Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 18

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.18.

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § és 91. § szerint az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

1. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi kiadás 89 758 606 Ft teljesült, a bevétel 119 387 512 Ft teljesült.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatás államháztartáson belülről: 69 573 748 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 14 199 377 Ft

c) közhatalmi bevételek: 5 766 452 Ft

d) működési bevételek: 2 192 254 Ft

e) felhalmozási bevétel: 4 781 480 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök: 120 000 Ft

g) felhalmozási c. pe.: 2 652 168 Ft

h) finanszírozási bevételek: 20 102 033 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) kötelező feladatok bevételei: 111 833 864 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei: 7 553 648 Ft

ba) Felhalmozási bevétel 4 781 480 Ft

bb) Működési célú átvett pénzeszköz háztartástól 120 000 Ft

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2 652 168 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 64 609 474 Ft

aa) személyi juttatások: 19 282 076 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 242 749 Ft

ac) dologi kiadások: 38 864 788 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 142 295 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 2 077 566 Ft

b) felhalmozási költségvetés: 23 444 874 Ft

ba) beruházások: 9 643 076 Ft

bb) felújítások: 13 801 798 Ft

c) egyéb felhalmozási támogatás: 433 633 Ft

d) finanszírozási kiadások: 2 499 690 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai: 88 556 973 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai: 1 201 633 Ft

ba) Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre 768 000 Ft

bb) Egyéb felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre 433 633 Ft

Az összesített 2021. évi főbb bevételi, kiadási előirányzatonként, a költségvetés összevont mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési, finanszírozási kiadásokat és bevételeket részletesen az 1. számú melléklet és a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) Teljesített beruházási kiadások:

aa) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 7 592 974 Ft

ab) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 050 102 Ft

b) Teljesített felújítási kiadások:

ba) K71 Ingatlanok felújítása 11 177 577 Ft

bb) K74 Felújítási célú áfa 2 624 221 Ft

(5) A 2021 évi teljesített felhalmozási kiadásokat részletesen a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: K48 Egyéb nem intézményi ellátások 2 142 295 Ft (egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 1 650 000 Ft, települési támogatás 492 295 Ft)

(7) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 9 fő.

6. § Az önkormányzat összevont 2021. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa: 29 628 906 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A maradványkimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza részletesen.

7. § Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.

2. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

K1-K8. Költségvetési kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, - Költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 457 082			12 448 165		11 853 669		40 000 000			11 853 669
Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000			400 000		400 000		0			400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	50 000			105 409		105 409		0			105 409
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 907 082			12 953 574		12 359 078		40 000 000			12 359 078
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 807 480			5 156 569		5 066 769		12 809 380			5 066 769
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 836 900			2 441 319		1 856 229		0			1 856 229
Külső személyi juttatások (K12)	7 644 380			7 597 888		6 922 998		12 809 380			6 922 998
Személyi juttatások (K1)	20 551 462			20 551 462		19 282 076		52 809 380			19 282 076
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 440 133			2 440 133		2 242 749		8 340 000			2 242 749
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	221 500			0		0		0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 749 869			4 749 869		4 585 407		0			4 585 407
Készletbeszerzés (K31)	4 971 369			4 749 869		4 585 407		0			4 585 407
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	214 800			254 170		231 239		0			231 239
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	865 000			865 000		837 883		0			837 883
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 079 800			1 119 170		1 069 122		0			1 069 122
Közüzemi díjak (K331)	3 400 000			3 400 000		3 306 450		8 394 000			3 306 450
Vásárolt élelmezés (K332)	1 624 579			1 954 765		1 954 753		0			1 954 753
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	130 000			206 000		205 343		0			205 343
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000			645 000		644 710		0			644 710
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0			700 000		700 000		0			700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 537 150			10 719 860		8 395 853		0			8 355 853
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 780 000			3 380 000		3 328 455		0			3 328 455
Szolgáltatási kiadások (K33)	19 971 729			21 005 625		18 535 564		8 394 000			18 495 564
Kiküldetések kiadásai (K341)	56 000			106 000		102 870		0			102 870
Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000			20 000		5 600		0			5 600
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	76 000			126 000		108 470		0			108 470
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 787 596			3 760 770		3 583 626		2 266 380			3 572 826
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 670 641			10 701 467		10 701 467		0			10 701 467
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 793 000			565 734		331 932		0			331 932
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	17 251 237			15 027 971		14 617 025		2 266 380			14 606 225
Dologi kiadások (K3)	43 350 135			42 028 635		38 915 588		10 660 380			38 864 788
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	320 000			0		0		0			0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 990 000			2 142 500		2 142 295		372 355			2 142 295
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 310 000			2 142 500		2 142 295		372 355			2 142 295
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0			190 971		190 971		0			190 971
Elvonások és befizetések (K502)	0			190 971		190 971		0			190 971
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 091 084			1 119 084		1 118 595		0			1 118 595
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	700 000			768 000		768 000		0			768 000
Tartalékok (K513)	10 897 729			24 030 735		0		0			0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 688 813			26 108 790		2 077 566		0			2 077 566
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 000 000			0		0		0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 378 318			7 621 371		7 592 974		0			7 592 974
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 452 148			2 058 870		2 050 102		0			2 050 102
Beruházások (K6)	8 830 466			9 680 241		9 643 076		0			9 643 076
Ingatlanok felújítása (K71)	1 574 800			11 217 210		11 177 577		0			11 177 577
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 200			2 749 436		2 624 221		0			2 624 221
Felújítások (K7)	2 000 000			13 966 646		13 801 798		0			13 801 798
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0			433 633		433 633		0			433 633
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0			433 633		433 633		0			433 633
Költségvetési kiadások (K1-K8)	92 171 009			117 352 040		88 538 781		72 182 115			88 487 981
B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés				Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes			Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				17 839 296		17 887 925		17 887 925			17 887 925
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)				11 656 320		12 284 639		12 284 639			12 284 639
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)				11 656 320		12 284 639		12 284 639			12 284 639
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				2 270 000		2 270 000		2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				2 400 000		837 700		837 700			837 700
Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		99 360		99 360			99 360
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				34 165 616		33 379 624		33 379 624			33 379 624
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				32 326 785		36 139 748		36 194 124			36 194 124
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				66 492 401		69 519 372		69 573 748			69 573 748
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		11 302 149		11 302 149			11 302 149
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0		2 897 228		2 897 228			2 897 228
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0		14 199 377		14 199 377			14 199 377
Értékesítési és forgalmi adók (B351)				1 800 000		5 498 888		5 796 002			5 232 512
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				0		463 600		463 600			461 400
Termékek és szolgáltatások adói (B35)				1 800 000		5 962 488		6 259 602			5 693 912
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				50 000		72 540		132 687			72 540
Közhatalmi bevételek (B3)				1 850 000		6 035 028		6 392 289			5 766 452
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				100 000		252 894		252 894			252 894
Ellátási díjak (B405)				1 007 951		1 117 396		1 117 396			1 117 396
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				272 149		316 985		316 985			316 985
Egyéb működési bevételek (B411)				350 000		505 000		504 979			504 979
Működési bevételek (B4)				1 730 100		2 192 275		2 192 254			2 192 254
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)				1 500 000		4 781 480		4 781 480			4 781 480
Felhalmozási bevételek (B5)				1 500 000		4 781 480		4 781 480			4 781 480
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				0		120 000		120 000			120 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0		120 000		120 000			120 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				2 902 165		2 902 165		2 902 165			2 652 168
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				84 000		0		0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				2 986 165		2 902 165		2 902 165			2 652 168
Költségvetési bevételek (B1-B7)				74 558 666		99 749 697		100 161 313			99 285 479
03. Finanszírozási kiadások
Megnevezés			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, költségvetési évet követően esedékes végleges			Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			1 382 977		2 499 690		1 270 625		1 116 713			1 270 625
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			1 382 977		2 499 690		1 270 625		1 116 713			1 270 625
Finanszírozási kiadások (K9)			1 382 977		2 499 690		1 270 625		1 116 713			1 270 625
04 - B8. Finanszírozási bevételek
Megnevezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes			Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		18 995 320			18 985 320		18 985 320			18 985 320
Maradvány igénybevétele (B813)		18 995 320			18 985 320		18 985 320			18 985 320
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0			1 116 713		1 116 713			1 116 713
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		18 995 320			20 102 033		20 102 033			20 102 033
Finanszírozási bevételek (B8)		18 995 320			20 102 033		20 102 033			20 102 033

2. melléklet

1. Kiadás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 492 401	69 519 372	69 573 748	69 573 748
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 199 377	14 199 377	14 199 377
B3 Közhatalmi bevételek	1 850 000	6 035 028	6 392 289	5 766 452
B4 Működési bevételek	1 730 100	2 192 275	2 192 254	2 192 254
B5 Felhalmozási bevételek	1 500 000	4 781 480	4 781 480	4 781 480
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	120 000	120 000	120 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 986 165	2 902 165	2 902 165	2 652 168
B1-B7 Költségvetési bevételek összesen	74 558 666	99 749 697	100 161 313	99 285 479
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	18 995 320	20 102 033	20 102 033	20 102 033
B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek összesen	18 995 320	20 102 033	20 102 033	20 102 033
B1-B8 Összes bevétel	93 553 986	119 851 730	120 263 346	119 387 512

2. Kiadás

K1 Személyi juttatások	20 551 462	20 551 462	19 282 076	19 282 076
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 440 133	2 440 133	2 242 749	2 242 749
K3 Dologi kiadások	43 350 135	42 028 635	38 915 588	38 864 788
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 310 000	2 142 500	2 142 295	2 142 295
K5 Egyéb működési célú kiadások	12 688 813	26 108 790	2 077 566	2 077 566
K6 Beruházások	8 830 466	9 680 241	9 643 076	9 643 076
K7 Felújítások	2 000 000	13 966 646	13 801 798	13 801 798
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	433 633	433 633	433 633
K1-K8 Költségvetési kiadások	92 171 009	117 352 040	88 538 781	88 487 981
K9 Finanszírozási kiadások	1 382 977	2 499 690	1 270 625	1 270 625
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	1 382 977	2 499 690	1 270 625	1 270 625
K1-K9 Kiadások összesen	93 553 986	119 851 730	89 809 406	89 758 606

3. melléklet

Megjegyzés	Részletező	Főkönyv	Rovat	Cofog	Bizonylat	Érték
Traktor, tolólap	5MFP-KKE/2020	05643	K64	062020	AK-0359	4 280 239
Traktor, tolólap	5MFP-KKE/2020	05643	K64	062020	AK-0361	654 761
Mulcsozó kardánnal	5	05643	K64	066010	AK-0376	563 000
Ágaprító	5	05643	K64	066010	AK-0380	485 000
Orvosi eszközök	5MFP-AEE/2021	05643	K64	062020	2021/00099	1 573 053
Lézernyomtató orvosi rendelő	5	05643	K64	072111	HU211100027	36 921
Egyéb tárgyi eszköz összesen						7 592 974
Beruházási célú áfa						2 050 102
Óvoda villámhárító rendszer kiépítése végszámla	5	05713	K71	091140	TV01-2021-6	595 242
Járda felújítás	5	05713	K71	066020	LB-2021-1	376 500
Gépi földmunka, teherfuvarozás	5	05713	K71	066020	HG-2021-4	110 000
Járda építés 108 hrsz.	5	05713	K71	045160	LB-2021-4	376 500
Kerti szegély, cement	5	05713	K71	045160	PT-2021-578	275 650
Kerítés elemek	5	05713	K71	066020	GAZ7-SZ-1284657	1 060 435
Útfelújítási munkálatok	5BMÖFT/6-9/2021.	05713	K71	045160	VLBSA0361795	8 383 250
Ingatlan felújítás összesen						11 177 577
Felújítási célú áfa összesen						2 624 221

4. melléklet

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 285 479
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 487 981
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	10 797 498
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 102 033
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 270 625
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 831 408
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	29 628 906
C) Összes maradvány (=A+B)	29 628 906
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	29 628 906

5. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	158 621	118 423
A/I/2 Szellemi termékek	1 842 042	923 307
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 000 663	1 041 730
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	596 838 551	677 334 747
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 263 573	8 711 963
A/II/4 Beruházások, felújítások	103 353 634	8 383 250
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	703 455 758	694 429 960
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	11 000	11 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	11 000	11 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	11 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	705 467 421	695 482 690
C/II/1 Forintpénztár	263 265	135 250
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	263 265	135 250
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 805 359	27 324 490
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 805 359	27 324 490
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	17 068 624	27 459 740
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	938 394	625 837
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	874 741	565 690
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	63 653	60 147
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 968 535	249 997
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 968 535	249 997
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	2 906 929	875 834
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	933 630	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	933 630	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	933 630	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 095 000	2 095 000
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 095 000	2 095 000
D/III/4 Forgótőke elszámolása	15 000	15 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 110 000	2 110 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 950 559	2 985 834
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	188 691
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	552 150	552 150
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	552 150	740 841
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-825	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-825	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	551 325	740 841
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	729 037 929	726 669 105
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	347 752 857	347 752 857
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 561 561	7 561 561
G/IV Felhalmozott eredmény	276 708 715	205 837 205
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-70 871 510	15 251 426
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	561 151 623	576 403 049
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 070 641	50 800
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	14 070 641	50 800
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 270 625	1 116 713
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 270 625	1 116 713
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 270 625	1 116 713
H/III/1 Kapott előlegek	683 346	482 164
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	62 108	10 820
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	745 454	492 984
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 086 720	1 660 497
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 818 485	1 999 977
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	149 981 101	146 605 582
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	151 799 586	148 605 559
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	729 037 929	726 669 105

6. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 826 358	5 478 217
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 538 619	1 370 290
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 364 977	6 848 507
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 276 315	33 379 624
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 764 188	36 314 124
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-26 489 058	6 263 175
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 505 228	18 089 085
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	38 056 673	94 046 008
10 Anyagköltség	3 596 695	4 585 407
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 788 581	15 613 156
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	219 420	700 000
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	31 604 696	20 898 563
14 Bérköltség	11 317 211	11 925 834
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 528 332	7 482 779
16 Bérjárulékok	3 041 374	2 297 704
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 886 917	21 706 317
VI Értékcsökkenési leírás	24 638 222	27 031 805
VII Egyéb ráfordítások	33 161 104	16 006 404
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-70 869 289	15 251 426
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 221	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 221	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 221	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-70 871 510	15 251 426

7. melléklet

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	705 467 421	695 482 690
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	2 000 663	1 041 730
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	158 621	118 423
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	158 621	118 423
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 842 042	923 307
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 842 042	923 307
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	703 455 758	694 429 960
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	596 838 551	677 334 747
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	444 913 647	528 611 566
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	136 986 853	134 666 242
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	14 938 051	14 056 939
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3 263 573	8 711 963
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	3 263 573	8 711 963
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	103 353 634	8 383 250
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	103 353 634	8 383 250
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	11 000	11 000
1. Tartós részesedések	A/III/1	11 000	11 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	11 000	11 000
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	17 068 624	27 459 740
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	263 265	135 250
III. Forintszámlák	C/III	16 805 359	27 324 490
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	5 950 559	2 985 834
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 906 929	875 834
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	933 630
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	2 110 000	2 110 000
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	551 325	740 841
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	729 037 929	726 669 105

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	561 151 623	576 403 049
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	347 752 857	347 752 857
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	7 561 561	7 561 561
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	276 708 715	205 837 205
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-70 871 510	15 251 426
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	16 086 720	1 660 497
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	14 070 641	50 800
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 270 625	1 116 713
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	745 454	492 984
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	151 799 586	148 605 559
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	729 037 929	726 669 105

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	34 324 638	34 686 422
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	6 055 170	6 347 122
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	1 150 239	-1 150 239
Függő kötelezettségek	L/7	193 407 314	198 082 387
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8