 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 142 500 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 26 108 790 Ft
b) felhalmozási költségvetés 23 646 887 Ft
ba) beruházások 9 680 241 Ft
bb) felújítások 13 966 646 Ft
c) egyéb felhalmozási támogatás: 433 633 Ft
d) finanszírozási kiadások 2 499 690 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai: 116 150 407 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 3 701 232 Ft
(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:
a) Beruházások:
aa) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 7 621 371 Ft
ab) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) 2 058 870 Ft
ac) Beruházás összesen 9 680 241 Ft
b) Felújítások:
ba) Ingatlanok felújítása (K71) 11 217 210 Ft
bb) Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) 2 749 436 Ft
bc) Felújítás összesen 13 966 646 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 2 142 500 Ft
aa) ebből: egy, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 1 650 000 Ft
ab) ebből: települési támogatás 492 500 Ft
b) Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: 2 142 500 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.
(6) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:
a) EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.
b) EFOP-3.9.2.-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése Rétsági j. 2018.01.01.-2021.03 31.
c) EFOP-1.5.3-16-2017-00120 Humán szolgáltatások fejlesztése 2018.02.01- 2021.01.31
d) MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítésére pályázati támogatás 2021.01.01-2022.12.31
e) BMÖFT/6-9/2021 Dózsa Gy. és Petőfi utat összekötő út, kapcsolódó híd felújítása 2021.07.05-2022.12.31
f) TOP-5.3.1.-16-NG1-2018-00011 Identitás erősítés a Börzsöny és Cserhát Lankái között című projekt 2019.12.01-2022.12.31”
4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) 2021. évi részletes költségvetést az 1. számú melléklet tartalmazza.”
5. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.11.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám- előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: állományi létszám –2 fő,”
6. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.11.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 24 030 735 Ft.”
7. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.11.) önkormányzati rendelet 8. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A költségvetési egyenleg 18 985 320 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik belső finanszírozással 18 995 320 Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 18 985 320 Ft.”
8. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.11.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A köztisztviselők illetményalapja a 46 380 Ft, a cafetéria éves keret összege 400 000 Ft.”
9. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 448 165 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi jut. |
K1113 |
105 409 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 953 574 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 156 569 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 441 319 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 597 888 |
Személyi juttatások |
K1 |
20 551 462 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 440 133 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 749 869 |
Készletbeszerzés |
K31 |
4 749 869 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
254 170 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
865 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 119 170 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 400 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 954 765 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
206 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
645 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
700 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 719 860 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 380 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
21 005 625 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
106 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
20 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
126 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 760 770 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
10 701 467 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
565 734 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
15 027 971 |
Dologi kiadások |
K3 |
42 028 635 |
Intézményi ellátottak pénzbeli jut. |
K47 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 142 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 142 500 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K502 |
190 971 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 119 084 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
768 000 |
Tartalékok |
K513 |
24 030 735 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
26 108 790 |
Ingatlan beszerzése |
K62 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 621 371 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 058 870 |
Beruházások |
K6 |
9 680 241 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
11 217 210 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 749 436 |
Felújítások |
K7 |
13 966 646 |
Felhalmozási támogatás egyéb civil szervezetek |
K89 |
433 633 |
Egyéb felhalmozási tám. |
K8 |
433 633 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
117 352 040 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 499 690 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 499 690 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 499 690 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 887 925 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
12 284 639 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
B115 |
837 700 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
99 360 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
33 379 624 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
36 139 748 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
69 519 372 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
11 302 149 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 897 228 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 199 377 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 498 888 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
463 600 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
5 962 488 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
72 540 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6 035 028 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
252 894 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 117 396 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
316 985 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
505 000 |
Működési bevételek |
B4 |
2 192 275 |
Ingatlan értékesítés |
B52 |
4 781 480 |
Felhalmozási bevétel |
B5 |
4 781 480 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
120 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
120 000 |
Felhalmozási c. tám. visszatérülése civil szervnek |
B74 |
2 902 165 |
Egyéb felhalmozási átvett pe. háztartásoktól |
B75 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
B7 |
2 902 165 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
99 749 697 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 985 320 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
18 985 320 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 116 713 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
20 102 033 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
20 102 033 |
1. Kiadások összesen 119 851 730 Ft
2. Bevételek összesen 119 851 730 Ft”
2. melléklet
1 |
|
3 568 733 |
3 568 733 |
2018.01.01.-2021.03 31. |
2 |
|
3 812 700 |
3 812 700 |
2018.02.01.-2021.03.31. |
3 |
|
6 079 237 |
6 079 237 |
2018.02.01- 2021.01.31 |
4 |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
2019.12.01-2022.12.31 |
5 |
Magyar Falu Program keretében |
5 603 904 |
5 603 904 |
2020.12.01-2021.12.31 |
6 |
MFP-AEE/2021 Orvosi eszközök beszerzése |
1 997 767 |
1 997 767 |
2021.07.01-2022.06.30 |
7 |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Szennyvíztelep felújítás |
10 670 640 |
10 670 640 |
2021.01.11 |
8 |
MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítésére pályázati támogatás |
1 053 000 |
2021.01.01-2022.12.31 |
|
9 |
Támogatás Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
2021.06.14-2022.04.30 |
10 |
BMÖFT/6-9/2021 Dózsa Gy. és Petőfi utat összekötő út, kapcsolódó híd felújítás |
11 302 149 |
10 646 728 |
2021.07.05-2022.12.31” |